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江苏中达新材料集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 05:56 中国证券报
6、合并会计报表 根据《企业会计准则第33号－－合并财务报表》的规定，合并资产负债表和合并利润表的核算口径有所变化，合并资产负债表的股东权益将包含少数股东权益，合并利润表的净利润也将不再扣除少数股东权益。此项政策变化将影响公司的净利润和股东权益。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 6．3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 6．4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6．5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1）、设立常州钟恒新材料有限公司 2003年9月20日，公司2003年度第二次临时股东大会审议通过《关于投资设立常州钟恒新材料有限公司的议案》。本报告期内常州钟恒新材料有限公司已基本建设完成并投产试机。 2）、成都中达软塑新材料有限公司增资 公司第三届董事会第三十一次会议会议审议了关于对成都中达软塑新材料有限公司增资的议案，同意与成都中达外方股东一起按比例共同对成都中达进行增资。增资总额为2000万美元，其中本公司增资1500万美元，外方增资500万美元。 3）、受让亚包商务大楼及相关附属设施 公司第四届董事会第四次会议同意公司以人民币11789．54万元的价格向江苏申龙沿江投资发展有限公司受让亚包商务大楼及相关附属设施。 4）、成都御源置业有限公司增资 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向成都御源增资的议案》，同意向成都御源置业有限公司（简称“成都御源”）增资8000万元，以满足该公司房地产项目开发过程中对资本金的需求。 5）、收购常州御源90％的股权和申达大酒店70％的股权 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过向公司控股股东申达集团、参股股东瀛寰集团收购其持有的常州御源90％的股权和申达大酒店70％的股权。常州御源注册资本12000万元，申达集团出资4680万元，股权比例39％；瀛寰集团出资6120万元，股权比例51％；申达大酒店注册资本19500万元，申达集团出资13650万元，股权比例70％；本次收购定价的原则是以江苏天衡会计师事务所出具的评估报告为基础，各方商定常州御源90％出资的价格为人民币20000万元，申达大酒店70％出资的价格为18000万元。交易涉及的全部出资转让意向总价为38000万元。同时，申达集团和瀛寰公司分别对常州御源和申达大酒店享有的12000万元债权以帐面价格一并转让给本公司。上述转让金额合计人民币50000万元。以上事项经公司2006年第四次临时股东大会审议通过。相关公告见2006年4月27日、2006年7月15日、2006年8月1日刊登的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 6）、收购江阴申达房地产有限公司 公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司以人民币9000万元的价格分别向控股股东申达集团有限公司和江苏申龙创业集团有限公司受让两公司持有江阴申达房地产有限公司的合计5000万元出资，该项出资占申达房产注册资本的100％，其中向申达集团受让出资3000万元，向申龙创业受让出资2000万元，本次收购定价的原则是以江苏天衡会计师事务所出具的评估报告为基础，各方商定交易价格分别为5400万元和3600万元。以上事项经公司2006年第五次临时股东大会审议通过。相关公告见2006年9月25日、2006年10月11日刊登的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 6．6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明 √适用□不适用 1、对于会计师事务所提出的公司本期受让江苏申龙沿江投资发展有限公司固定资产亚包商务大楼价值10，646．09万元、分次受让土地使用权价值合计25，379．85万元，受让江苏申龙创业集团有限公司土地使用权价值2，035．46万元，各方签订的相关协议已在房产管理局备案，相关法律权证的过户手续正在办理之中。本公司会尽快办理完毕。 2、公司拟受让江苏申龙创业集团有限公司所持有的“申达”牌驰名商标，根据相关各方签订的协议，以公司应收非出让方的债权抵减受让价款，该收购事项将会大幅度提升本公司产品的市场影响力。相关程序正在进行之中。 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京永华会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现利润总额29，549，562．87元，税后利润2，569，438．05元，按照公司章程的规定，分别提取 10％法定公积金1，738，697．68 元，加上期初未分配利润257，873，196．86元，本次可供股东分配利润为258，703，937．23元。经公司董事会第四届第十次会议审议通过了如下分配预案： 不进行股利分配和资本公积转增资本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 ■ §7 重要事项 7．1 收购资产 √适用□不适用 （1）收购资产情况公司第四届董事会第四次会议同意公司以人民币11789．54万元的价格向江苏申龙沿江投资发展有限公司受让亚包商务大楼及相关附属设施。详细内容参见2006年9月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 （2）公司第三届董事会第二十七次会议审议通过向公司控股股东申达集团、参股股东瀛寰集团收购其持有的常州御源90％的股权和申达大酒店70％的股权。常州御源注册资本12000万元，申达集团出资4680万元，股权比例39％；瀛寰集团出资6120万元，股权比例51％；申达大酒店注册资本19500万元，申达集团出资13650万元，股权比例70％；本次收购定价的原则是以江苏天衡会计师事务所出具的评估报告为基础，各方商定常州御源90％出资的价格为人民币20000万元，申达大酒店70％出资的价格为18000万元。交易涉及的全部出资转让意向总价为38000万元。同时，申达集团和瀛寰公司分别对常州御源和申达大酒店享有的12000万元债权以帐面价格一并转让给本公司。上述转让金额合计人民币50000万元。