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福建实达电脑集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人陈炎、主管会计工作负责人李云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈美玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3．2 股东数量和持股情况单位：股 ■ ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 ■ §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用单位：股 ■ §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 5．2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内因增加了成都东方龙马信息产业有限公司，因此公司的主营业务构成中增加了软件及系统集成业务，其业务收入占公司收入总额的16．29％。 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 ■ 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用 □不适用 一、“截止2006年12月31日，实达集团应收实质性关联公司欠款23670．58万元，已计提坏账准备2402．18万元。上述关联欠款大股东提出了相应清偿措施，公司2007年第一次临时股东大会通过了“关于大股东以房产抵债的议案”及“关于大股东以成都东方龙马信息产业公司100％股权抵债的议案”。截止审计报告日，大股东以成都东方龙马信息产业公司100％股权抵债清偿大股东欠款4570万元，其余欠款由于我们无法获取充分、适当的审计证据，因此我们无法判断其可收回性及对实达集团财务状况及经营成果的影响。” 对该事项公司董事会在公司2006年年度报告中曾做出说明，目前该事项的进展情况如下： 公司2007年4月15日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了“关于调整大股东抵债资产的议案”，具体内容详见公司在2007年4月17日中国证券报和上海证券报上披露的“公司第五届董事会第二十一次会议决议公告”。该议案已经有关部门审核无异议，并已经2007年5月11日召开的公司2006年年度股东大会审议通过。目前上述抵债资产已过户到公司名下。 二、“实达集团存在大量到期债务和对外担保的连带清偿责任；同时由于2006年发生亏损24679．40万元，截止2006年12月31日流动负债高于资产总额13249．70万元。实达集团虽已在财务报表附注十二充分披露了拟采取的改善措施，但实达集团持续经营能力仍存在较大的不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断实达集团继续运用持续经营假设所编制的财务报表是合理的。” 对该事项公司董事会在公司2006年年度报告中曾做出说明，目前公司正在积极推进公司的债务重组和资产重组进程，争取公司2007年底能实现盈利并申请恢复上市。 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币 ■ 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 √适用 □不适用 1）、该项出售可给公司2007年带来1380．22万元港币的投资收益。 已完成 6．2 担保事项 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－45，700，000．00万元，余额191，005，823．87万元 6．4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 一、关于公司下属子公司福建实达信息技术有限公司诉福建四通电信有限公司、北京盛邦投资有限公司案件的进展情况 我司曾于2006年9月6日就公司下属子公司福建实达信息技术有限公司诉福建四通电信有限公司、北京盛邦投资有限公司案件发布公告。2007年初，我司收到福建省高级人民法院送达的《民事判决书》一份，其有关内容：1、判令被告福建四通电信有限公司应于本判决生效之日起10日内偿还原告福建实达信息技术有限公司借款本金人民币3970万元并赔偿利息损失（利率按照同期同类银行贷款利息计付至判决生效后10日内），逾期还款按照每日万分之二点一计付违约金至还清款项为止。2、判令被告北京盛邦投资有限公司对上述债务中3574万元本金及相应利息、违约金承担连带清偿责任；其清偿债务后，有权对其清偿部分向债务人福建四通电信有限公司进行追偿。3、本案的案件受理费286048元，由两被告共同承担。本案所涉及的欠款已包含在“公司控股股东及实际控制人的以资抵债方案”中。现公司控股股东及实际控制人的以资抵债方案已经公司董事会、股东大会审议批准，中国证监会审核无异议，目前已执行完毕。 二、关于公司下属子公司福建实达信息技术有限公司诉福建新通达网络设备有限公司、北京盛邦投资有限公司案件的进展情况 我司曾于2006年9月6日就公司下属子公司福建实达信息技术有限公司诉福建新通达网络设备有限公司、北京盛邦投资有限公司案件发布公告。2007年初，我司收到福建省福州市中级人民法院送达的《民事裁定书》一份，有关内容如下：鉴于本院在审理该案件时，原告和两被告已通过协商方式解决了双方纠纷，原告向本院提出撤诉申请。本院准许原告福建实达信息技术有限公司撤回起诉。本案案件受理费50255元，由原告福建实达信息技术有限公司负担。因公司控股股东及实际控制人的以资抵债方案已经公司董事会、股东大会审议批准，中国证监会审核无异议，目前已执行完毕，而本案所涉及的欠款已包含其中，故公司下属子公司福建实达信息技术有限公司向法院提出撤诉申请。 三、关于上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东山支行诉北京实达科技发展有限公司、福建实达电脑集团股份有限公司和北京东方龙马软件发展有限公司案件的进展情况 我司曾于2006年10月31日就上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东山支行诉北京实达科技发展有限公司、福建实达电脑集团股份有限公司和北京东方龙马软件发展有限公司案件发布公告。2007年2月初，我司收到广东省广州市越秀区人民法院送达的关于本案的《民事判决书》一份，有关内容： 1、判令被告北京实达科技发展有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东山支行支付自2004年12月21日起至利息还清日止的利息（暂计至2006年8月16日为1726752．48元，2006年8月17日起至付清日止的利息按中国人民银行同期逾期贷款利率计付利息，按季计息，并对逾期利息计收复利）。 2、判令被告福建实达电脑集团股份有限公司、被告北京东方龙马软件发展有限公司对被告北京实达科技发展有限公司的上述债务承担连带保证责任。被告福建实达电脑集团股份有限公司、被告北京东方龙马软件发展有限公司承担保证责任后，有权向被告北京实达科技发展有限公司追偿。 3、本案案件受理费18694元由被告北京实达科技发展有限公司负担。被告福建实达电脑集团股份有限公司、被告北京东方龙马软件发展有限公司对该案件受理费负连带清偿责任。 四、关于微星科技股份有限公司诉安徽实达电脑科技有限公司和我司案件的情况 我司及下属安徽实达电脑科技有限公司于2007年2月收到安徽省合肥市中级人民法院送达的《民事起诉书》和《传票》各一份，涉及的诉讼事项：原告微星科技股份有限公司诉安徽实达电脑科技有限公司拖欠货款美元496，948．