（下转第C107版）

　　四、控股子公司及合营企业

　　（一） 控股子公司

　　■

　　［注］：本公司对杭州天目北斗生物制药有限公司的投资比例按协议规定为72％，但因该公司的另一投资方迄今尚未出资，本公司实际对其控股比例为100％。

　　（二） 无未纳入合并报表范围子公司。

　　（三） 本期合并报表范围发生变更的内容、原因。

　　1．本期减少子公司的情况说明

　　根据公司与自然人郑文忠于2006年12月22日签订的《股权转让协议》，并经公司五届二十七次董事会审议批准，同意公司以270万元将所持有的上海天目进出口有限公司 71．43％股权转让给自然人郑文忠，转让后公司不再持有上海天目进出口有限公司股权。公司已于2006年12月13日和2006年12月30日分别收到该股权转让款220万元和50万元。故自2006年12月起，不再将其纳入合并财务报表范围。上海天目进出口有限公司相关财务数据如下：

　　■

　　项 目2006年1－11月 上年度发生数

　　■

　　2．本期增加子公司的情况说明

　　（1） 子公司杭州天目

保健品有限公司系由本公司全资设立的有限责任公司，注册资本1，000万元，于2006年8月3日成立，自成立日起将其纳入合并财务报表范围。

　　（2） 子公司黄山天目薄荷药业有限公司系由本公司和香港现代集团国际有限公司共同投资设立的中外合资经营企业。该公司注册资本125万美元，其中本公司出资90万美元，占其注册资本的72％；香港现代集团国际有限公司出资35万美元，占其注册资本的28％。截至2006年12月31日，本公司已缴足投资款90万美元，外方股东尚未出资。黄山天目薄荷药业有限公司于2006年12月5日成立，由于公司拥有对其的实质控制权，故自成立日起将其纳入合并财务报表范围。

　　五、利润分配

　　根据公司2006年4月21日召开的2005年度股东大会通过的2005年度利润分配方案，按2005年度母公司实现净利润提取10％的法定盈余公积375，287．93元；以公司2005年12月31日优先股股本18，900，000元（股）为基数，按7．65％的年股利率派发优先股股利计1，445，850．00元。截至2006年12月31日，该等优先股股利实际尚未发放。

　　根据2007年4月27日公司董事会六届三次会议通过的2006年度利润分配预案，本期母公司亏损，不进行利润分配。

　　六、合并财务报表项目注释

　　（一） 合并资产负债表项目注释

　　1． 货币资金期末数61，508，013．77

　　（1） 明细情况

　　项目 期末数期初数

　　现 金47，701．6528，113．65

　　银行存款58，935，256．5237，247，359．21

　　其他货币资金 2，525，055．60［注］

　　合 计61，508，013．7737，275，472．86

　　［注］：其中包括票据保证金人民币350，000．00元（其中三个月以上票据保证金人民币100，000．00元）；借款质押保证金130，000．00美元，折合人民币1，015，131．00元，均系三个月以上的保证金，详见本财务报表附注九（二）2之所述；信用证保证金148，542．60美元，折合人民币1，159，924．60元。

　　（2） 货币资金——外币货币资金

　　项 目 期 末 数 期 初 数

　　原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额

　　美 元316，501．54 7．8087 2，471，465．58 440，969．18 8．0702 3，558，709．48

　　小 计2，471，465．58 3，558，709．48

　　（3） 抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

　　截至2006年12月31日，公司银行存款中有1，000万元中国民生银行萧山支行定期存款已用于质押担保，详见本财务报表附注九（二）2（2）之所述。

　　2．短期投资期末数0．00

　　（1） 明细情况

　　期末数 期初数

　　项 目 账面余额跌价准备账面价值 账面余额跌价准备 账面价值

　　基金投资 100，000．00 4，993．92 95，006．08

　　合 计 100，000．004，993．9295，006．08

　　（2） 短期投资跌价准备

　　项 目期初数 本期增加本期减少 期末数

　　价值回升转回 其他原因转出

　　基金投资4，993．92 4，993．92［注］

　　小 计 4，993．92 4，993．92

　　［注］： 均系本期基金赎回转出。

　　3． 应收票据期末数3，445，818．82

　　（1） 明细情况

　　项 目 期末数 期初数

　　银行承兑汇票 3，445，818．82 3，837，245．31

　　合 计 3，445，818．82 3，837，245．31

　　（2） 无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。

　　4． 应收账款 期末数46，902，588．25

　　（1）账龄分析

　　■

　　（2） 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为8，727，670．84元，占应收账款账面余额的17．10％。