以上事项经公司2006年第四次临时股东大会审议通过。相关公告见2006年4月27日、2006年7月15日、2006年8月1日刊登的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （3） 公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司以人民币9000万元的价格分别向控股股东申达集团有限公司和江苏申龙创业集团有限公司受让两公司持有江阴申达房地产有限公司的合计5000万元出资，该项出资占申达房产注册资本的100％，其中向申达集团受让出资3000万元，向申龙创业受让出资2000万元，本次收购定价的原则是以江苏天衡会计师事务所出具的评估报告为基础，各方商定交易价格分别为5400万元和3600万元。以上事项经公司2006年第五次临时股东大会审议通过。相关公告见2006年9月25日、2006年10月11日刊登的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 7．2 出售资产 □适用√不适用 7．3 重大担保 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ ■ 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 7．4．2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7．4．3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用 截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7．5 委托理财 □适用√不适用 7．6 承诺事项履行情况 本公司股权分置改革方案为以公司股改前总股本375，408，000股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本每10股转增7．61392405股，转增共计285，832，800股，其中非流通股股东按每10股转增3股，并放弃其余应转增股份转送给流通股股东作为对价安排，流通股股东每10股获得转增12股。方案实施的股权登记日：2006 年6月22 日。公司股票复牌日：2006 年6 月26日。对价股票上市流通日：2006 年6月26 日。 （1）参加股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务。 （2）公司控股股东申达集团有限公司（以下简称“申达集团”）以及江苏瀛寰实业集团有限公司均承诺：自获得上市流通权之日起，持有的中达股份的原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满之后的二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 （3）公司控股股东申达集团还承诺：在第二项禁售期满之后持有的中达股份的原非流通股股份二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于5元。 （4）公司其他参加股权分置改革的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 √适用□不适用 ■ 报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 本公司为南京华东长征企业集团公司贷款人民币1，250万元提供了信用担保，其中800万元系与其他担保人共同担保，另450万元系本公司单独为南京华东长征企业集团公司提供担保。因借款人逾期未还，本公司代为偿还了1250万元本金、和52万元利息，共计1，302万元，已向南京市中级人民法院分别起诉债务人和反担保人，法院已判决本公司胜诉。本公司已申请并由南京市中级人民法院查封了债务人和反担保人的房产和土地等资产。为确保已查封资产的有效执行，本公司于2006年1月代为偿还了与已查封资产相关的工程款300万元，截止2006年12月31日，本公司代为偿还本金、利息共计1590万元，按照预计担保责任与已查封财产市价的差额预计了损失100万元。截止报告期末，相关执行工作正在进行之中。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 审计报告 宁永会审字（2007）第0367号 江苏中达新材料集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表，2006年度的利润表、利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理当局的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注注释9所述，贵公司本期受让江苏申龙沿江投资发展有限公司固定资产亚包商务大楼价值10，646．09万元、土地使用权价值25，379．85万元，受让江苏申龙创业集团有限公司土地使用权价值2，035．46万元，根据相关各方签订的协议，以贵公司应收非出让方的债权抵减受让价款，截止审计报告日，上述资产相关法律权证的过户手续正在办理之中。对于该事项贵公司已进行了相关会计处理，并已在财务报表附注中作了充分披露，但对于其办理完相关资产法律权证过户手续的时间尚存在不确定性。 如财务报表附注注释10所述，根据贵公司与江苏申龙创业集团有限公司达成的商标转让意向，贵公司拟受让江苏申龙创业集团有限公司所持有的中国驰名商标“申达”，其作价依据以评估价值为基础协商确定，根据贵公司与江苏申龙创业集团有限公司、江阴华盈新型包装材料有限公司签订的债务安排意向，转让价款以贵公司应收江阴华盈新型包装材料有限公司26，902．66万元的债权抵偿。截止审计报告日，评估工作尚在进行中。贵公司上述事项尚未经过公司董事会、股东大会审议批准。本段内容不影响已发表的审计意见。 南京永华会计师事务所有限公司中国注册会计师：伍 敏 中国注册会计师：张爱国 中国 南京 2007年4月27日 9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2006年12月31日 编制单位： 江苏中达新材料集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：季海波 利润及利润分配表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％） 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（％） 分产品 双向拉伸聚丙烯薄膜（ＢＯＰＰ） 1，731，291，017．04 1，517，935，815．21 12．32 －4．22 －0．79 减少3．