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(上接C109版)http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 05:56 中国证券报
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 ■ 4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 ■ 4．3 控股股东及实际控制人情况介绍 4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ §6 董事会报告 6．1 管理层讨论与分析 ■ 6．1．1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 √ 适用 □ 不适用 执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 1）关于2007 年1 月1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析 根据财政部2006 年2 月15 日发布的财会［2006］3 号《关于印发〈企业会计准则第1 号—存货〉等38 项具体准则的通知》的规定，公司应于2007 年1 月1 日起执行新会计准则。公司依据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》对相关项目进行追溯调整后确认2007 年1 月1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下： Ａ、 所得税 公司按照现行会计准则的规定，对所得税费用采用应付税款法核算。根据《企业会计准则第18 号—所得税》准则的规定，自2007年1月1日起改按资产负债表债务法核算。在首次执行日，公司对2006年期末资产、负债按新准则进行调整后，对账面价值和计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额，形成递延所得税资产56，903，653．03 元。其中母公司对应收账款计提了坏账准备103，105，960．99 元，对其他应收款计提了坏帐准备7，394，418．31元，对固定资产计提了减值准备17，615，937．43元，对无形资产计提了减值准备23，794，683．26 元，对存货计提了跌价准备33，212，224．99 元，使资产的账面价值小于计税基础，形成递延所得税资产27，554，392．24 元，增加母公司留存收益27，554，392．24元。子公司一汽轿车销售有限公司对应收账款、其他应收款计提了坏帐准备80，388，877．03元，对存货计提了跌价准备8，919，571．04 元，使资产的账面价值小于计税基础，形成递延所得税资产29，349，260．79 元，增加子公司留存收益29，349，260．79元。相应增加合并报表的少数股东权益2，934，926．08元。 Ｂ、长期股权投资 按照现行会计制度，母公司对一汽财务公司的长期股权投资存在尚未摊销完毕的股权投资差额贷方差额236，835．63元，对一汽轿车销售有限公司的长期股权投资存在尚未摊销完毕的股权投资差额贷方差额1，864，601．16元，按新准则要求应冲销贷方差额，增加母公司留存收益2，101，436．79元。 Ｃ、少数股东权益 1）按照现行会计制度，公司2006年12月31日合并报表中少数股东损益26，058，013．51元，由于子公司递延所得税资产的确认使少数股东权益增加2，934，926．08元，新准则下2007年1月1日少数股东权益为28，992，939．59元， 根据《企业会计准则30 号－财务报表列报》准则的规定，合并资产负债表中，企业应当在所有者权益类中单独列示少数股东权益。因此增加股东权益28，992，939．59元。 2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司下年度的经营计划和现有预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有： Ａ、根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行制度下对子公司的投资采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。 Ｂ、根据《企业会计准则第6 号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出阶段的支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的当期损益和股东权益。 Ｃ、根据《企业会计准则第9 号—职工薪酬》的规定，公司在现行制度下职工福利费按工资总额的14％计提，执行新会计准则后，变更为按实际发生额列支，不再按工资总额的14％计提，因此将会影响公司当期损益和股东权益。 Ｄ、根据《企业会计准则第17 号——借款费用》的规定，应予资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变更将会扩大公司资本化借款费用的范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。 Ｅ、根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，公司将现行制度下的应付税款法核算所得税费用变更为资产负债表债务法核算，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。 3）上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 6．3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 6．4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6．5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 6．5．1新基地投资项目 为使企业快速发展，扩大生产规模，具有参与国际竞争的能力，公司用自筹资金，在长春市西南部的高新技术产业开发区内投资17．99亿元新建年生产能力为10万辆的轿车生产基地。该项目已经公司第三届董事会第二次会议审议，并经2003年临时股东大会通过。 目前新基地建设项目总体完成，已经具备了整车生产完整的四大工艺，生产能力在逐步提升。 单位：万元 ■ 注：第7项进口设备国内从属费用和第8项其他中的部分费用已经分摊到第1－6项中。 2、Ｍａｚｄａ6车身国产化及扩大工艺配套能力项目 为了扩大产品产能，进一步增强市场竞争能力，公司投资43，915．29万元用于《Ｍａｚｄａ6车身国产化及扩大工艺配套能力项目》，该项目己经公司第三届董事会第四次会议审议通过，目前该项目全部完成。 单位：万元 ■ 注：该项目投入23．50万元，退回关税保证金364．30万元，本年实际减少340．