天津市海运股份有限公司

　　（3）截至2006年12月31日止，该项目中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位直接欠款。

　　（4）截至2006年12月31日止，应收账款前五名债务人欠款金额合计660，002，399．33元，占应收账款总额的85．51％。

　　（5）关联企业往来余额见附注（八）、6。

　　（6）上海天海已经失去持续经营能力，严重资不抵债。2006年底，公司经理办公会已经做出决议，拟将其关闭清算，因此，2006年度不再将其纳入合并报表范围，故对其的应收款项全额计提坏账准备。

　　3、其他应收款

　　（1）账龄分析

　　■

　　如附注（三）、16所示，公司对期初其他应收款进行了重述调整。

　　期末其他应收款净值较期初减少57．93％，主要是因为如附注（三）、16所示，公司对期初其他应收款进行了重述调整，该资金占用于2006年内陆续收回。期末其他应收款余额较期初增加12．81％，原因为在收回天海集团款项的同时，由于上海天海和扬州育洋不再纳入合并范围，故对上述两家公司的其他应收款144，993，856．47元不再进行合并抵销，从而增加了其他应收款。

　　（2）本公司期末全额计提坏账准备的大额其他应收款明细如下：

　　■

　　注：对上海天海的其他应收款全额计提坏账准备的原因同（六）、2、（6）。对扬州育洋公司的其他应收款同样由于其严重资不抵债，面临非持续经营风险，在公司经理办公会决议建议关闭清算的情况下，全额计提坏账准备。

　　本公司货物运输业务的承接和运费结算是通过货运代理公司进行的，港口使费的结算是通过船务代理公司进行的。截至2006年12月31日止，除（香港）津运船务代理有限公司及（日本）天神海运株式会社与本公司的往来无法核对一致外，本公司纳入合并会计报表范围的下属船货代公司与本公司本部之间的内部往来也存在无法核对一致的情况，本公司对此差异6，862，650．98元全额计提了坏账准备。

　　（3）本公司期末未计提坏账准备的其他应收款单位：

　　2006年8月31日，本公司的子公司ＳＫＹ ＦＯＲＴＵＮＥ ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＬＴＤ．及ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ ＳＴＡＲ ＬＩＭＩＴＥＤ与ＣＡＬＹＯＮ ＡＳＩＡ ＳＨＩＰＦＩＮＡＮＣＥ ＬＩＭＩＴＥＤ签订了10，000，000．00美元借款合同，根据合同约定留存押金200，000．00美元，截止2006年12月31日，本息合计203，420．04美元，折合人民币1，588，446．07元。

　　（4）截止2006年12月31日，应收天海集团1，159，600．00元。关联企业往来余额详见附注（八）、6。

　　（5）截止2006年12月31日，其他应收款前五名债务人欠款金额合计170，306，026．57元，占其他应收款总额的61．38％。

　　4、长期投资

　　（1）投资分项

　　■

　　（2）其他股权投资明细

　　■

　　2006年度上海天海将唯一的经营船舶抵债给本公司，该公司继续亏损，已无持续经营能力，2006年年末公司经理办公会做出了拟将其关闭清算的决议。故自2006年始不将其纳入合并范围，同时对其的应收款项全额计提了减值准备。

　　2006年度扬州育洋海运有限公司继续亏损，实际已经停止经营，已无持续经营能力，2006年年末公司经理办公会做出了拟将其关闭清算的决议。故自2006年始不将其纳入合并范围，同时对其的应收款项全额计提了减值准备。

　　5、固定资产

　　（1）固定资产及累计折旧

　　■

　　（2）截至2006年12月31日止，本公司计提固定资产减值准备653，696．09元。

　　（3）固定资产抵押情况：

　　Ａ、2002年，本公司以自有船舶“天荣轮”作为抵押物向中国银行借款6，000，000．00美元元（按本期末汇率折合人民币46，852，200．00元），同时由本公司控股股东天海集团和本公司控股子公司上海天海海运有限公司出具了“不可撤销还款担保函”，该项借款2004年8月7日已经到期，逾期未归还。截至本报告签发日止，该项借款的债权人已经变更为Ａｖｅｎｕｅ Ａｓｉａ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ。截至2006年12月31日止，天荣轮账面原值为59，431，505．34元。

