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山西西山煤电股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 08:24 中国证券报-中证网
§1 重要提示 1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1．3 所有董事均已出席 1．5 公司负责人车树春先生、主管会计工作负责人李群先生及会计机构负责人黄振山先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2．1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 11，119，699，195．76 10，480，235，337．81 6．10％ 所有者权益（或股东权益） 5，500，715，526．77 5，174，671，552．25 6．30％ 每股净资产 4．54 4．27 6．32％ 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 1，573，386，896．10 137．57％ 每股经营活动产生的现金流量净额 1．30 136．36％ 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 221，346，969．41 810，843，974．52 －11．97％ 基本每股收益 0．183 0．669 －11．59％ 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0．183 0．672 －12．02％ 稀释每股收益 0．183 0．669 －11．59％ 净资产收益率 4．02％ 14．74％ 减少1．11个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4．02％ 14．80％ 减少1．14个百分点 非经常性损益项目单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 2，278，568．87 营业外支出 －7，356，571．31 所得税影响数 1，675，740．81 合计 －3，402，261．63 2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 股东总数 45，594 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 易方达价值成长混合型证券投资基金 23，607，545 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 18，286，519 人民币普通股 诺安股票证券投资基金 13，749，960 人民币普通股 大成创新成长混合型证券投资基金 13，000，000 人民币普通股 宝钢集团有限公司 12，451，677 人民币普通股 广发策略优选混合型证券投资基金 12，200，000 人民币普通股 中海能源策略混合型证券投资基金 11，035，600 人民币普通股 长城品牌优选股票型证券投资基金 9，683，241 人民币普通股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 9，552，111 人民币普通股 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 8，377，543 人民币普通股 §3 重要事项 3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析： （1） 报告期末，应收账款比期初增加19299．97万元，增幅54．02％，主要系母公司销售煤款增加及兴能发电公司应收电费结算期影响所致。 （2） 报告期末，其他应收款比期初增加6683．37万元，增幅80．14％，主要系公司对外投资未办完手续，暂挂账。 （3） 报告期末，预付账款比期初增加17314．12万元，增幅86．56％，主要系子公司预付工程款未结算所致。 （4） 报告期末，在建工程比期初增加62885．07万元，增幅87．98％，主要系子公司晋兴能源公司苛瓦铁路项目增加投入所致。 （5） 报告期末，短期借款比期初增加12000．00万元，减幅100％，主要系子公司晋兴能源公司向银行借款所致。 （6） 报告期末，应付票据比期初减少1897．58万元，减幅100％，主要系应付票据到期解付所致。 （7） 报告期末，应付账款比期初增加23252．33万元，增幅30％，主要系应付工程及劳务款增加所致。 （8） 报告期末，其他应付款比期初减少63526．17万元，减幅82．37％，主要系支付应付款项所致。 （9） 报告期末，预收账款比期初增加11079．09万元，增幅32．56％，主要系预收煤款增加所致。 （10） 报告期末，应付职工薪酬比期初增加9543．70万元，增幅53．77％，主要系期末跨月工资未付所致。 （11） 报告期末，应交税费比期初增加6433．17万元，增幅34．94％，主要系三季度企业所得税跨月未缴纳所致。 （12） 报告期末，其他流动负债比期初增加4911．21万元，增幅54．24％，主要系本年计提维简费未结算所致。 （13） 报告期末，长期应付款比期初增加18067．86万元，增幅322．65％，主要系本报告期公司计提煤矿安全费用尚未结算所致。 （14） 报告期末，专项应付款比期初增加1204．00万元，增幅116．67％，主要系本报告期公司收到国债资金所致。 （15） 报告期末，少数股东权益比期初增加10274．36万元，增幅31．95％，主要系本报告期子公司晋兴能源公司收到华能国际电力公司投资款所致。 2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （1） 资产减值损失比上年同期增长1900．16万元，增幅362．05％，主要系本年计提坏账准备增加所致。 （2） 营业外收入比上年同期增长183．30万元，增幅411．36％，主要系公司将无法支付的应付款转入营业外收入所致。 （3） 营业外支出比上年同期增长530．15万元，增幅257．97％，主要系公司本部捐赠及晋兴能源公司计提兴县公路建养集资款增加所致。 3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （1） 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加91109．65万元，增幅37．57％，主要系本期销售增长幅度大于购买商品、支付劳务等流出增长幅度所致。 （2） 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少9547．13万元，降幅36．43％，主要系公司本期银行借款减少所致。 3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、一季度日常关联交易执行情况：单位：万元 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 山西焦煤集团有限责任公司 股改方案实施后，山西焦煤集团所持有的非流通股股份自取得流通权之日（2005年10月28日）起，在12个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，截至2010年12月31日之前，所持非流通股份均不上市交易（但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股票）。从2006年度开始连续三年现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50％，公司将提出分红预案，并保证在相关股东会议表决时对该议案投赞成票。 所持股份截止报告期末未上市交易或者转让。 3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600740 237，942，548．62 19．01％ 264，929，479．56 0．00 0．00 合计 237，942，548．62 － 264，929，479．56 0．00 0．00 3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3．5 其他需说明的重大事项 3．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3．5．2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年07月10日 公司 实地调研 招商证券 卢平 调研公司产品销售情况 2007年08月22日 公司 实地调研 渤海证券 林非 公司发展规划、成长前景 2007年08月28日 公司 实地调研 长盛基金 郑晓辉 考察公司基本面 2007年09月10日 公司 实地调研 国金证券 龚云华 组织20多家机构对公司调研 2007年09月14日 公司 实地调研 国都证券 白江 考察公司基本面 2007年09月17日 公司 实地调研 华宝兴业 袁晓东 调研公司产品销售情况 3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 关联交易类别 按产品或劳务交易内容 关联人 2007年预计总金额 截止2007年三季度金额 定价原则 结算方式 母公司关联交易： 1、采购 入洗原料煤、港口配煤 山西焦煤集团西山煤矿总公司 111164（含税） 92076（含税） 市场定价 转账支付 铁路专用线服务 山西焦煤集团西山煤矿总公司 2473（含税） 1810（含税） 政府定价 发票结算、转账支付 马兰矿取送车服务 山西焦煤集团西山煤矿总公司 797（含税） 203（含税） 协议定价 发票结算、转账支付 办公楼及仓库租赁 山西焦煤集团西山煤矿总公司 726（含税） 282（含税） 协议定价 每年末转账支付 修理及制造 山西焦煤集团西山煤矿总公司 8000（含税） 3007（含税） 市场定价 转账支付 2、销售 瘦精煤 山西焦化集团有限公司 16200（含税） 12074（含税） 市场定价 转账支付 子公司西山热电： 1、采购 采购燃料煤 山西焦煤集团有限责任公司 5300（含税） 3104（含税） 市场定价 转账支付 2、销售 供用热 山西焦煤集团西山煤矿总公司 3900（含税） 2753（含税） 协议定价 转账支付 子公司兴能公司： 1、采购 采购燃料煤 山西焦煤集团有限责任公司 34800（含税） 25863（含税） 市场定价 转账支付 合计 183360（含税） 141172（含税） 董事长：车树春 山西西山煤电股份有限公司董事会 二OO七年十月十八日 不支持Flash
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