东睦新材料集团股份有限公司2007年第三季度报告

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人芦德宝，主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（%）

　　总资产（元）

　　1，210，286，560.51

　　1，132，907，764.98

　　6.83

　　股东权益（不含少数股东权益）（元）

　　591，642，790.00

　　596，594，635.71

　　-0.83

　　每股净资产（元）

　　3.03

　　3.05

　　-0.66

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减（%）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　47，336，775.62

　　29.13

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　0.24

　　26.32

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减（%）

　　净利润（元）

　　4，487，112.51

　　14，598，154.29

　　198.89

　　基本每股收益（元）

　　0.023

　　0.0747

　　198.80

　　扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

　　0.0234

　　0.0728

　　291.40

　　稀释每股收益（元）

　　0.023

　　0.0747

　　198.80

　　净资产收益率（%）

　　0.76

　　2.46

　　增加1.66个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）

　　0.78

　　2.40

　　增加1.80个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　79，521.85

　　计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

　　726，000.00

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-399，192.12

　　其他非经常性损益项目

　　-48，024.17

　　合计

　　358，305.56

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　18，527

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　宁波友利投资有限公司

　　8，240，550

　　人民币普通股

　　国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

　　7，034，258

　　人民币普通股

　　宁波保税区金广投资股份有限公司

　　1，598，174

　　人民币普通股

　　云南国际信托投资有限公司－中国龙

资本市场资金信托计划

　　1，500，042

　　人民币普通股

　　云南国际信托投资有限公司－中国龙稳健资本市场集合资金信托计划

　　1，000，051

　　人民币普通股

　　黄舜芳

　　933，900

　　人民币普通股

　　陆金荣

　　730，000

　　人民币普通股

　　黄林藩

　　715，200

　　人民币普通股

　　田文庆

　　600，700

　　人民币普通股

　　杨雪容

　　600，000

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本报告期末，公司应收帐款158，398，143.33元，较报告期初增加33.49%，主要是由于营业收入的增加所致。

　　本报告期末，短期借款增加82，300，000.00元，增加32.34%，主要是由于生产规模扩大所需营运资金增加所致。

　　本报告期末，应付票据较报告期初增加62.45%，主要是由于生产规模扩大导致材料采购的增加。

　　本报告期内，公司的营业收入为510，159，519.70元，较去年同期增加36.34%，主要是由于公司的整合、新产品的开发以及主导产品需求的增加所致。

　　本报告期内，营业成本增加34.51%，是由于营业收入增加所致。

　　本报告期内，销售费用较同期增加65.82%，是由于营业收入增加所致。

　　本报告期内，财务费用较同期增加105.43%，是银行贷款增加所致。

　　本报告期内，公司实现利润总额19，030，414.31，较去年同期增加405.91%，是由于营业收入的增加以及对子公司的投资收益扭亏为盈所致。

　　本报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润14，598，154.29，同比增加198.89%，是由于利润总额增加所致。

　　本报告期，公司实现基本每股收益0.0747元，同比增加198.80%，是由于归属于母公司股东的净利润增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于2003年11月3日和2004年6月24日签订的《投资协议书》，本公司按每亩9万元的价格分别受让姜山200亩和352亩共计552亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至2007年09月30日，公司已按上述协议约定支付土地款3，620万元，该土地相关手续尚在办理之中。

　　经政府有关部门同意，该土地的部分地块（约110亩）先行启动。公司于2007年10月23日与东方建设集团有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同的主要内容为：

　　（1）工程内容：主车间、综合楼、变电房等，共计建筑面积约70，000㎡；

　　（2）合同工期：总日历天数360日历天；

　　（3）合同价款：伍仟捌佰万元。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司严格履行股改承诺：

　　（1）睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易；

　　（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至10年；

　　（3）睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%；

　　（4）睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司承诺在股权分置改革实施后的36个月内，有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决；

