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东北电气发展股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 05:37 中国证券报-中证网
§1 重要提示 1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1．3 公司于2006年5月16日实施股权分置改革方案。公司控股股东新东北电气投资有限公司除履行法定承诺义务外，还特别承诺：持有股份自改革方案实施之日起，36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让，期满后通过证券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不低于人民币5元，同时先行垫付未明确表示同意参加股改的非流通股股东需支付的对价。 报告期内，新东北电气投资有限公司严格履行了承诺事项。 1．4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司董事长孙震先生、总会计师毕建忠先生及财务部部长王洪玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2．1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 鉴于本公司对原全资子公司锦州电力电容器有限责任公司在中国工商银行锦州市分行借款本金2290万元和锦州市商业银行借款本金1700万元（合计3990万元）担保责任全额计提负债，根据本公司目前生产经营情况及前三季度实现利润情况，在对上述借款本金3990万元担保责任全额计提负债后，预测全年亏损金额为4500万元左右。具体数据以公司披露的2007年年度报告为准。 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 蔺文斌 因公出差 吴启成 2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1，249，823，745．94 1，309，853，712．23 －4．58％ 所有者权益（或股东权益） 824，421，079．89 845，766，644．66 －2．52％ 每股净资产 0．94 0．97 －3．09％ 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 －136，066，139．16 －92．80％ 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．1558 －92．80％ 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 －6，197，819．99 －5，446，277．33 －350．00％ 基本每股收益 －0．0071 －0．0062 －353．57％ 扣除非经常性损益后的基本每股收益 － －0．0028 － 稀释每股收益 －0．0071 －0．0062 －353．57％ 净资产收益率 －0．75％ －0．66％ 下降0．09个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1．40％ －0．29％ 上升1．08个百分点 §3 重要事项 3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 000818 24，808，224．82 2．78％ 0．00 54，443，111．36 54，443，111．36 合计 24，808，224．82 － 0．00 54，443，111．36 54，443，111．36 3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 锦州商业银行 10，000，000．00 10，000，000．00 4．35％ 12，537，020．68 0．00 0．00 合计 10，000，000．00 10，000，000．00 － 12，537，020．68 0．00 0．00 3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年09月05日 董事会办公室 电话沟通 中建蛇口发展有限公司 了解公司办理偿还对价及解除限售情况 2007年09月06日 董事会办公室 电话沟通 上海鸿驰信息技术有限公司 了解公司办理偿还对价及解除限售情况 2007年09月06日 董事会办公室 电话沟通 上海田原工贸发展有限公司 了解公司办理偿还对价及解除限售情况 2007年09月10日 董事会办公室 电话沟通 上海雅风电子有限公司 了解公司办理偿还对价及解除限售情况 3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 253，859．10 转让股票和长期股权取得的收益 60，706，050．62 计提的固定资产减值准备 －40，000，000．00 计提的预计负债 －24，000，000．00 合计 －3，040，090．28 3．5 其他需说明的重大事项 3．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3．5．2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 股东总数 134，339 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 256，305，998 境外上市外资股 上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司 13，510，000 人民币普通股 上海鑫壤贸易有限公司 7，050，000 人民币普通股 上海泰格广告有限公司 883，862 人民币普通股 王艺选 860，000 人民币普通股 金雪莉 794，720 人民币普通股 魏坤盛 788，125 人民币普通股 沈阳市利达建筑工程有限公司 773，037 人民币普通股 高保兴 653，200 人民币普通股 上海高融投资咨询有限公司 476，100 人民币普通股 3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 5、少数股东权益期末较期初减少1088万元，下降了95．17％，主要是对部分下属公司持股比例发生变化所致； 6、年初至报告期末，销售费用比上年同期增加2379万元，上升了94．45％，主要是销售代理费等增加。 3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 二、重大合同签署及履行等情况 经2007年5月14日董事会会议批准，本公司全资子公司高才科技有限公司以其持有的沈阳金都饭店有限公司100％股权作价180，000，000元人民币，置换中兴动力有限公司持有的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司48％股权和新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25．6％股权（详见2007年5月15日指定信息披露报章）。沈阳金都饭店有限公司及新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司的股权过户手续已分别于8月22日和9月26日办理完毕，新东北电气（锦州）电力电容器有限公司股权的过户手续正在办理中。 东北电气发展股份有限公司 董事会 二〇〇七年十月二十六日 证券代码：000585证券简称：东北电气公告编号：2007－043 东北电气发展股份有限公司 2007年度业绩预亏公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日 2、业绩预告情况：亏损 经预测年初至下一报告期期末的净利润为亏损，预计2007年全年亏损金额为4500万元（人民币，下同）左右。 3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否 二、上年同期业绩 1、净利润：29，221，345．41元 2．每股收益：0．033元／股 三、业绩变动原因说明 本公司曾为原全资子公司锦州电力电容器有限责任公司在中国工商银行锦州市分行借款本金2290万元和锦州市商业银行借款本金1700万元提供担保（合计3990万元），处于借款方逾期未能偿还情况，债权银行正在要求债务人与本公司尽快履行还款责任。为此，本公司已积极协调各方商榷债务重组方案，促进借款方完成还款义务。 鉴于借款方财务状况较差，同时按照《企业会计准则》有关“与或有事项有关的义务确认为预计负债标准”的相关规定，基于财务谨慎性原则考虑，本公司对该项下担保责任全额计提负债。 根据本公司目前生产经营情况及前三季度实现利润情况，在对上述借款本金3990万元担保责任全额计提负债后，预测全年亏损金额为4500万元左右。 四、其他说明 本次业绩预告已经本公司董事会会议审议通过，具体财务数据将在2007年年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东北电气发展股份股份有限公司董事会 二○○七年十月二十六日 不支持Flash
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