　　Ｂ、2006年8月23日，本公司的子公司ＳＫＹ ＦＯＲＴＵＮＥ ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＬＴＤ．及ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ ＳＴＡＲ ＬＩＭＩＴＥＤ与ＣＡＬＹＯＮ ＡＳＩＡ ＳＨＩＰＦＩＮＡＮＣＥ ＬＩＭＩＴＥＤ签订了10，000，000．00美元借款合同。公司提供了天发、天达、亚荣轮三条船舶作为该项借款的抵押。截至2006年12月31日止，三条船的账面原值合计为265，524，196．81元。

　　Ｃ、2006年10月30日，本公司以位于天津市河西区马场道207号的自有房产作价147，520，000．00元作为抵押物，与中国农业银行天津市海河支行签订了最高额抵押合同，为本公司自2006年10月30日起至2011年10月30日止，在中国农业银行天津市海河支行办理本外币贷款业务，实际形成债务的最高余额折合人民币100，000，000．00元提供担保。同时约定原已经签订的几份借款合同亦在抵押担保的范围内。截至2006年12月31日止，该抵押形成的借款余额为人民币94，940，000．00元。截至2006年12月31日止，上述房产的账面原值为106，828，868．00元，账面净值为81，707，898．08元，

　　Ｄ、2006年9月29日，本公司以位于天津市和平区西康路70号的公司自有房产作价6，400，000．00元作为抵押物，与中国农业银行天津市海河支行签订了最高额抵押合同，为本公司自2006年9月29日起至2008年9月29日止，在中国农业银行天津市海河支行办理的本外币贷款业务，实际形成债务的最高余额折合人民币3，600，000．00元提供担保，上述期间发生的业务，其到期日不得超过2009年9月29日。截至2006年12月31日止，该抵押形成的借款余额为3，100，000．00元。截至2006年12月31日止，上述房产的账面原值为8，106，930．42元。账面净值5，512，531．23元。

　　Ｅ、2006年11月22日，本公司的子公司天津津海海运有限公司以“天利轮”作为抵押，为本公司在2006年10月18日至2007年10月18日期间与交通银行股份有限公司天津分行签订的全部主债务合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为89，286，000．00元。在此抵押合同下，截止2006年12月31日，本公司共于该期间与交通银行股份有限公司签订合同借入的款项为1，550，000．00美元及人民币13，000，000．00元。截止本报告签发日，交通银行原有贷款到期续贷后，该项抵押下的贷款金额为人民币39，700，000．00元，美元4，620，000．00元。

　　Ｆ、2006年1月12日，本公司的子公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司同中国银行股份有限公司天津保税区分行签订了人民币29，000，000．00元的借款合同。同日本公司与该行签订了担保协议为该笔借款提供担保。同时，本公司与该行签订了抵押合同，以本公司的位于天津港保税区42134．6平方米土地使用权（土地在子公司新世纪物流公司入账）以及8641平方米尚未办理产权证明房屋建筑物评估作价人民币80，270，000．00元为该项借款作为抵押担保。截止2006年12月31日，上述土地及地上建筑物的原值为人民币34，811，304．99元，账面净值为人民币29，399，816．65元。

　　（4）截至2006年12月31日止，经营租赁给第三方的自有船舶有：天荣轮（ＴｉａｎＲｏｎｇ）、天顺轮（ＴｉａｎＳｈｕｎ）、“天胜轮”（Ｔｉａｎｓｈｅｎ）、天发轮（Ｓｋｙ Ｆｏｒｔｕｎｅ）、亚星轮（ｓｋｙ ｓｔａｒ）、天达轮（Ｓｋｙ Ｓｕｃｃｅｓｓ），截至2006年12月31日止，经营租赁给第三方的船舶账面原值合计213，377，328．64元。公司租入后对外租出的船舶为“天明”、“天光”。

