华新水泥股份有限公司

　　

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司第三季度财务报告未经

审计。

　　1．4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生，财务总监孔玲玲女士及会计机构负责人何凤萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 主要会计数据及财务指标币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产（元）

　　8，003，000，210．73

　　7，121，478，293．48

　　12．38

　　股东权益（不含少数股东权益）（元）

　　1，530，430，694．91

　　1，356，556，889．69

　　12．82

　　每股净资产（元）

　　4．66

　　4．13

　　12．82

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　453，754，780．26

　　0．84

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　1．38

　　0．84

　　报告期

　　（7－9月）

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　净利润（元）

　　83，913，549．06

　　193，501，805．22

　　99．26

　　基本每股收益（元）

　　0．26

　　0．59

　　99．26

　　扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

　　0．23

　　0．55

　　84．03

　　稀释每股收益（元）

　　0．26

　　0．59

　　99．26

　　净资产收益率（％）

　　5．06

　　12．64

　　增加1．97个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）

　　4．75

　　11．90

　　增加1．67个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额（1－9月）

　　（元）

　　各种形式的政府补贴

　　18，513，600．86

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

　　－3，018，583．91

　　所得税影响数

　　－4，134，210．37

　　合计

　　11，360，806．58

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　16，930

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　ＨＯＬＣＨＩＮ Ｂ．Ｖ．

　　85，761，300

　　境内上市外资股

　　ＭＥＩＮＬ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ

　　8，130，668

　　境内上市外资股

　　ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＢＯＮＹ Ｓ／Ａ ＤＲＥＹＦＵＳ ＰＲＥＭＩＥＲ ＩＮＴＬ ＦＵＮＤＳ ＩＮＣ－ＤＲＥＹＦＵＳ ＰＲＥＭＩＥＲ ＧＲＥＡＴＥＲ ＣＨＩＮＡ

　　7，226，277

　　境内上市外资股

　　华夏优势增长股票型证券投资基金

　　5，000，000

　　人民币普通股

　　博时主题行业股票证券投资基金

　　4，870，906

　　人民币普通股

　　银丰证券投资基金

　　4，779，467

　　人民币普通股

　　

长城品牌优选股票型证券投资基金

　　4，251，337

　　人民币普通股

　　ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ， ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳ0ＣＩＡＴＩＯＮ

　　3，547，302

　　人民币普通股

　　全国社保基金一零八组合

　　3，500，000

　　人民币普通股

　　ＪＰＭＣＢ／ＳＣＨＲＯＤＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ ＦＵＮＤ－ＧＲＥＡＴＥＲ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ

　　2，711，379

　　境内上市外资股

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　（1）报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因单位：元

