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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)集中申购申请确认比例结果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月08日 09:19 中国证券网-上海证券报

  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 已于2007年4月27日集中申购首日顺利完成发售,集中申购申请金额超过100亿元。根据《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告》,本基金管理人对2007年4月27日集中申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。

  末日申购申请确认比例的计算方法如下:

  集中申购期末日申购申请确认比例 = (100亿元-集中申购期内申购末日之前有效申购申请金额)/末日有效申购申请金额(公式中的金额均不包括利息)。具体为:集中申购申请确认比例 = 100亿元/2007年4月27日有效申购申请金额(公式中的金额均不包括利息)。

  按照上式计算的华夏蓝筹核心混合型

证券投资基金(LOF) 集中申购申请确认比例结果为0.23。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○○七年五月八日

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