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海南航空股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）谢叔峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■ ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 √适用 □不适用 2006年9月公司通过增发募集资金5，600，000千元，已累计使用1，408，214千元，尚未使用4，191，786千元。上述募集资金的用途受限于《海南航空股份有限公司第四届第十一次董事会决议》及《海南航空股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议》的相关规定，即：收购少数股东权益；偿还银行贷款；引进飞机、增加公司运力；补充公司流动资金。 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 ■ 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 海南航空股份有限公司 ■ ■ 公司法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：刘丹会计机构负责人：谢叔峰 母公司资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 海南航空股份有限公司 ■ 公司法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：刘丹会计机构负责人：谢叔峰 合并利润表 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 海南航空股份有限公司 ■ 公司法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：刘丹会计机构负责人：谢叔峰 母公司利润表 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 海南航空股份有限公司 ■ 股票简称 海南航空 股票代码 600221 上市证券交易所 上海证券交易所 股票简称 海航Ｂ股 股票代码 900945 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尚辉 吕广伟 联系地址 海口市海秀路29号海航发展大厦 海口市海秀路29号海航发展大厦 电话 0898－66739961 0898－66739961 传真 0898－66739960 0898－66739960 电子信箱 ｓｈ＿ｚｈａｎｇ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ ｇｗ＿ｌｖ＠ｈｎａｉｒ．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 37，529，335，227．00 35，770，464，547．00 4．92 所有者权益（或股东权益） 7，211，981，165．00 7，022，266，405．00 2．70 每股净资产（元） 2．04 1．99 2．70 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 77，042，992．00 20，692，910．00 272．32 利润总额 206，321，333．00 27，397，179．00 653．08 净利润 189，714，762．00 20，800，198．00 812．08 扣除非经常性损益的净利润 187，986，377．92 14，095，864．76 1，233．63 基本每股收益（元） 0．054 0．028 188．67 稀释每股收益（元） 0．054 0．006 812．08 净资产收益率（％） 2．63 0．30 增加2．33个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1，686，479，901．00 1，297，370，773．00 30 每股经营活动产生的现金流量净额 0．48 0．37 30 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 310 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1，818 其他非经常性损益项目 －400 合计 1，728 报告期末股东总数 153，027 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新华航空控股有限公司 其他 48．62 1，716，310，039 1，703，023，339 未知 海口美兰国际机场有限责任公司 其他 12．22 431，424，451 431，424，451 未知 长江租赁有限公司 其他 8．15 287，616，301 287，616，301 未知 海南嘉信投资管理有限公司 其他 6．52 230，093，041 230，093，041 未知 三亚凤凰国际机场有限责任公司 其他 4．07 143，808，150 143，808，150 未知 Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ ＬＴＤ 境外法人 3．06 108，043，201 0 未知 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 国家 0．47 16，575，668 16，575，668 未知 海南泰衡实业有限公司 其他 0．27 9，587，210 9，587，210 未知 中国国际旅行社总社 其他 0．18 6，212，512 6，212，512 未知 海航集团有限公司 其他 0．18 6，212，512 6，212，512 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ ＬＴＤ 108，043，201 境内上市外资股 新华航空控股有限公司 13，286，700 人民币普通股 Ｎａｉｔｏ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｃｏ．ｌｔｄ 3，272，128 境内上市外资股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金？？ 2，395，601 人民币普通股 2，359，892 人民币普通股 中国农业银行－大成沪深300指数证券投资基金 1，769，136 人民币普通股 裕阳证券投资基金 1，499，874 人民币普通股 卢瑞洪 1，475，688 人民币普通股 中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 1，445，000 人民币普通股 海口艾克赛工贸有限公司 1，378，944 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十大股东中新华航空控股有限公司、海口美兰国际机场有限公司、长江租赁有限公司、嘉信投资管理有限公司、三亚凤凰国际机场有限公司、海航集团有限公司存在关联关系。但不同属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 航空运输 6，534，993，749 5，784，079，755 14．85 12．98 15．98 减少2．18个百分点 分产品 航空运输 6，534，993，749 5，784，079，755 14．85 12．98 15．98 减少2．18个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 海口 4，007，117，547 51．28 北京 1，429，292，819 －9．96 陕西 792，595，732 －14．67 太原 305，987，651 －53．09 合计 6，534，993，749 12．98 业绩预告情况 □亏损√同向大幅上升 □同向大幅下降□扭亏 业绩预告的说明 因报告期内本公司净利润比上年同期增长800％，预计年初至下一报告期末累计净利润较上年同期同期大幅上升。 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 海口美兰机场有限责任公司 5，000 连带责任担保 ～ 是 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（Ａ） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 167，523．87 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 172，523．