　　（5）本公司固定资产中位于天津市保税区的综合办公用房，尚未取得房产证明。截至2006年12月31日止，该房产的账面原值为14，033，701．47元。

　　（6）本公司位于天津市和平区重庆道143号的账面原值为3，270，710．00元的房产、位于天津市和平区河沿路金泉区9／13／14号的账面原值为3，760，652．00元的房产、位于天津市和平区河沿路金泉区29号的账面原值为4，069，387．00元的房产，产权所有人登记单位为天津市海运公司。

　　6、长期待摊费用

　　■

　　7、短期借款

　　（1）短期借款明细

　　■

　　注：抵押借款的抵押物为本公司所有的房产，详见（六）、5；

　　保证借款全部为本公司的控股股东天海集团提供担保；另抵押借款中50，400，000．00元同时由天海集团提供担保。

　　质押借款的质押物为本公司的定期存单，详见（六）、1。

　　（2）截止2006年12月31日，本公司在工商银行天津解放路分理处的全部贷款人民币84，150，000．00元已经逾期，本公司在该行的借款均由天海集团提供担保。

　　（3）2006年8月，公司从ＣＡＬＹＯＮ ＡＳＩＡ ＳＨＩＰＦＩＮＡＮＣＥ ＬＩＭＩＴＥＤ取得贷款1000万美元，用自有船舶“天发”、“天达”、“亚荣”提供抵押担保。该项贷款为期一年，分4期还款，2006年8月31日起，每三月扣款一次，前三次每次归还625，000．00美元，最后一期一次还清。截止2006年12月31日，该项贷款的余额为9，370，000．00美元。

　　8、应付账款

　　■

　　截至2006年12月31日止，应付账款中无对持有本公司5％以上（含5％）股份单位的债务。

　　9、预收账款

　　■

　　截至2006年12月31日止，预收账款中无持有本公司5％以上（含5％）股权单位的款项。

　　10、应交税金

　　■

　　企业所得税增加的主要原因为境外子公司取得的境内收入尚未进行代扣代缴。

　　11、其他应付款

　　■

　　如附注（三）、16所述，公司对其他应付款期初余额进行了调整，调整增加对天海集团的其他应付款66，165，343．75元。

　　截至2006年12月31日止，大额其他应付款情况

　　■

　　12、预提费用

　　■

　　如附注（三）、16所述，公司对预提费用期初余额进行了调整，调整增加预提费用33，834，656．25元。

　　13、一年内到期的长期负债

　　（1）借款明细

　　■

　　抵押物和担保单位详见（六）、5；

　　（2）已到期未偿还的借款情况

　　Ａ、2002年，本公司以自有船舶“天荣轮”作为抵押物向中国银行借款6，000，000．00美元，折人民币46，852，200．00元，同时由本公司控股股东天海集团和本公司控股子公司上海天海海运有限公司出具“不可撤销还款担保函”作为担保，借款期限从2002年8月8日起至2004年8月7日止，该项借款已经逾期未归还。该借款中国银行已转让给中国信达资产管理公司。根据2006年3月20日，中国信达资产管理公司在天津日报发布的“中国信达资产管理公司与Ａｖｅｎｕｅ Ａｓｉａ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 转让暨催收公告”，该项借款的债权人已经变更为Ａｖｅｎｕｅ Ａｓｉａ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ。