00元未能归还纠纷，我司作为货款担保方被列为被告参加诉讼。原告诉讼请求：1、请求判令被告安徽实达电脑科技有限公司向原告偿还所欠原告之货款共计美元496，948．00元及自2005年6月4日起至实际还款日止按日息万分之二计算之逾期利息（至起诉日之金额为美元49，694．80元）。2、请求判令被告福建实达电脑集团股份有限公司就上述货款及利息承担连带清偿责任。3、请求判令两被告承担本案的诉讼费用。 2007年4月我司收到安徽省合肥市中级人民法院送达的关于本案的《民事判决书》一份，有关内容：1、判令被告安徽实达电脑科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告微星科技股份有限公司偿还货款496948美元，并按照日息万分之二利率向原告微星科技股份有限公司支付自2005年6月4日起至本判决生效之日止的利息损失。2、判令被告福建实达电脑集团股份有限公司对上述第一项所确定的货款496948美元承担连带清偿责任。并就15万美元按照日息万分之二利率向原告微星科技股份有限公司支付自2005年6月4日起至本判决生效之日止的利息损失。3、驳回原告微星科技股份有限公司的其他诉讼请求。4、本案案件受理费31156元人民币由被告福建实达电脑集团股份有限公司承担。 五、关于深圳市东维丰电子科技股份有限公司诉安徽实达电脑科技有限公司和我司案件的进展情况 我司曾于2006年2月22日就深圳市东维丰电子科技股份有限公司诉安徽实达电脑科技有限公司和我司案件发布公告。根据福州市鼓楼区人民法院（2006）鼓民初字第260号民事判决书判决：因我司替我司下属安徽实达电脑科技有限公司货款结算提供担保，应偿还深圳市东维丰电子科技有限公司货款人民币1，379，350．00元及从2005年7月8日至还款日的逾期付款违约金。 现我司与深圳市东维丰电子科技有限公司经过友好协商，已达成和解协议。根据协议约定，在我司按原欠货款1，379，350．00元的30％即413，805．00元人民币一次性支付给深圳市东维丰电子科技有限公司后，深圳市东维丰电子科技有限公司同意免除我司其余全部债务，本案的全部诉讼费用和执行费用由深圳市东维丰电子科技有限公司承担。目前我司已支付上述413，805．00元人民币欠款，深圳市东维丰电子科技有限公司已向福州市鼓楼区人民法院申请结案。 另公司在2006年年报中所披露的诉讼和仲裁事项，除上述所披露的进展情况外，其它事项（包括已判决正在执行的案件）目前没有新的进展。 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 福建实达电脑集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：陈炎主管会计工作负责人：李云飞会计机构负责人：陈美玲 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 福建实达电脑集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：陈炎主管会计工作负责人：李云飞会计机构负责人：陈美玲 合并利润表 2007年1－6月 编制单位： 福建实达电脑集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：陈炎主管会计工作负责人：李云飞会计机构负责人：陈美玲 母公司利润表 2007年1－6月 编制单位： 福建实达电脑集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：陈炎主管会计工作负责人：李云飞会计机构负责人：陈美玲 合并现金流量表 2007年1－6月 编制单位： 福建实达电脑集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 32，822，840．73 71，701，950．16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12，305，846．92 应收票据 500，000．00 应收账款 101，453，206．10 86，582，378．10 预付款项 63，684，347．74 57，462，436．51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 8，253，842．48 2，873，000．00 其他应收款 239，832，421．92 254，337，565．34 买入返售金融资产 存货 127，525，249．79 100，032，156．16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1，193，189．84 936，465．24 流动资产合计 574，765，098．60 586，731，798．43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 177，622，967．24 182，313，795．74 投资性房地产 固定资产 60，028，402．72 63，539，491．83 在建工程 工程物资 固定资产清理 8，198．39 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23，139，946．59 13，285，763．80 开发支出 商誉 2，824，401．05 长期待摊费用 11，423，115．25 12，404，175．51 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 275，047，031．24 271，543，226．88 资产总计 849，812，129．84 858，275，025．31 流动负债： 短期借款 286，138，935．89 304，218，540．99 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 103，135，631．07 81，556，442．55 预收款项 2，950，199．72 4，312，603．23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3，643，508．10 1，362，962．90 应交税费 －7，213，564．31 －380，106．09 应付利息 应付股利 240，900．00 240，900．00 其他应付款 185，597，849．04 166，890，679．04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 234，300，011．25 234，180，662．95 其他流动负债 70，400．00 流动负债合计 808，793，470．76 792，453，085．57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 225，859，966．91 235，761，566．91 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 225，859，966．91 235，761，566．91 负债合计 1，034，653，437．67 1，028，214，652．48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 351，558，394．00 351，558，394．00 资本公积 240，896，634．65 240，880，738．65 减：库存股 盈余公积 58，721，638．71 58，721，638．71 一般风险准备 未分配利润 －850，575，570．27 －830，718，565．82 外币报表折算差额 13，964，865．10 8，126，083．