87 担保总额占公司净资产的比例 23．92 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 5，000 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 5，000 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 9，441，681，000 9，531，856，000 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 797，248，392 648，218，952 预付款项 139，570，000 112，339，000 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 1，254，898，818 1，390，723，131 买入返售金融资产 存货 272，727，000 296，818，636，000 一年内到期的非流动资产 财务报告 √未经审计□审计 其他流动资产 流动资产合计 11，906，486，264 11，979，956，294 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 824，471，433 817，281，461 投资性房地产 343，797，139 349，775，955 固定资产 18，928，126，525 19，542，989，146 在建工程 4，649，352，337 2，069，960，732 工程物资 固定资产清理 70，318，438 183，704，792 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61，249，256 13，869，949 开发支出 商誉 94，142，179 94，142，619 长期待摊费用 280，872，540 321，534，499 递延所得税资产 41，926，893 41，595，549 其他非流动资产 328，592，223 355，653，552 非流动资产合计 25，622，848，963 23，790，508，254 资产总计 37，529，335，227 35，770，464，548 流动负债： 短期借款 5，981，905，738 5，958，713，552 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2，476，092，779 1，958，705，765 应付账款 2，945，709，285 2，915，361，411 预收款项 27，647，585 27，323，076 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 90，587，000 65，591，239 应交税费 346，875，359 412，352，381 应付利息 53，404，745 53，229，056 其他应付款 366，391，544 599，803，169 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2，003，865，811 1，909，012，873 其他流动负债 750，775，371 680，740，739 流动负债合计 15，062，681，186 14，600，259，230 非流动负债： 长期借款 12，216，028，862 11，265，882，903 应付债券 长期应付款 2，125，208，683 1，972，135，078 专项应付款 20，000，000 20，000，000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 99，918，068 107，295，984 非流动负债合计 14，461，155，613 13，365，313，965 负债合计 29，523，836，799 27，965，573，195 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3，530，252，801 3，530，252，801 资本公积 3，854，900，766 3，854，900，766 减：库存股 0 0 盈余公积 169，097，575 169，097，575 一般风险准备 0 0 未分配利润 －342，269，977 －531，984，739 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 7，211，981，165 7，022，266，403 少数股东权益 793，517，263 782，624，950 所有者权益合计 8，005，498，428 7，804，891，353 负债和所有者权益总计 37，529，335，227 35，770，464，548 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6，657，127，759 5，962，043，716 交易性金融资产 应收票据 应收账款 437，674，455 991，274，853 预付款项 119，634，713 95，655，487 应收利息 应收股利 其他应收款 1，234，215，289 805，337，938 存货 261，968，258 285，025，221 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8，710，620，474 8，139，337，215 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2，180，306，067 2，173，708，050 投资性房地产 343，797，139 349，775，955 固定资产 14，087，133，329 14，500，021，112 在建工程 3，731，594，273 1，259，582，616 工程物资 固定资产清理 113，401，792 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 172，601，533 229，368，708 递延所得税资产 13，488，202 13，488，202 其他非流动资产 210，611，461 227，833，695 非流动资产合计 20，739，532，005 18，867，180，130 资产总计 29，450，152，478 27，006，517，345 流动负债： 短期借款 3，360，796，938 2，583，750，032 交易性金融负债 应付票据 2，203，565，108 1，598，240，064 应付账款 3，273，548，445 3，642，428，847 预收款项 22，132，009 22，132，009 应付职工薪酬 62，339，514 42，063，290 应交税费 145，804，201 79，872，629 应付利息 42，526，536 47，003，419 应付股利 19，425，969 19，425，969 其他应付款 120，651，998 249，281，930 一年内到期的非流动负债 1，644，028，534 1，461，848，247 其他流动负债 602，000 流动负债合计 10，894，819，252 9，746，648，436 非流动负债： 长期借款 9，617，820，427 8，644，694，606 应付债券 长期应付款 1，647，365，710 1，485，149，066 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 85，131，103 92，509，018 非流动负债合计 11，350，317，240 10，222，352，690 负债合计 22，245，136，492 19，969，001，126 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3，530，252，801 3，530，252，801 资本公积 3，854，900，766 3，854，900，766 减：库存股 0 0 盈余公积 169，097，575 169，097，575 未分配利润 －349，235，157 －516，734，923 所有者权益（或股东权益）合计 7，205，015，985 7，037，516，219 负债和所有者权益（或股东权益）总计 29，450，152，477 27，006，517，345 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6，534，993，749 5，777，451，037 其中：营业收入 6，534，993，749 5，777，451，037 