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　变动比例（％）

　　应收票据

　　120，360，541．04

　　62，665，965．00

　　92．07

　　应收账款

　　250，447，912．39

　　116，441，849．24

　　115．08

　　预付账款

　　36，129，443．37

　　18，121，531．53

　　99．37

　　存货

　　592，500，382．01

　　443，527，604．04

　　33．59

　　在建工程

　　1，131，287，730．48

　　497，855，425．20

　　127．23

　　工程物资

　　12，268，279．37

　　35，435，870．27

　　－65．38

　　应付利息

　　2，605，464．71

　　1，412，997．40

　　84．39

　　一年内到期的非流动负债

　　668，213，520．79

　　414，089，315．12

　　61．37

　　未分配利润

　　486，925，506．18

　　313，127，700．96

　　55．50

　　注：应收票据增加的主要原因是销售回款中银行承兑汇票增加，且期末未及时转让出去；

　　应收账款增加的原因主要是重点工程项目应收款增加；

　　预付账款增加的原因主要是进口材料及煤炭等原料预付款增加；

　　存货增加的原因主要是去年阳新二期、昭通、襄樊等新项目投产，相应增加原料及产品库存；

　　在建工程增加的原因主要是信阳项目、咸宁项目、武穴二期等项目投入增加；

　　工程物资减少的主要原因是转入在建工程；

　　应付利息增加的主要原因是银行贷款利率上调以及借款金额增加；

　　一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司发行了5亿元短期融资券以及偿还了到期借款；

　　未分配利润增加的主要原因是盈利大幅增长。

　　（2）报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因单位：元

　　项目

　　报告期数（7－9月）

　　上年同期数（7－9月）

　　增减比例（％）

　　管理费用

　　46，297，391．84

　　31，581，837．21

　　46．59

　　财务费用

　　56，658，532．76

　　36，936，161．96

　　53．40

　　营业利润

　　89，286，472．48

　　51，220，699．96

　　74．32

　　营业外收入

　　22，702，976．38

　　10，089，320．11

　　125．02

　　利润总额

　　109，831，524．33

　　58，524，603．76

　　87．67

　　所得税

　　14，158，126．67

　　9，008，238．70

　　57．17

　　净利润

　　95，673，397．66

　　49，516，365．06

　　93．22

　　注：管理费用增加的主要原因是襄樊、昭通等新公司正式投入运营，费用相应增加；

　　财务费用增加的主要原因是贷款利率上调及借款增加；

　　营业利润、利润总额、净利润增加的主要原因是襄樊、昭通及阳新二期等新项目投产，产销规模扩大；

　　所得税增加的主要原因是本期盈利的增加。

　　（3）报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因单位：元

　　项目

　　2007年1－9月

　　2006年1－9月

　　变动比例（％）

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　402，021，760．03

　　246，298，335．48

　　63．2

　　现金及现金等价物净增加额

　　－40，608，946．18

　　－16，713，990．36

　　143．0

　　注：筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期发行短期融资债券以及偿还部分借款所致；

　　虽然经营活动及筹资活动产生的现金净流量净额增加，但由于公司武穴二期、信阳项目、咸宁项目等投资活动产生的现金净流出较大，故报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期大幅减少。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　股东名称

　　特殊承诺

　　承诺履行情况

　　国家拥有股份（华新集团有限公司代为持有）

　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5％，出售价格不低于9元／股；第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的10％，出售价格不低于9元／股。

　　正在履行之中

　　华新集团有限公司

　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。

　　正在履行之中

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　由于公司今年1－9月累计净利润已比去年全年净利润增长50％以上，同时公司预计第四季度将保持盈利。因此，公司预计2007年全年净利润实现数与2006年同期相比会有大幅度的上升，上升幅度将超过50％。具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。

　　3．5 其他需要说明的重大事项

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　华新水泥股份有限公司

　　法定代表人：陈木森

　　2007年10月25日

　　证券代码：Ａ股 600801Ｂ股 900933编号：临2007－016

　　华新水泥股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议

　　暨召开2007年第三次临时股东

　　大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华新水泥股份有限公司（以下简称公司）于2007年10月25日以通讯方式召开董事会，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2007年10月18日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。现将有关事项公布如下：

　　一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

　　1、通过公司2007年第三季度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　2、通过关于提议召开2007年第三次临时股东大会审议黄石生产基地北区资产整体处置事宜的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

　　1．会议时间：2007年11月12日上午9时

　　2．会议地点：湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室

　　3．会议议案：

　　审议关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案（议案详情请见附件一）。

　　4．出席会议对象

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（2）公司聘请的见证律师。

　　（3）2007年11月5日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东及2007年11月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股股权登记的最后交易日为11月5日）。股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件二。

　　股东均有权出席本次大会。

　　5．会议登记办法

　　（1）登记时间：2007年11月9日上午8：00－11：30，下午2：00－5：00；

　　11月12日上午8：00－9：00。

　　（2）登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号公司董事会秘书室。

　　（3）登记方式：法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　股东也可采用信函或传真的方式登记。

　　6．其他事项

　　（1）本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　（2）本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。

　　联系电话：0714－6328471

　　传真：0714－6235204

　　邮编：435002

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2007年10月26日

　　附件一：关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案

　　2007年1月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《华新水泥股份有限公司关于黄石生产基地北区土地及其他资产整体处置的重大事件公告》，披露了黄石生产基地北区（以下简称“北区”）土地及其他资产整体处置方案的主要内容、必要性与可行性；2007年7月28日，公司聘请的湖北众联资产评估有限公司（以下简称“湖北众联”）完成了对拟作为实物补偿对价的原湖北水泥机械厂拥有的土地、厂房、设备等资产的评估工作，并出具了《华新水泥股份有限公司核实部分资产现值项目资产评估报告书》。同时，公司对上述资产进行了清查、核实。至此，公司黄石生产基地北区土地及其他资产整体处置的前期工作已完成，现提请大会审议。

　　一、整体资产处置方案的主要内容

　　北区工厂始建于1946年，位于黄石市中心城区。现有土地388．4亩、湿法窑生产线3台、水泥粉磨系统和水泥装包系统6套、机械制造工厂1个。具有年产60万吨熟料、230万吨水泥的生产能力和年10，000吨的机械制造能力。

