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（上接第C115版）http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 05:56 中国证券报
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 1、转让4架Ｍ171型直升机资产收回的资金将用于公司购置直升机等主营业务投资项目，有利于完善公司的资产结构，提高资产利用率，对公司主营业务的持续经营不会产生任何不利影响。 2、本次转让的哈尔滨办公楼房地产资产为公司非经营性资产，对公司持续性经营不会构成影响。对于完善公司资产结构，提高资产利用率，促进公司主营业务的经营和发展等是十分必要的。 7．3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7．4．2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7．4．3 2005年末被占用资金的清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2006年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7．5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 7．6．2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 □ 适用 √ 不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会会议情况 公司监事会本着对股东和公司负责的高度责任感，严格遵守法律法规和公司章程，认真履行监事会对公司监督、管理的职责。参加公司股权分置改革相关股东会议、2005年度股东大会和2006年度第一次临时股东大会，列席各次董事会会议，共召开监事会会议3次，具体情况如下： 1、公司第二届监事会第七次会议，于2006年4月18日（星期二）召开。会议议题是： （1）审议公司2005年年度报告及摘要。 （2）审议公司2005年度监事会工作报告。 （3）审议公司关于修改监事会议事规则的议案。 2、公司第二届监事会第八次会议，于2006年8月11日（星期五）召开。会议议题是： （1）审议《公司2006年半年度报告》； （2）同意公司2006年半年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。 3、第二届监事会第九次会议，于2006年10月25日（星期三）召开。会议议题是： （1）审议《公司2006年第三季度报告》并发表审核意见。 （2）审议公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案。 （二）监事会对公司2006年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定。报告期公司董事会受股东大会的委托，完成了利润分配，重大投资，股权分置改革工作后续的垫付股份偿还、解除限售等工作，有效的维护了公司股东、特别是中小投资者的权益。 报告期公司董事会作出的转让4架Ｍ171型直升机资产、哈尔滨办公楼等资产，有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，确保了公司资产的保值增值。公司改聘北京永拓会计师事务所有限公司负责公司2006年度公司财务审计工作，有关的审核程序符合法律、法规和公司章程，独立董事对此发表了独立意见。监事会认为改聘程序合法，没有损害公司股东、特别是中小投资者的利益，公司董事、总经理和高级管理人员，认真贯彻落实股东大会的决议，没有违反法律、法规、公司章程及损害股东利益的行为，促进了公司的经营与发展、规范运作，并在航空安全管理工作中取得了良好的业绩，维护了公司的良好形象。 2、公司财务情况：公司建立了规范的财务管理制度和内部控制制度，财务帐目清楚，财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。公司2006年度财务报告经北京永拓会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金运用情况：公司2003年度配股募集资金延续至2006年度使用。购置4架直升机项目进展顺利，2006年度实现经营收益2，454万元（项目总投资37，552．42万元，含非募集资金投资额28，984．48万元）。公司董事会以5，742．6万元募集资金作为中信通航出资，落实公务机项目投资，符合公司2003年度配股说明书的承诺。 4、报告期内，公司向大股东中国中海直总公司转让和哈尔滨办公楼资产的关联交易事项定价公平合理，严格履行了相关的法定审批程序，独立董事对此发表了独立意见，符合有关的法律、法规及公司章程的规定，无内幕交易和损害公司其他股东利益，或造成公司资产流失的情况。 5、公司第二届董事会、第二届监事会已经任期届满，报告期因洽谈引进国际战略投资者涉及董事会席位与人选等事项导致延期换届。公司监事会督促公司董事会，以及公司股东配合做好公司董事会、监事会换届工作，保证公司法人治理结构的合法有效。 §9 财务报告 9．1 审计意见 审计意见： 标准无保留审计意见 9．2 财务报表 9．2．1 资产负债表 编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元 ■ 9．2．2 利润及利润分配表 编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2006年1－12月 单位：（人民币）元 ■ ■ 9．2．3 现金流量表 编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2006年1－12月 单位：（人民币）元 ■ 9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9．6 新旧会计准则股东权益差异调节表 单位：（人民币）元 减：营业外支出 4，129，689．27 4，126，970．93 5，451，054．00 5，441，054．00 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 84，909，653．05 84，811，646．74 108，837，413．18 106，823，516．62 减：所得税 12，890，385．67 12，776，786．45 16，870，298．99 16，588，631．11 少数股东损益 693，357．15 874，326．29 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） 71，325，910．23 72，034，860．29 91，092，787．90 90，234，885．51 加：年初未分配利润 164，329，841．03 162，391，938．64 116，964，030．23 115，884，030．23 其他转入 六、可供分配的利润 235，655，751．26 234，426，798．93 208，056，818．13 206，118，915．74 减：提取法定盈余公积 7，132，591．02 7，132，591．02 9，023，488．55 9，023，488．55 提取法定公益金 9，023，488．55 9，023，488．55 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 228，523，160．24 227，294，207．91 190，009，841．03 188，071，938．64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 25，680，000．00 25，680，000．00 25，680，000．00 25，680，000．00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 202，843，160．24 201，614，207．91 164，329，841．03 162，391，938．