中成进出口股份有限公司

　　

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2007－28

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1．3

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　1，176，318，119．26

　　2，207，491，458．28

　　－46．71％

　　所有者权益（或股东权益）

　　920，498，345．20

　　899，834，856．02

　　2．30％

　　每股净资产

　　3．11

　　3．04

　　2．30％

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　77，324，560．30

　　－61．51％

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0．26

　　－61．51％

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　净利润

　　1，368，010．48

　　69，523，412．98

　　－88．88％

　　基本每股收益

　　0．0046

　　0．2349

　　－88．94％

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　－

　　0．0144

　　－

　　稀释每股收益

　　0．0046

　　0．2349

　　－88．94％

　　净资产收益率

　　0．15％

　　7．55％

　　－1．25％

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率

　　0．15％

　　0．46％

　　－1．22％

　　1．4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．5 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监马茂先先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　未出席董事姓名

　　未出席会议原因

　　受托人姓名

　　于长春先生

　　因工作原因，未出席董事会

　　孙景营先生

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2007年08月09日

　　北京

　　实地调研

　　个人投资者

　　公司基本面情况；未提供任何书面资料。

　　2007年09月12日

　　北京

　　实地调研

　　个人投资者

　　公司基本面情况；未提供任何书面资料。

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　1．处理股权收益

　　109，102，103．02

　　2．固定资产清理

　　19，714．24

　　3．其他营业外收支净额

　　29，406．00

　　4．所得税影响

　　－43，891，824．56

　　合计

　　65，259，398．70

　　§3 重要事项

　　公司管理层讨论与分析

　　ＤＡＰ项目自去年9月顺利移交后，进入了质保期阶段，装置始终处于正常生产情况。9月10日质保期结束以后，孟业主向我方颁发了项目《履约证书》，双方完成了营地移交。

　　摩洛哥诊所项目进展顺利，截至2007年9月30日，该项目已完工58％。

　　埃塞新煤制化肥可行性研究项目在4月向业主提交项目可行性研究初步结论后，9月中旬，公司提交了该项目的煤田地质报告和可行性研究报告终稿。可行性研究工作的顺利完成，为整个项目的后期开发奠定了良好的基础。

　　坦桑尼亚电站项目工程预付款600万美元已于7月13日收到，合同正式生效，公司目前正筹办开工事宜。该项目第二批工程款四千八百万美元原定于在9月30日之前付给我公司，但由于对方内部履行审批程序原因，该笔款项将延迟几周支付，业主已致函公司“深表歉意”，并重申“将尽快履行合同的义务，以实施这一重要项目”。

　　莫桑比克检察院办公楼项目合同金额30，881万元人民币，目前，公司正积极配合进出口银行落实项目贷款协议的生效事宜。

　　塞舌尔基础电网改扩建项目双方于9月签订了该项目ＥＰＣ总承包合同，合同金额为19，658万元人民币。

　　前三季度公司古巴出口业务签订合同额1，196万美元，实现经营额2，649万美元。主要业务包括出口芸豆，文教用品、五金建材、纺织品等。完成了朝鲜2005年4，000万元零配件项目有关订货、发货工作；朝鲜2006年4，000万元零配件供货合同正在按计划执行。

　　中吉纸业股权转让工作有一定的进展。8月，商务部、中国进出口银行、美利纸业与我公司相关人员组成的工作组与吉尔吉斯政府工作组就中吉造纸厂项目吉方股权转让、优惠贷款债务转贷、无息贷款转为无偿援助等问题确定一揽子方案，目前相关工作正在稳步推进。

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　股东总数

　　38，056

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

　　6，700，000

　　人民币普通股

　　中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

　　3，880，000

　　人民币普通股

　　中国土产畜产进出口总公司

　　2，860，893

　　人民币普通股

　　浙江中大集团股份有限公司

　　1，392，105

　　人民币普通股

　　林泽波

　　638，000

　　人民币普通股

　　孔小仙

　　600，000

　　人民币普通股

　　刘星

　　539，057

　　人民币普通股

　　潘英俊

　　499，961

　　人民币普通股

　　张桂香

　　468，500

　　人民币普通股

　　中国出国人员服务总公司

　　405，191

　　人民币普通股

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2、投资收益、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润上涨幅度超过30％的原因是报告期内公司的控股子公司华业大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77．7％的股权所带来的股权转让收益所致。

　　3、投资活动收入项目增加、筹资活动收付项目减少和现金及现金等价物净增加额上涨幅度超过30％的主要原因是报告期内公司的控股子公司华业大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77．7％的股权所带来的股权款现金流入所致。

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　（2）股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。

　　现履行情况良好。

　　证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2007－29

　　中成进出口股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2007年10月12日以书面形式发出公司董事会三届二十五次会议通知，中成进出口股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2007年10月19日在北京市南四环西路188号2区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事8名。董事于长春先生因工作原因，未出席董事会，授权董事孙景营先生代为出席并表决。出席本次会议的董事占应到董事人数的50％以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议《公司2007年第三季度季度报告》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）

　　二、关于审议聘请2007年度公司审计机构的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）。同意根据国资委关于对《中央企业财务决算审计工作有关问题解答》的通知精神，聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为中成进出口股份有限公司2007年度审计机构，预计年度审计费用为50万元人民币左右，本项议案尚需公司股东大会审议通过。

　　三、关于审议向交通银行申请综合授信的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）。同意向交通银行北京和平里支行申请期限为两年，金额为4亿元人民币的免保综合授信额度，其中流动资金贷款额度2亿元人民币，非融资性保函和即期信用证额度2亿元人民币。

　　四、关于审议提议召开公司2007年第二次临时股东大会的议案。（九票同意、零票弃权、零票反对）。同意公司于2007年11月6日召开公司二○○七年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○七年十月十九日

　　证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2007－30

　　中成进出口股份有限公司关于召开公司二○○七年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2007年11月6日上午9：30（9：00－9：30报到），会期半天。

　　2．召开地点：北京市南四环西路188号二区8号楼201会议室

　　3．召集人：公司董事会

　　4．召开方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　（1）截止2007年10月31日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。

　　（2）公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1．提案名称：

　　关于审议聘请2007年度公司审计机构的议案。

　　2．披露情况：

　　上述议案已于2007年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行过披露，公告名称《中成进出口股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：股东参加会议，持持股凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及个人身份证，到公司登记；也可以用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2007年11月2日（上午9：00时—11：30时，下午13：30时—16：00时）

　　3．登记地点：

　　现场登记：北京市南四环西路188号二区8号楼1002室。

　　传真方式登记：传真：010－83676188

　　信函方式登记：

　　地址：北京市南四环西路188号二区8号楼

　　

邮政编码：100070

　　联系人：戎蓓、赵磊

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。

　　四、其它事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：戎蓓、赵磊

　　联系电话：010－83676026，传真：010－83676188

　　联系地址：北京市南四环西路188号二区8号楼

　　邮政编码：100070

　　2．会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书式样：

　　兹委托先生／女士代表本单位／本人出席中成进出口股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　代理人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○七年十月十九日