80万元。截止2006年末，该项目总投资金额31，639．88万元。 3、Ｃ301（奔腾）开发及改造项目 公司投资9．71 亿元用于Ｃ301（奔腾）中高档轿车项目，其中新增固定资产投资估算为70，000 万元，所需铺底流动资金为2．71 亿元，该项目已经公司2005年年度股东大会的审议通过，目前该项目进展顺利。 新增固定资产投资的承诺投资项目与实际投资项目对照表如下： 单位：万元 ■ 注：项目收益情况： 项目进展顺利，项目收益已合并在公司当期会计报表中。 6．6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 □ 适用 √ 不适用 7．3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额80，626．32万元 7．4．2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7．4．3 2005年末被占用资金的清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2006年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7．5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 7．6．2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 □ 适用 √ 不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ■ §9 财务报告 9．1 审计意见 审计意见： 标准无保留审计意见 9．2 财务报表 资产负债表 编制单位：一汽轿车股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国第一汽车集团公司 861，909，106 2009－04 81，375，000 其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，中国第一汽车集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的一汽轿车的非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。 2010-04 81，375，000 2011-04 699，159，106 2 新理益集团有限公司 16，251，262 2007－04 16，251，262 其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 3 上海宝翔物资有限公司 5，500，000 2007－04 5，500，000 所持有的股份如上市流通，应当向中国第一汽车集团公司偿还代为垫付的款项，或者取得中国汽车集团公司的同意。 4 上海科美泰迪通信设备有限公司 4，166，990 2007－04 4，166，990 持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 5 上海达君贸易有限公司 3，916，971 2007-04 3，916，971 6 上海君灵信息资讯有限公司 966，742 2007-04 966，742 7 上海金创投资管理有限公司 900，000 2007－04 0 所持有的股份如上市流通，应当向中国第一汽车集团公司偿还代为垫付的款项，或者取得中国汽车集团公司的同意。 8 上海泛罡电脑网络开发有限公司 833，398 2007－04 833，398 持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 9 上海思可达商务资讯有限公司 833，398 2007-04 833，398 10 上海惠金实业公司 833，398 2007-04 833，398 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 主营业务利润率比上年增减 汽车制造业 995，745．79 794，838．30 13．84％ －3．58％ －0．10％ －2．81％ 主营业务分产品情况 整 车 921，910．05 727，837．07 14．21％ －3．67％ 0．55％ －3．35％ 备 品 73，835．74 67，001．23 9．20％ －2．49％ －6．73％ 4．07％ 股东总数 118，953 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国第一汽车集团公司 国有股东 52．96％ 861，909，106 861，909，106 0 全国社保基金一零二组合 其他 1．97％ 32，000，000 0 0 裕阳证券投资基金 其他 1．08％ 17，500，000 0 0 新理益集团有限公司 其他 1．00％ 16，251，262 16，251，262 15，900，000 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 其他 0．55％ 8，999，941 0 0 上海宝翔物资有限公司 其他 0．34％ 5，500，000 5，500，000 5，500，000 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0．31％ 5，086，839 0 0 唐建华 其他 0．31％ 4，990，400 0 0 申银万国－农行－ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ 其他 0．29％ 4，649，984 0 0 上海科美泰迪通信设备有限公司 其他 0．26％ 4，166，990 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零二组合 32，000，000 人民币普通股 裕阳证券投资基金 17，500，000 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 8，999，941 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 5，086，839 人民币普通股 唐建华 4，990，400 人民币普通股 申银万国－农行－ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ 4，649，984 人民币普通股 安徽安粮兴业有限公司 3，900，700 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 3，800，000 人民币普通股 倪咏梅 3，149，035 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001 深 2，867，994 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 从公开资料了解到：全国社保基金一零二组合、裕阳证券投资基金、中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金为博时基金管理有限公司管理的证券投资基金。