　　14、少数股东权益

　　■

　　2006年度上海天海海运有限公司不纳入合并财务报表范围，其持有珠海北洋轮船公司10％的股份，合并抵销时，珠海北洋轮船公司所有者权益对应的部分形成少数股东权益。

　　15、实收资本

　　■

　　截至本报告签发日止，公司控股股东天海集团持有本公司的国有法人股已经全部被法院冻结。

　　16、资本公积

　　■

　　17、盈余公积

　　■

　　18、未确认投资损失

　　■

　　经理办公会建议上海天海和扬州育洋公司2007年关闭清算，因此，2006年度不再纳入合并财务报表范围，故将其未确认投资损失全部冲销。

　　19、未分配利润

　　截至2006年12月31日止，未分配利润余额为－931，956，176．28元，本公司利润分配顺序如下：

　　1）、弥补以前年度亏损；

　　2）、法定公积金：按净利润的10％提取；

　　3）、任意盈余公积金：由股东大会确定提取比例及金额；

　　4）、支付普通股股利。

　　■

　　20、主营业务收入

　　（1）主营业务收入明细

　　■

　　（2）本期运输收入及代理收入较上年同期下降47．97％，主要是：①公司减少了运行航线。②2006年度海运市场下滑迅速，公司中日航线归航船舶以及国内航线北上航线运量严重不足。③公司自有船舶“天胜”轮1－9月处于修理状态，无法运营。

　　（3）本期船舶租赁收入较上年同期下降31．63％，主要原因：①2006年度航运市场下滑迅速，船舶租赁价格大幅下降，且公司对外租赁的船舶数量和平均租赁天数大幅下降。②公司自有船舶“天荣”和长期租赁的“天光”“天明”“天富”4条船舶均按照船舶管理规定，进行了5年一次的特检，停租时间较长，“天光”“天明”“天富”的租金在10000美元／日以上。③公司对外租赁的“天荣”轮因与承赁方发生纠纷，几个月的时间内停运且承租方不再支付租金，公司停止了租金的计算。

　　（4）本公司运输收入均通过货运代理公司对外结算，本期通过（日本）天神海运株式会社对外结算的运输收入占当期运输及代理收入的19．90％。本期公司对国内前五名最终客户单位的运输收入总额为13，050，764．55元，占当期运输及代理收入总额的4．64％。本期公司对外出租前五名客户收入合计152，568，605．69元，占当期租赁收入的97．83％。

　　（5）运输收入航线明细

　　■

　　21、主营业务成本

　　■

　　（1）本期运输及代理成本较上年同期下降41．69％，主要是：公司继续减少航线经营，租赁用于航线经营的船舶减少；公司退租了部分集装箱，集装箱费用下降。

　　（2）本期租赁成本较上年同期下降10．04％，主要是：2006年继续租赁的船舶多为租入的船舶对外转租，减少的船舶租赁主要为自有船舶，故船舶租赁成本下降较小。

　　22、主营业务税金及附加

　　■

　　23、管理费用

　　■

　　本期管理费用较上期上升373．31％。主要原因为：2006年度对上海天海和扬州育洋的应收款项全额计提了坏账准备，增加管理费用150，169，714．87元，计提的具体原因详见（六）、2、（六）、3。

　　24、财务费用

　　■

　　本期财务费用较上期下降10．89％，主要原因为2005年度公司归还了较大金额的借款，故2006年度平均占用借款金额小于2005年度导致利息支出下降。

　　25、营业外收入

　　2006年度，本公司营业外收入金额为4，340，890．41元，主要是固定资产转让收益。

　　26、所得税

　　本公司2006年度继续亏损，无须缴纳所得税；本期子公司发生所得税费用1，900，879．96元。

　　27、收到其他与经营活动有关的现金

　　本期收到其他与经营活动有关的现金158，418，846．45元，主要为：收到天海集团还款157，018，846．45元，收到津川客货有限公司往来款项1，400，000．00元。

　　28、支付的其它与经营活动有关的现金

　　本期支付的其他与经营活动有关的现金为31，989，824．82元，主要为：

　　■

　　29、现金及现金等价物

　　2006年12月31日及2005年12月31日，本公司货币资金中均有30，000，000．00元银行存款被用于贷款的质押，不能随意动用，不做为现金及现金等价物。

　　（七）、母公司财务报表主要项目注释

　　下列数据，除特别注明之外，“期初”或“年初”系指2006年1月1日，“期末”系指2006年12月31日，“本期”系指2006年1月1日至2006年12月31日，单位为人民币元。