64 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 478，966，208．30 441，509，580．47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 68，373，360．58 22，275，329．22 经营活动现金流入小计 547，339，568．88 463，784，909．69 购买商品、接受劳务支付的现金 312，748，354．61 285，107，741．39 支付给职工以及为职工支付的现金 59，960，850．70 55，112，157．39 支付的各项税费 33，572，244．13 30，913，959．40 支付的其他与经营活动有关的现金 43，089，155．41 30，139，222．66 经营活动现金流出小计 449，370，604．85 401，273，080．84 经营活动产生的现金流量净额 97，968，964．03 62，511，828．85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 20，000，000．00 20，000，000．00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20，000，000．00 20，000，000．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 283，698，898．41 261，669，963．83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 202，408．46 202，408．46 投资活动现金流出小计 283，901，306．87 261，872，372．29 投资活动产生的现金流量净额 －263，901，306．87 －241，872，372．29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1，136，315，455．24 1，136，315，455．24 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1，136，315，455．24 1，136，315，455．24 偿还债务所支付的现金 931，958，870．75 931，958，870．75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 91，310，477．53 91，310，477．53 支付的其他与筹资活动有关的现金 5，979，505．36 5，979，505．36 筹资活动现金流出小计 1，029，248，853．64 1，029，248，853．64 筹资活动产生的现金流量净额 107，066，601．60 107，066，601．60 四、汇率变动对现金的影响 －22，194．25 －60，047．77 五、现金及现金等价物净增加额 －58，887，935．49 －72，353，989．61 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 71，325，910．23 72，034，860．29 加：计提的资产减值准备 －120，448．11 －313，577．81 固定资产折旧 67，189，473．07 65，964，652．15 无形资产摊销 665，327．12 665，327．12 长期待摊费用摊销 2，627，269．99 2，708，835．13 经营租入固定资产改良摊销 3，372，414．12 3，372，414．12 待摊费用减少（减：增加） －35，503．86 32，340．61 预提费用增加（减：减少） －9，011，084．10 －9，092，046．01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 14，366，747．63 15，042，894．10 投资损失（减：收益） 312，361．72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －31，824，277．99 －31，707，884．60 经营性应收项目的减少（减：增加） －9，850，843．87 －14，204，866．97 经营性应付项目的增加（减：减少） －11，429，377．35 －42，303，481．00 其他 少数股东损益 693，357．15 经营活动产生的现金流量净额 97，968，964．03 62，511，828．85 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 239，582，173．12 179，248，424．43 减：现金的期初余额 298，470，108．61 251，602，414．04 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －58，887，935．49 －72，353，989．61 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 中国中海直总公司 在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内（即2011年2月7日前）将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份． 履行中 无 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 239，582，173．12 179，248，424．43 298，470，108．61 251，602，414．04 短期投资 应收票据 应收股利 2，395，341．71 2，395，341．71 应收利息 应收账款 103，821，866．28 95，778，743．31 88，454，957．09 86，208，640．47 其他应收款 72，455，696．60 94，675，880．64 90，643，700．36 91，922，974．48 预付账款 9，535，533．76 5，817，604．84 3，692，845．90 3，692，845．90 应收补贴款 存货 231，600，499．56 230，154，901．26 202，964，398．79 201，635，193．88 待摊费用 205，935．08 118，840．61 105，750．00 86，500．00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 657，201，704．40 608，189，736．80 684，331，760．75 637，543，910．48 长期投资： 长期股权投资 111，540，662．42 111，853，024．14 长期债权投资 长期投资合计 111，540，662．42 111，853，024．14 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1，590，025，196．06 1，582，039，201．53 1，407，484，243．84 1，316，621，531．37 减：累计折旧 311，300，576．81 304，905，814．01 254，304，196．17 239，576，768．98 固定资产净值 1，278，724，619．25 1，277，133，387．52 1，153，180，047．67 1，077，044，762．39 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1，278，724，619．25 1，277，133，387．52 1，153，180，047．67 1，077，044，762．39 工程物资 25，818，988．92 25，818，988．92 25，900，189．10 25，900，189．10 在建工程 51，789，697．66 51，787，787．66 84，626，507．69 84，624，597．69 固定资产清理 固定资产合计 1，356，333，305．