全国社保基金一零二组合属于全国社会保障基金理事会。 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 东 北 99，726．38 －26．54％ 华 北 247，414．24 －5．03％ 华 东 348，844．27 13．65％ 华 南 142，164．42 －24．80％ 西 北 28，310．19 －12．66％ 西 南 61，624．62 －4．13％ 中 南 51，311．90 18．18％ 直 销 16，349．77 4，753．87％ 合 计 995，745．79 －3．58％ 募集资金总额 79，700．00 本年度已使用募集资金总额 0．00 已累计使用募集资金总额 24，516．10 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 新产品开发 26，990．00 否 327．00 产生收益已合并在报表中 否 否 工厂技术改造 4，018．00 否 3，189．10 产生收益已合并在报表中 是 是 模具购置 14，910．00 否 0．00 项目未实施 否 否 股权投资（参股一汽海南） 16，000．00 否 0．00 项目未实施 否 否 补充铺底流动资金 21，000．00 否 21，000．00 产生收益已合并在报表中 是 是 合计 82，918．00 － 24，516．10 － － － 未达到计划进度和预计收益的说明 （分具体项目） 由于国内中高档轿车市场竞争激烈，中国加入ＷＴＯ，公司产品面临着结构调整的要求，为使投资决策符合公司长远发展的方向，从经营战略角度考虑，公司原募集资金项目的投入进度受到影响。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 没有变更 注册资本：379，800万元 经营范围：主营汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅行车及旅行车配件、汽车修理、动力输出、机械加工、建筑一级。 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取 竺延风 董事长 男 45 2006－06－30 2009－06－30 9，100 12，103 送股 0．00 是 安德武 董事 男 58 2006－06－30 2009－06－30 0 25，500 二级市场购入 0．00 是 藤铁骑 董事 男 49 2006－06－30 2009－06－30 0 0 0．00 是 吴绍明 董事 男 44 2006－06－30 2009－06－30 0 0 0．00 是 张丕杰 董事兼 总经理 男 45 2006－06－30 2009－06－30 0 0 18．80 否 邴 正 独立董事 男 49 2006－06－30 2009－06－30 0 0 5．00 否 李一军 独立董事 男 49 2006－06－30 2009－06－30 0 0 5．00 否 马振东 监事 男 56 2006－06－30 2009－06－30 0 0 0．00 是 白 羽 监事 男 53 2006－06－30 2009－06－30 0 0 19．17 否 黄 冶 监事 男 60 2006－06－30 2009－06－30 0 0 0．00 是 朱秀君 监事 女 53 2006－06－30 2009－06－30 0 0 14．08 否 高 尚 监事 男 58 2006－06－30 2009－06－30 9，100 12，103 送股 5．99 否 刘树华 副总经理 男 60 2006－06－30 2009－06－30 0 0 14．39 否 付炳锋 副总经理 男 45 2006－06－30 2009－06－30 0 0 15．50 否 杜秀萍 副总经理 女 52 2006－06－30 2009－06－30 0 0 15．10 否 王文权 董事会秘书 男 37 2006－06－30 2009－06－30 0 0 12．89 否 合计 － － － － － 18，200 49，706 － 125．92 － 以2006年12月31日的股本总额162，750万股为基数，向全体股东每10股派发红利1元（含税），应分配红利16，275万元。公司决定不进行公积金转增股本。 该预案尚需提交股东大会审议批准。 一年来，公司克服经营和发展多方面的困难，努力提升经营控制能力，加强销售，全力推进质量提升和成本降低工作。公司的新产品开发在新机制下快速推进，奔腾、红旗ＨＱ3顺利量产上市，同时，相继推出Ｍａｚｄａ6 轿跑车、Ｗａｇｏｎ等新车型，丰富了产品品种，奠定公司未来发展的基础。 2006年公司实现主营业务收入995，745．79万元，比上年同期减少了3．58％；主营业务利润137，767．99万元，比上年同期减少了19．86％；净利润34，739．85万元，比上年同期增长了2．89％。 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国第一汽车集团公司 6，343．37 7．87％ 8，621．70 1．39％ 中国第一汽车集团进出口公司 1，304．01 1．62％ 496，624．83 80．16％ 富奥汽车零部件有限公司 436．70 0．54％ 19，094．17 3．08％ 一汽红塔云南汽车制造有限公司 4，064．00 5．04％ － － 一汽四环汽车股份有限公司 59，438．15 73．72％ 63，614．27 10．27％ 深圳市一汽汽车有限公司 6，290．98 7．80％ － － 四川一汽丰田汽车有限公司 1，992．70 2．47％ 992．02 0．16％ 启明信息技术股份有限公司 435．90 0．54％ － － 一汽解放汽车有限公司 320．51 0．40％ 15，245．59 2．46％ 天津一汽丰田汽车有限公司 － － 13，098．94 2．11％ 一汽丰田（长春）发动机有限公司 － － 335．74 0．05％ 长春陆捷物流有限公司 － － 1，290．12 0．21％ 一汽－大众汽车有限公司 － － 35．02 0．01％ 深圳市一汽汽车有限公司 － － 36．49 0．01％ 启明信息技术股份有限公司 － － 538．93 0．09％ 合计 80，626．32 100．00％ 619，527．82 100．00％ 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 中国第一汽车集团公司 2、若本次股权分置改革方案获准实施，将在一汽轿车2005年－2009年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）50％， 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 3、为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，一汽集团承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。 