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广东华龙集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 董事张新，因工作繁忙未能出席 独立董事彭新育，因工作繁忙未能出席 1．3 公司半年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计并出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1．4 公司负责人黎主冠、主管会计工作负责人冯汝钊及会计机构负责人（会计主管人员）曹美兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■ 前十名流通股股东持股情况 股东名称持有流通股数量股份种类 陈庆桃1，500，000人民币普通股 路华750，000人民币普通股 陈兴国620，000人民币普通股 季庆新570，600人民币普通股 刘玮554，000人民币普通股 钱小乐506，803人民币普通股 陈永明436，600人民币普通股 陈静420，000人民币普通股 林屹411，700人民币普通股 王涛397，179人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 广州市福兴经济发展有限公司与北京国力神州科技发展有限公司无关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系。 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2007年半年度报告出具了无法表示意见的审计报告，意见摘列如下： 如财务报表附注“（八）11”、“（八）23”、“（十一）”、“（十三）”所述，截止2007年6月30日，华龙集团累计亏损88，422．58万元；股东权益为－41，819．13万元；银行借款为18，909．00万元，已全部逾期；对外担保15，035．00万元；且华龙集团主要经营性资产已经或即将进入拍卖程序。华龙集团虽已在财务报表附注（十三）充分披露了拟采取的改善措施，但华龙集团持续经营能力仍存在重大不确定性，我们无法获取充分适当的审计证据以判断华龙集团继续运用持续经营假设所编制的财务报表的合理性。 如财务报表附注“（十四）2”所述，湖南省长沙市中级人民法院（2006）长中民二初字第0001号民事判决书，判决华龙集团对湖南隆源置业有限公司所欠招商银行股份有限公司长沙分行借款本金1055万元及逾期利息1．63万元，共计1，056．63万元债务承担连带清偿责任，华龙集团认为无需承担该项负债，但又未能提供相关资料。我们无法实施必要的审计程序，以对该项或有负债是否需作预计负债处理获取充分、适当的审计证据。 由于审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述财务报表发表意见。 就此董事会作出如下说明： 一、 本公司认为以下事项对公司的持续经营能力产生重大影响： 1． 截止2007年6月30日，华龙集团累计亏损88，422．58万元；股东权益为－41，819．13 万元； 2． 银行借款为18，909．00万元，已全部逾期；3． 对外担保15，035．00万元；4．公司主要经营性资产已经或即将进入拍卖程序。 上述种种迹象表明，本公司持续经营能力存在重大不确定性。目前公司董事会及管理层正在积极寻求的解决办法和改善措施：1、与债权人协商，争取得到债权人的支持，豁免部分债务；2、清理应收款项，减少营运资金的流失；3、联系地方政府，争取获得项目上的支持；4、向人民法院申请破产，以求促进重组。 公司董事会及管理层认为，实施上列改善措施后，公司将会扭转目前的困难局面，持续经营能力将会得到大大改善。 二、湖南省长沙市中级人民法院（2006）长中民二初字第0001号民事判决书，判决华龙集团对湖南隆源置业有限公司所欠招商银行股份有限公司长沙分行借款本金1055万元及逾期利息1．63万元，共计1，056．63万元债务承担连带清偿责任。经公司与招商银行股份有限公司长沙分行及湖南省长沙市中级人民法院联系，因湖南隆源置业有限公司欠招商银行股份有限公司长沙分行3500万元到期无法偿还，招商银行股份有限公司长沙分行起诉隆源公司及华龙集团，法院对此作出判决要华龙集团承担1，056．63万元债务承担连带清偿责任，后经调解，湖南隆源置业有限公司3500万元借款由湖南华源教育投资有限公司承担，湖南华源教育投资有限公司清偿了1000万元借款本金，余下借款2500万元与招商银行股份有限公司长沙分行重新签订了借款协议，华龙集团为湖南华源教育投资有限公司提供连带责任担保，至此湖南隆源置业有限公司与招商银行股份有限公司长沙分行的债务已经全部清除。公司贷款卡信息资料中3500万元担保记录已清除。公司多次要求招商银行股份有限公司长沙分行提供3500万元借款还款凭证，但该行一直未提供。 对此，公司董事会对武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无法表示意见的报告无异议。 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1．中国工商银行阳江市分行诉本公司8580万元借款纠纷案 中国工商银行阳江市分行依据（2005）阳中法民二初字第45号民事调解书向阳江市中级人民法院申请执行。阳江市中级人民法院于2006年10月30日做出（2005）阳中法执字125－7号民事裁定书，裁定拍卖我公司于本案中的相关抵押财产。阳江市江城区上坑路7号之一的房地产，由竞买人曾纪威、曾纪盛竞买所得。该诉讼事项已于2006年11月16日、2006年12月15日、2007年4月13日分别刊登在《中国证券报》。 2．招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行诉重庆新渝巨鹰实业发展有限公司借款纠纷案 重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中民初字第322号民事判决书，判决我公司对重庆新渝巨鹰实业发展有限公司归还招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行借款本金2000万元及逾期利息承担连带清偿责任。2007年3月招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆中安实业有限公司签订《债权转让协议》，将（2004）渝一中民初字第322号民事判决书项下全部权利转让给重庆中安实业有限公司。2007年7月（2006）渝五中民执字第57号民事裁定书裁定：“变更重庆中安实业有限公司为本案的申请执行人，原申请执行人招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行的权利义务由重庆中安实业有限公司继受。”（2006）渝五中民执字第57－2号民事裁定书裁定：“一、解除重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中民初字第322号民事裁定书、（2005）渝一中民执字第936号民事裁定书对被执行人广东华龙集团股份有限公司在重庆中安房地产开发有限公司的49％的股权冻结。二、将上述49％的股权过户给重庆中安实业有限公司（其中用28．35％的股权抵偿本案被执行人广东华龙集团股份有限公司所欠申请执行人重庆中安实业有限公司的全部债务23964972．23元，用剩余的20．65％股权抵偿重庆市第一中级人民法院移交我院合并执行的（2005）渝一中民初执字第87－恢1号，88－恢1号两案被执行人广东华龙集团股份有限公司所欠申请执行人重庆中安实业有限公司3800万元中的17465027．77元债务，即在本案合并执行中只受偿到17465027．77元）。”该诉讼事项进展情况已于2007年7月18日刊登在《中国证券报》。 3．交通银行股份有限公司重庆新牌坊支行诉重庆市泰通实业有限公司借款纠纷案 重庆市第五中级人民法院（2006）渝五中民初字第59号民事判决书，判决本公司为重庆市泰通实业有限公司借款本金1899．9716万元及利息承担连带清偿责任；交通银行股份有限公司重庆新牌坊支行有权以对北京国力神州科技发展有限公司所持有的本公司法人股折价，或拍卖、变卖该证券所得价款优先受偿。