中国银河证券开放式基金星级评价

　　计算截止日期：2007-10-12 数据来源:中国银河证券基金研究中心

　　序号基金代码基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值增长率今年以来银河星级评价

　　净值增长率排序过去一年（52周）过去两年（104周）过去三年（156周）

　　1．1 股票基金－股票型

　　1000011华夏大盘精选7．06507．2450－－－0．66％215．22％1★★★★★★★★★★－－

　　2590001中邮核心优选2．34873．3487－－0．41％209．86％2－－－－－－

　　3160505博时主题行业（ＬＯＦ）3．06303．9840－－2．00％184．24％3★★★★★★★★★－－

　　4360005光大保德信红利4．07494．2149－－0．35％178．79％4★★★★★★★★★－－

　　5519993长信增利动态策略1．45102．6800－－0．90％174．18％－－－－－－－－

　　6040005华安宏利3．25953．6495－－0．78％173．13％5－－－－－－

　　7378010上投摩根成长先锋3．44953．4495－－1．91％169．11％6－－－－－－

　　8519994长信金利趋势1．32051．43053．52901．44％167．30％7－－－－－－

　　9270005广发聚丰1．07881．12885．71001．16％166．78％8－－－－－－

　　10000021华夏优势增长2．68502．8050－－1．05％165．12％－－－－－－－－

　　11050004博时精选2．29413．6841－－2．25％163．51％9★★★★★★★★★★★★

　　12320003诺安股票1．51823．4017－－2．04％162．71％10★★★－－－－

　　13360001光大保德信量化核心1．61091．61094．80851．71％162．69％11－－－－－－

　　14450002富兰克林国海弹性市值2．30013．0101－－1．05％162．24％12－－－－－－

　　15162703广发小盘成长（ＬＯＦ）3．43464．3946－－0．79％162．16％13★★★－－－－

　　16288002中信红利精选2．78134．1813－－1．26％160．54％14★★★★－－－－

　　17110009易方达价值精选3．36823．5482－－0．06％158．46％15★★★★★－－－－

　　18202003南方绩优成长3．12673．1267－－1．54％158．13％－－－－－－－－

　　19240005华宝兴业多策略增长2．39914．5191－－1．09％157．64％16★★★★－－－－

　　20360006光大保德信新增长1．65232．9323－－－0．19％157．45％17★★★★★－－－－

　　21340006兴业全球视野3．64583．6458－－0．50％156．22％18－－－－－－

　　22161609融通动力先锋2．92803．0280－－1．95％154．80％－－★★★★★

　　23375010上投摩根中国优势5．90636．3563－－0．41％153．72％19－－－－－－

　　24460001友邦华泰盛世中国1．07871．07873．58310．84％153．54％20－－－－－－

　　25110002易方达策略成长5．73406．3640－－0．92％151．86％21★★★★★★★★★★★★★★★

　　26530003建信优选成长2．61652．9665－－0．22％151．54％22★★★★★★★－－

　　27580002东吴价值成长双动力2．44702．5470－－2．14％151．52％－－－－－－－－

　　28162605景顺长城鼎益（ＬＯＦ）1．69103．6810－－1．74％148．86％23－－－－－－

　　29020003国泰金龙行业精选3．54104．3730－－1．23％147．92％24★★★★★★★★★★★

　　30160106南方高增长（ＬＯＦ）3．08733．9913－－1．18％147．88％25★★★★－－－－

　　31398001中海优质成长2．52193．4119－－1．11％147．17％26－－－－－－

　　32550002信诚精萃成长2．58042．7004－－0．55％145．42％－－－－－－－－

　　33240009华宝兴业先进成长2．92022．9202－－0．04％144．43％－－★★★★★★★★★★★★

　　34257020国联安德盛精选1．37801．37803．42150．80％144．18％27－－－－－－

　　35161706招商优质成长（ＬＯＦ）1．95691．95695．12111．28％144．14％28－－－－－－

　　36163503天治核心成长1．94462．9546－－0．57％144．09％29★★★★★★★★－－

　　37310328申万巴黎新动力1．62001．62003．83141．44％143．65％30★★★★

　　38121005国投瑞银创新动力1．68601．78603．04580．92％141．22％－－－－－－－－

　　39070003嘉实理财通稳健1．49101．54103．78180．68％140．85％31★★★★★★★★★★