33 归属于母公司所有者权益合计 －185，434，037．81 －171，431，711．13 少数股东权益 592，729．98 1，492，083．96 所有者权益合计 －184，841，307．83 －169，939，627．17 负债和所有者权益总计 849，812，129．84 858，275，025．31 股票简称 实达集团 股票代码 600734 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴波 周凌云 联系地址 福建省福州市福二工业区实达科技城九层 福建省福州市福二工业区实达科技城九层 电话 0591－83725878 0591－83709680 传真 0591－83708128 0591－83708128 电子信箱 ｗｂ600734＠163．ｃｏｍ ａｉｌｅｅｎ．ｙｕｎ＠163．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 849，812，129．84 895，717，652．07 －5．12 所有者权益（或股东权益） －185，434，037．81 －133，989，084．37 每股净资产（元） －0．5275 －0．3811 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 －27，519，585．18 －44，299，084．91 利润总额 －19，805，224．24 －42，658，314．21 净利润 －19，857，004．45 －41，650，864．32 扣除非经常性损益的净利润 －38，430，307．84 －39，555，767．05 基本每股收益（元） －0．0565 －0．11847 稀释每股收益（元） －0．0565 －0．11847 净资产收益率（％） 经营活动产生的现金流量净额 －43，704，281．19 41，971，384．56 －204．13 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．12 0．12 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10，858．69 债务重组损益 4，570，000．00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 334，755．57 其他非经常性损益项目 13，657，689．13 合计 18，573，303．39 报告期末股东总数 38，127 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 福建计算机外部设备厂 国有法人 15．88 55，825，000 55，825，000 福建计算机外部设备厂 境内非国有法人 0．84 2，946，125 2，946，125 中国富莱德实业公司 国有法人 14．65 51，517，818 51，517，818 冻结51，517，818 长春融创置业有限公司 境内非国有法人 14．22 50，000，000 50，000，000 中国华润总公司 国有法人 3．75 13，200，000 13，200，000 未知 福州开发区科技园建设发展总公司 国有法人 3．20 11，250，000 11，250，000 未知 福建奔达投资有限公司 境内非国有法人 2．80 9，855，000 9，855，000 质押9，855，000 福建国际信托投资有限公司 国有法人 2．14 7，521，925 7，521，925 未知 舒逸民 境内自然人 1．80 6，330，251 0 未知 福建实达电脑集团股份有限公司工会 境内非国有法人 1．31 4，620，125 4，620，125 质押700，000 福州闽融科技有限公司 国有法人 1．18 4，156，007 4，156，007 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 舒逸民 6，330，251 人民币普通股 汤军柔 1，474，523 人民币普通股 王全红 1，162，115 人民币普通股 隋战平 810，100 人民币普通股 郑惠华 711，700 人民币普通股 钟志芳 703，926 人民币普通股 胡毅 681，300 人民币普通股 陈冬保 660，000 人民币普通股 翁楚娟 659，591 人民币普通股 万毅 600，000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 新控股股东名称 长春融创置地有限公司、中国富莱德实业公司 新实际控制人名称 国家国资委、景百孚先生 变更的日期 2007年8月27日 刊登日期和报刊 2007年8月28日中国证券报、上海证券报 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 计算机业 208，164，975．26 173，810，238．03 16．5 －5 －5．4 增加0．2个百分点 合计 208，164，975．26 173，810，238．03 16．5 －5 －5．4 增加0．2个百分点 分产品 计算机外设产品 122，996，090．85 91，816，707．47 25．34 －29．09 －34．2 增加5．8个百分点 软件及系统集成 33，911，296．44 31，683，355．24 6．56 其他 51，257，287．97 50，310，175．32 1．84 11．24 13．84 减少2．24个百分点 合计 208，164，975．26 173，810，238．03 16．5 －5 －5．4 增加0．2个百分点 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 朱国良 副总裁 60，661 20，000 35，000 45，661 二级市场买卖 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 大陆地区 156，907，387．29 －3．97 香港地区 51，257，287．97 －8．69 合计 208，164，676．26 －5．02 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 630，181．52 1，016，024．37 交易性金融资产 应收票据 应收账款 5，064，704．79 5，064，704．79 预付款项 19，101，950．87 19，101，950．87 应收利息 应收股利 42，865，423．32 37，484，580．84 其他应收款 258，252，317．08 328，972，723．01 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 325，914，577．58 391，639，983．88 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 184，274，390．28 125，544，973．35 投资性房地产 固定资产 36，781，458．86 38，816，662．08 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11，809，362．55 11，998，360．57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 232，865，211．69 176，359，996．00 资产总计 558，779，789．27 567，999，979．88 流动负债： 短期借款 174，500，000．00 174，500，000．00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6，761，166．