2007年7月19日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依照重庆市第五中级人民法院（2007）渝五中民执字第578号协助执行通知书，对北京国力神州科技发展有限公司所持有的本公司10052481股法人股进行司法冻结，冻结期限自2007年7月19日至2008年7月18日。该诉讼事项进展情况已于2007年7月23日刊登在《中国证券报》。 4．中国建设银行诉阳江市国阳实业发展公司、阳江市长发实业公司、广东华龙集团股份有限公司、广东发展银行阳江分行、广东发展银行土地使用权转让纠纷案 因代理人未向公司转交，公司于2007年8月27日自广东省高级人民法院取回（2005）粤高法审监民再字第140号民事判决书。判决维持（1999）粤法民终字第140号民事判决书。即判令国阳公司返还中国建设银行5300万元、长发公司及我公司对上述债务承担连带责任。该诉讼事项进展情况已于2006年11月16日刊登在《中国证券报》。 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 广东华龙集团股份有限公司 ■ 公司法定代表人：黎主冠主管会计工作负责人：冯汝钊会计机构负责人：曹美兰母公司资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 广东华龙集团股份有限公司 ■ 公司法定代表人：黎主冠主管会计工作负责人：冯汝钊会计机构负责人：曹美兰 合并利润表 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 广东华龙集团股份有限公司 ■ 公司法定代表人：黎主冠主管会计工作负责人：冯汝钊会计机构负责人：曹美兰 母公司利润表 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 广东华龙集团股份有限公司 ■ 公司法定代表人：黎主冠主管会计工作负责人：冯汝钊会计机构负责人：曹美兰 合并现金流量表 2007年1－6月 单位：元 币种：人民币 编制单位： 广东华龙集团股份有限公司 财务报告 □未经审计√审计 审计报告 □标准审计报告√非标准审计报告 审计报告正文 武汉国际大厦Ｂ座16－18层 2007年8月29日 股票简称 Ｓ＊ＳＴ华龙 股票代码 600242 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王秋扬 联系地址 广东省阳江市桔子西路十巷二号 电话 0662－3229088 传真 0662－3229088 电子信箱 ｗａｎｇｑｉｕｙａｎｇ600242＠126．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 69，148，601．58 118，856，031．85 －41．82 所有者权益（或股东权益） －418，191，263．08 －399，154，698．52 －4．77 每股净资产（元） －2．40 －2．29 －4．80 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 －19，113，343．60 －24，406，026．33 21．69 利润总额 －19，036，564．56 －77，406，026．33 75．41 净利润 －19，036，564．56 －77，406，026．33 75．41 扣除非经常性损益的净利润 －18，714，499．07 －24，406，026．33 23．32 基本每股收益（元） －0．11 －0．44 75．00 稀释每股收益（元） －0．11 －0．44 75．00 净资产收益率（％） 经营活动产生的现金流量净额 －192，749．51 －575，911．44 66．53 每股经营活动产生的现金流量净额 0．00 0．00 66．67 报告期末股东总数 23，719 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 广州市福广州市福兴经济发展有限公司 境内非国有法人 17．32 30，145，956 30，145，956 质押？30，145，956 北京国力神州科技发展有限公司 境内非国有法人 5．78 10，052，481 10，052，481 质押？10，052，481 四川省永成电子系统有限责任公司 未知 2．31 4，020，000 4，020，000 陈庆桃 境内自然人 0．86 1，500，000 1，500，000 管健 境内自然人 0．86 1，500，000 1，500，000 茂名市茂南区南方公司 未知 0．86 1，500，000 1，500，000 上海宏亿投资咨询有限公司 未知 0．8 1，400，000 1，400，000 阳东县合山城建开发公司 未知 0．76 1，320，000 1，320，000 阳江市东田科技发展有限公司 未知 0．72 1，260，000 1，260，000 珠海市珠澳旅游出租汽车有限公司 未知 0．72 1，250，000 1，250，000 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 －324，108．95 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2，043．46 合计 －322，065．49 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 164，230．15 360，760．08 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （九）1（1） 63，216．06 80，934．03 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 （九）1（2） 105，122，354．92 91，550，377．68 存货 51，049．61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 105，349，801．13 92，043，121．40 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （九）2 41，828，844．53 投资性房地产 固定资产 21，693，921．41 26，302，596．59 在建工程 5，910，259．87 7，289，665．31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28，539，157．15 30，042，561．35 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 56，143，338．43 105，463，667．78 资产总计 161，493，139．56 197，506，789．18 流动负债： 短期借款 189，090，000．00 158，200，000．00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 285，953．77 285，953．77 预收款项 140，846．80 1，281，693．60 应付职工薪酬 6，097，605．79 3，354，410．14 应交税费 3，940，563．44 3，934，231．90 应付利息 37，738，540．04 29，817，005．50 应付股利 5，518，224．20 5，558，259．20 其他应付款 80，947，540．45 102，171，360．25 一年内到期的非流动负债 17，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 323，759，274．49 321，602，914．36 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 159，537，701．90 179，775，233．90 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 159，537，701．90 179，775，233．90 负债合计 483，296，976．