　　40180010银华优质增长2．47033．6703－－1．31％140．74％32－－－－－－

　　41377010上投摩根阿尔法6．50086．5408－－1．14％140．70％33★★★★★★★★★★－－

　　42240004华宝兴业动力组合2．69663．7766－－1．00％140．51％34★★★

　　43519001银华核心价值优选1．70551．70555．73321．49％139．59％35－－－－－－

　　44210001金鹰成份股优选1．73562．8556－－2．53％139．35％36★★★★★★★

　　45160605鹏华中国502．33403．8640－－1．26％138．09％37★★★★★★★★★★★★★★

　　46202001南方稳健成长1．85893．6039－－0．94％138．05％38－－－－－－

　　47000001华夏成长2．27903．4600－－0．62％137．69％39★★★★★★★★★

　　48519692交银施罗德成长3．20803．2080－－1．06％137．47％－－－－－－－－

　　49320005诺安价值增长1．34312．2881－－1．49％136．79％－－★★★★－－－－

　　50162204泰达荷银行业精选6．02296．0929－－1．45％136．54％40★★★★

　　51121003国投瑞银核心企业1．45172．8917－－1．22％136．32％41★★★★★－－－－

　　52290004泰信优质生活1．81392．3139－－0．33％135．61％－－★★★★★－－－－

　　53540002汇丰晋信龙腾3．08903．0890－－0．95％134．42％42★★－－－－

　　54233001巨田基础行业2．68602．9460－－1．85％134．42％43★★★★

　　55070006嘉实服务增值4．52604．6460－－0．29％134．18％44★★★★★★★★★★★★

　　56202002南方稳健成长贰号1．55831．55833．31181．10％133．11％45★★★★★★★

　　57020001国泰金鹰增长3．91704．6800－－1．01％132．94％46★★★★★★★★★★★★

　　58260109景顺长城内需增长贰号3．28603．2860－－1．42％132．75％－－★★★★－－－－

　　59180012银华富裕主题1．38542．3204－－1．19％132．36％－－★★★★★－－－－

　　60519996长信银利精选1．15913．0791－－1．17％132．05％47－－－－－－

　　61090001大成价值增长2．03763．6976－－1．65％129．20％48★★★★★★

　　62160607鹏华价值优势（ＬＯＦ）1．07301．07303．28230．19％129．07％49－－－－－－

　　63160603鹏

华普天收益1．10603．5520－－1．10％128．98％50★★★★★★★★

　　64163803中银国际持续增长1．10231．17233．23380．35％128．89％51★★★－－－－

　　65519688交银施罗德精选1．52461．80464．47081．31％126．01％52－－－－－－

　　66110005易方达积极成长1．86171．96175．20591．00％124．72％53★★★★★★－－

　　67161605融通蓝筹成长2．00403．1340－－1．62％124．15％54★★★★★★★★★★★

　　68260104景顺长城内需增长5．22105．9110－－1．42％123．17％55★★★★★

　　69162607景顺长城资源（ＬＯＦ）1．26601．26603．57361．36％122．96％56★★★★★★★★★★－－

　　70200006长城消费增值1．11942．5594－－2．06％122．54％57－－－－－－

　　71260108景顺长城新兴成长1．53502．8850－－1．05％121．82％58★★★★★★★★★★★★★

　　72519013海富通风格优势2．07102．5270－－0．68％121．77％－－★★－－－－

　　73040001华安创新4．44204．6720－－0．45％120．92％59★★★★★★★★

　　74160105南方积极配置（ＬＯＦ）2．11073．1657－－1．64％118．72％60★★★★－－

　　75519018汇添富均衡增长1．15661．15663．20431．87％117．90％61－－－－－－

　　76100026富国天合稳健优选1．06772．4472－－0．67％116．82％－－－－－－－－

　　77161903万家公用事业（ＬＯＦ）1．82562．5556－－2．46％115．28％62★★★★－－－－

　　78519017大成积极成长1．95901．95903．33501．14％114．50％－－★★★★★★

　　79481004工银瑞信稳健成长2．17582．1758－－0．69％112．98％－－★★－－－－

　　80217001招商安泰股票3．13873．9637－－1．26％112．81％63－－－－－－

