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大冶特殊钢股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 05:57 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1．3 所有董事均出席本次董事会会议。 1．5 公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师王培熹先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2．1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3，182，855，379 2，958，462，131 7．58 所有者权益（或股东权益） 1，568，808，174 1，322，031，965 18．67 每股净资产 3．491 2．942 18．66 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 23，568，925 －95．24 每股经营活动产生的现金流量净额 0．052 －95．24 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 75，706，924 246，776，209 25．91 基本每股收益 0．168 0．549 25．37 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0．564 稀释每股收益 0．168 0．549 25．37 净资产收益率 4．83％ 15．73％ 下降0．02个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4．90％ 16．17％ 增加0．09个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 资产减值损失 －2，203，153 营业外收支 －4，679，579 合计 －6，882，732 2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 股东总数 28，606户 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 银丰证券投资基金 17，976，174 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 10，000，000 人民币普通股 东风汽车公司 7，980，000 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 5，614，516 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 5，000，000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 4，926，953 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4，640，665 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4，586，882 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 4，009，133 人民币普通股 国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划 3，733，568 人民币普通股 §3 重要事项 3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：单位：人民币元 项目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减率（％） 货币资金 138，434，227 259，800，213 －46．72 应收帐款 250，993，401 95，272，288 163．45 预付款项 229，829，044 96，333，421 138．58 其他应收款 13，393，463 5，397，812 148．13 在建工程 160，459，325 57，500，357 179．06 工程物资 9，880，709 26，652，952 －62．93 应付票据 39，043，188 179，327，685 －78．23 应付职工薪酬 14，747，255 10，573，114 39．48 应交税费 53，858，878 32，029，620 68．15 其他应付款 230，612，078 163，533，829 41．02 （1） 报告期末货币资金比上年度期末减少12，137万元，主要原因是归还银行借款及银行承兑汇票到期致使银行承兑汇票保证金减少所致 。 （2） 报告期末应收帐款比上年度期末增加15，572万元，主要原因是公司出口钢材量增加且销售采用信用证结算方式所致。 （3） 报告期末预付款项比上年度期末增加13，350万元，主要原因是预付工程款及原料款增加所致。 （4） 报告期末其它应收帐款比上年度期末增加800万元，主要原因是预付钢材运费及应收出口退税款增加所致。 （5） 报告期末在建工程比上年度期末增加10，296万元，主要原因是加大技术改造投入及工程物资转入增加所致。 （6） 报告期末工程物资比上年度期末减少1，677万元，主要原因是在建工程领用工程物资增加所致。 （7） 报告期末应付票据比上年度期末减少14，028万元，主要原因是开出的银行承兑汇票到期已承兑。 （8） 报告期末应付职工薪酬比上年度期末增加417万元，主要原因是转入各项职工薪酬增加所致。 （9） 报告期末应交税费比上年度期末增加2，183万元，主要原因是本年各项税费增加所致。 （10） 报告期末其他应付款比上年度期末增加6，708万元，主要原因是应付劳务及运杂费、其它费用等增加所致。 2、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析：单位：人民币元 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 湖北新冶钢有限公司 2、承诺自股改方案实施之日起三年内，新冶钢将向股东大会提出向本公司注入价值不低于3亿元优质资产的提案。