浙江医药股份有限公司

　　

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1．4 公司负责人李春波，主管会计工作负责人张国钧及会计机构负责人（会计主管人员）李春风声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益－764，020．09

　　计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切

　　相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外3，719，000．00

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额－1，268，007．59

　　企业所得税影响数－327，185．87

　　合计1，359，786．45

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　■

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、公司实现营业利润、实现利润总额和归属母公司所有者的净利润较去年同期分别下降87．08％、86．70％和90．53％，主要原因是公司原材料、

能源等成本上升，公司某些主导产品的销售价格下降，如公司去年主要盈利产品辅酶Ｑ10受国际市场影响价格大幅下降，导致公司整体毛利率下降。

　　2、销售费用较去年同期下降38．36％。主要由于公司加强销售成本的管理和控制，减少销售营运环节中的支出所致。

　　3、长期股权投资较上年度期末下降35．07％，系公司受让浙江发展昌欣化学品制造有限公司51％的股权，该公司成为公司的全资子公司所致。

　　4、投资活动现金流入较上年度期末增加294．59％，系公司收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　新昌县昌欣投资发展有限公司，承诺所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。

　　国投高科技投资有限公司，承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。

　　以上公司严格履行承诺。

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3．5 其他需要说明的重大事项

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　3．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　浙江医药股份有限公司

　　法定代表人：李春波

　　2007年10月16日

　　股票代码：600216股票简称：浙江医药编号：临2007—020

　　浙江医药股份有限公司

　　第四届第九次董事会决议公告

　　浙江医药股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开了四届九次董事会，本次会议的通知于2007年10月15日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江医药股份有限公司2007年第三季度报告》全文和正文；

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江医药股份有限公司治理整改报告》，内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权新昌制药厂通过财产抵押办理借款的议案》；

　　同意浙江医药股份有限公司新昌制药厂通过财产抵押向中国工商银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司新昌县支行、交通银行股份有限公司新昌县支行分别在不超过10529万元、2512万元、3400万元最高限额内办理借款，授权期限2年。同时全权授权李春波董事长签置相关的法律文件及办理有关事宜。

　　四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与浙江来益生物技术有限公司互保的议案》。

　　公司目前处于快速发展的阶段，在此过程中，部分技改资金和流动资金仍需要通过互保获得贷款加以解决；另外，公司的控股子公司浙江来益生物技术有限公司（以下简称“浙江来益生物”）近年来发展态势良好，经营规模和资产总量不断扩大，但在生产经营过程中，需要大量的资金投入支持。鉴于以上原因，公司董事会经过慎重考虑，认为浙江来益生物资产质量优良、等级信誉、资信状况均较好，故决定与浙江来益生物签定期限壹年，金额为5000万元的互保协议。公司也将会时刻关注该公司的资产、财务状况和未来的经营态势，控制担保风险。

　　浙江来益生物基本情况：注册地址：嵊州市城北工业开发区（里坂村）；法定代表人：金一平；经营范围：生物农药和生物制品的开发、生产、销售。截止2007年9月30日，浙江来益生物总资产10，236万元，净资产3，260万元，2007年1－9月实现净利润47．70万元（未经审计）。

　　截止2007年9月30日，公司对外担保余额为33400万元，无逾期担保。

　　浙江医药股份有限公司

　　董事会

　　2007年10月23日

　　浙江医药股份有限公司治理整改报告

　　根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）的要求，我公司于2007年6月29日在《中国证券报》和《上海证券报》，上海证券交易所网站上公布了《浙江医药股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。2007年8月15日接到中国证监会浙江证监局《关于对浙江医药股份有限公司治理情况综合治理情况综合评价和整改建议的通知》（浙证监上市字［2007］101号）后，本公司及时向全体董事、监事及高级管理人员进行传达，本着实事求是、严格自律、规范运作的态度，就《反馈意见》中提出的问题，对照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合研究后，制定了整改措施，具体如下：

