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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中国证券报-中证网
1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2公司7名董事全部出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4本公司负责人董事长钟自荣先生，主管会计工作负责人财务总监雷正刚先生，会计机构负责人财务总监雷正刚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3．2 股东数量和持股情况单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 ■ 注：公司已就董事长钟自荣先生买卖股票的情况进行了公告，钟自荣先生已将违规超卖部分股票的收益上交公司。 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 ■ 5．2 主营业务分地区情况 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 因市场竞争激烈，苏氨酸产品销售价格下降幅度同比达40％多，并由于该产品以出口为主，同时受人民币升值的不利影响，亏损状况有所扩大，毛利率水平进一步降低。 5．5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 √适用 □不适用 本公司原预计2007年实现营业收入比2006年增长30％，净利润比2006年增长15％，2007年上半年，公司实际实现营业收入及净利润分别同比下降0．67％和29．93％。鉴于目前市场竞争、产品销售价格下降及人民币升值及出口退税率减少等宏观形势及政策多种因素的影响，公司预期难以达到和实现原预定的年度经营计划目标。 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用 √不适用 6．2 担保事项 □适用 √不适用 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 依据我公司与上海博德基因开发有限公司（以下简称博德公司）投资设立上海博星基因芯片有限责任公司（以下简称博星公司）之《投资协议》6．3．1条约定，本公司投入博星公司的投资在自博星公司成立之日起5年内，每年的投资收益率平均不低于20％，否则，差额部分由博德公司以现金方式弥补给本公司，并毛裕民作为博德公司的实际控制人，为博德公司履行该义务出具了《担保函》，承担一般保证责任。 自《投资协议》签订至今，本公司未完全获得按照《投资协议》约定应得的投资收益。 本公司与博德公司已依据原投资协议的有关约定，就投资收益支付纠纷分别向中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会和上海分会提起仲裁，因案情复杂及仲裁员调整等原因，该案现仍未最终裁定（有关案情的详细情况，请参见公司2006年年度报告中的重大诉讼仲裁事项）。 另一方面，在提起仲裁申请后，本公司仍在积极与博德公司及相关关联方进行协商，从最大程度维护公司权益的角度出发，力求能使该案能够协商解决。 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年6月30日 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：钟自荣主管会计工作负责人：雷正刚 会计机构负责人：雷正刚 母公司资产负债表 2007年6月30日 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：钟自荣主管会计工作负责人：雷正刚 会计机构负责人：雷正刚 合并利润表 2007年1－6月 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：钟自荣主管会计工作负责人：雷正刚 会计机构负责人：雷正刚 母公司利润表 2007年1－6月 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：钟自荣主管会计工作负责人：雷正刚 会计机构负责人：雷正刚 合并现金流量表 2007年1－6月 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：钟自荣主管会计工作负责人：雷正刚 会计机构负责人：雷正刚 母公司现金流量表 2007年1－6月 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 股票简称 股票代码 600866 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江鹏 张德华 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758－2291130 0758－2291184 传真 0758－2239449 0758－2239449 电子信箱 ｓｌ＠ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｌ＠ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 行业 主要产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期 增减（％） 上年同期 增减（％） 化学药品原药 制造业 肌苷 125，448，482．69 72，895，013．88 41．89 3．39 －1．14 增加2．4个百分点 利巴韦林 脯氨酸 腺苷、鸟苷 及其他 调味品 制造业 呈味 核苷酸 173，245，781．08 142，484，675．20 17．76 11．80 18．87 减少4．88个百分点 味精、鸡精 酱油 饲料添加剂产品 制造业 苏氨酸 54，881，360．46 68，474，305．53 －24．77 －32．04 －21．97 减少16．1个百分点 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1，439，477，371．81 1，412，036，095．04 1．94 所有者权益（归属于上市公司） 885，459，726．89 894，992，307．91 －1．07 每股净资产（元） 1．70 1．72 －1．16 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 3，551，596．27 10，062，919．97 －64．71 利润总额 7，209，959．43 10，209，091．97 －29．38 净利润 6，100，494．85 8，705，920．98 －29．93 扣除非经常性损益的净利润 2，442，131．69 8，301，171．50 －70．56 基本每股收益（元） 0．012 0．017 －29．41 稀释每股收益（元） 0．012 0．017 －29．41 净资产收益率（％） 0．69 0．97 减少0．28个百分点 经营活动产生的现金流量净额 16，648，161．99 11，016，569．06 51．12 每股经营活动产生的现金流量净额 0．032 0．021 52．38 报告期末股东总数 99607户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 年度内 增减 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 国有股东 19．43 101，240，749 0 101，240，749 0 三亚雷声船舶维修实业有限公司 其他 0．