25 6，761，166．25 预收款项 应付职工薪酬 1，027，395．34 71，993．89 应交税费 －882，267．82 －64，213．33 应付利息 应付股利 240，900．00 240，900．00 其他应付款 105，383，046．06 89，034，487．27 一年内到期的非流动负债 60，000，000．00 60，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 347，030，239．83 330，544，334．08 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 206，955，666．91 216，838，566．91 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 206，955，666．91 216，838，566．91 负债合计 553，985，906．74 547，382，900．99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 351，558，394．00 351，558，394．00 资本公积 252，036，443．69 252，036，443．69 减：库存股 盈余公积 18，456，481．76 18，456，481．76 未分配利润 －617，257，436．92 －601，434，240．56 所有者权益（或股东权益）合计 4，793，882．53 20，617，078．89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 558，779，789．27 567，999，979．88 业绩预告情况 √亏损□同向大幅上升 □同向大幅下降□扭亏 业绩预告的说明 鉴于公司资金紧张的状况在短期内难以改变，且债务重组目前还未见成效，经公司财务部门根据目前已知的情况预计，公司2007年第1－3季度仍将继续亏损。 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 福建三木集团股份有限公司 2007年4月11日 24，300，000 连带责任担保 2007年4月11日～2008年4月4日 否 否 福建三木集团股份有限公司 2007年4月23日 20，250，000 连带责任担保 2007年4月23日～2008年4月18日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2004年3月17日 10，000，000 连带责任担保 2004年3月17日～2005年3月16日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2004年6月7日 10，000，000 连带责任担保 2004年6月7日～2005年6月6日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2004年7月29日 3，000，000 连带责任担保 2004年7月29日～2005年7月28日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2004年7月29日 8，000，000 连带责任担保 2004年7月29日～2005年7月28日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2004年5月28日 7，936，700 连带责任担保 2004年5月28日～2005年5月27日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2004年6月2日 5，000，000 连带责任担保 2004年6月2日～2005年6月2日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2004年10月11日 5，000，000 连带责任担保 2004年10月11日～2005年10月11日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2004年11月12日 5，000，000 连带责任担保 2004年11月12日～2005年11月12日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2004年7月13日 19，754，600 连带责任担保 2004年7月13日～2005年7月12日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2005年1月28日 3，000，000 连带责任担保 2005年1月28日～2006年1月27日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2005年2月4日 4，000，000 连带责任担保 2005年2月4日～2006年2月3日 否 否 福建省三农化学股份有限公司 2002年12月18日 16，000，000 连带责任担保 2002年12月18日～2003年12月18日 否 否 福建广播电视网络投资有限公司 2004年12月21日 18，400，000 连带责任担保 2004年12月21日～2005年12月21日 否 是 福建广播电视网络投资有限公司 2003年7月25日 12，495，400 连带责任担保 2003年7月25日～2005年1月18日 否 是 福建四通电信有限公司 2003年12月29日 2，000，000 连带责任担保 2003年12月29日～2004年7月29日 否 是 北京中关村开发建设股份有限公司 2003年10月24日 16，666，700 连带责任担保 2003年10月24日～2005年10月23日 否 否 交大铭泰（北京）软件有限公司 2004年5月31日 14，000，000 连带责任担保 2004年5月31日～2005年5月30日 否 否 报告期内担保发生额合计 44，550，000 报告期末担保余额合计（Ａ） 204，803，400 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 225，591，600 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 430，395，000 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 3，289．54 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 37，729．5 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 430，395，000 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 430，395，000 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 通过香港联合证券交易所出售 4536．4万股银创控股有限公司（香港联合证券交易所上市公司、股票代码0706 ＨＫ）股份 26，206，740港元 0港元 13，802，198．14港元 否 是 是 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 217，995，164．99 230，273，148．01 其中：营业收入 217，995，164．99 230，273，148．01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 259，908，276．