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新浪财经

海南航空股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中国证券报-中证网

  

§1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司半年度财务报告未经审计。

  1.4 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人(会计主管人员)谢叔峰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 上市公司基本情况

  2.1 公司基本情况简介

  ■

  2.2 主要财务数据和指标

  2.2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2.2 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  2.2.3 国内外会计准则差异

  □适用 √不适用

  §3 股本变动及股东情况

  3.1 股份变动情况表

  □适用 √不适用

  3.2 股东数量和持股情况

  单位:股

  ■

  ■

  3.3 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  §4 董事、监事和高级管理人员

  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  §5 董事会报告

  5.1 主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  5.2 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  □适用 √不适用

  5.6 募集资金使用情况

  5.6.1 募集资金运用

  √适用 □不适用

  2006年9月公司通过增发募集资金5,600,000千元,已累计使用1,408,214千元,尚未使用4,191,786千元。上述募集资金的用途受限于《海南航空股份有限公司第四届第十一次董事会决议》及《海南航空股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议》的相关规定,即:收购少数股东权益;偿还银行贷款;引进飞机、增加公司运力;补充公司流动资金。

  5.6.2 变更项目情况

  □适用 √不适用

  5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

  □适用 √不适用

  5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  √适用 □不适用

  ■

  5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □适用 √不适用

  §6 重要事项

  6.1 收购、出售资产及资产重组

  6.1.1 收购资产

  □适用 √不适用

  6.1.2 出售资产

  □适用 √不适用

  6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

  □适用 √不适用

  6.2 担保事项

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  6.3 非经营性关联债权债务往来

  □适用 √不适用

  6.4 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

  □适用 √不适用

  6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

  □适用 √不适用

  6.5.3 其他重大事项的说明

  □适用 √不适用

  §7 财务报告

  7.1 审计意见

  ■

  7.2 财务报表

  合并资产负债表

  2007年06月30日

  单位: 元 币种:人民币

  编制单位: 海南航空股份有限公司

  ■

  ■

  公司法定代表人:陈峰主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:谢叔峰

  母公司资产负债表

  2007年06月30日

  单位: 元 币种:人民币

  编制单位: 海南航空股份有限公司

  ■

  公司法定代表人:陈峰主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:谢叔峰

  合并利润表

  2007年1-6月

  单位: 元 币种:人民币

  编制单位: 海南航空股份有限公司

  ■

  公司法定代表人:陈峰主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:谢叔峰

  母公司利润表

  2007年1-6月

  单位: 元 币种:人民币

  编制单位: 海南航空股份有限公司

  ■

  股票简称

  海南航空

  股票代码

  600221

  上市证券交易所

  上海证券交易所

  股票简称

  海航B股

  股票代码

  900945

  上市证券交易所

  上海证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  张尚辉

  吕广伟

  联系地址

  海口市海秀路29号海航发展大厦

  海口市海秀路29号海航发展大厦

  电话

  0898-66739961

  0898-66739961

  传真

  0898-66739960

  0898-66739960

  电子信箱

  sh_zhang@hnair.com

  gw_lv@hnair.com

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产

  37,529,335,227.00

  35,770,464,547.00

  4.92

  所有者权益(或股东权益)

  7,211,981,165.00

  7,022,266,405.00

  2.70

  每股净资产(元)

  2.04

  1.99

  2.70

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业利润

  77,042,992.00

  20,692,910.00

  272.32

  利润总额

  206,321,333.00

  27,397,179.00

  653.08

  净利润

  189,714,762.00

  20,800,198.00

  812.08

  扣除非经常性损益的净利润

  187,986,377.92

  14,095,864.76

  1,233.63

  基本每股收益(元)

  0.054

  0.028

  188.67

  稀释每股收益(元)

  0.054

  0.006

  812.08

  净资产收益率(%)