　　（3） 无持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。

　　（4） 其他说明

　　1） 本期全额计提坏账准备的理由说明

　　本期子公司杭州宝临印刷电路有限公司对估计确实难以收回的应收账款268，689．01元全额计提坏账准备，连同前期累计结转的887，470．74元，期末已全额计提坏账准备的应收账款余额为1，156，159．75元。

　　2） 本期实际冲销的应收账款的说明

　　本期实际核销应收账款共计1，004，016．19元，均系账龄较长或欠款单位破产等原因导致无法收回的应收账款。其中母公司核销408，867．51元；子公司杭州天目北斗生物制药有限公司核销15，970．22元；子公司杭州天达纸业有限公司核销243，476．90元；子公司黄山市天目药业有限公司核销335，701．56元。

　　（5） 应收账款——外币应收账款

　　期末数 期初数

　　币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额

　　美 元 206，539．81 7．8087 1，612，807．4166，039．88 8．0702 532，955．04

　　小 计1，612，807．41532，955．04

　　5． 其他应收款期末数58，594，445．17

　　（1） 账龄分析

　　■

　　（2） 金额较大的其他应收款

　　单位名称 期末数 款项性质及内容

　　浙江现代汽车维修有限公司 28，500，000．00 暂借款，期后已收回，详见本财务报表附注十一（六）所述

　　山东现代物流中心发展有限公司11，000，000．00 投资款，详见本财务报表附注八（二）4（4）之所述

　　杭州品上广告有限公司 9，073，755．00 广告款，详见本财务报表附注十二（四）3之所述

　　深圳京柏医疗设备有限公司8，490，000．00 投资款，详见本财务报表附注八（二）4（5）之所述

　　小计57，063，755．00

　　（3） 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为57，568，755．00元，占其他应收款账面余额的92．25％。

　　（4） 持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款

　　股东名称期末数 期初数

　　杭州天目永安集团有限公司［注］ 118，077，644．85

　　小 计 118，077，644．85

　　［注］：本期已全额清欠，详见本财务报表附注八（二）4（1）之所述。

　　（5） 其他说明

　　子公司杭州宝临印刷电路有限公司对账龄已逾3年，估计难以收回的其他应收款72，559．97元全额计提坏账准备。

　　6． 预付账款期末数11，272，059．13

　　（1） 账龄分析

　　账 龄 期末数 期初数

　　金 额 比例（％） 金 额 比例（％）

　　1 年以内 11，257，903．5299．87 2，042，670．70 94．56

　　1－2 年 4，000．00 0．04

　　2－3 年 117，509．31 5．44

　　3年以上 10，155．610．09

　　合 计 11，272，059．13 100．00 2，160，180．01100．00

　　（2） 无持有本公司5％以上（含5％） 表决权股份的股东欠款。

　　（3） 账龄1年以上预付账款未结算的原因说明

　　账龄1年以上的预付账款共计14，155．61元，主要系预付购货的零星尾款尚未结算所致。

　　（4）金额较大的预付账款

　　单位名称 期末数 款项性质及内容

　　杭州大同贸易有限公司5，700，000．00预付货款，详见本财务报表附注十二（四）6所述

　　浙江四通汽车有限公司1，436，200．00 预付购车款，详见本财务报表附注八（二）4（2）所述

　　浙江现代汽车维修有限公司 750，000．00 预付车辆服务费，详见本财务报表附注八（二）4（3）所述

　　小 计7，886，200．00

　　7． 存货期末数53，059，034．31

　　（1） 明细情况

　　■

　　（2） 本期存货的取得方式均为自制或外购。

　　（3） 上述存货均未用于债务担保。

　　（4） 存货跌价准备

　　1）明细情况

　　项 目期初数 本期增加本期减少 期末数

　　价值回升转回 其他原因转出

　　原材料 165，933．45 93，653．2920，401．34239，185．40

　　库存商品 161，699．78 158，838．78 2，861．00

　　小 计 327，633．23 93，653．29 179，240．12［注］242，046．40

　　［注］：本期其他原因转出系材料耗用或库存商品出售相应转出原计提的存货跌价准备。

　　2） 存货可变现净值确定依据的说明

　　存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。公司按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

