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（上接第D051版）http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中国证券报-中证网
项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 545，849，844．81 510，104，527．08 收到的税费返还 771，587．40 收到其他与经营活动有关的现金 140，788，838．74 91，861，003．11 经营活动现金流入小计 687，410，270．95 601，965，530．19 购买商品、接受劳务支付的现金 521，175，164．27 456，768，744．72 支付给职工以及为职工支付的现金 30，636，706．98 24，661，264．19 支付的各项税费 68，687，215．59 70，152，853．82 支付其他与经营活动有关的现金 77，955，189．03 129，433，304．37 经营活动现金流出小计 698，454，275．87 681，016，167．10 经营活动产生的现金流量净额 －11，044，004．92 －79，050，636．91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 － 4，155，000．00 取得投资收益收到的现金 1，303，131．47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49，009．00 335，326．58 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 － 投资活动现金流入小计 1，352，140．47 4，490，326．58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2，931，661．32 7，396，351．63 投资支付的现金 28，140，000．00 120，180，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31，071，661．32 127，576，351．63 投资活动产生的现金流量净额 －29，719，520．85 －123，086，025．05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 － 取得借款收到的现金 188，600，000．00 371，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 188，600，000．00 371，000，000．00 偿还债务支付的现金 169，200，000．00 220，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9，348，461．31 4，660，812．75 支付其他与筹资活动有关的现金 － 筹资活动现金流出小计 178，548，461．31 224，660，812．75 筹资活动产生的现金流量净额 10，051，538．69 146，339，187．25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －30，711，987．08 －55，797，474．71 加：期初现金及现金等价物余额 106，896，711．72 120，813，749．63 六、期末现金及现金等价物余额 76，184，724．64 65，016，274．92 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 36，912，012．39 22，983，699．65 加：资产减值准备 3，355，985．20 1，116，683．61 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3，571，256．02 3，207，484．16 无形资产摊销 2，340，603．74 1，328，401．84 长期待摊费用摊销 100，000．00 100，000．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 29，344．60 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） － 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 6，862，447．29 4，660，812．75 投资损失（收益以“－”号填列） －7，298，633．16 －4，654，969．54 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1，642，139．80 －368，505．59 公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才 母公司现金流量表 2007年1－6月 编制单位： 福建龙净环保股份有限公司单位：元 币种：人民币 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －7，791，186．09 －101，498，040．82 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 167，000，000．00 421，461，569．64 51，597，975．67 212，482，471．84 28，634，678．49 881，176，695．64 加：会计政策变更 1，513，735．01 13，789，761．40 206，550．74 15，510，047．15 前期差错更正 0 二、本年年初余额 167，000，000．00 421，461，569．64 53，111，710．68 226，272，233．24 28，841，229．23 896，686，742．79 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 50，720．00 －13，841，048．46 811，123．93 －12，979，204．53 （一）净利润 47，948，951．54 82，247．28 48，031，198．82 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 50，720．00 30，480．00 81，200．00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 50，720．00 30，480．00 81，200．00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 4．其他 0 上述（一）和（二）小计 50，720．00 47，948，951．54 112，727．28 48，112，398．82 （三）所有者投入和减少资本 930，000．00 930，000．00 1．所有者投入资本 930，000．00 930，000．00 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 3．其他 0 （四）利润分配 －61，790，000．00 －231，603．35 －62，021，603．35 1．提取盈余公积 0 2．提取一般风险准备 0 3．对所有者（或股东）的分配 －61，790，000．00 －231，603．35 －62，021，603．35 4．其他 0 （五）所有者权益内部结转 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 3．盈余公积弥补亏损 0 4．其他 0 四、本期期末余额 167，000，000．00 421，512，289．64 0 53，111，710．68 0 212，431，184．78 0 29，652，353．16 883，707，538．26 公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才 合并所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位：福建龙净环保股份有限公司单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 167，000，000．00 420，522，148．06 37，998，403．85 112，828，907．30 32，089，002．80 770，438，462．01 加：会计政策变更 0 前期差错更正 0 二、本年年初余额 167，000，000．00 420，522，148．06 0 37，998，403．85 0 112，828，907．30 0 32，089，002．80 770，438，462．01 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 102，166．67 6，920，338．97 －3，291，220．78 3，731，284．86 （一）净利润 30，300，338．97 －3，291，220．78 27，009，118．19 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 102，166．