　　（5）若本次股权分置改革方案获准实施，则睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司将在公司2005年及2006年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的50%。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本年度公司销售情况良好，业绩逐步回升，预计本年度的业绩将比去年同期有较大幅度的增长；预计公司2007年度的净利润约2，000～2，500万元。

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　法定代表人：芦德宝

　　2007年10月23日

　　股票代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2007-27

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东睦新材料集团股份有限公司于2007年10月16日以书面形式，向全体董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。公司第三届董事会第二次会议于2007年10月23日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体监事参加并审议了本次会议的各项议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

　　1、审议通过了公司《2007年第三季度报告》：

　　（1）公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2007年第三季度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

　　（2）公司全体董事保证公司《2007年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、审议通过了《关于对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资的议案》：

　　（1）决定将连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本由1，200万元人民币增加至2，000万元人民币，增加注册资本800万元人民币用于补充流动资金；新增的800万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资480万元人民币；

　　（2）本次增资以后，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本增至2，000万元人民币，本公司持有其60%的股权，河南江河机械股份有限公司持有其40%的股权。

　　（3）授权公司董事长全权负责本次连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资相关事宜。

　　3、审议通过了《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资的议案》：

　　（1）决定将山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本由3，000万元人民币增加至4，000万元人民币，增加注册资本1，000万元人民币用于补充流动资金；新增的1，000万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资600万元人民币；

　　（2）本次增资以后，山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本增至4，000万元人民币，本公司持有其60%的股权，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司持有其40%的股权。

　　（3）授权公司董事长全权负责本次山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资相关事宜。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2007年10月23日

　　证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临） 2007-28

　　东睦新材料集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：连云港东睦江河粉末冶金有限公司

　　2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：480万元，比例60%

　　3、投资期限：2007年11月10日至2007年12月31日

　　4、预计投资收益率：5.5%

　　特别风险提示：

　　1、投资标的——连云港东睦江河粉末冶金有限公司本身不存在风险

　　2、投资不存在可能未获批准的风险

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　连云港东睦江河粉末冶金有限公司是本公司与河南江河机械有限责任公司共同投资设立的粉末冶金专业生产合资公司。连云港东睦江河粉末冶金有限公司于2003年1月20日正式成立，注册资本为1，200万元人民币，其中本公司持有60%的股权，河南江河机械有限责任公司持有40%的股权。

　　本公司拟在江苏省连云港市，与连云港东睦江河粉末冶金有限公司的另一股东方——河南江河机械有限责任公司签署《连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资扩股协议》，双方拟按原注册资本中的出资比例，共同对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资800万元，其中本公司以现金出资480万元，河南江河机械有限责任公司现金出资320万元。实施增资后的连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本将由1，200万元人民币增加至2，000万元，其中本公司持有60%的股权，河南江河机械有限责任公司持有40%的股权。

　　此次对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资的目的是为了补充其流动资金。此次对外投资不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况：

　　东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议，于2007年10月23日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，会议审议了《关于对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资的议案》，全体9名董事（包括独立董事）出席了本次董事会会议，全体监事和公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会会议由董事长芦德宝先生主持，经全体董事表决，9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，表决通过了以下决议：

　　（1）决定将连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本由1，200万元人民币增加至2，000万元人民币，增加注册资本800万元人民币用于补充流动资金；新增的800万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资480万元人民币；

　　（2）本次增资以后，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本增至2，000万元人民币，本公司持有其60%的股权，河南江河机械有限责任公司持有其40%的股权。

　　（3）授权公司董事长全权负责本次连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资相关事宜。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序：

　　此次对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资事项，须经双方股东代表共同签署《连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资扩股协议》、《连云港东睦江河粉末冶金有限公司合资合同修正案》和《连云港东睦江河粉末冶金有限公司章程修正案》后，报送江苏省连云港市工商行政管理局办理公司工商变更。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　拟与本公司共同签署《连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资扩股协议》的是河南江河机械有限责任公司。河南江河机械有限责任公司是连云港东睦江河粉末冶金有限公司的另一股东，持有连云港东睦江河粉末冶金有限公司另外40%的股权。