　　1、应收账款

　　（1）账龄分析

　　■

　　（2）期末本公司不存在未计提坏账准备的应收账款。

　　（3）期末个别认定的计提坏账准备比例较高的大额应收账款明细如下：

　　■

　　（4）截至2006年12月31日止，应收账款中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。

　　（5）截至2006年12月31日止，应收账款前五名债务人欠款金额合计661，430，600．02元，占应收账款总额的96．22％。

　　2、其他应收款

　　（1）账龄分析

　　■

　　（2）期末计提坏账准备比例较高的大额其他应收款明细如下：

　　■

　　（3）截至2006年12月31日止，其他应收款中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。

　　（4）截至2006年12月31日止，其他应收款前五名债务人欠款金额合计92，490，646．04元，占其他应收款总额的34．29％。

　　（5）期末其他应收款余额较期初下降28．73％，主要原因为本期收回天海集团占用的资金150，000，000．00元。

　　3、长期投资

　　（1）投资分项

　　■

　　（2）其中：对子公司投资明细

　　■

　　（3）其中：其他股权投资明细

　　■

　　本公司投资的联营公司天津天新国际货运代理有限公司已于2002年停止正常经营活动，已经在当年对该项投资全额计提了减值准备。自2003年度开始未将其纳入合并范围。

　　（4）其中：股权投资差额

　　■

　　扬州育洋海运有限公司和上海天海海运有限公司2006年开始不纳入合并会计报表，其账面价值已经减记至零。

　　4、主营业务收入及主营业务成本

　　■

　　（1）本期集装箱运输收入、成本较上年同期分别上升72．25％、109．57％。主要原因为：2006年度股份公司用于经营的船舶数量和平均运行时间较2005年度有所上升，故收入和成本均有所增长。同时由于2006年度用于运输业务的租入船只“天合轮”日租金较高，故成本的增长超过了收入的增长。

　　（2）本期船舶租赁收入、成本较上年同期分别下降41．07％、23．51％。主要原因为：①2006年度航运市场下滑迅速，船舶租赁价格大幅下降，且公司对外租赁的船舶数量和平均租赁天数大幅下降。②公司自有船舶“天荣”和长期租赁的“天光”“天明”“天富”4条船舶均按照船舶管理规定，进行了5年一次的特检，停租时间较长，“天光”“天明”“天富”的租金在10000美元／日以上。③公司对外租赁的“天荣”轮因与承赁方发生纠纷，几个月的时间内停运且承租方不再支付租金，公司停止了租金的计算。

　　5、投资收益

　　■

　　本期投资收益较2005年度大幅下降，系2006年度海运市场较差，船舶租赁价格急剧下降，中日航线的进口运量和内部航线的北上运量严重不足，致使各子公司收益情况下滑所致。

　　（八）、关联方关系及其交易

　　1、存在控制关系的关联方情况

　　1）存在控制关系的关联方

　　■

　　天海集团主营业务：

　　向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（含海员），用自有资金对外投资；组织有经营资格的所属企业经营船舶货物运输、货运代理、国际航空货运代理服务、国内沿海货物运输、自营船舶及设备进出口、集装箱租赁买卖和代理业务；组织下属企业生产、开发产品和各类商品及物资的销售、进行船员培训并开展以上相关业务的咨询服务（不含中介）。

