黄山旅游发展股份有限公司2007年第三季度报告

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人许继伟，主管会计工作负责人殷寅及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　1，642，452，575.99

　　1，151，759，372.47

　　42.60

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)

　　1，201，475，884.37

　　818，320，077.17

　　46.82

　　每股净资产(元)

　　2.62

　　1.80

　　45.61

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　302，625，938.81

　　57.42

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.66

　　4.08

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　净利润(元)

　　79，223，356.84

　　147，737，420.88

　　30.77

　　基本每股收益(元)

　　0.1701

　　0.3225

　　-14.94

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.3233

　　-

　　稀释每股收益(元)

　　0.1701

　　0.3225

　　-14.94

　　净资产收益率(%)

　　7.45

　　15.41

　　减少0.12个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

　　7.51

　　16.45

　　减少0.06个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1-9月）（元）

　　非流动资产处置损益

　　-329，398.95

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-227，450.37

　　所得税影响金额

　　183，760.28

　　合计

　　-373，089.04

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　54，841(其中：A股36698户，B股18143户)

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　1. PINPOINT CHINA FUND

　　18，512，573

　　境内上市外资股

　　2. Golden China Master Fund

　　12，877，848

　　境内上市外资股

　　3. SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.

　　5，467，490

　　境内上市外资股

　　4. GAO-LING FUND，L.P.

　　5，033，407

　　境内上市外资股

　　5. 中国工商银行－景顺

长城新兴成长股票型证券投资基金

　　5，000，000

　　人民币普通股

　　6. 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

　　4，949，413

　　人民币普通股

　　7. 袁赛男

　　3，374，442

　　境内上市外资股

　　8. 光大证券股份有限公司

　　3，001，005

　　人民币普通股

　　9. 中国工商银行－同益证券投资基金

　　2，762，984

　　人民币普通股

　　10．银丰证券投资基金

　　2，742，335

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　项 目期末数期初数增减幅度 变动原因

　　货币资金504，237，281.75361，477，436.8039.49% 增发资金到账

　　应收账款38，234，698.2428，201，391.8635.58% 旺季业务量增加

　　其他应收款30，473，704.6523，331，904.5730.61% 旅行社导游借款随业务量增加等

　　长期股权投资198，468，325.08135，314，477.3646.67% 分期支付黄山西海饭店股权收购款

　　在建工程222，026，075.7240，873，161.99443.21%云谷索道改建、轩辕国际大酒店项目建设

　　无形资产128，861，563.5317，178，820.25650.12% 购土地

　　其他应付款168，108，862.1495，746，188.1475.58% 景区建设维护费、风景名胜资源保护

　　费、门票专营权使用费随收入额增加

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　报告期，公司非公开发行股票事宜业已完成，该发行结果暨股份变动公告刊登于2007年8月6日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司于2006年2月17日完成了股权分置改革工作。截至报告期末，公司控股股东黄山旅游集团有限公司严格按照股改承诺履行义务，未有违反承诺情况发生。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　持有对象名称

　　初始投资金额

　　（元）

　　持股数量(股)

　　占该公司股权比例(%)

　　期末账面价值

　　（元）

　　华安证券有限责任公司

　　100，000，000

　　4.54

　　31，580，000

　　小计

　　100，000，000

　　－

　　31，580，000

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　法定代表人：许继伟

　　2007年10月25日

　　证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：临2007-021

　　900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第二十六次会议于2007年10月15日以电话及书面形式发出通知，于2007年10月25日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

　　一、关于用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自有资金的议案；

　　为确保募集资金投资项目建设尽快实施，公司在2007年7月非公开发行股票之前，已先期使用自有资金进行本次募集资金投资项目建设。截至2007年8月15日，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目合计金额为124，575，649.99元。现依据安徽华普会计师事务所出具的华普审字[2007]第0735 号《关于黄山旅游发展股份有限公司以自有资金先期投入募集资金投资项目情况的专项审计报告》和公司保荐人国元证券有限责任公司及保荐代表人出具的《关于黄山旅游发展股份有限公司用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自有资金事项的保荐意见书》，公司决定用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自有资金。