56 281，007，086．22 其中：营业成本 177，998，150．00 189，764，197．70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 447，980．73 263，063．03 销售费用 26，739，208．83 39，969，960．25 管理费用 22，603，969．47 41，441，935．56 财务费用 27，795，107．40 22，234，215．56 资产减值损失 4，323，860．13 －12，666，285．88 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 14，393，526．39 6，434，853．30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 735，837．26 5，055，482．42 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －27，519，585．18 －44，299，084．91 加：营业外收入 7，821，466．31 2，405，242．29 减：营业外支出 107，105．37 764，471．59 其中：非流动资产处置损失 －10，858．69 306，760．55 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －19，805，224．24 －42，658，314．21 减：所得税费用 792，517．34 0 五、净利润（净亏损以“－”号填列） －20，597，741．58 －42，658，314．21 归属于母公司所有者的净利润 －19，857，004．45 －41，650，864．32 少数股东损益 －740，737．13 －1，007，449．89 六、每股收益： （一）基本每股收益 －0．0565 －0．11847 （二）稀释每股收益 －0．0565 －0．11847 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 福建联迪商用设备有限公司 128，466．54 9，004，747．75 上海实达计算机有限公司 0 4，240，714．39 北京宇洋驰宇科技有限公司 0 2，474，228．01 北京实达普瑞科技有限公司 138，152．06 138，152．06 北京实达德银机电设备有限公司 0 246，528．62 福建实达电脑科技有限公司 1，875，419．01 5，758，434．48 福建联迪商用设备有限公司 －104，108．75 227，488．02 福建实达房地产开发有限公司 73，663．64 35，797，276．23 实质性关联公司 －45，700，000．00 191，005，823．87 实达电脑（上海）有限公司 －621，595．92 78，404．08 广州实达电脑有限公司 0 8，179，339．13 北京实达德银机电设备有限公司 0 1，976，396．47 福建爱普生实达电子有限公司 －79，525．36 441，722．67 实达电脑（上海）有限公司 －263，273．87 0 北京东方龙马软件发展有限公司 0 2，841，000．00 北京盛邦投资有限公司 1，000．00 31，596，800．00 长春融创置地有限公司 0 8，000，000．00 合计 －44，210，003．42 248，971，797．51 －341，799．23 53，035，258．27 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 234，688，713．20 310，693，513．33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2，906，142．59 1，929，007．52 收到其他与经营活动有关的现金 10，860，175．88 50，507，669．54 经营活动现金流入小计 248，455，031．67 363，130，190．39 购买商品、接受劳务支付的现金 195，583，435．03 232，238，865．24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 28，796，080．17 36，714，363．56 支付的各项税费 15，962，397．34 26，727，328．76 支付其他与经营活动有关的现金 51，817，400．32 25，478，248．27 经营活动现金流出小计 292，159，312．86 321，158，805．83 经营活动产生的现金流量净额 －43，704，281．19 41，971，384．56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25，777，729．63 3，982，426．90 取得投资收益收到的现金 135，186．05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11，713．69 28，733，697．28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1，816，312．70 投资活动现金流入小计 27，605，756．02 32，851，310．23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，104，035．52 4，748，868．35 投资支付的现金 34，000，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1，104，035．52 38，748，868．35 投资活动产生的现金流量净额 26，501，720．50 －5，897，558．12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2，125，303．27 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2，125，303．27 偿还债务支付的现金 20，052，109．17 92，620，446．89 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3，635，805．96 6，382，829．78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 54，522．00 筹资活动现金流出小计 23，687，915．13 99，057，798．67 筹资活动产生的现金流量净额 －21，562，611．86 －99，057，798．67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －113，936．88 1，225，243．26 五、现金及现金等价物净增加额 －38，879，109．43 －61，758，728．97 加：期初现金及现金等价物余额 71，701，950．16 88，050，094．29 六、期末现金及现金等价物余额 32，822，840．73 26，291，365．32 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －20，597，741．58 －42，658，314．21 加：资产减值准备 4，323，860．13 －12，666，285．88 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4，295，116．59 4，253，695．06 无形资产摊销 950，717．