39 501，378，148．26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 174，029，825．00 174，029，825．00 资本公积 272，445，267．30 272，445，267．30 减：库存股 盈余公积 19，559，430．78 19，559，430．78 未分配利润 －787，838，359．91 －769，905，882．16 所有者权益（或股东权益）合计 －321，803，836．83 －303，871，359．08 负债和所有者权益（或股东权益）总计 161，493，139．56 197，506，789．18 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 分产品 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 湖南隆源置业公司 2003年1月2日 15，000，000．00 连带责任担保 2003年1月2日～2004年1月1日 否 是 广东英豪科技教育投资有限公司 2003年3月31日 19，800，000．00 连带责任担保 2003年3月31日～2004年3月31日 否 否 阳江东南海传播燃料供应有限公司 2002年12月22日 3，000，000．00 连带责任担保 2002年12月22日～2004年6月22日 否 否 重庆泰痛实业发展有限公司 2002年12月22日 19，000，000．00 连带责任担保 2004年2月27日～2005年2月27日 否 否 湖南隆源置业公司 2003年10月22日 8，000，000．00 连带责任担保 2003年10月22日～2004年10月22日 否 是 阳江东南海传播燃料供应有限公司 2002年12月28日 40，000，000．00 连带责任担保 2002年12月28日～2005年11月18日 否 否 湖南华源教育投资有限公司 2005年11月30日 25，000，000．00 连带责任担保 2005年11月30日～2006年5月30日 否 否 湖南隆源置业公司 2003年9月30日 10，550，000．00 连带责任担保 2003年9月30日～2005年9月30日 是 是 湖南隆源置业公司 2003年9月26日 10，000，000．00 连带责任担保 2003年9月26日～2004年9月25日 否 是 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（Ａ） 81，800，000．00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 68，550，000．00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 150，350，000．00 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 150，350，000．00 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 150，350，000．00 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （八）1 187，310．79 383，840．72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （八）2（1） 63，216．06 80，934．03 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （八）2（2） 2，994，918．52 2，578，722．91 买入返售金融资产 存货 51，049．61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 （八）3 3，245，445．37 3，094，547．27 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （八）4 41，828，844．53 投资性房地产 固定资产 （八）5 31，453，739．19 36，600，413．39 在建工程 （八）6 5，910，259．87 7，289，665．31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （八）8 28，539，157．15 30，042，561．35 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 65，903，156．21 115，761，484．58 资产总计 69，148，601．58 118，856，031．85 流动负债： 短期借款 （八）11 189，090，000．00 173，200，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （八）12 3，697，164．42 3，697，164．42 预收款项 （八）13 414，513．61 555，360．41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （八）14 6，591，758．84 3，848，563．19 应交税费 （八）15 3，964，286．14 3，957，954．60 应付利息 （八）16 39，497，740．04 31，179，305．50 应付股利 （八）17 5，518，224．20 5，558，259．20 其他应付款 （八）18 79，028，475．51 99，238，889．15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 17，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 327，802，162．76 338，235，496．47 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 （八）19 159，537，701．90 179，775，233．90 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 159，537，701．90 179，775，233．90 负债合计 487，339，864．66 518，010，730．37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （八）20 174，029，825．00 174，029，825．00 资本公积 （八）21 272，445，267．30 272，445，267．30 减：库存股 盈余公积 （八）22 19，559，430．78 19，559，430．78 一般风险准备 未分配利润 （八）23 －884，225，786．16 －865，189，221．60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 －418，191，263．08 －399，154，698．52 少数股东权益 所有者权益合计 －418，191，263．08 －399，154，698．52 负债和所有者权益总计 69，148，601．58 118，856，031．85 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （九）3（1） 404，924．80 593，801．96 减：营业成本 （九）3（2） 172，099．08 942，023．89 营业税金及附加 7，327．14 19，949．52 销售费用 管理费用 5，238，778．59 21，931，807．34 财务费用 7，921，784．22 6，452，272．01 资产减值损失 4，675，348．03 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （九）4 －398，844．53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） －18，009，256．