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天津创业环保股份有限公司2007年第三季度报告http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 04:00 中国证券网-上海证券报
天津创业环保股份有限公司 2007年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事长马白玉女士、董事王占英先生因公无法出席本次董事会，均委托副董事长顾启峰先生代为表决；独立董事王翔飞先生因公务出差无法出席本次董事会、独立董事高宝明先生因公无法出席本次董事会，均委托独立董事高宗泽先生代为表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人马白玉女士，主管会计工作负责人顾启峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(千元) 5，835，987.00 5，882，459.00 -0.79 股东权益(不含少数股东权益)(千元) 2，869，478.00 2，386，858.00 20.22 每股净资产(元) 2.01 1.79 12.29 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 159，229.00 7.25 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(千元) 56，391.00 166，975.00 -0.35 基本每股收益(元) 0.04 0.12 0 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.04 0.12 - 稀释每股收益(元) 0.04 0.12 0 净资产收益率(%) 1.97 5.82 减少0.4个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.00 5.83 减少0.29个百分点 非经常性损益项目 （1-9月） （千元） 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -196 合计 -196 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 103，314户，其中流通H股股东75户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售 条件流通股的数量 种类 香港中央结算（代理人）有限公司 338，010，900 境外上市外资股 天津市政投资有限公司 44，364，841 人民币普通股 周军 5，797，155 人民币普通股 沈阳铁路局经济发展总公司 3，500，000 人民币普通股 中国华电电站装备工程(集团)总公司 2，557，596 人民币普通股 2，500，590 人民币普通股 于菲 1，760，000 人民币普通股 贾华章 1，530，623 人民币普通股 中国银河证券有限责任公司 1，500，000 人民币普通股 汪明丽 1，420，932 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1 报告期资产构成、主要财务数据同比发生重大变动的说明 截至2007年9月30日，集团资产总额为5，835，987千元，比2006年末减少46，472千元，减少0.79%；负债总额为2，849，093千元；股东权益总额为2，986，894千元；2007年1-9月累计实现净利润为166，975千元。现将变动较大的科目进行如下分析： 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 变动说明 应收帐款 311，371 43，210 268，161 620.60% 报告期内，集团的收入大幅增长，而回款将可能集中在四季度左右，且上年度杭州、宝应、洪湖等子公司尚未开始投入运营，造成应收账款相对小很多。 预付账款 30，319 11，432 18，887 165.21% 报告期内，子公司中水公司增加了预付的工程和设备款。 其他长期资产 0 40，067 -40，067 -100% 其他长期资产核算公司可转债保证金面值及其公允价值变动。报告期内，集团已发布公告，对于截至2007年8月27日未转股的债券已全部赎回，且“创业转债”已于2007年9月7日摘牌（具体摘牌及股份变动情况详见集团2007年9月3日发布的《临2007-034》和《临2007-035》公告）。上述事项造成与可转债有关的如：其它长期资产、应付债券、实收资本、资本公积和财务费用等科目余额变动较大。 短期借款 155，000 691，000 -536，000 -77.57% 报告期内，集团偿还短期借款以提高流动比率、改善负债结构。 预收账款 148，953 79，417 69，536 87.56% 报告期内，子公司中水公司增加了预收的工程款。 项目名称 2007年1-9月 2006年1-9月 增减额 增减幅度 变动说明 营业收入 724，193 580，096 144，097 24.84% 上年同期，杭州、宝应、洪湖等子公司尚未开始投入运营，造成营业收入相对较小。 营业成本 296，572 210，848 85，724 40.66% 报告期营业成本同比有所增加，系由于本期对于纪庄子、咸阳路和北仓等在建工程项目暂估转固并计提折旧，上年同期上述工程尚未计提折旧成本；此外，上年同期杭州、宝应、洪湖等子公司尚未进入运营期，未发生成本，本期上述污水厂已开始运营，故成本提高。 财务费用 98，587 58，907 39，680 67.36% 财务费用同比增幅较大系由于报告期内纪庄子、咸阳路、北仓等在建工程项目已暂估转固，故相应的借款利息转入当期费用，而上年同期上述工程尚未完工，相应的利息均资本化。 3.1.2 报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的说明： 单位:千元 币种:人民币 科目名称 2007年1-9月 2006年1-9月 增减额 增减幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 159，229 148，471 10，758 7.25% 本报告期集团经营活动现金净流量与上年同期基本持平略有上升。 投资活动产生的现金流量净额 -138，744 -579，623 440，879 -76.06% 报告期内，集团对外投资、收购项目较上年相比有所减少，故而投资活动的现金流出降低，导致净流量有所提高。 筹资活动产生的现金流量净额 -357，318 564，400 –921，718 -163.31% 报告期内集团调整资金结构，资金需求量较上年同期有所下降，造成筹资净流量有所下降。 现金及现金等价物净增加额 -336，833 133，248 –470，081 -352.79% 上述三大项业务的现金流动情况，特别是本期筹资活动现金净流量的下降，造成本期现金净增加额较上年同期减幅较大。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东天津市政投资有限公司在股权分置改革中承诺： （1）所持有的创业环保股份自股权分置改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让。 （2）在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 截至本报告日，天津市政投资有限公司切实履行了上述承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 天津创业环保股份有限公司 法定代表人：马白玉 2007年10月25日 不支持Flash
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