67 102，166．67 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 102，166．67 102，166．67 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 4．其他 0 上述（一）和（二）小计 102，166．67 30，300，338．97 －3，291，220．78 27，111，284．86 （三）所有者投入和减少资本 0 1．所有者投入资本 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 3．其他 0 （四）利润分配 －23，380，000．00 －23，380，000．00 1．提取盈余公积 0 2．提取一般风险准备 0 3．对所有者（或股东）的分配 －23，380，000．00 －23，380，000．00 4．其他 0 （五）所有者权益内部结转 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 3．盈余公积弥补亏损 0 4．其他 0 四、本期期末余额 167，000，000．00 420，624，314．73 0 37，998，403．85 119，749，246．27 0 28，797，782．02 774，169，746．87 单位：元 币种：人民币 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 12，308，925．44 －7，412，797．40 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －26，003，656．58 －141，858，940．43 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －44，864，429．66 41，847，494．04 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 －11，044，004．92 －79，050，636．91 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 137，910，493．12 118，088，506．80 减：保证金存款期末余额 61，725，768．48 53，072，231．88 现金及现金等价期末余额 76，184，724．64 65，016，274．92 现金的期初余额 160，882，603．40 175，240，457．69 减：保证金存款期初余额 53，985，891．68 54，426，708．06 现金等价物的期初余额 106，896，711．72 120，813，749．63 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －30，711，987．08 －55，797，474．71 公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才 母公司所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位：福建龙净环保股份有限公司单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 167，000，000．00 421，461，569．64 51，597，975．67 212，482，471．84 852，542，017．15 加：会计政策变更 873，925．54 8，031，476．18 8，905，401．72 前期差错更正 0 二、本年年初余额 167，000，000．00 421，461，569．64 52，471，901．21 220，513，948．02 861，447，418．87 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －24，877，987．61 －24，877，987．61 （一）净利润 36，912，012．39 36，912，012．39 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 4．其他 0 上述（一）和（二）小计 36，912，012．39 36，912，012．39 （三）所有者投入和减少资本 0 1．所有者投入资本 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 3．其他 0 （四）利润分配 －61，790，000．00 －61，790，000．00 1．提取盈余公积 0 2．对所有者（或股东）的分配 －61，790，000．00 －61，790，000．00 3．其他 0 （五）所有者权益内部结转 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 3．盈余公积弥补亏损 0 4．其他 0 四、本期期末余额 167，000，000．00 421，461，569．64 0 52，471，901．21 195，635，960．41 836，569，431．26 单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 167，000，000．00 420，522，148．06 37，998，403．85 113，466，325．49 738，986，877．40 加：会计政策变更 0 前期差错更正 0 二、本年年初余额 167，000，000．00 420，522，148．06 0 37，998，403．85 113，466，325．49 738，986，877．40 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 102，166．67 7，508，398．09 7，610，564．76 （一）净利润 30，888，398．09 30，888，398．09 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 102，166．67 102，166．67 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 4．其他 0 上述（一）和（二）小计 102，166．67 30，888，398．09 30，990，564．76 （三）所有者投入和减少资本 0 1．所有者投入资本 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 3．其他 0 （四）利润分配 －23，380，000．00 －23，380，000．00 1．提取盈余公积 0 2．对所有者（或股东）的分配 －23，380，000．00 －23，380，000．00 3．其他 0 （五）所有者权益内部结转 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 3．盈余公积弥补亏损 0 4．其他 0 四、本期期末余额 167，000，000．00 420，624，314．73 0 37，998，403．85 120，974，723．58 746，597，442．16 公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才 7．3 报表附注 7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。 会计政策变更：根据则政部第33 号令、则会【 2006 ］ 3 号文和则会【 2006 ］ 18 号文的规定，木公司自2007 年1 月1 日起执行则政部2006 年2 月巧日颁布的《 企业会计准则一基本准则》 和《 企业会计准则第1 号一存货》等38 项具体准则及其应用指南。本公司根据财政部发布这些准则和指南和中国证监会发布的《 公开发行证券的公司信息披露编报规则第巧号一财务报告的一般规定（2 006 年修订）》 的规定，并结合本公司实际情况制定了本公司适用的会计政策。 2007年1月1日本公司开始执行新〈企业会计准则〉，并根据准则制定了企业会计政策，根据新会计准则，调整事项如下： （1）所得税 根据〈企业会计准则第18号—所得税〉的相关规定，公司自2007年1月1日起采用资产负债表债务法对所得税进行处理本公司全面比较了调整后的资产、负债帐面价值与其计税基础，并将两者之间的差异确认了期初递延所得税资产15，343，900．85元。 （2）少数股东权益 原会计准则下的少数股权益为28，634，678．49元；本公司按新会计准则调增了期初少数股东权益206，550．74元。 （3）盈余公积 原会计准则下的盈余公积51，597，975．67元；本公司按新会计准则调增了期初盈余公积1，513，735．01元。 （4）未分配利润 原会计准则下的未分配利润212，482，471．84元；本公司按新会计准则调增了期初未分配利润13，789，761．40元。 （5）公司本期无重大会计估计变更及重大会计差错更正。 7．3．2 合并范围变化 报告期内本公司新增子公司武汉龙净环保工程有限公司，注册资本3000万元，公司出资2814万元，占注册资本的93．8％，报告期将其纳入公司合并范围。 福建龙净环保股份有限公司 董事长：周苏华 2007年8月29日 不支持Flash
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