79 －28，752，250．80 加：营业外收入 76，779．04 减：营业外支出 53，000，000．00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －17，932，477．75 －81，752，250．80 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） －17，932，477．75 －81，752，250．80 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 866，085．48 2，846，925．60 经营活动现金流入小计 866，085．48 2，846，925．60 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 359，244．00 1，269，502．89 支付的各项税费 3，226．80 6，023．50 支付其他与经营活动有关的现金 703，625．19 1，666，680．21 经营活动现金流出小计 1，066，095．99 2，942，206．60 经营活动产生的现金流量净额 －200，010．51 －95，281．00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 72，735．58 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 72，735．58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29，220．00 11，580．00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29，220．00 11，580．00 投资活动产生的现金流量净额 43，515．58 －11，580．00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40，035．00 596．00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 40，035．00 596．00 筹资活动产生的现金流量净额 －40，035．00 －596．00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －196，529．93 －107，457．00 加：期初现金及现金等价物余额 360，760．08 224，983．15 六、期末现金及现金等价物余额 164，230．15 117，526．15 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －17，932，477．75 －81，752，250．80 加：资产减值准备 4，675，348．03 0 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 747，095．03 2，891，698．87 无形资产摊销 566，588．16 583，391．10 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －72，735．58 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 7，921，784．22 6，452，272．01 投资损失（收益以“－”号填列） 398，844．53 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 51，049．61 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1，568，645．39 29，490，667．14 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1，875，847．85 42，238，940．68 其他 经营活动产生的现金流量净额 －200，010．51 －95，281．00 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 164，230．15 117，526．15 减：现金的期初余额 360，760．08 224，983．15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －196，529．93 －107，457．00 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 404，924．80 4，093，802．21 其中：营业收入 （八）24（1） 404，924．80 4，093，802．21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 19，119，423．87 28，499，828．54 其中：营业成本 （八）24（2） 172，099．08 942，023．89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （八）25 7，327．14 19，949．52 销售费用 （八）26 45，465．08 管理费用 5，820，434．87 21，085，583．12 财务费用 8，319，414．22 6，452，272．01 资产减值损失 （八）26 4，754，683．48 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （八）27 －398，844．53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －19，113，343．6 －24，406，026．33 加：营业外收入 （八）28 76，779．04 减：营业外支出 （八）29 53，000，000．00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －19，036，564．56 －77，406，026．33 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） －19，036，564．56 －77，406，026．33 归属于母公司所有者的净利润 －19，036，564．56 －77，406，026．33 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （八）30 －0．11 －0．44 （二）稀释每股收益 （八）30 －0．11 －0．44 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －865，189，221．60 －399，154，698．52 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －865，189，221．60 －399，154，698．52 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －19，059，645．20 －19，059，645．20 （一）净利润 －19，059，645．20 －19，059，645．20 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 －19，059，645．20 －19，059，645．20 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －884，225，786．16 －418，191，263．08 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 （八）31（1） 1，206，791．39 5，157，107．62 经营活动现金流入小计 1，206，791．39 5，157，107．62 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 359，244．00 1，324，502．