　　81162208泰达荷银首选企业2．20682．2568－－1．12％111．71％－－★★★★★★★★★★－－

　　82100020富国天益价值3．23493．23495．54682．06％111．60％64★★★★★★★★★★★

　　83519005海富通股票1．09103．0400－－0．37％110．57％65－－－－－－

　　84530001建信恒久价值1．71891．71893．4059－0．30％110．09％66★★★★－－－－

　　85070002嘉实理财通增长4．77505．1160－－－0．25％109．94％67★★★★★★★

　　86481001工银瑞信核心价值4．15514．5551－－1．33％109．22％68★★★★★★★★－－

　　序号基金代码基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值增长率今年以来银河星级评价

　　净值增长率排序过去一年（52周）过去两年（104周）过去三年（156周）

　　87213002宝盈泛沿海1．31831．31833．13550．05％107．73％69★★★★

　　88310308申万巴黎盛利精选1．22982．8018－－0．87％107．35％70－－－－－－

　　89519011海富通精选1．10741．27444．54980．10％107．33％71★★★★－－－－

　　90206001鹏华行业成长4．02384．1738－－1．19％107．10％72－－－－－－

　　91162201泰达荷银成长2．15383．2338－－0．13％105．67％73★★★

　　92213003宝盈策略增长1．80102．0010－－0．68％101．34％－－★★－－

　　93070001嘉实成长收益1．89263．4426－－1．10％100．11％74★★★★★

　　94260101景顺长城优选股票1．76331．76334．43701．10％98．87％75－－－－－－

　　95610001信达澳银领先增长1．96011．9601－－1．02％96．01％－－－－－－－－

　　96162202泰达荷银周期2．08403．5590－－0．07％93．87％76★★★

　　97162006长城久富核心成长（ＬＯＦ）1．82501．82504．76251．70％92．47％－－★－－－－

　　98257030国联安德盛优势1．88901．8890－－1．45％88．90％－－★★★－－－－

　　99166001中欧新趋势（ＬＯＦ）1．88511．8851－－0．42％88．51％－－★★－－－－

　　100450003富兰克林国海潜力组合1．85781．8578－－1．15％85．78％－－★★★★★－－－－

　　101519068汇添富成长焦点1．66911．8191－－1．61％83．40％－－－－－－－－

　　102162203泰达荷银稳定1．71493．2149－－0．78％77．30％77★★★★★★

　　103161610融通领先成长（ＬＯＦ）1．58301．58304．07601．93％75．46％－－－－－－－－

　　104040007华安中小盘成长1．63351．63353．78140．81％69．52％－－－－－－－－

　　105162102金鹰中小盘精选1．74752．3675－－0．00％69．07％78－－－－－－

　　106519035富国天博创新主题1．17661．43463．83911．96％64．58％－－－－－－－－

　　107050008博时第三产业成长1．58501．58503．50621．86％61．28％－－－－－－－－

　　108410003华富成长趋势1．47091．5609－－1．89％58．49％－－★★★★★★－－

　　109160611鹏华优质治理（ＬＯＦ）1．55201．5520－－1．17％55．20％－－－－－－－－

　　110202005南方成份精选1．52641．52644．89241．86％54．54％－－－－－－－－

　　111050009博时新兴成长1．15901．15904．34811．13％53．21％－－－－－－－－

　　112377020上投摩根内需动力1．52581．5258－－1．58％52．58％－－★★★★－－－－

　　113570001诺德价值优势1．52161．5216－－0．38％52．16％－－－－－－－－

　　114240010华宝兴业行业精选1．40151．4015－－1．97％40．15％－－－－－－－－

　　115020010国泰金牛创新成长1．33601．3860－－1．21％39．38％－－－－－－－－

　　116260110景顺长城精选蓝筹1．36301．3630－－1．56％36．30％－－－－－－－－

　　117121099国投瑞银瑞福分级1．36101．3610－－1．49％36．10％－－－－－－－－

　　118200008长城品牌优选1．22631．2263－－2．15％22．63％－－★★－－－－

　　119519694交银施罗德蓝筹1．16271．1627－－1．64％16．27％－－★★★－－－－

　　120590002中邮核心成长1．16051．1605－－0．74％16．05％－－－－－－－－