　　河南江河机械有限责任公司是在河南省工商行政管理局注册的企业法人，法定代表人：马保勇，注册资本：11，050万元人民币，企业类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：有色金属产品、机械加工产品、冶金设备零部件的开发、设计、制造与销售，电气机械和非标准机床的设计、制造与修理，技术服务与咨询服务，工模具制造、木材加工。2004年度销售收入11，728万元，利润总额：728万元，2005年度销售收入20，297万元，利润总额1，088万元，2006年度销售收入35，110万元，利润总额1，106万元。

　　三、投资标的的基本情况

　　此次投资是对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增加注册资本，用于补充流动资金。

　　连云港东睦江河粉末冶金有限公司是本公司与河南江河机械有限责任公司共同投资设立的合资公司，成立于2003年1月20日，住所：连云港市经济开发区长江路2号，法定代表人：曹阳，注册资本：1，200万元人民币，企业类型：有限责任公司，经营范围：各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品以及各种新材料制品的研制、生产、销售；模具生产制造及其他机械加工。营业期限：自2003年1月20日至2033年1月19日。

　　连云港东睦江河粉末冶金有限公司自2003年成立以来，作为本公司部分摩托车粉末冶金零件的专业生产基地，主要生产摩托车离合器粉末冶金从动齿轮，并通过本公司进行销售。该公司在2004年、2005年和2006年，实现销售收入分别为2，800万元、4，005万元和3，617万元，实现净利润分别为258.8万元、206.3万元和53.3万元；2007年1～9月实现销售收入2，657万元，实现净利润103万元。

　　此次决定对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资用于补充流动资金，改善其流动资金状况和产品结构，提升连云港东睦江河粉末冶金有限公司抗风险能力。

　　此次决定将连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本增加至2，000万元，新增注册资本800万元；原股东双方按注册资本的出资比例以现金形式出资，即本公司现金出资480万元，河南江河机械有限责任公司现金出资320万元。实施本次增资后，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本为2，000万元，各股东的持股比例不变，即本公司持有60%的股权，河南江河机械有限责任公司持有40%的股权。

　　本公司此次现金出资来源于自有资金。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　公司拟与河南江河机械有限责任公司签署的《连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资扩股协议》的主要内容包括：

　　1、本次增加注册资本金800万元人民币，本次增资完成后，标的公司连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本将由1，200万元人民币增加至2，000万元人民币；增资800万元人民币由协议双方按本次增资前出资比例同比例认购：本公司现金出资480万元人民币，增资完成后持有标的公司60%的股权，河南江河机械有限责任公司现金出资320万元人民币，增资完成后持有标的公司40%的股权；

　　2、本公司和河南江河机械有限责任公司应在该协议书签订后30日内，将认缴资金投入连云港东睦江河粉末冶金有限公司，经验资后共同办理连云港东睦江河粉末冶金有限公司的工商变更登记手续，完成连云港东睦江河粉末冶金有限公司的增资；

　　3、如果出现了下列情况之一，协议双方均有权作为合同主体在通知其他方后终止本协议：

　　（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资事实上的不可能；

　　（2）如果双方中的任何一方违反了该协议的任何条款，并且该违约行为使该协议的目的无法实现；

　　4、该协议书在协议双方法定代表或授权代表签字盖章后生效。

　　本次增资本公司现金出资480万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.71%。

　　由于本次投资金额在股东大会授权的人民币5，000万元的范围内，故无须股东大会批准，但须报政府有关部门备案。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　1、此次对外投资的资金来源全部为公司的自有资金；