89 支付的各项税费 3，226．80 6，023．50 支付其他与经营活动有关的现金 （八）31（2） 1，037，070．10 4，402，492．67 经营活动现金流出小计 1，399，540．90 5，733，019．06 经营活动产生的现金流量净额 －192，749．51 －575，911．44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72，735．58 414，763．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 72，735．58 414，763．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36，481．00 11，580．00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36，481．00 11，580．00 投资活动产生的现金流量净额 36，254．58 403，183．00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40，035．00 596．00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 40，035．00 596．00 筹资活动产生的现金流量净额 －40，035．00 －596．00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －196，529．93 －173，324．44 加：期初现金及现金等价物余额 383，840．72 357，654．38 六、期末现金及现金等价物余额 187，310．79 184，329．94 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －19，036，564．56 －77，406，026．33 加：资产减值准备 4，754，683．48 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1，292，355．05 5，283，782．41 无形资产摊销 566，588．16 583，391．10 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －72，735．58 98，348．09 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 8，319，414．22 6，452，272．01 投资损失（收益以“－”号填列） 398，844．53 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 51，049．61 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －649，679．01 2，015，815．12 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4，183，294．59 62，396，506．16 其他 经营活动产生的现金流量净额 －192，749．51 －575，911．44 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 187，310．79 184，329．94 减：现金的期初余额 383，840．72 357，654．38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －196，529．93 －173，324．44 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 174，029，825．00 272，445，267．30 20，163，284．36 －729，480，087．96 －262，841，711．30 加：会计政策变更 前期差错更正 20，237，532．00 20，237，532．00 二、本年年初余额 174，029，825．00 272，445，267．30 20，163，284．36 －709，242，555．96 －242，604，179．30 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －603，853．58 －155，946，665．64 －156，550，519．22 （一）净利润 －172，998，730．12 －172，998，730．12 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 17，052，064．48 17，052，064．48 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 17，052，064．48 17，052，064．48 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 －155，946，665．64 －155，946，665．64 （三）所有者投入和减少资本 －603，853．58 －603，853．58 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 －603，853．58 －603，853．58 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －865，189，221．60 －399，154，698．52 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －737，143，414．16 －271，108，891．08 加：会计政策变更 前期差错更正 －32，762，468．00 －32，762，468．00 二、本年年初余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －769，905，882．16 －303，871，359．08 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －17，932，477．75 －17，932，477．75 （一）净利润 －17，932，477．75 －17，932，477．75 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 －17，932，477．75 －17，932，477．75 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －787，838，359．91 －321，803，836．83 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －622，993，420．25 －156，958，897．17 加：会计政策变更 前期差错更正 20，237，532．00 20，237，532．00 二、本年年初余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －602，755，888．25 －136，721，365．17 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －81，752，250．80 －81，752，250．80 （一）净利润 －81，752，250．80 －81，752，250．80 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 －81，752，250．80 －81，752，250．80 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 174，029，825．00 272，445，267．30 19，559，430．78 －684，508，139．05 －218，473，615．97 不支持Flash
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