　　一、规章制度及内部控制

　　1、你公司应建立子公司管理制度，从制度上明确子公司在信息披露，对外担保等方面的职责和义务。

　　整改措施：

　　公司上市后，建立了多项规章制度，如公司章程，股东大会议事规则，董事会议事规则，监事会议事规则，独立董事工作制度，投资者关系管理办法，关联交易决策规则，信息披露管理办法等，在众多规章制度中对子公司的管理作出了规定，但未形成专项制度。按照相关规定应对该项工作细化管理并形成专项制度，所以公司将在近期制定出《控股子公司管理制度》，以制度形式明确子公司在信息披露、对外担保等方面的职责义务，待制定完成后送由董事会审议后予以公告。

　　总之，公司将按照有关规定不断制定和完善各项规章制度和内控制度，保证各项制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效率，促进企业建立系统、规范、高效的管理机制。

　　2、内部审计工作方面应进一步加强。公司应建立定期和不定期的内审制度，完善内审工作底稿和报告，充分发挥内部审计的监督和参谋工能。

　　整改措施：

　　1、加强内部审计的制度建设，加大对审计部门的投入。

　　1）建立多层次的内部审计制度。公司总部的内部审计制度主要配合董事会审计委员会开展各项工作；在公司各厂、各分支机构中依照各自的需要和工作重点建立一套行之有效的内部审计制度，以保证该项工作在具体执行中有规可依。

　　2）建立强有力的审计部，加强审计部运作的规范性和有效性。公司将在原来的基础上抽调精兵强将，充实审计部的人员配备，并在董事会审计委员会的领导下，具体开展各项工作，对董事会负责。

　　2、扩大审计范围。公司除了对原有的如董事离任审计等审计外，要加强公司日常经营工作的审计，重点如下：

　　1）加强销售合同和销售价格的对外审计；

　　2）加强对物资采购的审计。采购价格、采购合同货比三家，把事后控制变为事先控制，要求出具采购物资报告，不管是相关材料、老保用品、辅助物资、办公用品等都要审计部对采购报告在限定时间内根据采购金额大小、物资的重要性、对生产的影响程度决定制度，审计后决定是否采购；

　　3）加强管理费用和差旅费用的审计。今后差旅费与其他费用事先经过审计，审计后再由主管签字再到财务部报销；

　　4）加强销售费用的审计，主要对销售费用的使用方向，合法性进行审计。

　　3、按照公司各部门职能的重要与否建立定期与不定期的内审制度，以形成不同的内审机制，从而加强内审制度在不同范围中的监督管理功能。同时，需形成内审工作的底稿和报告，以书面的形式来记录和总结工作的进展情况，使内审工作更加规范和完整。

　　二、董事会运作

　　公司应进一步发挥董事会下设专业委员会的作用。如审计委员会应在公司内审中发挥指导作用等。

　　整改措施：

　　公司已于2003年6月25日在三届一次董事会中审议通过了《浙江医药股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，下设董事会战略、提名、审计、薪酬和考核委员会，自设立以来，提名委员会多次在公司董事、高管的任免环节中起到了关键的作用，薪酬和考核委员会在公司高管的薪酬制度制定和评价监督中能够客观公正地发表他们的意见。但严格来讲，董事会专业委员会特别是下设的战略、审计委员会尚未在实际中充分发挥他们的监督和咨询作用，其专项功能按照规定要求尚有距离。此次检查，该问题的发现是十分及时的，公司将在今后的工作中要求专业委员会严格按照专业委员会实施细则规定，充分行使各自职能。如审计委员会，要加强其在内审中的监督指导功用，有效发挥各专门委员会在重大决策管理中的监督和咨询作用，进一步强化专门委员会的功能，从而进一步完善公司治理。

　　总之，通过此次专项活动，公司的董事、监事和高级管理人员对公司的科学治理、内控制度有了更为全面的认识，公司也将以本次治理检查和巡检整改为契机，针对发现和提出的问题及时整改并认真完成。并在今后的工作中进一步认真学习并严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规，进一步加强公司的法人治理结构和内部控制制度建设，规范“三会”的日常工作，规范管理，强化审计，不断提高公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的持续健康发展。

　　请各位董事审议以上报告。

　　浙江医药股份有限公司

　　2007年10月8日