漳州片仔癀药业股份有限公司2007年第三季度报告

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人冯忠铭先生，主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　824，905，544.92

　　743，817，015.73

　　10.90

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)

　　615，800，714.33

　　597，389，199.96

　　3.08

　　每股净资产(元)

　　4.40

　　4.27

　　3.08

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　25，338，230.55

　　146.76

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.18

　　146.76

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　净利润(元)

　　21，111，614.22

　　74，802，377.88

　　8.87

　　基本每股收益(元)

　　0.15

　　0.53

　　8.87

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.52

　　-

　　稀释每股收益(元)

　　0.15

　　0.53

　　8.87

　　净资产收益率(%)

　　3.25

　　12.15

　　增加0.65个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

　　3.25

　　12.09

　　增加1.20个百分点

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　160，017.95

　　其他非经常性损益项目

　　92，047.96

　　所得税影响数

　　83，181.75

　　合计

　　335，247.66

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　13，980

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　漳州市国有资产投资经营有限公司

　　7，000，000

　　人民币普通股

　　中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金

　　3，679，984

　　人民币普通股

　　中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品

　　2，362，252

　　人民币普通股

　　鸿阳证券投资基金

　　2，039，250

　　人民币普通股

　　中国银行－招商先锋证券投资基金

　　1，978，014

　　人民币普通股

　　上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金

　　1，871，752

　　人民币普通股

　　片仔癀（漳州）医药有限公司

　　1，776，000

　　人民币普通股

　　金鑫证券投资基金

　　1，628，582

　　人民币普通股

　　中国建设银行－

长城品牌优选股票型证券投资基金

　　1，506，482

　　人民币普通股

　　中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

　　1，500，000

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目发生重大变动的说明

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　期末数

　　年初数

　　增减额

　　增减幅度（%）

　　货币资金

　　178，102，650.48

　　261，975，273.63

　　-83，872，623.15

　　-32.02

　　应收账款

　　127，662，106.98

　　96，027，481.39

　　31，634，625.59

　　32.94

　　存货

　　187，197，184.71

　　157，291，543.99

　　29，905，640.72

　　19.01

　　固定资产

　　146，965，646.77

　　80，158，498.83

　　66，807，147.94

　　83.34

　　无形资产

　　39，302，012.05

　　16，830，155.64

　　22，471，856.41

　　133.52

　　短期借款

　　53，000，000.00

　　4，000，000.00

　　49，000，000.00

　　1225.00

　　①货币资金减少的主要原因是，收购集团公司部份房屋及其附属建筑物、土地等资产；

　　②应收账款增加的主要原因是，医药批发项目对大客户销售量增大导致应收账款增加；

　　③存货增加的主要原因是，基于资源稀缺性物资的战略储备，导致存货增加；

　　④固定资产增加的主要原因是，收购集团部份资产；

　　⑤无形资产增加的主要原因是，收购集团土地等资产；

　　⑥短期借款增加的主要原因是，银行融资4900万元。

　　（2）利润表项目发生重大变动的说明

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　本期数

　　上年同期数

　　增减额

　　增减幅度（%）

　　营业收入

　　466，559，159.67

　　412，673，500.87

　　53，885，658.80

　　13.06

　　营业成本

　　300，801，833.58

　　265，159，065.70

　　35，642，767.88

　　13.44

　　销售费用

　　33，094，715.30

　　25，040，891.71

　　8，053，823.59

　　32.16

　　营业利润

　　112，655，199.37

　　102，454，081.07

　　10，201，118.30

　　9.96

　　①营业收入增加主要原因是，母公司主导产品销售量有一定增长，其次为医药批发业务销售业务也有较好的业绩增长，为公司整体业绩增长打开良好局势；

　　②业务量增加相应配比的营业成本也增加；

　　③销售费用的增加主要是母公司拓展业务所带来的业务宣传、广告等费用有所增加。

　　（3）现金流量表项目发生重大变动的说明

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　本期数

　　上年同期数

　　增减额

　　增减幅度（%）

　　经营活动产生的现金流量

　　25，338，230.55

　　10，268，386.21

　　15，069，844.34

　　146.76

　　投资活动产生的现金流量

　　-87，342，679.68

　　9，634，332.15

　　-96，977，011.83

　　-1006.58

　　筹资活动产生的现金流量

　　-21，791，840.21

　　-81，903，475.74

　　60，111，635.53

　　73.39

　　①经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是，现销业务较上年同期增多，本报告期内货款回笼现金仍然大于母公司增购较多战略储备物资所支付的现金、偿还片仔癀（漳州）医药有限公司原股东——福建省漳州医药有限公司原暂留使用的资金及缴交税费增加数所致；

　　②购建固定资产、无形资产支付的现金大量增加的主要原因是，本报告期内收购集团房屋建筑物及其附属设施、土地等资产增加及购买山东威海一处房屋产权，虽然当期投资收益收到现金较上年同期多，本报告期投资活动产生的现金流出量大于流入量；

　　③本公司支付现金股利后，流动资金借款仍有一定需求，通过增加银行融资款项，保证日常资金需求。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

　　股东名称

　　承诺事项

　　承诺履行情况

　　备注

　　漳州片仔癀集团公司

　　所持股份在股改方案实施之日起六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售；在办理持有的非流通股份股份上市流通时，应先取得漳龙实业有限公司的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

　　按承诺履行

　　在前款规定的股权分置改革方案实施之日起六十个月禁售期满后的十二个月内，若通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股改方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。

　　按承诺履行

　　将在2006年至2008年度股东大会上提议并赞同公司进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的60%。

　　按承诺履行

　　将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。

　　按承诺履行

　　漳州市国有资产投资经营有限公司

　　在法定禁售期满后的十二个月内，若通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，出售价格不低于股改方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。

　　按承诺履行

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　序号

　　股票代码

　　简称

　　持股数量(股)

　　占该公司股权比例(%)

　　初始投资成本

　　（元）

　　会计核算科目

　　1

　　601166

　　兴业银行

　　1，170，017.00

　　0.039

　　1，170，017.00

　　长期投资

　　合计

　　--

　　--

　　1，170，017.00

　　--

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　持有对象名称

　　初始投资金额

　　（元）

　　持股数量(股)

　　占该公司股权比例(%)

　　期末账面价值

　　（元）

　　福建红旗股份有限公司

　　37，241，643.10

　　18，500，000.00

　　37.00

　　48，452，987.46

　　兴业证券股份有限公司

　　152，400.00

　　120，000.00

　　0.013

　　380，400.00

　　小计

　　37，394，043.10

　　18，652，400.00

　　－

　　48，833，387.46

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　法定代表人：冯忠铭先生

　　2007年10月24日