严格履行约定 其他社会 法人股 持有的一汽轿车的社会法人股自获得在Ａ股市场的上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。 严格履行约定 4、报告期内，公司无收购资产的关联交易行为。 5、报告期内，公司关联交易公允，没有损害公司利益、股东权益情况。 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2，931，695，333．85 2，760，957，683．37 2，935，440，284．45 2，689，239，353．59 短期投资 应收票据 865，167，223．00 865，167，223．00 758，051，431．29 758，051，431．29 应收股利 6，120，316．54 6，120，316．54 6，368，154．13 6，368，154．13 应收利息 应收账款 81，562，142．14 198，692，171．88 332，590，224．38 529，643，261．22 其他应收款 40，268，079．63 33，804，749．05 33，816，843．59 26，467，104．23 预付账款 100，884，793．06 100，884，793．06 115，325，356．09 115，317，166．09 应收补贴款 存货 1，401，666，134．27 1，205，355，634．12 1，000，705，600．95 752，978，054．88 待摊费用 122，000．00 － 86，900．00 86，900．00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5，427，486，022．49 5，170，982，571．02 5，182，384，794．88 4，878，151，425．43 长期投资： 长期股权投资 391，942，566．48 490，713，283．65 345，710，201．15 453，621，695．45 长期债权投资 长期投资合计 391，942，566．48 490，713，283．65 345，710，201．15 453，621，695．45 股权投资差额 －236，835．63 －2，101，436．79 －710，507．63 －2，575，108．78 合并价差 －1，864，601．16 － －1，864，601．16 － 固定资产： 固定资产原价 3，413，810，515．03 3，339，106，318．99 3，187，701，989．57 3，108，370，307．25 减：累计折旧 1，470，158，552．59 1，446，762，919．85 1，594，238，362．39 1，570，757，138．55 固定资产净值 1，943，651，962．44 1，892，343，399．14 1，593，463，627．18 1，537，613，168．70 减：固定资产减值准备 17，615，937．43 17，615，937．43 37，744，909．02 37，744，909．02 固定资产净额 1，926，036，025．01 1，874，727，461．71 1，555，718，718．16 1，499，868，259．68 工程物资 在建工程 166，741，801．11 166，741，801．11 646，966，480．19 646，966，480．19 固定资产清理 410，256．30 410，256．30 9，995，973．08 9，995，973．08 固定资产合计 2，093，188，082．42 2，041，879，519．12 2，212，681，171．43 2，156，830，712．95 无形资产及其他资产： 无形资产 82，111，224．94 78，839，002．94 80，370，447．64 80，370，447．64 长期待摊费用 241，604，294．46 241，604，294．46 136，832，371．96 136，832，371．96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 323，715，519．40 320，443，297．40 217，202，819．60 217，202，819．60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8，236，332，190．79 8，024，018，671．19 7，957，978，987．06 7，705，806，653．43 序号 项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 1 冲压车间 26，555．64 26，431．24 2 焊装车间 21，584．65 24，708．88 3 涂装车间 55，679．05 50，852．24 4 总装车间 23，506．05 20，148．89 5 公用动力及辅助设施 15，020．08 16，648．58 6 技术开发管理信息中心 5，896．98 7，507．14 7 进口设备国内从属费用 14，699．00 0．00 8 其他 16，984．55 7，926．00 9 合计 179，926．00 154，222．97 项 目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 200，000，000．00 200，000，000．00 － － 应付票据 应付账款 2，112，573，263．87 2，011，504，756．69 2，147，104，149．33 2，049，590，338．82 预收账款 162，065，107．83 23，806，888．15 147，983，837．74 12，891，325．61 应付工资 27，374，397．13 27，374，397．13 32，171，132．13 32，171，132．13 应付福利费 18，565，930．89 15，425，678．87 19，150，028．52 16，328，797．26 应付股利 264，230．00 264，230．00 264，230．00 264，230．00 应交税金 173，853，308．38 159，851，559．76 101，896，232．10 96，344，154．89 其他应交款 3，185，334．08 3，159，288．22 2，145，052．04 2，139，455．14 其他应付款 91，896，868．30 21，596，802．13 74，590，770．38 22，108，258．73 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2，789，778，440．48 2，462，983，600．95 2，525，305，432．24 2，231，837，692．58 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 34，975，379．