北京三元食品股份有限公司2007年第三季度报告

　　北京三元食品股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事长张福平因公务未能出席本次会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张福平，主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人（会计主管人员）赖惠亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　1，189，202，511.99

　　1，181，295，771.52

　　0.67

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)

　　809，913，048.71

　　797，905，398.57

　　1.50

　　每股净资产(元)

　　1.28

　　1.26

　　1.59

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　25，521，829.58

　　206.21

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.04

　　200

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　净利润(元)

　　8，991，498.68

　　11，710，415.15

　　41.30

　　基本每股收益(元)

　　0.01

　　0.02

　　0

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.02

　　-

　　稀释每股收益(元)

　　0.01

　　0.02

　　0

　　净资产收益率(%)

　　1.12

　　1.46

　　增加0.31个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

　　1.10

　　1.27

　　增加0.33个百分点

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　305，449.18

　　计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

　　987，924.42

　　与公司主营业务无关的预计负债产生的损益

　　953，957.74

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-667，062.34

　　其他非经常性损益项目

　　6，636.29

　　所得税影响数

　　-78，818.43

　　合计

　　1，508，086.86

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　53，390

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　北京三元集团有限责任公司

　　6，531，756

　　人民币普通股

　　刘鑫

　　2，805，821

　　人民币普通股

　　徐阿立

　　1，851，514

　　人民币普通股

　　乐沸川

　　1，000，000

　　人民币普通股

　　路文历

　　893，840

　　人民币普通股

　　党育枫

　　800，000

　　人民币普通股

　　裴贞爱

　　800，000

　　人民币普通股

　　安英慧

　　797，734

　　人民币普通股

　　潘德贤

　　771，968

　　人民币普通股

　　蔡志伟

　　756，224

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本年度会计报表项目同比变动较大的主要有投资收益同比增加1478万元，其中公司确认对北京

麦当劳食品有限公司投资收益3077万，比上年同期增加1473万元。营业外收支净额同比减少1334万元，主要原因在于去年同期确认了广安宾馆处置收益及嘉铭

房地产置换确认收益，本年度未进行重大的资产处置。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年8月24日，公司与北京三元绿荷奶牛养殖中心及江苏省东辛农场在北京市签署《股权托管协议》之《补充协议》，经三方协商，同意对原《股权托管协议》中将三元绿荷持有的江苏三元双宝乳业有限公司53%股权交由公司托管的期限延长1年。详情请参见2007年8月28日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《关于受托经营江苏三元双宝乳业有限公司股权的关联交易公告》。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　北京三元食品股份有限公司

　　法定代表人：张福平

　　2007年10月25日

　　股票代码：600429股票简称：ST三元公告编号2007-045

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2007年10月25日在公司会议室召开。公司董事8人，参加会议7人，董事长张福平先生因公务未能出席本次会议，授权范学珊先生代为履行相关权利。经公司半数以上董事共同推举范学珊先生主持本次会议，本次董事会于2007年10月15日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、会议审议通过了《公司2007年第三季度报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、会议审议通过了《关于收购北京南郊康乐乳品厂资产的议案》；

　　同意公司收购北京南郊康乐乳品厂部分资产及其所有的“京世康”商标、各项配方和技术成果等无形资产，公司不承担其债权债务。根据北京德威评估有限责任公司出具的评估报告显示，该厂资产评估价值871.44万元，同意交易价格以评估值为依据，由双方协商确定。

　　北京南郊康乐乳品厂为乳品加工民营企业，是大兴区的农业产业化龙头企业。本次收购后，新增生产销量将纳入公司现有生产销售系统中，有利于提高公司整体送奶到户销售收入、提高现有劳产率以及设备利用率。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、会议审议通过了《关于向控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司增资的议案》；

　　同意公司单方向控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司增资745万元，用于原乳品加工厂的搬迁扩建。

　　本次增资前，柳州三元注册资本为1500万元，公司出资1498.5万元，占注册资本的99.9%，北京润民公司出资1.5万元，占注册资本的0.1%；本次增资后，柳州三元注册资本为2245万元，公司出资2243.5万元，占注册资本的99.933%；北京润民公司出资1.5万元，占注册资本的0.067%。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、会议审议通过了《关于公司扩大奶粉生产产能的议案》；

　　同意公司在现有基础上扩大奶粉生产产能，新增工业粉生产线，项目预计投资1430万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2007年10月25日