　　8． 长期股权投资期末数2，531，871．38

　　（1） 明细情况

　　■

　　［注1］：该公司股票2006年12月29日在上海证券交易所收盘价为3．63元／股，但本公司持有的股票处于限售期。

　　［注2］：该公司股票2006年12月29日在香港联合交易所收盘价为9．44港元／股；2007年4月16日，中国证券监督管理委员会核准该公司在国内证券市场发行普通股Ａ股股票，期后该公司股票实际发行价格为7．90元／股。根据相关规定，本公司持有的股票的限售期为1年。

　　（4） 长期投资减值准备

　　1）明细情况

　　项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　江苏省南通医药股份有限公司 500，000．00 500，000．00

　　小 计 500，000．00 500，000．00

　　2）计提原因说明

　　被投资单位江苏省南通医药股份有限公司已资不抵债，截至2006年12月31日无进一步证据表明该项投资预计的未来可收回金额可能发生变化，故公司本期继续保留原全额计提的减值准备。

　　9．股权分置流通权期末数 291，848．62

　　公司原持有宁波维科精华集团股份有限公司非流通法人股260万股。根据2006年该公司实施股权分置改革方案，公司向该公司的流通股股东支付股票对价474，254股，相应成本为291，848．62元，以期获得所持股票的流通权。

　　10． 固定资产期末数183，909，326．12

　　（1） 明细情况

　　类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　房屋及建筑物82，733，621．643，547，331．7186，280，953．35

　　通用设备26，025，169．542，174，425．881，468，769．7426，730，825．68

　　专用设备61，613，042．263，390，098．291，781，729．9163，221，410．64

　　运输工具6，975，976．23338，503．62430，000．006，884，479．85

　　其他设备571，453．20220，203．40791，656．60

　　合计177，919，262．879，670，562．903，680，499．65183，909，326．12

　　（2） 本期增加数中包括从在建工程完工转入5，604，788．79元。

　　（3） 本期减少数中包括出售固定资产106，444．60元，报废固定资产3，574，055．05元。

　　（4） 无融资租入固定资产。

　　（5） 经营租出固定资产情况

　　类 别 账面原值累计折旧 减值准备 账面价值

　　房屋及建筑物 19，278，280．85 5，224，568．40 14，053，712．45

　　专用设备3，251，562．26 2，397，298．01 854，264．25

　　小 计 22，529，843．11 7，621，866．41 14，907，976．70

　　（6） 暂时闲置固定资产情况

　　类 别 账面原值累计折旧 减值准备 账面价值

　　房屋及建筑物 907，771．39 742，230．43 165，540．96

　　通用设备1，942，690．60 1，779，683．24163，007．36

　　专用设备7，392，454．71 5，968，143．371，424，311．34

　　运输设备25，581．1323，788．751，792．38

　　其他设备 63，358．00 60，701．412，656．59

　　小 计 10，331，855．83 8，574，547．201，757，308．63

　　（7） 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

　　类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

　　房屋及建筑物 3，718，741．873，625，766．88 92，974．99

　　通用设备5，273，343．725，131，456．57141，887．15

　　专用设备8，502，107．968，227，717．88274，390．08

　　运输工具 1，013，035．00990，997．4722，037．53

　　其他设备113，386．33111，151．192，235．14

　　小 计18，620，614．88 18，087，089．99 533，524．89

　　（8） 无已退废并准备处置固定资产情况。

　　（9） 期末固定资产中已有7，883，323．50元用于债务担保，详见本财务报表附注九（二） 1之说明。

　　（10） 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

　　期末固定资产中，部分土地使用权（原值1，114，582．85元，净值938，478．77元） 尚未办妥相关权证；部分房屋建筑物（原值18，133，619．54元，净值8，102，358．04元） 尚未取得相关权证；部分房屋建筑物（原值14，155，595．38元，净值9，894，646．01元） 尚未办理房屋产权证过户手续，详见本财务报表附注十二（四） 5之所述。