如果未能履行上述承诺，则在三年期满之后，向全体无限售条件的流通股股东以货币资金形式追加对价每1股0．053元。 3、承诺于股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前，敦促本公司的原关联方—冶钢集团170无缝钢管有限公司和冶钢集团无缝钢管有限公司偿还两者所欠本公司合计18，887．77万元的债务，并为该等债务提供不可撤销的连带责任保证。 2、具体办法另行公告。 3、在股改相关股东会议股权登记日前，冶钢集团170无缝钢管有限公司和冶钢集团无缝钢管有限公司合计欠公司1．8亿元款项已按期收回。 （1）销售费用比上年同期增加1，571万元，主要原因是销售钢材运费及经营费用增加。 （2）资产减值损失比上年同期增加7，455万元，主要原因是上年同期收到并冲回原已计提减值准备的非经营性资金占用9，170万元所致。 （3）投资收益比上年同期减少15万元，主要原因是本年度无处置投资收益的事项所致。 （4）营业外收支净额比上年同期减少608万元，主要原因是本年度营业外支出中处置固定资产等原因所致。 3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析：单位：人民币元 项目 2007年1－9月 2006年1－9月 增减率（％） 销售费用 51，509，948 35，801，780 43．88 资产减值损失 2，203，153 －72，349，685 103．05 投资收益 0 145，221 －100．00 营业外收支 －4，679，579 1，400，068 －434．24 （1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少47，158万元，主要原因是：①内贸钢材销售的现款回笼比例减少。②钢材出口量增加且采用信用证结算导致应收帐款增加。③上年同期收到原已计提减值准备的非经营性资金占用9，170万元。 （2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1，543万元，主要原因是本年度购建固定资产投资减少。 （3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加35，324万元，主要原因是上年度归还银行借款及本年度利息支出减少。 3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 见3．3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况。 3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 4、承诺有限售条件股份的限售期为36个月。 公司受托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按承诺的限售期办理了股份的锁定手续。 中信泰富（中国）投资有限公司 承诺有限售条件股份的限售期为36个月 襄阳汽车轴承股份有限公司 承诺有限售条件股份的限售期为24个月 湖北正智资产管理有限公司 承诺有限售条件股份的限售期为18个月 中国北车集团北京南口机车车辆机械厂 承诺有限售条件股份的限售期为24个月 上海宏成物业有限公司 承诺有限售条件股份的限售期为24个月 无锡市国联投资管理咨询有限公司 承诺有限售条件股份的限售期为24个月 东风汽车公司 承诺有限售条件股份的限售期为18个月 该公司所持798万股有限售条件股份于2007年8月30日解除限售，上市流通。 中国一拖集团有限公司 承诺有限售条件股份的限售期为18个月 该公司所持228万股有限售条件股份于2007年8月30日解除限售，上市流通。 北内集团总公司 承诺有限售条件股份的限售期为18个月 该公司所持27万股有限售条件股份于2007年8月 30日解除限售，上市流通。 无锡市宏裕百货商店 承诺有限售条件股份的限售期为15个月 该公司所持84万股有限售条件股份于2007年5月 24日解除限售，上市流通。 武汉石化石油液化气公司 承诺有限售条件股份的限售期为12个月 该公司所持114万股有限售条件股份于2007年2月8日解除限售，上市流通。 项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减率（％） 经营活动产生的现金流量净额 23，568，925 495，149，363 －95．24 投资活动产生的现金流量净额 －24，912，408 －40，340，603 －38．24 筹资活动产生的现金流量净额 －89，509，375 －442，753，164 －79．78 在股权分置改革中，湖北华乐投资有限公司（以下简称华乐投资）对所持有的非流通股未作出限售承诺，按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，该公司所持非流通股自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。2007年7月11日，根据济南市市中区人民法院的裁定，天同证券有限责任公司承接华乐投资所持130万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。该股东所持130万股有限售条件股份于2007年8月30日解除限售，上市流通。 3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3．5 其他需说明的重大事件 3．5．1 证券投资情况 □适用√不适用 3．5．2 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □适用√不适用 3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 9月11日 公司 实地调研 海富通基金管理公司 牟善同 光大保德信基金公司 于进杰 公司产品、发展、关联交易情况，股改承诺的履行 9月14日 公司 实地调研 信诚基金管理公司 王少成 渤海证券有限公司 林非 公司生产经营、产品和技术改造情况，公司股改承诺的履行 大冶特殊钢股份有限公司董事会 2007年10月23日 不支持Flash
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