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5，357，645，145 4，612，887，942 其中：营业成本 5，357，645，145 4，612，887，942 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 207，163，652 180，688，975 销售费用 317，846，567 276，866，023 管理费用 259，444，408 175，215，332 财务费用 322，410，169 512，845，400 资产减值损失 5，958 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6，565，141 1，745，545 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77，042，992 20，692，910 加：营业外收入 132，198，198 7，337，460 减：营业外支出 2，919，857 633，191 其中：非流动资产处置损失 100，501 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 206，321，333 27，397，179 减：所得税费用 5，714，258 776，995 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 200，607，075 26，620，184 归属于母公司所有者的净利润 189，714，762 20，800，198 少数股东损益 10，892，313 5，819，986 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．054 0．028 （二）稀释每股收益 0．054 0．006 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4，007，117，547 2，648，776，281 减：营业成本 3，368，328，532 2，083，394，170 营业税金及附加 125，444，127 78，946，011 销售费用 193，764，042 120，906，193 管理费用 124，900，366 71，018，442 财务费用 136，143，258 288，831，768 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6，465，445，231 5，743，801，508 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1，178，100 3，208，000 收到其他与经营活动有关的现金 4，378，222，325 1，026，168，022 经营活动现金流入小计 10，844，845，655 6，773，177，530 购买商品、接受劳务支付的现金 3，264，342，000 3，219，533，017 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 504，148，761 349，757，116 支付的各项税费 297，854，870 281，897，374 支付其他与经营活动有关的现金 5，092，020，124 1，624，619，250 经营活动现金流出小计 9，158，365，756 5，475，806，757 经营活动产生的现金流量净额 1，686，479，901 1，297，370，773 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30，000，000 取得投资收益收到的现金 6，009，233 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 491，420，915 147，482 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 491，420，915 36，156，715 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2，494，488，495 1，156，735，351 投资支付的现金 3，861，900 24，000，000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 311，399 投资活动现金流出小计 2，498，661，794 1，180，735，351 投资活动产生的现金流量净额 －2，007，240，879 －1，144，578，636 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4，100，000，000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6，241，068，061 4，951，606，001 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 58，567 876，767，551 筹资活动现金流入小计 6，241，126，628 9，928，373，552 偿还债务支付的现金 5，184，900，286 7，046，672，388 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 546，614，440 574，935，048 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 279，025，292 605，476，620 筹资活动现金流出小计 6，010，540，018 8，227，084，056 筹资活动产生的现金流量净额 230，586，610 1，701，289，496 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －90，174，368 1，854，081，633 加：期初现金及现金等价物余额 9，531，856，105 5，792，487，997 六、期末现金及现金等价物余额 9，441，681，737 7，646，569，630 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 200，607，075 26，620，184 加：少数股东权益 10，892，313 4，871，833 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 655，334，153 597，577，712 无形资产摊销 17，423，248 14，730，618 长期待摊费用摊销 66，841，587 45，726，302 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 1，266，884 93，848 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 186，274 0 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 323，655，252 512，845，400 投资损失（收益以“－”号填列） －6，565，141 －1，745，545 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 21，979，470 2，350，769 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 516，702，844 472，137，907 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －110，951，745 －372，018，269 其他 经营活动产生的现金流量净额 1，686，479，901 1，297，370，773 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 9，441，681，737 7，646，569，630 减：现金的期初余额 9，531，856，105 5，792，487，997 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －90，174，368 1，854，081，633 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 3，530，252，801 3，854，900，766 169，097，575 －563，657，241 772，701，903 7，763，295，804 加：会计政策变更 31，672，502 9，923，047 41，595，549 前期差错更正 