34 1，770，400 1，770，400 0 未知 孙维忠 其他 0．24 1，241，600 1，241，600 0 未知 成都市新锦江旧城改造开发有限公司 其他 0．18 954，647 954，647 0 未知 李忠银 其他 0．14 750，000 750，000 0 未知 张坚鸿 其他 0．14 750，000 －62，680 0 未知 孙三洪 其他 0．13 700，000 700，000 0 未知 赵熙逸 其他 0．12 644，716 644，716 0 未知 李伟新 其他 0．12 640，000 640，000 0 未知 何金莲 其他 0．12 614，192 614，192 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 三亚雷声船舶维修实业有限公司 1，770，400 人民币普通股 孙维忠 1，241，600 人民币普通股 成都市新锦江旧城改造开发有限公司 954，647 人民币普通股 李忠银 750，000 人民币普通股 张坚鸿 750，000 人民币普通股 孙三洪 700，000 人民币普通股 赵熙逸 644，716 人民币普通股 李伟新 640，000 人民币普通股 何金莲 614，192 人民币普通股 吕亮 600，000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 3，658，363．16 合计 3，658，363．16 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 钟自荣 董事长 5，634 0 5，000 634 卖出 陈超菊 副董事长 150，000 0 37，500 112，500 卖出 李清林 监事 2，000 0 500 1，500 卖出 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 55，069，242．44 85，639，134．43 交易性金融资产 应收票据 15，167，030．05 22，422，038．87 应收账款 118，593，690．57 89，969，443．94 预付款项 36，141，621．45 48，800，609．37 应收利息 应收股利 其他应收款 26，417，473．92 22，748，120．66 存货 200，441，681．38 182，399，628．48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 451，830，739．81 451，978，975．75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 84，788，313．48 74，788，313．48 投资性房地产 固定资产 597，986，789．30 621，380，604．71 在建工程 215，389，826．72 166，314，162．54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 83，667，138．39 91，310，844．67 开发支出 商誉 长期待摊费用 2，846，580．38 3，295，210．16 递延所得税资产 2，967，983．73 2，967，983．73 其他非流动资产 非流动资产合计 987，646，632．00 960，057，119．29 资产总计 1，439，477，371．81 1，412，036，095．04 流动负债： 短期借款 275，434，499．32 256，238，113．00 交易性金融负债 应付票据 19，160，000．00 14，880，000．00 应付账款 64，281，757．43 62，713，861．89 预收款项 4，244，009．21 4，925，789．68 应付职工薪酬 4，103，784．39 4，545，343．05 应交税费 4，972，547．23 4，230，859．67 应付利息 应付股利 15，633，075．87 其他应付款 20，031，769．33 17，080，180．38 一年内到期的非流动负债 26，000，000．00 52，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 433，861，442．78 416，614，147．67 非流动负债： 长期借款 120，000，000．00 100，275，440．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 120，000，000．00 100，275，440．00 负债合计 553，861，442．78 516，889，587．67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 521，102，529．00 521，102，529．00 资本公积 165，407，187．20 165，407，187．20 减：库存股 盈余公积 110，543，910．68 110，543，910．68 未分配利润 88，406，100．01 97，938，681．03 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 885，459，726．89 894，992，307．91 少数股东权益 156，202．14 154，199．46 所有者权益（或股东权益）合计 885，615，929．03 895，146，507．37 负债和所有者权益（或股东权益）合计 1，439，477，371．81 1，412，036，095．04 持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量 占该公司 股权比例 期末账面 价值（元） 广发证券股份有限公司 5，174，190．00 6，144，415．00 0．307％ 5，174，190．00 小计 5，174，190．00 6，144，415．00 0．307％ 5，174，190．00 销售地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 266，817，142．73 －0．16 国外 90，354，800．79 －2．16 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 50，291，024．87 78，626，790．36 交易性金融资产 应收票据 15，167，030．05 22，422，038．87 应收账款 115，432，603．19 88，860，566．77 预付款项 35，927，597．23 45，268，184．37 应收利息 应收股利 其他应收款 41，667，111．88 42，514，754．18 存货 190，321，563．63 172，008，962．20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 448，806，930．85 449，701，296．75 非流动资产： 可供出售金融资产 － 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 94，841，793．99 84，841，793．99 投资性房地产 固定资产 590，692，834．35 613，800，624．46 在建工程 215，305，392．80 166，229，728．62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77，734，320．68 85，264，168．26 开发支出 商誉 长期待摊费用 2，846，580．