关于工银瑞信精选平衡基金份额拆分比例的公告

　　工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2007年5月24日（拆分日）对工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为1.7877元。本基金拆分比例及结果公告如下：

　　基金份额拆分比例的计算公式为：

　　基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数。

　　按照该公式计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）的拆分比例为1.787673732。5月24日在注册登记机构处登记在册的基金份额参与本次拆分（5月24日当日有效申购份额不参与本次拆分，有效赎回份额参与本次拆分）。本基金管理人按照1.787673732的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.787673732份，拆分后基金份额数保留到小数点后2位，四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担，具体数额以注册登记机构的为准。

　　本公司已根据上述拆分比例对基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于2007年5月25日进行了变更登记。

　　本基金拆分后，基金份额累计净值＝（基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。

　　基金份额持有人可以自2007年5月28日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问工银瑞信基金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－811－9999）咨询相关情况。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2007年5月25日