  2.63

  0.30

  增加2.33个百分点

  经营活动产生的现金流量净额

  1,686,479,901.00

  1,297,370,773.00

  30

  每股经营活动产生的现金流量净额

  0.48

  0.37

  30

  非经常性损益项目

  金额

  非流动资产处置损益

  310

  计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

  1,818

  其他非经常性损益项目

  -400

  合计

  1,728

  报告期末股东总数

  153,027

  前十名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  新华航空控股有限公司

  其他

  48.62

  1,716,310,039

  1,703,023,339

  未知

  海口美兰国际机场有限责任公司

  其他

  12.22

  431,424,451

  431,424,451

  未知

  长江租赁有限公司

  其他

  8.15

  287,616,301

  287,616,301

  未知

  海南嘉信投资管理有限公司

  其他

  6.52

  230,093,041

  230,093,041

  未知

  三亚凤凰国际机场有限责任公司

  其他

  4.07

  143,808,150

  143,808,150

  未知

  American Aviation LTD

  境外法人

  3.06

  108,043,201

  0

  未知

  海南金城国有资产经营管理有限责任公司

  国家

  0.47

  16,575,668

  16,575,668

  未知

  海南泰衡实业有限公司

  其他

  0.27

  9,587,210

  9,587,210

  未知

  中国国际旅行社总社

  其他

  0.18

  6,212,512

  6,212,512

  未知

  海航集团有限公司

  其他

  0.18

  6,212,512

  6,212,512

  未知

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类

  American Aviation LTD

  108,043,201

  境内上市外资股

  新华航空控股有限公司

  13,286,700

  人民币普通股

  Naito securities co.ltd

  3,272,128

  境内上市外资股

  中国建设银行-博时裕富证券投资基金??

  2,395,601

  人民币普通股

  中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金

  2,359,892

  人民币普通股

  中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金

  1,769,136

  人民币普通股

  裕阳证券投资基金

  1,499,874

  人民币普通股

  卢瑞洪

  1,475,688

  人民币普通股

  中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金

  1,445,000

  人民币普通股

  海口艾克赛工贸有限公司

  1,378,944

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动关系的说明

  公司前十大股东中新华航空控股有限公司、海口美兰国际机场有限公司、长江租赁有限公司、嘉信投资管理有限公司、三亚凤凰国际机场有限公司、海航集团有限公司存在关联关系。但不同属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  分行业

  航空运输

  6,534,993,749

  5,784,079,755

  14.85

  12.98

  15.98

  减少2.18个百分点

  分产品

  航空运输

  6,534,993,749

  5,784,079,755

  14.85

  12.98

  15.98

  减少2.18个百分点

  地区

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  海口

  4,007,117,547

  51.28

  北京

  1,429,292,819

  -9.96

  陕西

  792,595,732

  -14.67

  太原

  305,987,651

  -53.09

  合计

  6,534,993,749

  12.98

  业绩预告情况

  □亏损√同向大幅上升

  □同向大幅下降□扭亏

  业绩预告的说明

  因报告期内本公司净利润比上年同期增长800%,预计年初至下一报告期末累计净利润较上年同期同期大幅上升。

  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

  担保对象名称

  发生日期(协议签署日)

  担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  海口美兰机场有限责任公司

  5,000

  连带责任担保

  ~

  是

  报告期内担保发生额合计

  报告期末担保余额合计(A)

  公司对子公司的担保情况

  报告期内对子公司担保发生额合计

  报告期末对子公司担保余额合计(B)

  167,523.87

  公司担保总额(包括对子公司的担保)

  担保总额(A+B)