38 3，295，210．16 递延所得税资产 2，967，983．73 2，967，983．73 其他非流动资产 非流动资产合计 984，388，905．93 956，399，509．22 资产总计 1，433，195，836．78 1，406，100，805．97 流动负债： 短期借款 275，434，499．32 256，238，113．00 交易性金融负债 应付票据 19，160，000．00 14，880，000．00 应付账款 63，188，402．99 60，753，280．81 预收款项 1，735，500．56 1，795，620．10 应付职工薪酬 3，831，545．53 4，290，156．63 应交税费 4，951，834．62 4，088，473．38 应付利息 应付股利 15，633，075．87 其他应付款 17，318，383．68 16，549，402．95 一年内到期的非流动负债 26，000，000．00 52，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 427，253，242．57 410，595，046．87 非流动负债： 长期借款 120，000，000．00 100，275，440．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 120，000，000．00 100，275，440．00 负债合计 547，253，242．57 510，870，486．87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 521，102，529．00 521，102，529．00 资本公积 165，407，187．20 165，407，187．20 减：库存股 盈余公积 110，543，910．68 110，543，910．68 未分配利润 88，888，967．33 98，176，692．22 所有者权益（或股东权益）合计 885，942，594．21 895，230，319．10 负债和所有者权益（或股东权益）合计 1，433，195，836．78 1，406，100，805．97 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 357，171，943．52 359，585，135．13 其中：营业收入 357，171，943．52 359，585，135．13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 353，620，347．25 349，597，030．39 其中：营业成本 287，289，892．27 283，548，092．18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1，290，459．12 1，086，619．52 销售费用 15，593，475．87 17，725，875．42 管理费用 36，929，061．77 35，742，596．43 财务费用 11，673，523．92 10，592，413．10 资产减值损失 843，934．30 901，433．74 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 74，815．23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3，551，596．27 10，062，919．97 加：营业外收入 4，109，367．90 218，172．00 减：营业外支出 451，004．74 72，000．00 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7，209，959．43 10，209，091．97 减：所得税费用 1，107，461．90 1，530，000．00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6，102，497．53 8，679，091．97 归属于母公司所有者的净利润 6，100，494．85 8，705，920．98 少数股东损益 2，002．68 －26，829．01 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．0117 0．0167 （二）稀释每股收益 0．0117 0．0167 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 350，401，441．60 257，750，887．53 减：营业成本 281，468，353．80 214，150，660．03 营业税金及附加 1，264，808．26 444，423．44 销售费用 14，859，085．22 11，618，919．11 管理费用 36，473，751．83 25，996，357．12 财务费用 11，697，058．47 7，657，453．18 资产减值损失 843，934．30 856，795．55 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 74，815．23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3，794，449．72 －2，898，905．67 加：营业外收入 4，109，367．90 218，172．00 减：营业外支出 451，004．74 72，000．00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7，452，812．88 －2，752，733．67 减：所得税费用 1，107，461．90 1，530，000．00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6，345，350．98 －4，282，733．67 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．0122 －0．0082 （二）稀释每股收益 0．0122 －0．0082 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 293，879，212．11 300，385，316．78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7，237，989．55 2，732，454．70 收到的其他与经营活动有关的现金 3，965，018．50 3，893，926．32 经营活动现金流入小计 305，082，220．16 307，011，697．80 购买商品、接受劳务支付的现金 200，303，085．59 210，765，838．84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35，403，250．56 33，640，531．88 支付的各项税费 16，507，991．72 17，148，715．70 支付的其他与经营活动有关的现金 36，219，730．30 34，440，042．32 经营活动现金流出小计 288，434，058．17 295，995，128．74 经营活动产生的现金流量净额 16，648，161．99 11，016，569．06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 364，133．02 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6，602，035．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6，602，035．