二、本年年初余额 3，530，252，801 3，854，900，766 0 169，097，575 0 －531，984，739 0 782，624，950 7，804，891，353 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 189，714，762 10，892，313 200，607，075 （一）净利润 189，714，762 10，892，313 200，607，075 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 189，714，762 10，892，313 200，607，075 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 3，530，252，801 3，854，900，766 0 169，097，575 0 －342，269，977 0 793，517，263 8，005，498，428 投资收益（损失以“－”号填列） 2，736，118 13，065，363 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61，273，340 18，745，060 加：营业外收入 108，058，543 2，146，662 减：营业外支出 1，832，117 91，524 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167，499，766 20，800，198 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 167，499，766 20，800，198 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．047 0．028 （二）稀释每股收益 0．047 0．006 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 730，252，801 2，558，884，352 169，097，575 －745，258，917 750，659，843 3，463，635，654 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 730，252，801 2，558，884，352 0 169，097，575 0 －745，258，917 0 750，659，843 3，463，635，654 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2，800，000，000 1，300，000，000 0 0 0 20，800，198 0 6，168，752 4，126，968，950 （一）净利润 20，800，198 6，168，752 26，968，950 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 20，800，198 6，168，752 26，968，950 （三）所有者投入和减少资本 2，800，000，000 1，300，000，000 0 0 0 0 0 0 4，100，000，000 1．所有者投入资本 2，800，000，000 2，800，000，000 5，600，000，000 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 －1，500，000，000 －1，500，000，000 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 3，530，252，801 3，858，884，352 0 169，097，575 0 －724，458，719 0 756，828，595 7，590，604，604 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 3，530，252，801 3，854，900，766 169，097，575 －548，407，426 7，005，843，716 加：会计政策变更 31，672，503 31，672，503 前期差错更正 二、本年年初余额 3，530，252，801 3，854，900，766 0 169，097，575 －516，734，923 7，037，516，219 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 167，499，766 167，499，766 （一）净利润 167，499，766 167，499，766 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 167，499，766 167，499，766 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 3，530，252，801 3，854，900，766 0 169，097，575 －349，235，157 7，205，015，985 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，200，461，675 3，331，533，781 收到的税费返还 1，178，100 1，888，000 收到其他与经营活动有关的现金 3，970，537，793 688，887，123 经营活动现金流入小计 8，172，177，568 4，022，308，904 购买商品、接受劳务支付的现金 2，074，674，324 2，394，874，587 支付给职工以及为职工支付的现金 237，267，377 125，489，819 支付的各项税费 170，926，106 126，305，543 支付其他与经营活动有关的现金 4，521，167，818 599，535，362 经营活动现金流出小计 7，004，035，624 3，246，205，311 经营活动产生的现金流量净额 1，168，141，944 776，103，593 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2，210，000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 491，388，034 147，482 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 491，388，034 2，357，482 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2，238，238，970 806，902，590 投资支付的现金 3，861，900 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2，242，100，870 806，902，590 投资活动产生的现金流量净额 －1，750，712，836 －804，545，108 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4，100，000，000 取得借款收到的现金 4，644，918，061 2，949，670，260 收到其他与筹资活动有关的现金 0 541，688，000 筹资活动现金流入小计 4，644，918，061 7，591，358，260 偿还债务支付的现金 2，790，177，261 5，391，663，688 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400，696，207 419，373，588 支付其他与筹资活动有关的现金 176，389，657 341，216，322 筹资活动现金流出小计 3，367，263，125 6，152，253，598 筹资活动产生的现金流量净额 1，277，654，935 1，439，104，662 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 695，084，043 1，410，663，147 加：期初现金及现金等价物余额 5，962，043，716 3，430，324，735 六、期末现金及现金等价物余额 6，657，127，759 4，840，987，882 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 167，499，766 20，800，198 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 730，252，801 2，558，884，351 169，097，575 －730，009，101 2，728，225，626 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 730，252，801 2，558，884，351 169，097，575 －730，009，101 2，728，225，626 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2，800，000，000 1，300，000，000 20，800，198 420，800，198 （一）净利润 20，800，198 20，800，198 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 20，800，198 20，800，198 （三）所有者投入和减少资本 2，800，000，000 1，300，000，000 4，100，000，000 1．