  172,523.87

  担保总额占公司净资产的比例

  23.92

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  5,000

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  5,000

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  9,441,681,000

  9,531,856,000

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  797,248,392

  648,218,952

  预付款项

  139,570,000

  112,339,000

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  其他应收款

  1,254,898,818

  1,390,723,131

  买入返售金融资产

  存货

  272,727,000

  296,818,636,000

  一年内到期的非流动资产

  财务报告

  √未经审计□审计

  其他流动资产

  流动资产合计

  11,906,486,264

  11,979,956,294

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  824,471,433

  817,281,461

  投资性房地产

  343,797,139

  349,775,955

  固定资产

  18,928,126,525

  19,542,989,146

  在建工程

  4,649,352,337

  2,069,960,732

  工程物资

  固定资产清理

  70,318,438

  183,704,792

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  61,249,256

  13,869,949

  开发支出

  商誉

  94,142,179

  94,142,619

  长期待摊费用

  280,872,540

  321,534,499

  递延所得税资产

  41,926,893

  41,595,549

  其他非流动资产

  328,592,223

  355,653,552

  非流动资产合计

  25,622,848,963

  23,790,508,254

  资产总计

  37,529,335,227

  35,770,464,548

  流动负债:

  短期借款

  5,981,905,738

  5,958,713,552

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  2,476,092,779

  1,958,705,765

  应付账款

  2,945,709,285

  2,915,361,411

  预收款项

  27,647,585

  27,323,076

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  90,587,000

  65,591,239

  应交税费

  346,875,359

  412,352,381

  应付利息

  53,404,745

  53,229,056

  其他应付款

  366,391,544

  599,803,169

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  2,003,865,811

  1,909,012,873

  其他流动负债

  750,775,371

  680,740,739

  流动负债合计

  15,062,681,186

  14,600,259,230

  非流动负债:

  长期借款

  12,216,028,862

  11,265,882,903

  应付债券

  长期应付款

  2,125,208,683

  1,972,135,078

  专项应付款

  20,000,000

  20,000,000

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  99,918,068

  107,295,984

  非流动负债合计

  14,461,155,613

  13,365,313,965

  负债合计

  29,523,836,799

  27,965,573,195

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  3,530,252,801

  3,530,252,801

  资本公积

  3,854,900,766

  3,854,900,766

  减:库存股

  0

  0

  盈余公积

  169,097,575

  169,097,575

  一般风险准备

  0

  0

  未分配利润

  -342,269,977

  -531,984,739

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  7,211,981,165

  7,022,266,403

  少数股东权益

  793,517,263

  782,624,950

  所有者权益合计

  8,005,498,428

  7,804,891,353

  负债和所有者权益总计

  37,529,335,227

  35,770,464,548

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  6,657,127,759

  5,962,043,716

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  437,674,455

  991,274,853

  预付款项

  119,634,713

  95,655,487

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  1,234,215,289

  805,337,938

  存货

  261,968,258

  285,025,221

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  8,710,620,474

  8,139,337,215

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  2,180,306,067

  2,173,708,050

  投资性房地产

  343,797,139

  349,775,955

  固定资产

  14,087,133,329

  14,500,021,112

  在建工程

  3,731,594,273

  1,259,582,616

  工程物资

  固定资产清理

  113,401,792

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  172,601,533

  229,368,708

  递延所得税资产

  13,488,202

  13,488,202

  其他非流动资产

  210,611,461

  227,833,695

  非流动资产合计

  20,739,532,005

  18,867,180,130

  资产总计

  29,450,152,478

  27,006,517,345

  流动负债:

  短期借款

  3,360,796,938

  2,583,750,032

  交易性金融负债

  应付票据

  2,203,565,108

  1,598,240,064

  应付账款

  3,273,548,445

  3,642,428,847

  预收款项

  22,132,009

  22,132,009

  应付职工薪酬

  62,339,514

  42,063,290

  应交税费

  145,804,201

  79,872,629

  应付利息

  42,526,536

  47,003,419

  应付股利

  19,425,969

  19,425,969

  其他应付款

  120,651,998

  249,281,930

  一年内到期的非流动负债

  1,644,028,534

  1,461,848,247

  其他流动负债

  602,000

  流动负债合计

  10,894,819,252

  9,746,648,436

  非流动负债:

  长期借款

  9,617,820,427

  8,644,694,606

  应付债券

  长期应付款

  1,647,365,710

  1,485,149,066

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  85,131,103

  92,509,018

  非流动负债合计

  11,350,317,240

  10,222,352,690

  负债合计

  22,245,136,492

  19,969,001,126

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  3,530,252,801

  3,530,252,801

  资本公积

  3,854,900,766

  3,854,900,766

  减:库存股

  0

  0

  盈余公积

  169,097,575

  169,097,575

  未分配利润

  -349,235,157

  -516,734,923

  所有者权益(或股东权益)合计

  7,205,015,985

  7,037,516,219

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  29,450,152,477

  27,006,517,345

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  6,534,993,749

  5,777,451,037

  其中:营业收入

  6,534,993,749

  5,777,451,037

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  5,357,645,145

  4,612,887,942

  其中:营业成本

  5,357,645,145

  4,612,887,942

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  207,163,652

  180,688,975

  销售费用

  317,846,567

  276,866,023

  管理费用

  259,444,408

  175,215,332

  财务费用

  322,410,169

  512,845,400

  资产减值损失

  5,958

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  6,565,141

  1,745,545

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  77,042,992

  20,692,910

  加:营业外收入

  132,198,198

  7,337,460

  减:营业外支出

  2,919,857

  633,191

  其中:非流动资产处置损失

  100,501

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  206,321,333

  27,397,179

  减:所得税费用

  5,714,258

  776,995

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  200,607,075

  26,620,184

  归属于母公司所有者的净利润

  189,714,762

  20,800,198

  少数股东损益

  10,892,313

  5,819,986

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.054

  0.028

  (二)稀释每股收益

  0.054

  0.006

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  4,007,117,547

  2,648,776,281

  减:营业成本

  3,368,328,532

  2,083,394,170

  营业税金及附加

  125,444,127

  78,946,011

  销售费用

  193,764,042

  120,906,193

  管理费用

  124,900,366

  71,018,442

  财务费用

  136,143,258

  288,831,768

  资产减值损失

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  6,465,445,231

  5,743,801,508

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  1,178,100

  3,208,000

  收到其他与经营活动有关的现金

  4,378,222,325

  1,026,168,022

  经营活动现金流入小计

  10,844,845,655

  6,773,177,530

  购买商品、接受劳务支付的现金

  3,264,342,000

  3,219,533,017

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  504,148,761

  349,757,116

  支付的各项税费

  297,854,870

  281,897,374

  支付其他与经营活动有关的现金

  5,092,020,124

  1,624,619,250

  经营活动现金流出小计

  9,158,365,756

  5,475,806,757

  经营活动产生的现金流量净额

  1,686,479,901

  1,297,370,773

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  30,000,000

  取得投资收益收到的现金

  6,009,233

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  491,420,915

  147,482

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  491,420,915

  36,156,715

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  2,494,488,495

  1,156,735,351

  投资支付的现金

  3,861,900

  24,000,000

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  311,399

  投资活动现金流出小计

  2,498,661,794

  1,180,735,351

  投资活动产生的现金流量净额

  -2,007,240,879

  -1,144,578,636

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  4,100,000,000

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  6,241,068,061

  4,951,606,001

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  58,567

  876,767,551

  筹资活动现金流入小计

  6,241,126,628

  9,928,373,552

  偿还债务支付的现金

  5,184,900,286

  7,046,672,388

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  546,614,440

  574,935,048

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

  279,025,292

  605,476,620

  筹资活动现金流出小计

  6,010,540,018

  8,227,084,056

  筹资活动产生的现金流量净额

  230,586,610

  1,701,289,496

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -90,174,368

  1,854,081,633

  加:期初现金及现金等价物余额

  9,531,856,105

  5,792,487,997

  六、期末现金及现金等价物余额

  9,441,681,737

  7,646,569,630

  补充资料

  1.将净利润调节为经营活动现金流量:

  净利润

  200,607,075

  26,620,184

  加:少数股东权益

  10,892,313

  4,871,833

  加:资产减值准备

  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

  655,334,153

  597,577,712

  无形资产摊销

  17,423,248

  14,730,618

  长期待摊费用摊销

  66,841,587

  45,726,302

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

  1,266,884

  93,848

  固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

  186,274

  0

  公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

  财务费用(收益以“-”号填列)