　　（11） 经分析，期末上述固定资产无明显迹象表明已发生减值，因而未计提固定资产减值准备。

　　11．累计折旧期末数80，474，935．31

　　类 别 期初数 本期增加本期减少 期末数

　　房屋及建筑物 25，675，327．24 2，731，374．11 28，406，701．35

　　通用设备 15，258，976．26 1，629，130．53 1，018，296．6715，869，810．12

　　专用设备 27，469，920．04 5，727，704．18 1，062，783．5132，134，840．71

　　运输工具 3，378，836．61667，654．70 391，895．30 3，654，596．01

　　其他设备 331，538．13 77，448．99 408，987．12

　　合计 72，114，598．28 10，833，312．51 2，472，975．4880，474，935．31

　　12．固定资产净值期末数103，434，390．81

　　类别 期末数 期初数

　　房屋及建筑物 57，874，252．00 57，058，294．40

　　通用设备 10，861，015．56 10，766，193．28

　　专用设备 31，086，569．93 34，143，122．22

　　运输工具3，229，883．84 3，597，139．62

　　其他设备 382，669．48239，915．07

　　合计 103，434，390．81105，804，664．59

　　13． 在建工程期末数5，000，199．34

　　（1）明细情况

　　■

　　（3） 工程项目支出中无资本化利息。

　　14． 无形资产期末数6，434，263．07

　　（1） 明细情况

　　■

　　［注］：截至2006年12月31日，土地使用权中有原始金额1，722，108．52元（账面价值1，221，698．31元） 已用于抵押，详见本财务报表附注九（二） 之说明。