　　2、此次对外投资涉及的金额较小，不会对公司未来财务状况和经营成果产生较大的影响；

　　3、连云港东睦江河粉末冶金有限公司是公司的控股子公司，因此此次增资行为没有改变本公司合并报表范围的变更。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、投资标的因财务、市场、技术、环保、项目、组织实施等因素可能引致的风险：

　　此次对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资，仅用于补充该公司的流动资金，进一步改善其财务状况，降低资金风险，不存在投资可能带来的市场、技术、环保、项目、组织实施等因素可能引致的风险。

　　2、此次投资行为不存在可能未获有关机构批准的风险。

　　七、涉及关联交易

　　此次对外投资不构成关联交易。

　　八、备查文件目录

　　1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

　　特此公告

　　东睦新材料集团股份有限公司 董事会

　　2007年年10月23日

　　证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临） 2007-29

　　东睦新材料集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：山西东睦华晟粉末冶金有限公司

　　2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：600万元，比例60%

　　3、投资期限：2007年10月25日至2007年11月25日

　　4、预计投资收益率：5.5%

　　特别风险提示：

　　1、投资标的——山西东睦华晟粉末冶金有限公司本身不存在风险

　　2、投资不存在可能未获批准的风险

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　山西东睦华晟粉末冶金有限公司是本公司与山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司共同投资设立的粉末冶金专业生产合资公司。山西东睦华晟粉末冶金有限公司于2004年6月8日正式成立，注册资本为3，000万元人民币，其中本公司持有60%的股权，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司持有40%的股权。

　　本公司拟在山西省运城市临猗县，与山西东睦华晟粉末冶金有限公司的另一股东方——山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司签署《山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资扩股协议》，双方拟按原注册资本中的出资比例，共同对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资1，000万元，其中本公司以现金出资600万元，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司现金出资400万元。实施增资后的山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本本将由3，000万元人民币增加至4，000万元，其中本公司持有60%的股权，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司持有40%的股权。

　　此次对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资的目的是为了补充其流动资金。此次对外投资不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况：

　　东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议，于2007年10月23日在东睦新材料集团股份有限公司会议室审议了《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资的议案》，全体9名董事（包括独立董事）出席了本次董事会会议，全体监事和公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会会议由董事长芦德宝先生主持，经全体董事表决，9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，表决通过了以下决议：

　　（1）决定将山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本由3，000万元人民币增加至4，000万元人民币，增加注册资本1，000万元人民币用于补充流动资金；新增的1，000万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资600万元人民币；

　　（2）本次增资以后，山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本增至4，000万元人民币，本公司持有其60%的股权，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司持有其40%的股权。

　　（3）授权公司董事长全权负责本次山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资相关事宜。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序：

　　此次对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资事项，须经双方股东代表共同签署《山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资扩股协议》、《山西东睦华晟粉末冶金有限公司合资合同修正案》和《山西东睦华晟粉末冶金有限公司章程修正案》后，报送山西省运城市工商行政管理局办理公司工商变更。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　拟与本公司共同签署《山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资扩股协议》的是山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司。山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司是山西东睦华晟粉末冶金有限公司的另一股东，持有山西东睦华晟粉末冶金有限公司另外40%的股权。

　　山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司是在山西省工商行政管理局注册的企业法人，成立于2001年12月，法定代表人：郑运东，注册资本：648万元人民币，企业类型：中外合资，经营范围：生产及销售汽车、摩托车、家用电器等粉末冶金件。自2004年6月将粉末冶金生产设备的实物作价投入山西东睦华晟粉末冶金有限公司以来，主要从事合资公司的委托后续机械加工业务。2004～2006年度销售收入为300～400万元，利润30～40万元，2006年末净资产约3，300万元。

　　三、投资标的的基本情况

　　此次投资是对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增加注册资本，用于补充流动资金。

　　山西东睦华晟粉末冶金有限公司是本公司与山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司共同投资设立的合资公司，成立于2004年6月8日，住所：山西省临猗县华晋大道168号，法定代表人：曹阳，注册资本：3，000万元人民币，企业类型：有限责任公司，经营范围：生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金模具的制造及机械加工。营业期限：自2004年6月8日至2024年6月8日。

