柳州钢铁股份2007年第三季度报告

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人廖志刚，主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　公司1—9月份变动较大的主要会计项目有：

　　（1）应收票据期末余额为107，405万元，比期初74，564万元增加32，841万元，增幅44.04%，主要是营业收入比去年同期增加，收到承兑汇票总额增加，期末汇票库存量增加。

　　（2）预付款项期末余额为241，545万元，比期初97，600万元增加143，945万元，增幅147.49%，主要是公司原燃料采购量加大，以及目前本行业上游产品资源紧缺，公司为保证正常生产经营，加大了原燃料预付款；另外公司为保证今年技术改造项目顺利完成，增加了设备制作预付款。

　　（3）其他应收款期末余额为5092万元，比期初1234万元增加3858万元，主要是今年产品出口量加大，期末代垫海运费及关税等比年初增加2958万元。

　　（4）存货期末余额为266，763万元，比期初173，938万元增加92，825万元，增幅53.37%，主要是原燃料供应紧张，价格攀升，公司为保证正常生产经营，加大了原燃料储备。

　　（5）在建工程期末余额为55，715万元，比期初6，672万元增加49，043万元，主要是今年技术改造项目投入较多，尚有部分工程未完工。

　　（6）短期借款期末余额为238，983万元，比期初164，059万元增加74，924万元，增幅45.67%，主要是公司生产经营资金需求量增加，适量增加贷款。

　　（7）应付票据期末余额为8760万元，比期初17，200万元减少8440万元，减幅49.07%，主要是自行签发汇票减少。

　　（8）应付帐款期末余额为195，742万元，比期初113，063万元增加82，679万元，增幅73.13%，主要是公司采购量增加，且大部分原燃料验货时间较长，结算滞后，应付材料暂估款增加。

　　（9）应交税费期末余额为17，018万元，比期初8127万元增加8891万元，其中：增值税增加2234万元；城建税增加3956万元；教育费附加增加2260万元。

　　（10）其他应付款期末余额为11，841万元，比期初4，688万元增加7153万元，主要是应付各种社会保险、

　　（11）一年内到期的非流动负债期末余额为52，500万元，比期初23，000万元增加29，500万元，属长期借款转入。

　　（12）实收资本期末余额为142，377.4万元，比期初60，488.7万元增加81，888.7万元，增幅135.38%，主要是发行新股增加股本10，700万元，以及未分配利润转增股本71，188.7万元。

　　（13）资本公积期末余额为104，259.8万元，比期初10，941.4万元增加93，318.4万元，主要是

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　柳州钢铁股份有限公司

　　法定代表人：廖志刚

　　2007年10月22日