鲁银投资集团股份有限公司2007年第三季度报告

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事李春林，因工作原因未能亲自出席会议，委托董事刘世合先生出席会议并行使表决权。

　　董事张秋生，根据公司会议通知中关于本次董事会以现场和通讯方式结合召开的相关规定，未亲自出席会议，以通讯方式表决。

　　董事赵黎明，根据公司会议通知中关于本次董事会以现场和通讯方式结合召开的相关规定，未亲自出席会议，以通讯方式表决。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘相学，主管会计工作负责人李春林，总会计师张林田及会计机构负责人（会计主管人员）李恒第声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　公司本期归属于公司普通股股东的净利润为 6，784，559.85元，比上年同期(追溯调整后)增长了87.72%，主要是系公司将所持可供出售金融资产华鲁恒升化工集团股票(代码600426)397290股出售确认投资收益5，427，214.34元所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　一、关联交易情况

　　公司2007年1-9月关联交易情况如下：

　　（1）销售商品单位:万元

　　企业名称金额交易内容价格政策

　　莱钢（广东）经贸有限公司4，011.72带钢协议价格

　　莱钢无锡经贸有限公司30，088.96带钢协议价格

　　莱芜钢铁股份有限公司1，959.96废钢、氧化铁皮等 协议价格

　　合计36，060.64

　　（2）采购货物单位:万元

　　企业名称金额交易内容价格政策

　　莱芜钢铁股份有限公司222，209.63钢坯协议价格

　　莱芜钢铁股份有限公司2，049.61煤气、压缩空气协议价格

　　莱芜钢铁股份有限公司78.54备品备件及辅助材料协议价格

　　莱芜钢铁股份有限公司2，591.33焦粉协议价格

　　莱芜钢铁股份有限公司3，416.12铁鳞及切头协议价格

　　莱芜钢铁集团有限公司4，784.72水电协议价格

　　莱芜钢铁集团有限公司23.20油料、护品协议价格

　　莱芜天元气体有限公司178.16氧气、氮气、氩气等协议价格

　　合计：235，331.31

　　鉴于目前公司所属粉末冶金公司和带钢分公司处于莱钢集团供应网络区域之内，而莱钢集团在原材料、煤气、水、电、动力等方面已经形成完整的供应网络，通过莱钢集团及其附属企业供应原材料、水、电、动力等，有利于公司成本降低和效益提升。经公司董事会认真研究和股东大会审议通过，2007年度继续执行原关联交易协议。

　　公司将严格按照所签署的关联交易协议与莱钢集团及其附属单位进行交易结算，真实、完整、全面、及时地披露关联交易信息，并积极采取措施不断规范和减少关联交易，以保障公司和广大中小股东利益不受侵害。

　　二、公司停牌情况

　　公司因讨论重大事项，于9月12日起停牌，待该事项有明确结果时，公司将根据有关规定及时公告并申请复牌。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司股权分置改革方案于2006年5月22日经相关股东会议决议通过，并于6月5日实施完毕。根据股权分置改革方案，由公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称莱钢集团）承接公司对子公司14笔共计88，261，762元银行借款的担保责任。截止本次公告日，已有12笔共计70，371，762元担保已办理完毕转担保手续，由莱钢集团承接相应的担保责任，另有对潍坊舜天化工有限公司的两笔共计1789万元转担保手续尚在办理中。

　　对此两笔银行借款担保，中国农业银行潍坊高新技术开发区支行已经于2006年5月15日出具了书面意见，同意将担保单位变更为莱钢集团，待上级银行审批同意后再办理有关手续。截止目前，对该两笔借款担保的变更事宜，上级银行尚未最终批准。莱钢集团方面已经在相关转担保协议上确认，同意承接该两笔担保责任，待上级银行批准后即可办理相关转移担保手续。公司将继续协调各方，完善相关手续，争取尽快完成承诺事项的履行工作。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　法定代表人：刘相学

　　2007年10月17日

　　证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2007-028号

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二次会议于2007年10月17日下午在公司办公楼七楼会议室召开，公司董事11名，实际参加表决董事11名。董事李春林先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事刘世合先生出席会议并行使表决权。 根据公司10月10日发出的会议通知中关于本次董事会以现场和通讯方式结合召开的相关规定，董事张秋生先生、赵黎明先生未亲自出席会议，均以通讯方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏佑山先生主持。经过讨论，会议形成以下决议。

　　一、审议通过了公司2007年第三季度报告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于修订公司《独立董事工作细则》的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了关于制订公司《总经理工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了关于制订公司《募集资金管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第2-4项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二OO七年十月十七日

　　证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2007-029号

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　六届监事会第二次会议决议公告

　　鲁银投资集团股份有限公司六届监事会第二次会议于2007年10月17日下午在公司办公楼七楼会议室召开，公司监事3名，实到监事3名。会议由监事长赵京玲女士主持。经过讨论，会议形成以下决议。

　　一、审议通过了公司2007年第三季度报告。

　　公司监事会对董事会编制的2007年第三季度报告提出下列审核意见：

　　1.公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司监事会

　　二OO七年十月十七日