00 364，133．02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46，395，383．68 47，471，816．71 投资所支付的现金 10，000，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 56，395，383．68 47，471，816．71 投资活动产生的现金流量净额 －49，793，348．68 －47，107，683．69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 180，374，481．40 100，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 180，374，481．40 100，000，000．00 偿还债务支付的现金 166，075，862．80 65，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11，723，323．90 10，993，711．00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 177，799，186．70 75，993，711．00 筹资活动产生的现金流量净额 2，575，294．70 24，006，289．00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －30，569，891．99 －12，084，825．63 加：期初现金及现金等价物余额 85，639，134．43 119，774，465．64 六、期末现金及现金等价物余额 55，069，242．44 107，689，640．01 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6，102，497．53 8，679，091．97 加：资产减值准备 843，934．30 901，433．74 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33，680，805．00 32，578，509．86 无形资产摊销 2，697，085．92 2，424，120．54 长期待摊费用摊销 448，629．78 515，331．23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号表示） －1，655，414．64 固定资产报废损失（收益以＂－＂号表示） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以＂－＂号表示） 11，673，523．92 10，592，413．10 投资损失（收益以＂－＂号表示） －74，815．23 递延所得税资产减少（增加以＂－＂号表示） 递延所得税负债增加（减少以＂－＂号表示） 存货的减少（增加以＂－＂号表示） －18，042，052．90 －48，806，958．10 经营性应收项目的减少（增加以＂－＂号表示） －27，451，033．25 －13，770，760．36 经营性应付项目的增加（减少以＂－＂号表示） 8，350，186．33 17，978，202．31 其他 经营活动产生的现金流量净额 16，648，161．99 11，016，569．06 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 55，069，242．44 107，689，640．01 减：现金的期初余额 85，639，134．43 119，774，465．64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －30，569，891．99 －12，084，825．63 财务报告 √未经审计 □审计 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 289，950，086．85 247，793，756．60 收到的税费返还 6，041，807．57 2，732，454．70 收到的其他与经营活动有关的现金 3，913，375．06 3，277，345．14 经营活动现金流入小计 299，905，269．48 253，803，556．44 购买商品、接受劳务支付的现金 194，948，753．78 173，113，901．26 支付给职工以及为职工支付的现金 35，052，016．23 25，675，530．72 支付的各项税费 16，095，175．84 9，666，701．77 支付的其他与经营活动有关的现金 34，931，035．14 30，154，155．79 经营活动现金流出小计 281，026，980．99 238，610，289．54 经营活动产生的现金流量净额 18，878，288．49 15，193，266．90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － 364，133．02 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6，602，035．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6，602，035．00 364，133．02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46，391，383．68 37，006，602．53 投资所支付的现金 10，000，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 56，391，383．68 37，006，602．53 投资活动产生的现金流量净额 －49，789，348．68 －36，642，469．51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 180，374，481．40 100，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 180，374，481．40 100，000，000．00 偿还债务支付的现金 166，075，862．80 65，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11，723，323．90 10，993，711．00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 177，799，186．70 75，993，711．00 筹资活动产生的现金流量净额 2，575，294．70 24，006，289．00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －28，335，765．49 2，557，086．39 加：期初现金及现金等价物余额 78，626，790．36 91，384，126．50 六、期末现金及现金等价物余额 50，291，024．87 93，941，212．89 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6，345，350．98 －4，282，733．67 加：资产减值准备 843，934．30 856，795．55 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33，390，779．70 26，231，782．48 无形资产摊销 2，583，227．22 2，290，651．86 长期待摊费用摊销 448，629．78 515，331．