　　（3） 期初及本期新增无形资产是否办妥产权过户手续的说明

　　期初部分土地使用权（原值2，861，272．73元，账面价值2，206，045．56元）尚未取得相关权证，详见本财务报表附注十二（四）5之说明。

　　（4） 经分析，期末上述无形资产无明显迹象表明已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。

　　15． 短期借款期末数73，900，000．00

　　借款类别期末数 期初数

　　保证借款 53，400，000．0069，400，000．00

　　抵押借款10，000，000．0020，000，000．00

　　质押借款10，500，000．00

　　合 计 73，900，000．0089，400，000．00

　　16． 应付票据期末数350，000．00

　　（1） 明细情况

　　种 类 期末数 期初数

　　银行承兑汇票350，000．00 300，000．00

　　合 计 350，000．00 300，000．00

　　（2） 无持有本公司5％以上（含5％） 表决权股份的股东账款。

　　17． 应付账款期末数15，337，849．45

　　持有本公司5％以上（含5％） 表决权股份的股东账款

　　股东名称 期末数 期初数

　　杭州天目永安集团有限公司 297，347．31

　　小 计 297，347．31

　　18． 预收账款期末数6，269，247．37

　　（1） 无持有本公司5％以上（含5％） 表决权股份的股东账款。

　　（2） 预收账款——外币预收账款

　　期末数 期初数

　　币 种 原币金额 汇率折人民币金额 原币金额 汇率折人民币金额

　　美 元 26，314．107．8087 205，478．91

　　小 计 205，478．91

　　19．应付工资期末数1，178，728．49

　　期末数主要系计提的2006年度年终奖及2006年12月份应计未发放的工资。无拖欠职工工资情况。

　　20． 应付股利期末数27，003．36

　　投资者名称期末数 期初数

　　未付法人股红利 27，003．36 30，603．56

　　合 计 27，003．36 30，603．36

　　21． 应交税金期末数2，469，380．80

　　税 种期末数期初数 法定税率

　　增值税 1，933，398．99 1，387，023．72 按17％的税率计缴

　　营业税 8，213．60 32，393．90 按5％的税率计缴

　　房产税 7，757．70 按规定计缴

　　城市维护建设税74，026．69 62，378．44 按应缴流转税税额的7％或5％计缴

　　企业所得税 392，562．44 3，571，100．99 按33％的税率计缴

　　代扣代缴

个人所得税38，736．64 1，136，008．08 按规定计缴

　　印花税 14，684．74 1，639．85

　　合 计 2，469，380．80 6，190，544．98

　　22．其他应交款期末数79，697．89

　　项 目 期末数期初数 计缴标准

　　教育费附加31，725．73 42，511．21详见本财务报表附注三（四）

　　地方教育附加 18，921．72详见本财务报表附注三（五）

　　水利建设基金 24，958．44 19，824．86 按销售收入0．1％计缴

　　其他 4，092．00 4，375．59

　　合 计79，697．89 66，711．66

　　23． 其他应付款期末数9，485，471．28

　　无持有本公司5％以上（含5％） 股份的股东账款。

　　24． 预提费用 期末数1，068，846．55

　　项 目 期末数期初数 期末结余原因

　　水电费 772，007．46 819，113．92 期末应付未付

　　借款利息 146，004．00 139，620．00 期末应计未付

　　其 他150，835．09 期末应计未付

　　合 计 1，068，846．55 958，733．92

　　25．专项应付款 期末数800，000．00

　　（1） 明细情况

　　项 目 期末数 期初数

　　国家拨入的专门用途拨款 800，000．00 800，000．00

　　合 计800，000．00 800，000．00

　　（2） 款项内容说明

　　期末数800，000．00元系根据杭州市经济委员会杭经医药［2003］54号文和杭州财政局杭财企一［2003］48号文下拨给子公司浙江大学天目药业生物技术有限公司用于建立药用石斛ＧＡＰ基地及产业化项目的研发经费。截至2006年12月31日，该项目尚在实施中。

　　26． 股本 期末数121，778，885．00

　　（1） 明细情况

　　■

　　（2） 公司前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

　　公司于2006年12月18日完成股权分置改革，原非流通股股东获得上市流通权，并承诺：1） 杭州现代联合投资有限公司所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售；2）其他非流通股股东承诺所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起12个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。

　　根据上述承诺，截至2006年12月31日，持有公司股份总数5％以上的非流通股股东所持有的公司股份中尚有53，289，945股处于限售期。

　　27．资本公积期末数53，883，072．20

　　（1） 明细情况

　　项 目 期初数 本期增加 本期减少期末数

　　股本溢价49，993，606．00 1，723，451．80 48，270，154．20

　　国家扶持基金 390，000．00390，000．00

　　股权投资准备51，000．00 126，000．00 177，000．00

　　关联交易差价 5，045，918．00 5，045，918．00

　　合 计 55，480，524．00 126，000．00 1，723，451．80 53，883，072．20

　　（2） 资本公积本期增减原因及依据说明

　　1） “资本公积－－股权投资准备”科目本期增加126，000．00元，系子公司杭州天达纸业有限公司根据临安市财政局、临安市经济发展局和临安市科学技术局临财企［2006］44号文，于2006年6月8日收到临安市财政局核拨的低定量特种装饰原纸生产线技改财政资助资金140，000．00元，按规定计入“资本公积”项目反映。公司根据持股比例90％相应增加股权投资准备126，000．00元。