　　二、公司2007年第三季度报告；

　　三、关于成立黄山旅游莲花酒店管理有限公司的议案；

　　为适应酒店业务规模不断壮大的需要，进一步提高公司的酒店管理专业水平，公司决定成立黄山旅游莲花酒店管理有限公司，注册资本100万元人民币。

　　四、关于成立黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司的议案；

　　为保持公司的可持续发展，经公司三届二十次董事会审议通过，公司以自筹资金5000万元支付参与黄山市屯溪黄口旅游度假开发区187亩（12.4万平方米）土地投标保证金。该地块地处黄山市中心，交通便捷，环境优美，是旅游度假、办公、休闲和投资居住的理想场所。现公司已通过招拍挂取得该地块使用权。其中36919平方米地块拟建五星级豪华酒店及会所（高档度假酒店），拟引进世界知名酒店管理品牌进行管理。

　　公司决定成立黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司，注册资本3000万元，主要从事包括上述地块在内的酒店地产、旅游地产开发业务。同时，公司董事会授权经营层在保持相对控股的条件下寻求合资、合作伙伴。

　　五、关于成立黄山旅游玉屏房地产开发有限公司的议案；

　　经公司三届二十次董事会审议通过，公司以自筹资金5000万元支付参与黄山市屯溪黄口旅游度假开发区187亩（12.4万平方米）土地投标保证金。现公司已通过招拍挂取得该地块使用权。其中87730平方米地块拟建高档商住房及商业楼。

　　公司决定成立黄山旅游玉屏房地产开发有限公司，注册资本5000万元，主要从事住宅地产的开发业务。同时，公司董事会授权经营层在保持相对控股的条件下寻求合资、合作伙伴。

　　六、关于投资建设天海四合院改造项目的议案；

　　为进一步整合资源、优化服务环境和提高服务档次，同时改善员工的生活设施，公司决定以自有资金约3236万元将位于黄山核心景区天海景区的天海四合院改造成为一座四星级酒店，建筑面积5506平方米，客房120间，餐厅可供240人同时就餐。该项目建设的立项和环评业经国家有权主管部门批复通过。预计该项目建成运营后，每年可实现营业收入2391万元，实现税后利润约478万元。

　　七、关于承包经营天海招待所的议案。

　　（一）关联交易概述

　　为进一步做好景区资产整合文章，实现全山利益最大化，近日，本公司与黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）签订了《天海招待所承包经营合同》，本公司拟承包经营黄山管委会下属的天海招待所。

　　本次交易属关联交易，关联董事回避了本议案的表决。

　　（二）关联方介绍

　　黄山管委会为国家行政事业单位，为本公司实际控制人。

　　主要业务：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。

　　（三）关联交易标的基本情况

　　天海招待所系黄山管委会下属经营单位，地处黄山风景区天海管理区，该管理区范围较大，涵盖北海、西海、白鹅岭、等区域，是游览黄山核心景区的必经之地。

　　目前，天海招待所建筑面积420平方米，餐饮面积约332平方米，共有床位44张。

　　（四）、关联交易的主要内容和定价政策

　　经双方协商一致，公司与黄山管委会签订了《天海招待所承包经营合同》，约定主要内容为： 承包经营期限从承包之日算起，一定5年，公司第一年上缴管委会340万元承包款，以后每年按10%递增。

　　（五）、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司承包经营天海招待所，有利于天海管理区的统一管理，有利于优化和提升服务档次，以及周边环境的保护和资源的整合，实现全山利益最大化。

　　（六）独立董事意见

　　公司独立董事认为，该关联交易事项符合公司及黄山景区实际发展的需要，其议案表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效。本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

　　（七）备查文件

　　1、公司三届二十六董事会决议；

　　2、《天海招待所承包经营合同》；

　　3、独立董事意见。

　　黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　2007年10月26日

　　证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：临2007-022

　　900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　黄山旅游发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年10月25日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于承包经营天海招待所的议案；

　　二、公司2007年第三季度报告。

　　黄山旅游发展股份有限公司监事会

　　2007年10月26日