　　121040008华安策略优选1．10901．10902．81281．40％15．91％－－－－－－－－

　　122162209泰达荷银市值优选1．12641．1264－－0．82％12．64％－－－－－－－－

　　123360007光大保德信优势配置1．09191．0919－－1．03％9．19％－－－－－－－－

　　124000031华夏复兴1．05101．0510－－0．67％5．10％－－－－－－－－

　　平 均1．09％136．78％－－－－－－－－

　　1．2 股票基金－指数型－－－－－－

　　1159901易方达深证100ＥＴＦ5．87805．99805．69500．14％209．98％1－－－－－－

　　2510880友邦华泰上证红利ＥＴＦ4．94604．94603．24100．28％171．67％－－－－－－－－

　　3161604融通深证100指数2．10703．2770－－0．10％171．14％2－－－－－－

　　4040002华安中国Ａ股指数4．79405．1640－－1．22％169．59％3－－－－－－

　　5510180华安上证180ＥＴＦ12．851012．89604．80612．05％166．84％4－－－－－－

　　6200002长城久泰300指数5．25375．3137－－1．23％164．33％5－－－－－－

　　7161607融通巨潮100指数（ＬＯＦ）1．93503．3650－－2．11％155．72％6－－－－－－

　　8160706嘉实沪深300指数（ＬＯＦ）1．42903．2970－－1．35％155．32％7－－－－－－

　　9519180万家上证180指数2．16063．5606－－1．68％153．40％8－－－－－－

　　10510050华夏上证50ＥＴＦ4．45804．51905．34983．03％152．86％9－－－－－－

　　11519300大成沪深300指数1．89183．2118－－1．46％151．52％10－－－－－－

　　12050002博时裕富指数1．54103．5210－－1．78％142．30％11－－－－－－

　　13159902华夏中小板股票ＥＴＦ2．84302．8430－－－1．08％138．11％12－－－－－－

　　14519100长盛中证100指数2．48472．5247－－2．05％135．18％－－－－－－－－

　　15180003银华－道琼斯881．45953．2595－－2．13％135．05％13－－－－－－

　　16110003易方达50指数1．53333．3833－－2．51％133．64％14－－－－－－

　　平 均1．38％157．13％－－－－－－－－

　　2．1 混合基金－偏股型－－－－－－

　　1002011华夏红利3．27804．1110－－0．74％182．34％1★★★★★★★★★★－－

　　2163302巨田资源优选2．32533．5603－－1．75％180．85％2★★★★★★－－

　　3240008华宝兴业收益增长4．06494．0649－－0．54％178．17％3★★★

　　4400003东方精选1．24461．24463．96990．31％171．60％4★★★★★－－

　　5270006广发策略优选3．30433．6343－－0．83％163．62％5－－－－－－

　　6161606融通行业景气2．24003．4100－－1．50％161．67％6★－－－－

　　7519008汇添富优势精选5．63236．0623－－1．89％161．01％7－－－－－－

　　8290002泰信先行策略1．07781．07783．42640．20％152．18％8－－－－－－

　　9112002易方达策略成长二号2．05903．5540－－0．49％151．14％9－－－－－－

　　10160805长盛同智优势成长（ＬＯＦ）2．10122．10124．01381．45％150．30％－－－－－－－－

　　11160610鹏华动力增长（ＬＯＦ）2．39202．3920－－1．23％139．20％－－－－－－－－

　　12560002益民红利成长1．23911．23912．5171－0．23％136．58％－－－－－－－－

　　13257010国联安德盛小盘1．19003．3200－－0．42％136．41％10★★★★★－－－－

　　14163801中银国际中国精选（ＬＯＦ）2．22863．3986－－1．27％134．82％11－－－－－－

　　15090003大成蓝筹稳健1．18173．7517－－1．88％134．73％12★★★★★★★★★★★★

　　16090004大成精选增值2．08642．24644．63420．87％132．55％13★★★★★★★★★－－

　　17510081长盛动态精选1．72033．4203－－2．26％132．50％14★★★★★－－－－

　　18151001银河银联稳健1．54043．3454－－0．90％131．45％15★★★★★★★★★★★★★★

　　19070010嘉实主题精选2．14203．0070－－0．09％130．95％16－－－－－－

　　20519181万家和谐增长1．20881．30882．38770．70％128．58％－－★★★－－－－

　　21550001信诚四季红1．24282．3358－－1．03％128．54％17－－－－－－