　　3） “资本公积－－股本溢价”科目本期减少1，723，451．80元，系在资本公积中列支的股权分置改革相关费用。

　　28． 盈余公积 期末数23，013，671．24

　　（1） 明细情况

　　项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

　　法定盈余公积14，020，199．23 7，928，139．8421，948，339．07

　　法定公益金 7，928，139．84 7，928，139．84

　　任意盈余公积1，065，332．171，065，332．17

　　合 计 23，013，671．24 7，928，139．84 7，928，139．84 23，013，671．24

　　（2） 盈余公积本期增减原因及依据说明

　　根据

财政部财企［2006］67号文之规定，公司将2006年12月31日的法定公益金结余7，928，139．84元转作法定盈余公积管理使用。

　　29． 未分配利润 期末数7，601，707．72

　　（1） 明细情况

　　期初数7，215，276．97

　　加：本期增加386，430．75

　　减：本期减少

　　期末数7，601，707．72

　　（2） 其他说明

　　本期增加系本期净利润转入。

　　（二） 合并利润及利润分配表项目注释

　　1．主营业务收入／主营业务成本 本期数259，671，298．06／179，704，926．39

　　（1） 业务分部

　　项 目 本期数上年同期数

　　主营业务收入

　　药品 129，828，153．54 122，301，224．60

　　机 制 纸104，573，928．9390，241，575．22

　　电子产品 19，676，771．2317，963，733．62

　　其他 5，745，454．62 8，200，918．93

　　小计 259，824，308．32 238，707，452．37

　　抵销 153，010．26

　　合计59，671，298．06 238，707，452．37

　　主营业务成本

　　药品 71，496，331．8756，664，086．58

　　机 制 纸 89，620，657．0674，715，636．10

　　电子产品 16，469，921．6614，794，486．34

　　其他 2，271，026．06 4，676，684．24

　　小计179，857，936．65 150，850，893．26

　　抵销 153，010．26

　　合 计 179，704，926．39 150，850，893．26

　　（2） 地区分部

　　项 目 本期数 上年同期数

　　主营业务收入

　　华东地区 172，503，821．37 161，002，104．92

　　华北地区 17，404，857．8721，012，543．61

　　华南地区 33，229，420．0231，643，735．90

　　西北地区 3，334，864．26 578，913．05

　　东北地区 613，204．60 1，254，265．10

　　西南地区 6，112，186．69 7，982，506．01

　　中南地区 6，149，088．72

　　国外 20，476，864．7915，233，383．78

　　小计 259，824，308．32 238，707，452．37

　　抵销 153，010．26

　　合计 259，671，298．06 238，707，452．37

　　主营业务成本

　　华东地区 112，610，666．5899，785，827．81

　　华北地区 12，606，386．9313，652，354．22

　　华南地区 27，359，894．7219，285，351．96

　　西北地区 2，799，711．50 199，652．46

　　东北地区426，890．79 798，353．36

　　西南地区 5，042，966．46 6，066，918．63

　　中南地区 2，110，679．95

　　国外 16，900，739．7211，062，434．82

　　小计 179，857，936．65 150，850，893．26

　　抵销 153，010．26

　　合计 179，704，926．39 150，850，893．26

　　（3） 本期向前5名客户销售的收入总额为55，164，587．54元，占公司全部主营业务收入的21．24％。

　　2．主营业务税金及附加 本期数1，984，739．75

　　项 目 本期数 上年同期数 计缴标准

　　营业税 182，743．60 188，702．50 按应税收入的5％计缴

　　城市维护建设税 1，071，697．311，022，844．18 按应缴流转税税额的7％或5％计缴

　　教育费附加 578，037．81 621，705．99 详见本财务报表附注三（四）

　　地方教育附加 152，261．03 详见本财务报表附注三（五）

　　合 计 1，984，739．751，833，252．67

　　3． 其他业务利润本期数276，041．36

　　项 目 本期数 上年同期数

　　业务收入 业务支出利 润 业务收入 业务支出利 润

　　材料销售 3，083，273．07 2，940，067．88 143，205．19 2，389，008．57 2，562，667．61 －173，659．04

　　其 他 137，735．17 4，899．00 132，836．17 10，610．00 2，406．72 8，203．28

　　合 计 3，221，008．24 2，944，966．88 276，041．36 2，399，618．57 2，565，074．33 －165，455．76

　　4． 财务费用本期数4，212，677．75

　　项 目 本期数 上年同期数

　　利息支出 5，634，133．34 4，368，474．51

　　减：利息收入 1，927，718．62 2，765，232．61

　　汇兑损失 404，818．91 205，689．70

　　减：汇兑收益

　　其 他 101，444．12 46，464．79

　　合 计 4，212，677．75 1，855，396．39

　　5． 投资收益本期数91，606．18

　　项 目

　　2006年12月1日

　　上年年末数

　　流动资产

　　4，244，591．31

　　4，509，498．08

　　固定资产

　　35，017．23

　　54，532．55

　　流动负债

　　289，413．25

　　246，727．75