21 271，016．82 长期待摊费用摊销 1，554，690．82 2，771，984．37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －10，858．69 306，760．55 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 900．00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 20，703，017．34 22，225，226．03 投资损失（收益以“－”号填列） －14，742，370．68 －6，434，853．30 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） －14，947，683．19 －5，281，552．49 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 34，823，556．33 103，769，712．10 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －60，057，485．47 －12，564，326．49 其他 －12，021，678．00 经营活动产生的现金流量净额 －43，704，281．19 41，971，384．56 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 32，822，840．73 26，291，365．32 减：现金的期初余额 71，701，950．16 88，050，094．29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －38，879，109．43 －61，758，728．97 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2，976，553．22 2，128，597．17 减：营业成本 402，950．25 345，484．59 营业税金及附加 销售费用 12，000．00 450．00 管理费用 6，645，383．05 7，066，243．96 财务费用 10，968，484．79 10，701，051．84 资产减值损失 1，871，754．47 －3，878，129．98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 910，259．41 －24，640，671．65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 910，259．41 3，357，447．28 二、营业利润（亏损以“－”号填列） －16，013，759．93 －36，747，174．89 加：营业外收入 206，232．00 383，515．35 减：营业外支出 15，668．43 55，087．05 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －15，823，196．36 －36，418，746．59 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） －15，823，196．36 －36，418，746．59 财务报告 √未经审计□审计 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2，490，458．69 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7，946，915．91 17，372，553．99 经营活动现金流入小计 7，946，915．91 19，863，012．68 购买商品、接受劳务支付的现金 1，521，257．67 支付给职工以及为职工支付的现金 2，092，406．88 3，005，449．65 支付的各项税费 1，457，123．44 222，449．65 支付其他与经营活动有关的现金 4，759，183．44 15，929，928．61 经营活动现金流出小计 8，308，713．76 20，679，085．58 经营活动产生的现金流量净额 －361，797．85 －816，072．90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3，116，200．00 取得投资收益收到的现金 275，667．31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 855．00 565，610．60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 855．00 3，957，477．91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24，900．00 31，220．00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24，900．00 31，220．00 投资活动产生的现金流量净额 －24，045．00 3，926，257．91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 2，530，000．10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2，530，000．10 筹资活动产生的现金流量净额 －2，530，000．10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －385，842．85 580，184．91 加：期初现金及现金等价物余额 1，016，024．37 1，994，995．62 六、期末现金及现金等价物余额 630，181．52 2，575，180．53 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －15，823，196．36 －36，418，746．59 加：资产减值准备 1，871，754．47 －3，878，129．98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2，058，348．22 2，365，256．37 无形资产摊销 188，998．02 193，198．02 长期待摊费用摊销 54，515．10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －225，468．95 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 900．00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 10，968，494．04 10，708，672．98 投资损失（收益以“－”号填列） －910，259．41 24，640，671．65 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1，941，008．81 17，372，553．99 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －657，845．64 －3，552，395．49 其他 －12，076，200．00 经营活动产生的现金流量净额 －361，797．85 －816，072．90 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 630，181．52 2，575，180．