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亿城集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 05:46 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1．3 所有董事均已出席 1．5 公司董事长宫晓冬、财务总监侯刚及会计机构负责人裴雪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2．1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4，128，409，742．08 3，743，938，268．23 10．27％ 所有者权益（或股东权益） 1，022，853，038．49 824，365，891．18 24．08％ 每股净资产 2．99 2．65 12．83％ 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 －85，514，909．77 72．25％ 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．25 77．48％ 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 96，046，540．54 202，008，650．76 －10．16％ 基本每股收益 0．28 0．59 －17．65％ 扣除非经常性损益后的基本每股收益 － 0．62 － 稀释每股收益 0．28 0．59 －17．65％ 净资产收益率 9．39％ 19．75％ －4．28％ 扣除非经常性损益后的净资产收益率 9．27％ 20．66％ －4．20％ 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 转让交易性金融资产收益 3，004，812．60 营业外收支净额 －11，697，688．39 所得税影响 －649，889．93 合计 －9，342，765．72 2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 45，098 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 洋浦高盛汇邦投资有限公司 17107517 人民币普通股 诺德价值优势股票型证券投资基金 14135953 人民币普通股 鹏华动力增长混合型证券投资基金 8000000 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 6000000 人民币普通股 长城消费增值股票型证券投资基金 5594260 人民币普通股 建信优化配置混合型证券投资基金 3749126 人民币普通股 诺安股票证券投资基金 2424099 人民币普通股 王崇九 1902368 人民币普通股 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1500000 人民币普通股 鹏华价值优势股票型证券投资基金 1360079 人民币普通股 §3 重要事项 3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （19）本年累计筹资活动产生的现金流量净额6，601．11万元，较上年同期下降85．16％，主要为本期取得借款较少，支付利息增加所致； （20）本年累计现金及现金等价物净增加额7，720．73万元，较上年同期增长145．29％，主要为本期经营与投资活动净现金增加所致。 3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2007年9月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第143次工作会议审核了本公司公开增发Ａ股股票方案。根据审核结果，公司公开增发Ａ股股票获得有条件通过。本次增发方案实施后，资金实力的增强与资本结构的优化，将支持公司在稳步扩大业务规模、推动业绩快速增长的同时，获取并保有与公司规模相匹配的土地储备，提升公司的可持续发展能力。公司已于2007年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告。 3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 为了避免同业竞争，北京乾通做出如下承诺：北京乾通将专注于股权投资管理，不再从事房地产项目的开发业务。为支持亿城股份的发展，对北京乾通已经取得或正在洽谈的其他房地产项目，在亿城股份同意的前提下，将按照公允的价格转让或处置给亿城股份。如果亿城股份不同意受让，则北京乾通将采取适当的措施转让或处置给无关第三方。 具体内容已于2006年8月25日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。截止报告期末，北京乾通规范地遵守着避免同业竞争的承诺。 3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3．5 其他需说明的重大事项 3．5．1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （％） 报告期损益 期末持有的其他证券投资 0．00 － 0．00 0．00％ 0．00 报告期已出售证券投资损益 － － － － 1，615，589．37 合计 0．00 － 0．00 100％ 1，615，589．37 3．5．2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年07月 公司 实地调研 泰信基金管理有限公司研究员邱宏斌 公司发展战略、项目情况介绍 2007年07月 公司 实地调研 长江证券研究员苏雪晶 公司发展战略、项目情况介绍 2007年07月 公司 实地调研 太平洋资产管理有限责任公司权益投资部经理钱锟 公司发展战略、项目情况介绍 2007年07月 公司 实地调研 上海中期资产管理有限公司分析师贾晓新 公司发展战略、项目情况介绍 2007年07月 公司 实地调研 大成基金管理有限公司研究员郭海洋 公司发展战略、项目情况介绍 2007年08月 公司 实地调研 鹏华基金管理有限公司理财经理杨俊 公司发展战略、项目情况介绍 证券代码：000616证券简称：亿城股份公告编号：2007－055 证券代码：000616证券简称：亿城股份公告编号：2007－054 亿城集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 亿城集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年10月23日在万柳亿城中心召开，会议应到董事10名，实到董事10 名，公司全体3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、2007年第三季度报告 二、关于设立募集资金专用账户的议案 根据公司公开增发Ａ股股票工作的需要，授权公司管理层根据《亿城集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定开立募集资金专用账户，并在募集资金到位后与相关银行签订专用账户管理协议。 特此公告 亿城集团股份有限公司董事会 二ＯＯ七年十月二十四日 不支持Flash
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