　　22161601融通新蓝筹1．13693．4319－－1．75％128．05％18★★★★★★★★★★★★★

　　23350002天治品质优选3．27963．6396－－0．96％128．00％19★★－－

　　24310358申万巴黎新经济1．02442．3563－－0．70％125．87％－－★★★★★★★★★★★

　　25410001华富竞争力优选1．25741．25743．04431．22％125．75％20－－－－－－

　　26050001博时价值增长1．06703．5690－－1．14％124．71％21★★★★★★★★★★

　　27020009国泰金鹏蓝筹价值1．45702．3420－－2．17％123．09％22－－－－－－

　　28020005国泰金马稳健回报1．11701．11704．58591．18％122．80％23★★★★★★★★★★

　　29217005招商先锋1．08583．0358－－1．33％119．71％24－－－－－－

　　序号基金代码基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值增长率今年以来银河星级评价

　　净值增长率排序过去一年（52周）过去两年（104周）过去三年（156周）

　　30519087新世纪优选分红1．75822．9492－－1．82％119．09％25－－－－－－

　　31050201博时价值增长贰号1．04802．5030－－1．06％118．78％26－－－－－－

　　32400001东方龙1．14792．9094－－2．19％117．42％27★★★★★－－－－

　　33320001诺安平衡1．09663．3566－－1．32％114．86％28★★★★★★－－

　　34180001银华优势企业1．48583．1058－－1．48％114．76％29★★★

　　35580001东吴嘉禾优势1．11672．8367－－1．88％112．34％30－－－－－－

　　36080001长盛成长价值1．25103．0950－－0．97％111．11％31★★★★

　　37213001宝盈鸿利收益1．49693．1369－－0．94％110．96％32★★★★★★★★

　　38240001华宝兴业宝康消费品1．70631．80634．66361．11％107．82％33★★★★★－－－－

　　39163804中银国际收益1．08182．2618－－0．49％106．70％－－★★★★

　　40398011中海分红增利1．11412．5141－－1．54％105．99％34－－－－－－

　　41121002国投瑞银景气行业1．05473．0237－－1．64％105．08％35★★★★★★★

　　42161005富国天惠精选成长（ＬＯＦ）2．06063．2606－－1．85％98．50％36★－－－－

　　43255010国联安德盛稳健3．29203．4120－－1．29％93．75％37★★★★★★

　　44100022富国天瑞强势地区2．22193．3919－－－1．13％89．48％38★★★★★－－

　　45217009招商核心价值1．85901．8590－－2．09％85．90％－－★★★★★★★

　　46162207泰达荷银效率优选（ＬＯＦ）1．06201．06202．55430．62％85．44％39★★★★★－－－－

　　47398021中海能源策略1．72351．8035－－1．44％83．82％－－★★★★－－

　　48070011嘉实策略增长1．82701．8270－－0．44％80．71％－－－－－－－－

　　49200001长城久恒1．72102．8310－－1．06％79．17％40★★★★★★★★★★

　　50110010易方达价值成长1．70751．7375－－0．66％73．93％－－－－－－－－

　　51519021国泰金鼎价值精选1．54401．54402．53921．78％66．94％－－★★★★－－－－

　　52630001华商领先企业1．59391．5939－－0．79％59．39％－－－－－－－－

　　53160311华夏蓝筹核心（ＬＯＦ）1．43601．43603．34861．13％51．52％－－－－－－－－

　　54519015海富通精选贰号1．47601．4760－－0．20％47．60％－－－－－－－－

　　55460002友邦华泰积极成长1．40091．4009－－1．35％40．09％－－★★★★★★★★★★★★★★

　　56160910大成创新成长（ＬＯＦ）1．39601．39603．08700．94％36．41％－－－－－－－－

　　57560003益民创新优势1．32311．3231－－1．33％32．31％－－★★★★★－－

　　58270007广发大盘成长1．28781．2878－－1．39％28．78％－－★★★★★★★★★★★★★

　　平 均1．11％128．03％－－－－－－－－

　　2．2 混合基金－平衡型－－－－－－

　　1519029华夏平稳增长2．31403．0190－－0．96％168．12％1－－－－－－

　　2163402兴业趋势投资（ＬＯＦ）1．36411．49416．06731．50％156．45％2★★★★★－－－－