53 减：现金的期初余额 1，016，024．37 1，994，995．62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －385，842．85 580，184．91 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 351，558，394．00 240，880，738．65 58，721，638．71 －624，398，806．52 －160，751，049．21 －133，989，084．37 加：会计政策变更 －206，319，759．30 168，877，132．54 1，492，083．96 －35，950，542．80 前期差错更正 二、本年年初余额 351，558，394．00 240，880，738．65 58，721，638．71 －830，718，565．82 8，126，083．33 1，492，083．96 －169，939，627．17 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 15，896．00 －19，857，004．45 5，838，781．77 －899，353．98 －14，901，680．66 （一）净利润 －19，857，004．45 －740，737．13 －20，597，741．58 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 15，896．00 5，838，781．77 －158，616．85 5，696，060．92 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 15，896．00 5，838，781．77 －158，616．85 5，696，060．92 上述（一）和（二）小计 15，896．00 －19，857，004．45 5，838，781．77 －899，353．98 －14，901，680．66 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 351，558，394．00 240，896，634．65 58，721，638．71 －850，575，570．27 13，964，865．10 592，729．98 －184，841，307．83 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 351，558，394．00 208，614，738．65 54，852，480．45 －369，386，227．77 －38，680，205．66 206，959，179．67 加：会计政策变更 －40，998，904．99 40，998，904．99 7，293，259．13 7，293，259．13 前期差错更正 －4，349，368．10 －4，349，368．10 二、本年年初余额 351，558，394．00 208，614，738．65 54，852，480．45 －414，734，500．86 2，318，699．33 7，293，259．13 209，903，070．70 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 32，274，840．00 －41，650，864．32 1，225，243．26 －4，348，245．09 －12，499，026．15 （一）净利润 －41，650，864．32 －1，007，449．89 －42，658，314．21 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 32，274，840．00 1，225，243．26 －3，340，795．20 30，159，288．06 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 32，274，840．00 1，225，243．26 －3，340，795．20 30，159，288．06 上述（一）和（二）小计 32，274，840．00 －41，650，864．32 1，225，243．26 －4，348，245．09 －12，499，026．15 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 351，558，394．00 240，889，578．65 54，852，480．45 －456，385，365．18 3，543，942．59 2，945，014．04 197，404，044．55 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 351，558，394．00 252，036，443．69 18，456，481．76 －601，434，240．56 20，617，078．89 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 351，558，394．00 252，036，443．69 18，456，481．76 －601，434，240．56 20，617，078．89 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －15，823，196．36 －15，823，196．36 （一）净利润 －15，823，196．36 －15，823，196．36 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 －15，823，196．36 －15，823，196．36 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 351，558，394．00 252，036，443．69 18，456，481．76 －617，257，436．92 4，793，882．53 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 351，558，394．00 219，770，443．69 18，456，481．76 －350，290，820．07 239，494，499．38 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 351，558，394．00 219，770，443．69 18，456，481．76 －350，290，820．07 239，494，499．38 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 11，296，194．00 －36，418，746．59 －25，122，552．59 （一）净利润 －36，418，746．59 －36，418，746．59 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 11，296，194．00 11，296，194．00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 11，296，194．00 11，296，194．00 上述（一）和（二）小计 11，296，194．00 －36，418，746．59 －25，122，552．59 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 351，558，394．00 231，066，637．69 18，456，481．76 －386，709，566．66 214，371，946．79 不支持Flash
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