03个百分点 双向拉伸聚酯薄膜（ＢＯＰＥＴ） 237，244，819．08 212，316，571．62 10．51 2．60 1．22 增加1．22个百分点 多层共挤流延薄膜（ＣＰＰ） 195，131，771．86 191，626，247．98 1．80 109．54 125．37 减少6．90个百分点 其他膜 12，453，024．95 7，475，847．23 39．97 －92．81 －94．82 增加23．33个百分点 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏地区 1，840，927，669．55 －6．21 四川地区 309，611，718．78 －3．10 福建地区 25，581，244．60 12．95 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 考虑到公司新引进的房地产项目的资金需求，为了保证经营目标和发展计划的实现以及股东的长远利益，公司决定2006年度暂不进行股利分配和公积金转增股本。 加大公司房地产项目的开发，保证经营目标和发展计划的实现以及股东的长远利益。 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 南京禄口国际机场 2006年7月28日 4，000 连带责任担保 2006年7月28日～2007年1月26日 否 否 2006年6月26日 6，000 连带责任担保 2006年6月26日～2007年6月26日 否 否 江苏申龙高科集团股份有限公司 2005年11月29日 7，200 连带责任担保 2005年11月29日～2006年11月28日 否 否 江苏申龙创业集团有限公司 2006年10月26日 5，000 连带责任担保 2006年10月26日～2006年12月31日 否 否 江苏申龙创业集团有限公司 2002年4月3日 5，000 连带责任担保 2002年4月3日～2007年4月2日 否 否 申龙创业 2006年9月28日 5，600 连带责任担保 2006年9月28日～2007年9月27日 否 否 申龙制版 2006年9月28日 2，800 连带责任担保 2006年9月28日～2007年9月27日 否 否 江阴申恒特新材料有限公司 2006年12月23日 1，000 连带责任担保 2006年12月23日～2007年12月29日 否 否 江阴申恒特新材料有限公司 2006年10月31日 3，000 连带责任担保 2006年10月31日～2007年4月15日 否 否 江阴申鹏包装材料有限公司 2005年12月26日 2，100 连带责任担保 2005年12月26日～2006年12月21日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年10月9日 4，000 连带责任担保 2006年10月9日～2007年10月8日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年10月31日 3，000 连带责任担保 2006年10月31日～2007年4月26日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年10月31日 3，000 连带责任担保 2006年10月31日～2007年4月10日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年10月31日 2，000 连带责任担保 2006年10月31日～2007年4月20日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年11月17日 500 连带责任担保 2006年11月17日～2007年4月11日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年11月17日 500 连带责任担保 2006年11月17日～2007年4月13日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年11月17日 500 连带责任担保 2006年11月17日～2007年7月15日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年11月17日 500 连带责任担保 2006年11月17日～2007年4月17日 否 否 江苏申龙高科集团股份有限公司 2006年7月13日 2，000 连带责任担保 2006年7月13日～2007年7月12日 否 否 江苏申龙高科集团股份有限公司 2006年9月8日 8，000 连带责任担保 2006年9月8日～2007年9月7日 否 否 江苏申龙高科集团股份有限公司 2006年9月14日 5，000 连带责任担保 2006年9月14日～2007年1月13日 否 否 申达集团有限公司 2006年9月30日 3，500 连带责任担保 2006年9月30日～2007年9月27日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年7月21日 8，000 连带责任担保 2006年7月21日～2007年7月20日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年7月24日 4，000 连带责任担保 2006年7月24日～2007年7月20日 否 否 江阴美达新材料有限公司 2006年7月26日 8，000 连带责任担保 2006年7月26日～2007年7月20日 否 否 报告期内担保发生额合计 110，250 报告期末担保余额合计 83，575 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 36，350 报告期末对控股子公司担保余额合计 36，350 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 119，925 担保总额占公司净资产的比例（％） 96．53 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 上述三项担保金额合计 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 557，560，596．98 672，490，714．75 230，099，508．75 324，185，751．76 短期投资 2，780，954．00 2，436，163．61 应收票据 41，997，588．73 39，469，041．66 525，500．00 85，646，751．00 应收股利 98，080，882．82 98，080，882．82 98，080，882．82 98，080，882．82 应收利息 应收账款 314，021，377．87 758，089，905．