  323,655,252

  512,845,400

  投资损失(收益以“-”号填列)

  -6,565,141

  -1,745,545

  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

  递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

  存货的减少(增加以“-”号填列)

  21,979,470

  2,350,769

  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

  516,702,844

  472,137,907

  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

  -110,951,745

  -372,018,269

  其他

  经营活动产生的现金流量净额

  1,686,479,901

  1,297,370,773

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

  债务转为资本

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入固定资产

  3.现金及现金等价物净变动情况:

  现金的期末余额

  9,441,681,737

  7,646,569,630

  减:现金的期初余额

  9,531,856,105

  5,792,487,997

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增加额

  -90,174,368

  1,854,081,633

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  3,530,252,801

  3,854,900,766

  169,097,575

  -563,657,241

  772,701,903

  7,763,295,804

  加:会计政策变更

  31,672,502

  9,923,047

  41,595,549

  前期差错更正

  二、本年年初余额

  3,530,252,801

  3,854,900,766

  0

  169,097,575

  0

  -531,984,739

  0

  782,624,950

  7,804,891,353

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  189,714,762

  10,892,313

  200,607,075

  (一)净利润

  189,714,762

  10,892,313

  200,607,075

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  上述(一)和(二)小计

  189,714,762

  10,892,313

  200,607,075

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  四、本期期末余额

  3,530,252,801

  3,854,900,766

  0

  169,097,575

  0

  -342,269,977

  0

  793,517,263

  8,005,498,428

  投资收益(损失以“-”号填列)