58 34，975，379．58 34，975，379．58 34，975，379．58 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 34，975，379．58 34，975，379．58 34，975，379．58 34，975，379．58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2，824，753，820．06 2，497，958，980．53 2，560，280，811．82 2，266，813，072．16 少数股东权益 26，058，013．51 － 36，960，721．15 － 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 1，627，500，000．00 资本公积 2，486，360，028．14 2，486，360，028．14 2，418，870，848．91 2，418，870，848．91 盈余公积 506，346，889．83 499，807，889．95 469，406，385．63 465，300，196．93 其中：法定公益金 － － 209，993，894．47 209，838，005．02 未分配利润 906，436，652．03 912，391，772．57 923，216，346．73 927，322，535．43 其中：现金股利 162，750，000．00 162，750，000．00 325，500，000．00 325，500，000．00 未确认的投资损失 －141，123，212．78 － －78，256，127．18 － 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 5，385，520，357．22 5，526，059，690．66 5，360，737，454．09 5，438，993，581．27 负债和所有者权益（或股东权益）合计 8，236，332，190．79 8，024，018，671．19 7，957，978，987．06 7，705，806，653．43 项 目 名 称 承诺投资金额 实际投资金额 Ｍａｚｄａ6车身国产化及扩大工艺配套能力项目 43，915．29 31，639．88 序号 项 目 名称 承诺投资金额 实际投资金额 1 土 建 260．00 160．00 2 设备及安装工程 44，272．47 29，115．93 3 产 品 开 发 费 20，500．00 18，756．33 4 其 他 4，967．53 0．00 5 合 计 70，000．00 48，032．26 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 9，957，457，896．96 8，760，652，902．68 10，327，118，664．75 9，291，750，638．53 减：主营业务成本 7，948，382，962．21 7，378，015，616．84 7，956，650，931．62 7，519，058，123．12 主营业务税金及附加 631，394，997．77 629，125，239．96 651，430，070．24 645，405，603．28 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 1，377，679，936．98 753，512，045．88 1，719，037，662．89 1，127，286，912．13 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 73，666，257．53 64，936，119．50 26，757，022．97 18，589，749．86 减：营业费用 696，948，373．14 54，299，417．53 625，387，752．34 59，851，629．99 管理费用 487，316，358．42 489，157，537．57 706，575，598．79 662，934，156．68 财务费用 －86，405，734．24 －82，150，383．78 63，565，384．71 70，674，565．51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 353，487，197．19 357，141，594．06 350，265，950．02 352，416，309．81 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 50，158，520．26 73，270，226．47 36，136，492．98 65，813，362．42 补贴收入 营业外收入 2，528，148．07 2，255，896．35 150，391．20 53，595．45 减：营业外支出 44，346，560．33 31，464，723．32 45，222，664．72 41，959，782．36 四、利润总额（亏损以号填列） 361，827，305．19 401，202，993．56 341，330，169．48 376，323，485．32 减：所得税 74，376，073．80 56，126，063．40 75，915，822．17 43，439，066．39 少数股东损益 2，919，785．22 － 6，045，762．84 － 加：未确认的投资损失本期发生额 62，867，085．60 － 78，256，127．18 － 五、净利润（亏损以“－”号填列） 347，398，531．77 345，076，930．16 337，624，711．65 332，884，418．93 加：年初未分配利润 923，216，346．73 927，322，535．43 658，673，221．38 661，015，000．28 其他转入 六、可供分配的利润 1，270，614，878．50 1，272，399，465．59 996，297，933．03 993，899，419．21 减：提取法定盈余公积 34，507，693．02 34，507，693．02 33，288，441．89 33，288，441．89 提取法定公益金 － － 33，288，441．89 33，288，441．89 提取职工奖励及福利基金 1，737，722．27 － 2，710，292．72 － 提取储备基金 1，216，405．59 － 1，897，204．90 － 提取企业发展基金 1，216，405．59 － 1，897，204．90 － 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1，231，936，652．03 1，237，891，772．57 923，216，346．73 927，322，535．43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 325，500，000．00 325，500，000．00 － － 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 906，436，652．