83 1，354，740，164．10 1，263，706，744．46 1，187，569，549．18 无形资产及其他资产： 无形资产 16，166，928．56 16，166，928．56 16，542，255．68 16，542，255．68 长期待摊费用 36，580，649．63 15，260，936．48 15，392，249．15 15，594，905．43 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 52，747，578．19 31，427，865．04 31，934，504．83 32，137，161．11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2，066，282，588．42 2，105，898，428．36 1，979，973，010．04 1，969，103，644．91 流动负债： 短期借款 655，433，486．25 655，433，486．25 492，630，097．25 492，630，097．25 应付票据 应付账款 27，189，359．56 20，610，477．36 23，472，736．72 24，504，801．82 预收账款 1，845，490．30 1，845，490．30 88，502，250．00 88，502，250．00 应付工资 923，021．87 15，654．00 683，771．24 12，735．25 应付福利费 8，356，937．13 7，374，313．92 4，596，690．77 3，663，684．11 应付股利 8，173，259．08 7，070，977．91 46，273，855．88 45，171，574．71 应交税金 7，788，926．36 7，092，924．23 5，899，583．47 5，457，600．31 其他应交款 115，273．42 103，644．01 108，499．86 106，627．86 其他应付款 47，063，893．06 120，862，012．07 20，637，685．32 35，724，558．14 预提费用 1，373，513．51 889，437．26 10，021，042．35 9，617，928．01 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 758，263，160．54 821，298，417．31 692，826，212．86 705，391，857．46 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 19，159，400．00 19，159，400．00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 19，159，400．00 19，159，400．00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 758，263，160．54 821，298，417．31 711，985，612．86 724，551，257．46 少数股东权益 28，125，208．86 27，431，851．70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 513，600，000．00 513，600，000．00 513，600，000．00 513，600，000．00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 513，600，000．00 513，600，000．00 513，600，000．00 513，600，000．00 资本公积 461，562，483．08 467，497，227．44 467，869，719．77 473，804，464．13 盈余公积 101，888，575．70 101，888，575．70 94，755，984．68 94，755，984．68 其中：法定公益金 未分配利润 202，843，160．24 201，614，207．91 164，329，841．03 162，391，938．64 其中：现金股利 25，680，000．00 25，680，000．00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1，279，894，219．02 1，284，600，011．05 1，240，555，545．48 1，244，552，387．45 负债和所有者权益（或股东权益）合计 2，066，282，588．42 2，105，898，428．36 1，979，973，010．04 1，969，103，644．91 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1，279，894，219．02 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 91，981．03 少数股东权益 28，125，208．86 其他 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1，308，111，408．91 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 488，137，634．71 450，944，697．27 469，818，351．19 457，551，743．08 减：主营业务成本 326，530，859．89 296，101，302．53 307，061，331．88 298，593，383．20 主营业务税金及附加 15，562，756．61 14，393，630．93 14，604，510．30 14，526，936．73 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 146，044，018．21 140，449，763．81 148，152，509．01 144，431，423．15 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2，903，563．75 2，903，563．75 3，838，956．05 3，764，905．25 减：营业费用 613，168．59 456，570．46 管理费用 46，137，332．42 39，059，454．07 51，591，905．66 45，370，232．99 财务费用 14，280，891．74 15，042，894．10 －3，351，126．19 －3，165，377．96 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87，916，189．21 89，250，979．39 103，294，115．13 105，991，473．37 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －312，361．72 9，028，575．19 4，307，320．39 补贴收入 1，123，153．11 营业外收入 1，965，776．86 1，965，776．86 议案 序号 议案 授权意见 备注 同意 不同意 弃权 1 公司2006年度报告及摘要； 2 公司2006年度董事会工作报告； 3 公司2006年度监事会工作报告； 4 公司2006年度财务决算报告； 5 公司2006年度利润分配议案； 6 公司2007年度投资计划； 7 公司关于续聘审计机构及报酬的议案； 8 公司关于申请2007年度银行贷款综合授信额度的议案； 独立董事 姓名 本年度参加董事会次数（次） 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 肖 梦 5 5 0 0 王小强 5 4 1 0 马伟豪 4 3 1 1 吴雪芳 5 5 0 0 陆正飞 5 5 0 0 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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