　　主营业务收入

　　2，621，978．93

　　主营业务利润

　　139，082．83

　　利润总额

　　－327，107．59

　　－1，703，577．70

　　净利润

　　－327，107．59

　　－1，703，577．70

　　项 目

　　期初数

　　本期增减变动（＋，－）

　　期末数

　　数量

　　比例％

　　发行

　　新股

　　送股

　　公积金转股

　　股权分置

　　改革变动

　　小计

　　数量

　　比例％

　　尚未流

　　通股份

　　1．发起人股份

　　国家拥有股份

　　28，828，911．00

　　23．67

　　－28，828，911．00

　　－28，828，911．00

　　境内法人持有股份

　　外资法人持有股份

　　其他

　　2．募集法人股

　　10，634，289．00

　　8．74

　　－10，634，289．00

　　－10，634，289．00

　　3．内部职工股

　　4．优先股

　　18，900，000．00

　　15．52

　　－18，900，000．00

　　－18，900，000．00

　　5．其他

　　未上市流通股份合计

　　58，363，200．00

　　47．93

　　－58，363，200．00

　　－58，363，200．00

　　有限售

　　条件股份

　　1．国家持股

　　2．国有法人持股

　　3．其他内资持股

　　53，289，945．00

　　53，289，945．00

　　53，289，945．00

　　43．76

　　其中：

　　境内法人持股

　　53，289，945．00

　　53，289，945．00

　　53，289，945．00

　　43．76

　　境内自然人持股

　　4．外资持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计

　　53，289，945．00

　　53，289，945．00

　　53，289，945．00

　　43．76

　　无限售条

　　件股份

　　1．人民币普通股

　　63，415，685．00

　　52．07

　　5，073，255．00

　　5，073，255．00

　　68，488，940．00

　　56．24

　　2．境内上市的外资股

　　3．境外上市的外资股

　　4．其他

　　已流通股份

　　合计

　　63，415，685．00

　　52．07

　　5，073，255．00

　　5，073，255．00

　　68，488，940．00

　　56．24

　　（四）股份总数

　　121，778，885．00

　　100．00

　　121，778，885．00

　　100．00

　　项 目

　　本期数

　　收到杭州天目永安集团往来款

　　119，267，337．03

　　收到杭州大同贸易有限公司退回预付货款

　　6，000，000．00

　　收到深圳市翠梅贸易商行退回预付货款

　　5，000，000．00

　　收到浙江现代汽车维修有限公司往来款

　　40，000，000．00

　　收到浙江融通投资管理有限公司退回预付货款

　　1，500，000．00

　　收到杭州新腾贸易有限公司退回预付货款

　　1，300，000．00

　　小 计

　　173，067，337．03

　　项 目

　　本期数

　　预付杭州大同贸易有限公司货款

　　11，700，000．00

　　预付深圳市翠梅贸易商行货款

　　5，000，000．00

　　支付浙江现代汽车维修有限公司往来款

　　68，500，000．00

　　预付浙江融通投资管理有限公司货款

　　1，500，000．00

　　预付杭州新腾贸易有限公司货款

　　1，300，000．00

　　支付山东现代物流中心发展有限公司往来款

　　11，000，000．00

　　预付杭州品上广告有限公司广告款

　　9，400，000．00

　　支付深圳京柏医疗设备有限公司往来款

　　8，490，000．00

　　销售业务费

　　23，920，552．36

　　差旅费

　　6，253，967．48

　　广告费

　　5，516，518．91

　　办公费

　　2，281，700．19

　　运输费

　　4，014，103．87

　　业务招待费

　　668，218．70

　　新产品开发费

　　572，403．73

　　小 计

　　160，117，465．24

　　企业名称

　　注册地址

　　主营业务

　　与本企业关系

　　经济性质或类型

　　法定代表人

　　章鹏飞

　　实际控制人

　　杭州现代联合投资有限公司

　　杭州市江干区秋涛北路130号

　　实业投资；批发、零售；服务等

　　公司第一大股东

　　有限责任

　　章鹏飞

　　杭州天目山药厂

　　临安市锦城街道苕溪南路80号

　　药业投资

　　公司原第一大股东

　　全民所有制

　　钱永涛

　　浙江大学天目药业生物技术有限公司

　　杭州市司马渡巷60号

　　技术开发、服务、咨询成果转让；制药技术等

　　子公司

　　有限责任

　　史杰

　　黄山市天目药业有限公司

　　黄山市屯溪黄山东路45号

　　药品制造

　　子公司

　　有限责任

　　钱永涛

　　杭州天目北斗生物制药有限公司

　　临安市锦城镇苕溪南路

　　生物制品的加工销售

　　子公司

　　有限责任

　　钱永涛

　　杭州宝临印刷电路有限公司

　　临安市锦城镇苕溪南路38号

　　印刷电路板制造

　　子公司

　　有限责任

　　钱永涛

　　杭州天达纸业有限公司

　　临安於潜镇人民路52号

　　机制纸的制造

　　子公司

　　有限责任

　　徐征宇

　　杭州天目保健品有限公司

　　临安市锦城街道苕溪南路78号

　　定型包装食品（保健食品）

　　子公司

　　有限责任

　　杨大为

　　黄山天目薄荷药业有限公司

　　黄山市屯溪九龙经济开发区塔山路1号

　　生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油等

　　子公司

　　中外合资

　　郑智强

　　上海天目进出口有限公司［注］

　　浦东新区东方路800号1601Ｂ室

　　自营和代理各类商品和技术的进出口

　　子公司

　　有限责任

　　高洪

　　（上接第C105版）

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