所有者投入资本 2，800，000，000 2，800，000，000 5，600，000，000 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 －1，500，000，000 －1，500，000，000 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 3，530，252，801 3，858，884，352 169，097，575 －709，208，903 6，849，025，824 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 470，111，934 411，287，952 无形资产摊销 17，222，234 14，529，604 长期待摊费用摊销 57，467，175 50，134，763 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 1，051，247 91，524 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 136，143，259 288，831，768 投资损失（收益以“－”号填列） －2，736，118 －13，065，363 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 23，056，964 －514，382 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 56，284，646 955，748，066 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 242，040，836 －951，740，537 其他 经营活动产生的现金流量净额 1，168，141，944 776，103，593 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 6，657，127，759 4，840，987，882 减：现金的期初余额 5，962，043，716 3，430，324，735 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 695，084，043 1，410，663，147 证券代码：600221 900945股票简称：海南航空 海航Ｂ股编号：临2007－012 海南航空股份有限公司 第五届第九次董事会决议公告 2007年8月30日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第九次董事会会议以通讯表决方式召开，董事会会议通知于2007年8月20日发出。应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议以全票同意审议并通过如下报告： 一、2007年中期报告及中报摘要 二、关于选举副董事长的报告 经董事会表决，选举杨景林担任公司副董事长。 三、关于向新华航空控股有限公司转让祥鹏航空公司出资的报告 根据公司业务发展规划，决定将山西航空有限公司持有的云南祥鹏航空有限责任公司的31．72％的出资以4757．33万元的价格全部转让给新华航空控股有限公司，转让后本公司将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资。 本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。 海南航空股份有限公司董事会 二〇〇七年八月三十一日 证券代码：600221、900945证券简称：海南航空、海航Ｂ股编号：临2006－013 海南航空股份有限公司关联交易公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●●交易内容：根据公司业务发展规划，决定将山西航空有限公司持有的云南祥鹏航空有限责任公司的31．72％的出资以4757．33万元的价格全部转让给新华航空控股有限公司，转让后本公司将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资。 ●●关联人回避事宜：本公司董事会审议该关联交易时关联董事已回避表决。 ●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：截止2006年12月31日，本公司投资云南祥鹏航空有限责任公司的初始投资额为4707万元，累计权益权益法收益－331万元。本公司转让上述出资后将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资，转让后将会对公司对外投资收益起到积极影响，但对公司主营业务无重大影响。 一、关联交易概述 2004年6月，祥鹏航空注册成立；2005年8月，获得民航总局《关于云南祥鹏航空有限责任公司筹建许可的批复》，获准筹建祥鹏航空为公共航空运输企业。2006年2月，分别获得中国民用航空总局颁发的公共航空运输企业经营许可证和中国民用航空西南地区管理局颁发的运行合格证。2006年2月26日，祥鹏航空顺利开航。截止2007年6月30日，公司净资产为1．12亿元。本次出资转让价格依据本公司对云南祥鹏航空公司的原始出资额，价格为4757．33万元。 因新华航空控股有限公司为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事在本次董事会表决中回避表决。本次交易已经公司第五届第九次董事会审议通过，关联董事已经回避表决，独立董事为此出具独立董事意见。 二、关联方介绍 新华航空控股有限公司是本公司控股股东。新华航空控股有限公司系于2004年7月12日，经民航总局民航政法函（2004）5号文件批复同意设立。注册资本36．897956亿元。经营范围：航空运输；航空维修和服务；航空食品；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店及其管理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。新华航空控股有限公司目前持有本公司51．68％的股权（其中包括Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ ＬＴＤ持有的3．06％Ｂ股股权）。 三、关联交易标的基本情况 本协议标的为本公司控股公司山西航空有限责任公司所持有的云南祥鹏航空有限责任公司31．72％的出资。 四、关联交易合同的主要内容和定价政策 （一）标的 1．1、本协议标的为本公司所持有的云南祥鹏航空有限责任公司31．72％的出资。 （二）价款 根据双方协商，本公司以人民币47，573，300元（大写：肆仟柒佰伍拾柒万叁仟叁佰元 ）的价格将该出资转让给新华航空控股有限公司。定价依据为本公司对云南祥鹏航空有限责任公司的原始投资额4757．33万元。 （三）转让 自本协议签订之日起30日内，新华航空控股有限公司将第一笔转让款，即人民币23，786，650元 ，支付到本公司指定的帐户，付款后10日内本公司须向新华航空控股有限公司提供出资证明以及与该出资相关的全部资料； 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 截止2006年12月31日，本公司投资云南祥鹏航空有限责任公司的初始投资额为4707万元，累计权益权益法收益－331万元。本公司转让上述出资后将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资，转让后将会对公司对外投资收益起到积极影响，但对公司主营业务无重大影响。 六、独立董事的意见 独立董事杨辉、王知、陈日近认为：本次关联交易经五届九次董事会审议通过，关联董事在表决中进行了回避，审议程序合法、有效，不存在损害全体股东利益的情况。 海南航空股份有限公司董事会 二○○七年八月三十一日 不支持Flash
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