　　存在控制关系的子公司相关信息见附注（五）、控股子公司和合营企业。

　　2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

　　■

　　存在控制关系的子公司相关信息见附注（五）、控股子公司和合营企业。

　　3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化

　　账 龄

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　1年以内

　　7，434，601．82

　　2．68％

　　371，730．09

　　16，280，762．40

　　6．62％

　　814，038．12

　　1－2年

　　10，166，805．62

　　3．66％

　　1，016，680．56

　　4，083，916．00

　　1．67％

　　408，391．60

　　2－3年

　　811，344．20

　　0．29％

　　162，268．84

　　7，267，256．85

　　2．95％

　　1，453，451．37

　　3－5年

　　7，347，267．76

　　2．65％

　　2，938，907．11

　　2，232，505．33

　　0．91％

　　893，002．13

　　5年以上

　　29，934，262．89

　　10．79％

　　29，934，262．89

　　30，829，032．15

　　12．53％

　　30，829，032．15

　　个别认定

　　221，760，859．59

　　79．93％

　　166，605，068．17

　　185，262，934．73

　　75．32％

　　29，898，313．40

　　合 计

　　277，455，141．88

　　100．00％

　　201，028，917．66

　　245，956，407．46

　　100．00％

　　64，296，228．77

　　项 目

　　2006年12月31日

　　原 因

　　上海天海海运有限公司

　　135，315，538．20

　　经理办公会建议关闭清算

　　扬州育洋海运有限公司

　　9，678，318．27

　　经理办公会建议关闭清算

　　无法核对一致的内部往来

　　6，862，650．98

　　无法查明原因的差异

　　Ｔｉａｎ Ｗｏｏ Ｓｈｉｐｐｉｎｇ Ｃｏ ｌｔｄ

　　5，390，353．00

　　回收存在较大不确定性

　　威海船务代理公司

　　3，917，745．12

　　5年以上账龄

　　合 计

　　161，164，605．57

　　项 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　历史成本

　　减值准备

　　历史成本

　　减值准备

　　对子公司投资

　　其他股权投资

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　3，465，868．21

　　1，655，868．21

　　股权投资差额

　　179，621．44

　　合 计

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　3，645，489．65

　　1，655，868．21

　　被投资单位名称

　　原始投资额

　　累计增减额

　　期末数

　　持股比例

　　减值准备

　　天津天新国际货运代理有限公司

　　1，655，868．21

　　1，655，868．21

　　50．00％

　　1，655，868．21

　　天津浩天保险公估有限公司

　　500，000．00

　　500，000．00

　　10．00％

　　天津浩天保险代理有限公司

　　500，000．00

　　500，000．00

　　5．00％

　　合 计

　　2，655，868．21

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　项 目

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期减少

　　其中：合并范围变更减少

　　2006年12月31日

　　固定资产原值

　　船舶

　　540，155，539．41

　　40，641，500．00

　　18，791，500．00

　　18，791，500．00

　　562，005，539．41

　　房屋及建筑物

　　206，794，307．53

　　1，800，000．00

　　7，437，099．48

　　201，157，208．05

　　机器设备

　　1，887，562．57

　　35，629．00

　　1，923，191．57

　　运输工具

　　20，967，091．88

　　1，198，292．50

　　5，781，495．01

　　797，284．82

　　16，383，889．37

　　其他

　　16，111，929．41

　　138，237．13

　　717，631．75

　　553，019．00

　　15，532，534．79

　　船舶改良

　　19，026，243．61

　　19，026，243．61

　　小 计

　　785，916，430．80

　　62，839，902．24

　　32，727，726．24

　　20，141，803．82

　　816，028，606．80

　　累计折旧

　　船舶

　　238，726，716．31

　　13，109，600．99

　　18，227，754．95

　　18，227，754．95

　　233，608，562．35

　　房屋及建筑物

　　40，650，428．58

　　6，433，457．19

　　1，701，389．16

　　45，382，496．61

　　机器设备

　　1，972，661．43

　　785，936．73

　　131，222．86

　　131，222．86

　　2，627，375．30

　　运输工具

　　14，238，878．63

　　2，083，162．92

　　3，584，210．36

　　216，335．47

　　12，737，831．19

　　其他

　　14，622，048．34

　　676，681．22

　　270，111．65

　　112，116．14

　　15，028，617．91

　　船舶改良

　　854，981．27

　　854，981．27

　　小 计

　　310，210，733．29

　　23，943，820．32