74 5，732，330．12 6，366，088．10 其他应收款 299，614，958．19 239，600，948．33 778，691，742．21 1，333，799，546．47 预付账款 355，604，069．03 120，661，492．07 211，539，417．21 80，655，131．99 应收补贴款 225，197．51 225，197．51 存货 616，723，001．00 264，345，007．60 1，046，365．39 1，683，580．61 待摊费用 1，008，608．62 1，275，488．21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2，287，392，037．24 2，196，674，842．30 1，325，715，746．50 1，930，642，930．26 长期投资： 长期股权投资 347，107，181．26 162，794，753．27 2，061，907，333．04 1，351，154，283．03 长期债权投资 长期投资合计 347，107，181．26 162，794，753．27 2，061，907，333．04 1，351，154，283．03 其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 1，967，879，107．41 1，759，204，156．92 127，873，753．08 20，931，724．08 减：累计折旧 317，497，357．16 199，520，566．48 7，789，279．52 6，253，582．28 固定资产净值 1，650，381，750．25 1，559，683，590．44 120，084，473．56 14，678，141．80 减：固定资产减值准备 11，172，803．60 5，173，773．60 固定资产净额 1，639，208，946．65 1，554，509，816．84 120，084，473．56 14，678，141．80 工程物资 在建工程 394，772，885．89 130，680，106．78 618，831．75 固定资产清理 固定资产合计 2，033，981，832．54 1，685，189，923．62 120，084，473．56 15，296，973．55 无形资产及其他资产： 无形资产 310，865，664．37 25，829，579．65 178，770，597．17 14，722，502．10 长期待摊费用 13，313，560．32 7，449，192．43 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 324，179，224．69 33，278，772．08 178，770，597．17 14，722，502．10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4，992，660，275．73 4，077，938，291．27 3，686，478，150．27 3，311，816，688．94 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 2，319，304，232．94 1，809，890，000．00 1，385，441，151．23 1，281，000，000．00 应付票据 607，000，000．00 491，500，000．00 322，000，000．00 407，000，000．00 应付账款 129，603，332．02 58，386，669．19 196，696，529．92 3，795，126．23 预收账款 75，607，418．88 30，754，613．12 87，242．32 87，242．32 应付工资 1，100，155．11 666，098．62 98，902．78 应付福利费 4，641，733．12 3，780，586．07 1，100，029．56 1，344，552．53 应付股利 2，084，525．15 2，065，948．05 2，084，525．15 1，800，576．00 应交税金 －484，775．15 －2，118，629．81 43，787．06 －1，178，978．47 其他应交款 72，468．07 27，025．35 1，080．00 1，080．00 其他应付款 86，195，143．12 98，760，329．54 434，403，290．76 272，378，599．04 预提费用 3，877，368．78 7，475，758．62 2，485，703．42 1，982，285．00 预计负债 1，000，000．00 1，000，000．00 1，000，000．00 1，000，000．00 一年内到期的长期负债 115，000，000．00 186，875．00 115，000，000．00 186，875．00 其他流动负债 流动负债合计 3，345，001，602．04 2，502，375，273．75 2，460，442，242．20 1，969，397，357．65 长期负债： 长期借款 209，190，575．00 201，000，000．00 115，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 209，190，575．00 201，000，000．00 115，000，000．00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3，554，192，177．04 2，703，375，273．75 2，460，442，242．20 2，084，397，357．65 少数股东权益（合并报表填列） 196，106，598．83 116，000，555．71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 661，240，800．00 375，408，000．00 661，240，800．00 375，408，000．00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 661，240，800．00 375，408，000．00 661，240，800．00 375，408，000．00 资本公积 243，116，752．98 528，949，552．98 278，824，819．37 564，657，619．37 盈余公积 79，300，009．65 77，561，311．97 79，300，009．65 77，561，311．97 其中：法定公益金 25，853，770．76 25，853，770．76 减：未确认投资损失（合并报表填列） 未分配利润 258，703，937．