　　3270002广发稳健增长2．54843．8684－－1．14％146．31％3★★★★★★★★★－－

　　4150103银河银泰理财分红1．17483．7148－－1．49％128．95％4★★★★★★★★－－

　　5002001华夏回报1．43003．4010－－1．06％126．89％5★★★★★★－－

　　6200007长城安心回报1．09471．09472．77442．28％126．67％6－－－－－－

　　7519690交银施罗德稳健配置3．42573．4757－－1．21％125．42％7★★★★★－－－－

　　8270001广发聚富1．67593．9859－－0．43％124．76％8★★★★★★★★－－

　　9519007海富通强化回报1．06902．5650－－0．47％124．19％9★★★★－－－－

　　10002021华夏回报二号1．46102．5530－－0．62％123．28％10－－－－－－

　　11373010上投摩根双息平衡2．33042．6884－－1．02％120．75％11★★★★－－－－

　　12288001中信经典配置2．41153．4115－－1．71％115．40％12★★★★★★－－

　　13050007博时平衡配置1．35802．4190－－0．74％112．49％13★★－－－－

　　14420001天弘精选2．24272．6477－－0．19％108．08％14★★－－－－

　　15483003工银瑞信精选平衡1．20591．40092．60440．84％107．65％15－－－－－－

　　16240002华宝兴业宝康配置2．01073．5507－－0．12％105．90％16★★★★★★★★－－

　　17040004华安宝利配置1．13303．3730－－0．53％105．11％17★★★★★★★－－

　　18260103景顺长城动力平衡1．04633．3363－－1．46％101．56％18★★★★－－

　　19110001易方达平稳增长2．11403．2240－－1．25％98．37％19★★★－－

　　20530005建信优化配置1．82771．8277－－0．04％82．77％－－－－－－－－

　　21100016富国天源平衡1．37692．6375－－1．56％76．15％20★★－－

　　22217002招商安泰平衡2．24832．8633－－1．07％75．32％21★★－－

　　23540003汇丰晋信动态策略1．56151．5615－－1．47％56．15％－－－－－－－－

　　平 均1．01％117．99％－－－－－－－－

　　2．3 混合基金－偏债型－－－－－－

　　1519003海富通收益增长1．14602．7610－－1．24％123．20％1－－－－－－

　　2340001兴业可转债1．69862．7846－－0．94％120．60％2－－－－－－

　　3350001天治财富增长1．07702．6223－－0．93％88．87％3－－－－－－

　　4253010国联安德盛安心成长1．97102．2410－－1．08％78．55％4－－－－－－

　　5450001富兰克林国海收益1．37321．47322．67460．68％75．98％5－－－－－－

　　6162205泰达荷银风险预算1．77782．2528－－0．19％69．33％6－－－－－－

　　7121001国投瑞银融华债券1．53482．3868－－0．82％60．67％7－－－－－－

　　8310318申万巴黎盛利配置1．28141．8314－－0．39％60．13％8－－－－－－

　　平 均0．78％84．67％－－－－－－－－

　　3．1 债券基金－债券型－－－－－－

　　1202101南方宝元债券1．24242．4124－－0．90％52．61％1★★★★★★★★★★★★★★★

　　2151002银河银联收益1．64391．9439－－0．31％40．80％2★★★★★★★★★★★★★★★

　　3510080长盛债券1．28021．8702－－0．51％40．25％3★★★★★★★★★★★★★

　　4100018富国天利增长债券1．29041．7204－－0．80％36．11％4★★★★★★★★★★★★

　　5070005嘉实理财通债券1．34501．6450－－0．67％31．44％5★★★★★★★★★★★★

　　6240003华宝兴业宝康债券1．24021．5102－－0．82％23．09％6★★★★★★★★★★

　　7288102中信稳定双利债券1．12031．2453－－0．88％21．56％7－－－－－－

　　8217008招商安本增利1．22331．2683－－0．61％21．50％8－－－－－－

　　9217003招商安泰债券（Ａ类）1．11591．3524－－0．05％19．63％9★★★★★★★★★

　　10217203招商安泰债券（Ｂ类）1．10931．3458－－0．05％19．28％10★★★－－－－

　　11001001华夏债券（Ａ／Ｂ类）1．12101．3710－－0．54％16．18％11★★★★★★★★

　　12001003华夏债券（Ｃ类）1．11501．3650－－0．54％15．94％12★★★－－－－

　　13485105工银瑞信增强收益（Ａ类）1．11741．1174－－0．76％11．74％－－－－－－－－