　　公司拟处置北区的熟料、水泥生产线和机械工程分公司（机械制造系统）资产，拆除南区石灰石矿办公楼和汽车维修车间等。在拆除后的场地上新建年产250万吨水泥生产线，维持黄石生产基地的总产能不变。机械工程分公司则搬迁至原湖北水泥机械厂厂区（紧邻南区生产系统）重建。

　　根据与黄石市人民政府商谈的结果，市政府将通过黄石市土地储备中心与公司签订协议，以现金和实物资产相结合的对价方式对公司北区土地和其他资产整体处置做出补偿。

　　1、实物部分

　　以湖北水泥机械厂现有土地、厂房、设备等资产作补偿（资产价值见资产评估报告结论），公司机械工程分公司将搬迁至此重建。

　　2、现金部分

　　黄石市土地储备中心将以现金1．8亿元收储公司388．4亩土地及地上的建（构）筑物、地面附着物、过街天桥、铁路（火车站至代司里沿线）、人防设施和湖底隧道。除此之外的水泥生产建筑、设备、设施的拆除残值归公司所有。

　　二、资产评估报告结论

　　湖北众联对拟作为实物补偿对价的原湖北水泥机械厂拥有的土地、厂房、设备等资产进行评估，并向公司出具了《华新水泥股份有限公司核实部分资产现值项目资产评估报告书》。在资产评估报告书中，湖北众联的评估结论为：

　　华新水泥股份有限公司评估申报表中所列示的资产在2007年5月31日这一基准日，所表现的市场价值反映如下（金额单位：人民币万元）：

　　项目名称

　　帐面价值

　　调整后帐面值

　　评估价值

　　增减值

　　增值率％

　　Ａ

　　Ｂ

　　Ｃ

　　Ｄ

　　Ｅ＝（Ｃ－Ｂ）／Ｂ＊100％

　　非流动资产

　　6，884．66

　　6，847．06

　　6，030．63

　　－816．43

　　－11．92

　　其中：固定资产

　　2，725．06

　　2，687．46

　　1，167．62

　　－1，519．84

　　－56．55

　　其中：房屋

　　1，444．96

　　1，444．96

　　691．56

　　－753．40

　　－52．14

　　设备

　　1，280．10

　　1，242．50

　　476．06

　　－766．44

　　－61．69

　　无形资产

　　4，159．60

　　4，159．60

　　4，863．01

　　703．41

　　16．92

　　资产总计

　　6，884．66

　　6，847．06

　　6，030．63

　　－816．43

　　－11．92

　　三、整体资产处置方案的必要性

　　公司拟处置的资产总额为2．75亿元（截止2007年12月底，与政府协议的资产交接日），黄石市政府给予公司的总补偿费为现金1．8亿元和原湖北水泥机械厂价值约0．6亿元的实物资产。从帐面资产看，处置资产虽未得到完全的补偿，但加上北区水泥生产系统设备设施的拆除资产残值（约0．35亿元）后将基本平衡。

　　由于北区生产系统位于城市居民区和商业区中心，新环保法（ＧＢ 4915－2004）实施后，北区的湿法窑生产已无法满足新排放标准的要求；而且北区生产系统的湿法窑和老水泥磨生产工艺落后，生产线老化后故障率和维修成本上升，使得其生产成本远高于其他生产基地，无法应对水泥行业残酷的竞争压力（实际上由于煤电成本的上升，北区3台湿法窑因缺乏竞争力已于2005年5月停止生产）。因此，在完成本次资产置换后，一方面将降低黄石公司的成本压力，另一方面可减轻公司面临的环保压力。另外，北区生产系统退出后，政府将对原北区进行整体规划，黄石市中心城区的环境面貌将大为改观，公司也履行了对政府和公众的承诺，有利于公司整体形象的提升。

　　附件二：授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席华新水泥股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

　　议案序号

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案

　　请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东帐号：

　　持股种类和数量：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

　　证券代码：Ａ股 600801Ｂ股 900933编号：临2007－017

　　华新水泥股份有限公司

　　2007年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计本期业绩情况

　　1、业绩预告时间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况：由于公司今年1－9月累计净利润已比去年全年净利润增长50％以上，同时公司预计第四季度将保持盈利。因此，公司预计2007年全年净利润实现数与2006年同期相比会有大幅度的上升，上升幅度将超过50％。

　　3、本次预计的业绩未经过

注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　2006年1－12月份净利润为12，672．7万元

　　三、业绩增长的原因

　　公司业绩增长的主要原因在于公司产销规模的扩大。

　　四、其他相关说明

　　具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以披露。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2007年10月26日