23 257，873，196．86 206，670，279．05 191，021，999．95 拟分配现金股利 18，770，400．00 18，770，400．00 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1，242，361，499．86 1，258，562，461．81 1，226，035，908．07 1，227，419，331．29 负债和股东权益总计 4，992，660，275．73 4，077，938，291．27 3，686，478，150．27 3，311，816，688．94 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 江阴申发包装有限公司 1，068．38 0．00 6，601，932．16 0．27 江阴申建复合包装有限公司 791，637．26 0．03 江阴申兴塑料包装有限公司 2，162．41 0．00 3，948．72 0．00 合计 3，230．79 0．00 7，397，518．14 0．30 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 申达集团有限公司 自获得上市流通权之日起，持有的中达股份的原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满之后的二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在以上禁售期满之后持有的中达股份的原非流通股股份二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于5元。 正在履行 江苏瀛寰实业集团有限公司 自获得上市流通权之日起，持有的中达股份的原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满之后的二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 正在履行 无锡市国联发展（集团）有限公司 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。 正在履行 南京双惠新技术开发公司 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。 正在履行 北海中包工贸有限公司 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。 正在履行 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2，176，120，632．93 2，304，983，628．99 715，692，626．34 减：主营业务成本 1，929，354，482．04 1，969，150，843．34 706，428，831．86 主营业务税金及附加 2，679，654．50 3，072，186．73 91，993．65 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 244，086，496．39 332，760，598．92 9，171，800．83 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 19，359，328．17 8，618，797．25 428，027．96 3，200，128．62 减： 营业费用 58，275，196．85 49，418，913．89 8，115，065．20 管理费用 57，199，290．54 74，622，990．50 －1，147，263．51 30，374，614．64 财务费用 102，166，544．32 74，664，247．46 25，905，123．02 35，089，682．35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45，804，792．85 142，673，244．32 －23，273，095．92 －62，264，168．37 加：投资收益（损失以“－”号填列） －8，850，842．99 15，670，388．49 40，819，050．01 105，546，155．02 补贴收入 753，000．00 4，596，418．80 1，005，000．00 营业外收入 421，214．80 1，469，922．95 60，130．20 62，884．00 减：营业外支出 8，578，601．79 5，383，059．82 500．00 17，426．18 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29，549，562．87 159，026，914．74 17，605，584．29 44，332，444．47 减：所得税 22，545，847．12 42，912，891．65 218，607．51 减：少数股东损益（合并报表填列） 4，434，277．70 38，169，507．89 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） 2，569，438．05 77，944，515．20 17，386，976．78 44，332，444．47 加：年初未分配利润 257，873，196．86 239，476，948．33 191，021，999．95 206，237，822．15 其他转入 六、可供分配的利润 260，442，634．91 317，421，463．53 208，408，976．73 250，570，266．62 减：提取法定盈余公积 1，738，697．68 4，433，244．45 1，738，697．68 4，433，244．45 提取法定公益金 2，216，622．22 2，216，622．22 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 258，703，937．23 310，771，596．86 206，670，279．05 243，920，399．95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 18，770，400．00 18，770，400．00 转作股本的普通股股利 34，128，000．00 34，128，000．00 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 258，703，937．23 257，873，196．86 206，670，279．05 191，021，999．95 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2，496，565，376．