　　14485005工银瑞信增强收益（Ｂ类）1．11551．1155－－0．76％11．53％－－－－－－－－

　　15519666银河银信添利1．09991．1099－－0．37％11．04％－－－－－－－－

　　16161603融通债券1．16801．3430－－－0．17％9．66％13★★★★★★★

　　17160602鹏华普天债券（Ａ类）1．07501．2040－－0．00％7．28％14★★★★

　　18090002大成债券（Ａ／Ｂ类）1．06001．2895－－0．06％6．89％15★★★★★

　　19160608鹏华普天债券（Ｂ类）1．06501．1940－－0．00％6．55％16★－－－－

　　20092002大成债券（Ｃ类）1．05131．2808－－0．06％6．47％17★★－－－－

　　21020002国泰金龙债券1．05701．2200－－0．00％5．18％18★★★

　　序号基金代码基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值增长率今年以来银河星级评价

　　净值增长率排序过去一年（52周）过去两年（104周）过去三年（156周）

　　22202102南方多利增强1．05781．0859－－0．36％3．94％－－－－－－－－

　　23320004诺安优化收益1．04541．0600－－0．34％3．44％－－－－－－－－

　　24050106博时稳定价值债券（Ａ类）1．02901．0670－－0．39％2．59％－－－－－－－－

　　25050006博时稳定价值债券（Ｂ类）1．02801．0660－－0．39％2．49％－－－－－－－－

　　平 均0．40％21．13％－－－－－－－－

　　3．2 债券基金－中短债型－－－－－－

　　1070009嘉实超短债1．00831．0433－－0．00％3．16％1－－－－－－

　　2290003泰信中短债1．01001．0343－－0．00％2．40％3－－－－－－

　　3110007易方达月月收益（Ａ级）1．00381．0354－－0．01％1．55％4－－－－－－

　　4519519友邦华泰中短债1．00561．0226－－0．02％1．45％6－－－－－－

　　5110008易方达月月收益（Ｂ级）1．00391．0355－－0．01％1．25％8－－－－－－

　　平 均0．01％1．96％－－－－－－－－

　　4．1 其他基金－保本型－－－－－－

　　1202202南方避险增值2．76713．2611－－0．65％82．04％1－－－－－－

　　2020008国泰金鹿保本增值1．66101．6860－－1．16％51．17％2－－－－－－

　　3020006国泰金象保本增值1．69501．8850－－0．77％46．14％3－－－－－－

　　4070007嘉实浦安保本1．76801．8480－－0．23％42．05％4－－－－－－

　　5180002银华保本增值（二期）1．22121．2212－－0．50％22．12％－－－－－－－－

　　6161902万家保本增值1．06031．4273－－0．41％16．22％5－－－－－－

　　平 均0．62％47．52％－－－－－－－－

　　4．2 其他基金－特殊策略－－－－－－

　　1090006大成2020生命周期1．04202．8640－－1．46％145．00％1－－－－－－

　　2540001汇丰晋信2016生命周期2．30372．4037－－0．40％71．76％2－－－－－－

　　3121007国投瑞银瑞福优先1．08501．0850－－0．37％8．50％－－－－－－－－

　　序号基金代码基金简称日万份基金单位净收益（元）七日年化收益率还原后份额累计净值（元）收益结转方式今年以来－－－－－－

　　净值增长率排序－－－－－－

　　5．1 货币市场基金－货币市场（Ａ级）－－－－－－

　　1519508万家货币0．75022．475％－－按月结转2．8043％1－－－－－－

　　2070008嘉实货币0．56225．037％－－按月结转2．7793％2－－－－－－

　　3519518汇添富货币（Ａ级）0．52333．816％－－按月结转2．6583％3－－－－－－

　　4160606鹏华货币（Ａ级）0．4125．236％－－按月结转2．6482％4－－－－－－

　　5150005银河银富货币（Ａ级）0．14182．4％－－按日结转2．6361％5－－－－－－

　　6560001益民货币0．58314．485％－－按日结转2．5846％6－－－－－－

　　7163303巨田货币0．45694．786％－－按月结转2．5759％7－－－－－－

　　8003003华夏现金增利0．2913．49％－－按日结转2．5678％8－－－－－－

　　9530002建信货币0．60374．371％－－按日结转2．5026％9－－－－－－

　　10080011长盛货币0．73374．213％－－按月结转2．4681％10－－－－－－

　　11482002工银瑞信货币0．53644．236％－－按日结转2．4318％11－－－－－－

　　12040003华安现金富利0．659084．747％－－按月结转2．4313％12－－－－－－

　　13163802中银国际货币0．60873．013％－－按月结转2．3812％13－－－－－－