　　山西东睦华晟粉末冶金有限公司自2004年6月成立以来，作为本公司重要的粉末冶金零件生产基地，主要生产空调压缩机和汽车粉末冶金零件。该公司在2004年、2005年和2006年，实现销售收入分别为2，378万元、5，184万元和6，011万元，实现净利润分别为579.9万元、815.0万元和322.0万元；2007年1～9月实现销售收入7，086万元，实现净利润705万元。

　　此次决定对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资有于补充流动资金，改善其流动资金状况，提升山西东睦华晟粉末冶金有限公司抗风险能力。

　　此次决定将山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本增加至4，000万元，新增注册资本1，000万元；原股东双方按注册资本的出资比例以现金形式出资，即本公司现金出资600万元，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司现金出资400万元。实施本次增资后，山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本为4，000万元，各股东的持股比例不变，即本公司持有60%的股权，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司持有40%的股权。

　　本公司此次现金出资来源于自有资金。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　公司拟与山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司签署的《山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资扩股协议》的主要内容包括：

　　1、本次增加注册资本金1，000万元人民币，本次增资完成后，标的公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本将由3，000万元人民币增加至4，000万元人民币；增资1，000万元人民币由协议双方按本次增资前出资比例同比例认购：本公司现金出资600万元人民币，增资完成后持有标的公司60%的股权，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司现金出资400万元人民币，增资完成后持有标的公司40%的股权；

　　2、本公司和山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司应在该协议书签订后30日内，将认缴资金投入山西东睦华晟粉末冶金有限公司，经验资后共同办理山西东睦华晟粉末冶金有限公司的工商变更登记手续，完成山西东睦华晟粉末冶金有限公司的增资；

　　3、如果出现了下列情况之一，协议双方均有权作为合同主体在通知其他方后终止本协议：

　　（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资事实上的不可能；

　　（2）如果双方中的任何一方违反了该协议的任何条款，并且该违约行为使该协议的目的无法实现；

　　4、该协议书在协议双方法定代表或授权代表签字盖章后生效。

　　本次增资本公司现金出资600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.89%。

　　由于本次投资金额在股东大会授权的人民币5，000万元的范围内，故无须股东大会批准，但须报政府有关部门备案。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　1、此次对外投资的资金来源全部为公司的自有资金；

　　2、此次对外投资涉及的金额较小，不会对公司未来财务状况和经营成果产生较大的影响：

　　3、山西东睦华晟粉末冶金有限公司是公司的控股子公司，因此此次增资行为没有改变本公司合并报表范围的变更。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、投资标的因财务、市场、技术、环保、项目、组织实施等因素可能引致的风险：

　　此次对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资，仅用于补充该公司的流动资金，进一步改善其财务状况，降低资金风险，不存在投资可能带来的市场、技术、环保、项目、组织实施等因素可能引致的风险。

　　2、此次投资行为不存在可能未获有关机构批准的风险。

　　七、涉及关联交易

　　此次对外投资不构成关联交易。

　　八、备查文件目录

　　1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

　　特此公告

　　东睦新材料集团股份有限公司 董事会

　　2007年年10月23日

　　证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临） 2007-30

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　2007年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的公司本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况：经对公司2007年度经营情况初步测算，预计公司2007年度净利润约2，000～2，500万元。

　　3、本次业绩预告未经过

注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、公司2006年度净利润（不含少数股东权益）： 1，691，929.53元

　　2、每股收益：0.01元

　　三、业绩变动原因说明

　　公司通过内部整合和新产品开发，2007年度产品销售收入同比增加35%左右，从而使公司净利润与上年同期相比大幅度增长。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司 董事会

　　2007年10月23日