  2,736,118

  13,065,363

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  61,273,340

  18,745,060

  加:营业外收入

  108,058,543

  2,146,662

  减:营业外支出

  1,832,117

  91,524

  其中:非流动资产处置净损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  167,499,766

  20,800,198

  减:所得税费用

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  167,499,766

  20,800,198

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.047

  0.028

  (二)稀释每股收益

  0.047

  0.006

  项目

  上年同期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  730,252,801

  2,558,884,352

  169,097,575

  -745,258,917

  750,659,843

  3,463,635,654

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  二、本年年初余额

  730,252,801

  2,558,884,352

  0

  169,097,575

  0

  -745,258,917

  0

  750,659,843

  3,463,635,654

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  2,800,000,000

  1,300,000,000

  0

  0

  0

  20,800,198

  0

  6,168,752

  4,126,968,950

  (一)净利润

  20,800,198

  6,168,752

  26,968,950

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  上述(一)和(二)小计

  20,800,198

  6,168,752

  26,968,950

  (三)所有者投入和减少资本

  2,800,000,000

  1,300,000,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4,100,000,000

  1.所有者投入资本

  2,800,000,000

  2,800,000,000

  5,600,000,000

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  -1,500,000,000

  -1,500,000,000

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  四、本期期末余额

  3,530,252,801

  3,858,884,352

  0

  169,097,575

  0

  -724,458,719

  0

  756,828,595

  7,590,604,604

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  3,530,252,801

  3,854,900,766

  169,097,575

  -548,407,426

  7,005,843,716

  加:会计政策变更

  31,672,503

  31,672,503

  前期差错更正

  二、本年年初余额

  3,530,252,801

  3,854,900,766

  0

  169,097,575

  -516,734,923

  7,037,516,219

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  167,499,766

  167,499,766

  (一)净利润

  167,499,766

  167,499,766

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  上述(一)和(二)小计

  167,499,766

  167,499,766

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分配

  3.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  四、本期期末余额

  3,530,252,801

  3,854,900,766

  0

  169,097,575

  -349,235,157

  7,205,015,985

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  4,200,461,675

  3,331,533,781

  收到的税费返还

  1,178,100

  1,888,000

  收到其他与经营活动有关的现金

  3,970,537,793

  688,887,123

  经营活动现金流入小计

  8,172,177,568

  4,022,308,904

  购买商品、接受劳务支付的现金

  2,074,674,324

  2,394,874,587

  支付给职工以及为职工支付的现金

  237,267,377

  125,489,819

  支付的各项税费

  170,926,106

  126,305,543

  支付其他与经营活动有关的现金

  4,521,167,818

  599,535,362

  经营活动现金流出小计

  7,004,035,624

  3,246,205,311

  经营活动产生的现金流量净额

  1,168,141,944

  776,103,593

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  2,210,000

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  491,388,034

  147,482

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  491,388,034

  2,357,482

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  2,238,238,970

  806,902,590

  投资支付的现金

  3,861,900

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  2,242,100,870

  806,902,590

  投资活动产生的现金流量净额

  -1,750,712,836

  -804,545,108

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  4,100,000,000

  取得借款收到的现金

  4,644,918,061

  2,949,670,260

  收到其他与筹资活动有关的现金

  0

  541,688,000

  筹资活动现金流入小计

  4,644,918,061

  7,591,358,260

  偿还债务支付的现金

  2,790,177,261

  5,391,663,688

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  400,696,207

  419,373,588

  支付其他与筹资活动有关的现金

  176,389,657

  341,216,322

  筹资活动现金流出小计

  3,367,263,125

  6,152,253,598

  筹资活动产生的现金流量净额

  1,277,654,935

  1,439,104,662

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  695,084,043

  1,410,663,147

  加:期初现金及现金等价物余额

  5,962,043,716

  3,430,324,735

  六、期末现金及现金等价物余额

  6,657,127,759

  4,840,987,882

  补充资料

  1.将净利润调节为经营活动现金流量:

  净利润

  167,499,766

  20,800,198

  项目

  上年同期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  盈余公积

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  730,252,801

  2,558,884,351

  169,097,575

  -730,009,101

  2,728,225,626

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  二、本年年初余额

  730,252,801

  2,558,884,351

  169,097,575

  -730,009,101

  2,728,225,626

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  2,800,000,000

  1,300,000,000

  20,800,198

  420,800,198

  (一)净利润

  20,800,198

  20,800,198

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  上述(一)和(二)小计

  20,800,198

  20,800,198

  (三)所有者投入和减少资本

  2,800,000,000

  1,300,000,000

  4,100,000,000

  1.所有者投入资本

  2,800,000,000

  2,800,000,000

  5,600,000,000

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分配

  3.其他

  -1,500,000,000

  -1,500,000,000

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  四、本期期末余额

  3,530,252,801

  3,858,884,352

  169,097,575

  -709,208,903

  6,849,025,824

  加:资产减值准备

  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

  470,111,934

  411,287,952

  无形资产摊销

  17,222,234

  14,529,604

  长期待摊费用摊销

  57,467,175

  50,134,763

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

  1,051,247

  91,524

  固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

  公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

  财务费用(收益以“-”号填列)

  136,143,259

  288,831,768

  投资损失(收益以“-”号填列)

  -2,736,118

  -13,065,363

  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

  递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

  存货的减少(增加以“-”号填列)

  23,056,964

  -514,382

  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

  56,284,646

  955,748,066

  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

  242,040,836

  -951,740,537

  其他

  经营活动产生的现金流量净额

  1,168,141,944

  776,103,593

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

  债务转为资本

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入固定资产

  3.现金及现金等价物净变动情况:

  现金的期末余额

  6,657,127,759

  4,840,987,882

  减:现金的期初余额

  5,962,043,716

  3,430,324,735

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增加额

  695,084,043

  1,410,663,147

  证券代码:600221 900945股票简称:海南航空 海航B股编号:临2007-012

  海南航空股份有限公司

  第五届第九次董事会决议公告

  2007年8月30日,海南航空股份有限公司(以下称公司)第五届第九次董事会会议以通讯表决方式召开,董事会会议通知于2007年8月20日发出。应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议以全票同意审议并通过如下报告:

  一、2007年中期报告及中报摘要

  二、关于选举副董事长的报告

  经董事会表决,选举杨景林担任公司副董事长。

  三、关于向新华航空控股有限公司转让祥鹏航空公司出资的报告

  根据公司业务发展规划,决定将山西航空有限公司持有的云南祥鹏航空有限责任公司的31.72%的出资以4757.33万元的价格全部转让给新华航空控股有限公司,转让后本公司将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资。

  本次交易构成关联交易,关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。

  海南航空股份有限公司董事会

  二〇〇七年八月三十一日

  证券代码:600221、900945证券简称:海南航空、海航B股编号:临2006-013

  海南航空股份有限公司关联交易公告

  特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●●交易内容:根据公司业务发展规划,决定将山西航空有限公司持有的云南祥鹏航空有限责任公司的31.72%的出资以4757.33万元的价格全部转让给新华航空控股有限公司,转让后本公司将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资。

  ●●关联人回避事宜:本公司董事会审议该关联交易时关联董事已回避表决。

  ●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:截止2006年12月31日,本公司投资云南祥鹏航空有限责任公司的初始投资额为4707万元,累计权益权益法收益-331万元。本公司转让上述出资后将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资,转让后将会对公司对外投资收益起到积极影响,但对公司主营业务无重大影响。

  一、关联交易概述

  2004年6月,祥鹏航空注册成立;2005年8月,获得民航总局《关于云南祥鹏航空有限责任公司筹建许可的批复》,获准筹建祥鹏航空为公共航空运输企业。2006年2月,分别获得中国民用航空总局颁发的公共航空运输企业经营许可证和中国民用航空西南地区管理局颁发的运行合格证。2006年2月26日,祥鹏航空顺利开航。截止2007年6月30日,公司净资产为1.12亿元。本次出资转让价格依据本公司对云南祥鹏航空公司的原始出资额,价格为4757.33万元。

  因新华航空控股有限公司为本公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事在本次董事会表决中回避表决。本次交易已经公司第五届第九次董事会审议通过,关联董事已经回避表决,独立董事为此出具独立董事意见。

  二、关联方介绍

  新华航空控股有限公司是本公司控股股东。新华航空控股有限公司系于2004年7月12日,经民航总局民航政法函(2004)5号文件批复同意设立。注册资本36.897956亿元。经营范围:航空运输;航空维修和服务;航空食品;机上供应品;与航空运输相关的延伸服务;机场的投资管理;候机楼服务和经营管理,酒店及其管理(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。新华航空控股有限公司目前持有本公司51.68%的股权(其中包括American Aviation LTD持有的3.06%B股股权)。

  三、关联交易标的基本情况

  本协议标的为本公司控股公司山西航空有限责任公司所持有的云南祥鹏航空有限责任公司31.72%的出资。

  四、关联交易合同的主要内容和定价政策

  (一)标的

  1.1、本协议标的为本公司所持有的云南祥鹏航空有限责任公司31.72%的出资。

  (二)价款

  根据双方协商,本公司以人民币47,573,300元(大写:肆仟柒佰伍拾柒万叁仟叁佰元 )的价格将该出资转让给新华航空控股有限公司。定价依据为本公司对云南祥鹏航空有限责任公司的原始投资额4757.33万元。

  (三)转让

  自本协议签订之日起30日内,新华航空控股有限公司将第一笔转让款,即人民币23,786,650元 ,支付到本公司指定的帐户,付款后10日内本公司须向新华航空控股有限公司提供出资证明以及与该出资相关的全部资料;

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  截止2006年12月31日,本公司投资云南祥鹏航空有限责任公司的初始投资额为4707万元,累计权益权益法收益-331万元。本公司转让上述出资后将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资,转让后将会对公司对外投资收益起到积极影响,但对公司主营业务无重大影响。

  六、独立董事的意见

  独立董事杨辉、王知、陈日近认为:本次关联交易经五届九次董事会审议通过,关联董事在表决中进行了回避,审议程序合法、有效,不存在损害全体股东利益的情况。

  海南航空股份有限公司董事会

  二○○七年八月三十一日

爱问(iAsk.com)
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