　　14202301南方现金增利0．627273．907％－－按月结转2．3594％14－－－－－－

　　15340005兴业货币0．4764．419％－－按月结转2．3492％15－－－－－－

　　16270004广发货币0．41454．529％－－按月结转2．3304％16－－－－－－

　　17200003长城货币0．849933．819％－－按日结转2．3195％17－－－－－－

　　18519999长信利息收益0．17532．11％－－按月结转2．3178％18－－－－－－

　　19161608融通易支付货币0．54125．693％－－按月结转2．3170％19－－－－－－

　　20370010上投摩根货币（Ａ类）0．51243．741％－－按月结转2．3058％20－－－－－－

　　21519505海富通货币（Ａ级）0．64534．35％－－按月结转2．2918％21－－－－－－

　　22519588交银施罗德货币（Ａ级）0．56113．672％－－按月结转2．2744％22－－－－－－

　　23100025富国天时货币（Ａ级）0．23824．803％－－按月结转2．2700％23－－－－－－

　　24288101中信现金优势0．6043．704％－－按日结转2．2300％24－－－－－－

　　25020007国泰货币0．39923．944％－－按月结转2．2251％25－－－－－－

　　26350004天治天得利货币0．46593．268％－－按日结转2．2230％26－－－－－－

　　27410002华富货币0．53282．322％－－按月结转2．2179％27－－－－－－

　　28090005大成货币（Ａ级）0．7282．324％－－按日结转2．2014％28－－－－－－

　　29050003博时现金收益0．66934．691％－－按日结转2．1770％29－－－－－－

　　30260102景顺长城货币0．63992．216％－－按月结转2．1419％30－－－－－－

　　31310338申万巴黎货币0．60133．946％－－按月结转2．1335％31－－－－－－

　　32240006华宝兴业现金宝（Ａ级）0．42934．051％－－按日结转2．1248％32－－－－－－

　　33162206泰达荷银货币0．46382．434％－－按月结转2．1215％33－－－－－－

　　34400005东方金账簿0．56243．582％－－按月结转2．0755％34－－－－－－

　　35180008银华货币（Ａ级）0．39263．858％－－按日结转2．0675％35－－－－－－

　　36110006易方达货币（Ａ级）0．47775．196％－－按月结转2．0421％36－－－－－－

　　37290001泰信天天收益0．6224．559％－－按月结转1．9957％37－－－－－－

　　38320002诺安货币0．613045．392％－－按月结转1．9520％38－－－－－－

　　39217004招商现金增值0．77413．453％－－按日结转1．8987％39－－－－－－

　　40360003光大保德信货币0．50232．541％－－按日结转1．8036％40－－－－－－

　　平 均2．3059％－－－－－－－－

　　5．2 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）－－－－－－

　　1160609鹏华货币（Ｂ级）0．47635．471％－－按月结转2．8380％1－－－－－－

　　2150015银河银富货币（Ｂ级）0．2112．634％－－按日结转2．8280％－－－－－－－－

　　337001ｂ上投摩根货币（Ｂ类）0．58133．983％－－按月结转2．4971％2－－－－－－

　　4519506海富通货币（Ｂ级）0．71064．588％－－按月结转2．4837％3－－－－－－

　　5100028富国天时货币（Ｂ级）0．30795．042％－－按月结转2．4424％－－－－－－－－

　　6091005大成货币（Ｂ级）0．79522．572％－－按日结转2．3968％4－－－－－－

　　7240007华宝兴业现金宝（Ｂ级）0．49624．301％－－按日结转2．3159％5－－－－－－

　　8180009银华货币（Ｂ级）0．46194．103％－－按日结转2．2593％6－－－－－－

　　9110016易方达货币（Ｂ级）0．54025．432％－－按月结转2．2327％7－－－－－－

　　10519517汇添富货币（Ｂ级）0．5894．049％－－按月结转1．8317％－－－－－－－－

　　11519589交银施罗德货币（Ｂ级）0．6273．912％－－按月结转1．1706％－－－－－－－－

　　平 均2．4319％－－－－－－－－

　　

封闭式基金－－－－－－

　　序号基金代码基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）还原后份额累计净值（元）日净值增长率今年以来－－－－－－

　　净值增长率排序－－－－－－

　　1150001国投瑞银瑞福进取1．6371．637－－2．25％63．7％－－－－－－

　　2150002大成优选1．2791．279－－2．24％27．9％－－－－－－