03 912，391，772．57 923，216，346．73 927，322，535．43 利润表（补充资料） 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 －5，329，111．40 －2，998，244．87 14，320，265．87 13，213，836．01 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 10，596，742，167．95 9，367，805，128．75 收到的税费返还 15，602，218．05 15，602，218．05 收到的其他与经营活动有关的现金 82，595，966．19 19，795，793．70 经营活动现金流入小计 10，694，940，352．19 9，403，203，140．50 购买商品、接受劳务支付的现金 8，119，725，463．95 7，558，264，895．00 支付给职工以及为职工支付的现金 400，780，015．64 357，470，483．04 支付的各项税费 970，837，865．76 849，153，795．97 支付的其他与经营活动有关的现金 829，540，383．61 241，959，603．49 经营活动现金流出小计 10，320，883，728．96 9，006，848，777．50 经营活动产生的现金流量净额 374，056，623．23 396，354，363．00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 950，000．00 950，000．00 取得投资收益所收到的现金 622，292．08 32，874，775．42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 36，169，816．70 22，016，260．70 收到的其他与投资活动有关的现金 45，139，445．33 40，780，353．38 投资活动现金流入小计 82，881，554．11 96，621，389．50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 428，706，910．59 403，103，698．23 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 428，706，910．59 403，103，698．23 投资活动产生的现金流量净额 －345，825，356．48 －306，482，308．73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 200，000，000．00 200，000，000．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 70，000，000．00 70，000，000．00 筹资活动现金流入小计 270，000，000．00 270，000，000．00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 344，047，597．87 330，225，105．01 支付的其他与筹资活动有关的现金 1，090，000．00 1，090，000．00 筹资活动现金流出小计 345，137，597．87 331，315，105．01 筹资活动产生的现金流量净额 －75，137，597．87 －61，315，105．01 四、汇率变动对现金的影响 43，161，380．52 43，161，380．52 五、现金及现金等价物净增加额 －3，744，950．60 71，718，329．78 现金流量表补充资料 本期 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 合并 母公司 净利润 347，398，531．77 345，076，930．16 加：计提的资产减值准备 －1，204，139．08 18，855，021．34 固定资产折旧 341，602，797．22 330，413，104．78 无形资产摊销 5，973，438．70 4，995，660．70 长期待摊费用摊销 51，284，778．41 51，284，778．41 待摊费用减少（减：增加） －35，100．00 86，900．00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 16，850，030．21 16，200，875．64 固定资产报废损失 261，024．39 财务费用 －85，324，006．15 －80，990，370．34 投资损失（减：收益） －50，158，520．26 －73，270，226．47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －393，210，574．00 －464，786，327．40 经营性应收项目的减少（减：增加） 442，034，279．96 331，599，544．37 经营性应付项目的增加（减：减少） －241，468，617．56 －83，111，528．19 未确认投资损失 －62，867，085．60 － 少数股东损益 2，919，785．22 － 经营活动产生的现金流量净额 374，056，623．23 396，354，363．00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2，931，695，333．85 2，760，957，683．37 减：现金的期初余额 2，935，440，284．45 2，689，239，353．59 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －3，744，950．60 71，718，329．78 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 5，385，520，357．22 长期股权投资差额 2，101，436．79 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 1，864，601．16 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 236，835．63 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 56，903，653．03 少数股东权益 26，058，013．51 其他 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 5，470，583，460．55 中国 北京 中国注册会计师：苗策 2007年4月26日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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