23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号表示） －1，655，414．64 固定资产报废损失（收益以＂－＂号表示） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以＂－＂号表示） 11，697，058．47 7，657，453．18 投资损失（收益以＂－＂号表示） － －74，815．23 递延所得税资产减少（增加以＂－＂号表示） 递延所得税负债增加（减少以＂－＂号表示） 存货的减少（增加以＂－＂号表示） －18，312，601．43 －42，132，890．35 经营性应收项目的减少（增加以＂－＂号表示） －23，393，311．57 4，594，932．95 经营性应付项目的增加（减少以＂－＂号表示） 6，930，635．68 19，536，758．90 其他 经营活动产生的现金流量净额 18，878，288．49 15，193，266．90 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 50，291，024．87 93，941，212．89 减：现金的期初余额 78，626，790．36 91，384，126．50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －28，335，765．49 2，557，086．39 合并所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 项目注释本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他 一、上年年末余额521，102，529．00165，407，187．20110，543，910．6897，938，681．03154，199．46895，146，507．37 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额521，102，529．00165，407，187．20110，543，910．6897，938，681．03154，199．46895，146，507．37 三、本年增减变动金额－9，532，581．022，002．68－9，530，578．34 （一）净利润6，100，494．852，002．686，102，497．53 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计6，100，494．852，002．686，102，497．53 （三）所有者投入和减少资本 1． 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配15，633，075．8715，633，075．87 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配15，633，075．8715，633，075．87 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额521，102，529．00165，407，187．20110，543，910．6888，406，100．01156，202．14885，615，929．03 项目注释上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他 一、上年年末余额521，102，529．00165，084，285．08108，816，234．8579，659，625．98200，594．63874，863，269．54 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额521，102，529．00165，084，285．08108，816，234．8579，659，625．98200，594．63874，863，269．54 三、本年增减变动金额8，705，920．98－26，829．018，679，091．97 （一）净利润8，705，920．98－26，829．018，679，091．97 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1． 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额521，102，529．00165，084，285．08108，816，234．8588，365，546．96173，765．62883，542，361．51 公司法定代表人：钟自荣主管会计工作负责人：雷正刚会计机构负责人：雷正刚 母公司所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 项目本期金额 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额521，102，529．00165，407，187．20110，543，910．6898，176，692．22895，230，319．10 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额521，102，529．00165，407，187．20110，543，910．6898，176，692．22895，230，319．10 三、本年增减变动金额－9，287，724．89－9，287，724．89 （一）净利润6，345，350．986，345，350．98 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计6，345，350．986，345，350．98 （三）所有者投入和减少资本 1． 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配15，633，075．8715，633，075．87 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配15，633，075．8715，633，075．87 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额521，102，529．00165，407，187．20110，543，910．6888，888，967．33885，942，594．21 项目上年同期金额 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额521，102，529．00165，084，285．08108，816，234．8579，659，625．98874，662，674．91 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额521，102，529．00165，084，285．08108，816，234．8579，659，625．98874，662，674．91 三、本年增减变动金额－4，282，733．67－4，282，733．67 （一）净利润－4，282，733．67－4，282，733．67 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1． 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额521，102，529．00165，084，285．08108，816，234．8575，376，892．31870，379，941．24 公司法定代表人：钟自荣主管会计工作负责人：雷正刚会计机构负责人：雷正刚 不支持Flash
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