66 535，638，249．20 收到的税费返还 8，995，788．65 457，975．87 收到的其他与经营活动有关的现金 123，599，744．52 4，713，068，461．84 经营活动现金流入小计 2，629，160，909．83 5，249，164，686．91 购买商品、接受劳务支付的现金 2，682，315，766．58 1，383，126，884．48 支付给职工以及为职工支付的现金 44，077，516．30 5，976，651．42 支付的各项税费 96，297，830．07 1，919，983．52 支付的其他与经营活动有关的现金 165，962，182．86 3，876，614，412．47 经营活动现金流出小计 2，988，653，295．81 5，267，637，931．89 经营活动产生的现金流量净额 －359，492，385．98 －18，473，244．98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4，249，944．08 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 201，444．21 收到的其他与投资活动有关的现金 2，506，258．18 投资活动现金流入小计 6，957，646．47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 232，043，793．89 481，129．00 投资所支付的现金 3，000，000．00 80，000，000．00 支付的其他与投资活动有关的现金 2，085，554．75 投资活动现金流出小计 237，129，348．64 80，481，129．00 投资活动产生的现金流量净额 －230，171，702．17 －80，481，129．00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 3，161，591，151．23 1，845，791，151．23 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3，161，591，151．23 1，845，791，151．23 偿还债务所支付的现金 2，529，176，918．29 1，741，350，000．00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 154，641，370．24 97，213，128．54 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2，359，891．72 2，359，891．72 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2，686，178，180．25 1，840，923，020．26 筹资活动产生的现金流量净额 475，412，970．98 4，868，130．97 四、汇率变动对现金的影响 －679，000．60 五、现金及现金等价物净增加额 －114，930，117．77 －94，086，243．01 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2，569，438．05 17，386，976．78 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 4，434，277．70 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9，414，087．78 －15，994，833．92 固定资产折旧 116，371，724．27 1，535，697．24 无形资产摊销 1，429，210．28 709，704．93 长期待摊费用摊销 253，946．60 待摊费用减少（减：增加） 266，879．59 预提费用增加（减：减少） －4，011，958．35 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 754，189．13 固定资产报废损失 6，771．67 财务费用 165，654，984．25 87，697，090．98 投资损失（减：收益） 8，850，842．99 －40，819，050．01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －18，908，225．88 563，738．58 经营性应收项目的减少（减：增加） 1，817，466，574．05 157，222，321．31 经营性应付项目的增加（减：减少） －2，464，663，959．86 －227，393，722．62 其他（预计负债的增加） 618，831．75 618，831．75 经营活动产生的现金流量净额 －359，492，385．98 －18，473，244．98 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 557，560，596．98 230，099，508．75 减：现金的期初余额 672，490，714．75 324，185，751．76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －114，930，117．77 －94，086，243．01 项目 注释 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1，242，361，499．86 1 长期股权投资差额 －203，875，665．28 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 －204，172，116．65 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 296，451．37 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 686，066．00 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 4，778，292．25 14 少数股东权益 196，115，603．25 13 其他 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1，240，065，796．08 （上接第C113版） 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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