　　23，914，688．98

　　18，687，429．42

　　310，239，864．63

　　固定资产净值

　　475，705，697．51

　　505，788，742．17

　　减值准备

　　653，696．09

　　653，696．09

　　固定资产净额

　　475，705，697．51

　　505，135，046．08

　　项 目

　　原始

　　发生额

　　2005年12月31日

　　本期

　　增加额

　　本期

　　摊销额

　　累计

　　摊销额

　　2006年12月31日

　　装修费

　　3，892，834．90

　　1，524，316．40

　　62，155．28

　　1，026，819．62

　　3，333，182．84

　　559，652．06

　　借款类别

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　信用借款

　　抵押借款

　　225，384，612．50

　　113，140，000．00

　　保证借款

　　189，363，804．00

　　271，805，282．00

　　质押借款

　　30，000，000．00

　　30，000，000．00

　　合 计

　　444，748，416．50

　　414，945，282．00

　　项 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　应付账款

　　84，483，778．35

　　69，278，345．77

　　项 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　预收账款

　　16，234，624．28

　　19，469，589．53

　　项 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　企业所得税

　　29，076，077．99

　　20，957，853．93

　　营业税

　　39，363，040．91

　　51，085，052．21

　　其他

　　4，045，667．91

　　4，414，731．21

　　合 计

　　72，484，786．81

　　76，457，637．35

　　项 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　其他应付款

　　159，326，319．95

　　111，471，585．83

　　单位名称

　　金 额

　　款项性质

　　天津市天海集团有限公司

　　66，165，343．75

　　欠付的箱租金等事项

　　天津市财政局

　　5，000，000．00

　　流动资金借款

　　嘉兴街道办事处招商中心

　　4，634，849．90

　　往来款

　　项 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　结存余额的原因

　　天津市天海集团有限公司

　　33，834，656．25

　　33，834，656．25

　　双方正在核对中

　　箱租金

　　10，295，277．51

　　8，949，336．03

　　尚未结算

　　船舶费用

　　7，626，997．00

　　22，891，351．88

　　尚未结算

　　船舶租金

　　10，249，390．15

　　4，656，616．75

　　尚未结算

　　其他

　　155，792．94

　　3，244，340．88

　　尚未结算

　　合 计

　　62，162，113．85

　　73，576，301．79

　　贷款银行

　　原币

　　期末折合人民币

　　借款条件

　　到期日

　　中国人民银行

　　美元6，000，000．00

　　46，852，200．00

　　抵押及担保

　　2004年8月7日

　　合 计

　　46，852，200．00

　　股东单位

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期减少

　　2006年12月31日

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份

　　208，959，520．00

　　208，959，520．00

　　其中：国家持有股份

　　184，088，520．00

　　184，088，520．00

　　境内法人持有股份

　　24，871，000．00

　　24，871，000．00

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、其他

　　未上市流通股份合计

　　208，959，520．00

　　208，959，520．00

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股

　　103，689，300．00

　　103，689，300．00

　　2、境内上市的外资股

　　180，000，000．00

　　180，000，000．00

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计

　　283，689，300．00

　　283，689，300．00

　　股份合计

　　492，648，820．00

　　492，648，820．00

　　项 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　少数股东权益

　　10，102，403．90

　　1，470，364．54

　　被投资单位

　　初始投资额

　　2005年12月31日余额

　　本期权益增加额

　　累计权益

　　增加额

　　2006年12月31日余额

　　亚洲之鹰船务有限公司

　　53，270，000．00

　　105，218，605．42

　　－335，499．83

　　51，613，105．59

　　104，883，105．59

　　亚洲先锋船务公司

　　136，000，000．00

　　346，120，626．11

　　－16，755，499．39

　　193，365，126．72

　　329，365，126．72

　　珠海北洋轮船有限公司

　　88，662，343．59

　　93，250，791．11

　　－75，276，490．31

　　－70，688，042．79

　　17，974，300．80

　　广州市津海船务代理有限公司

　　400，000．00

　　－400，000．00

　　天津港保税区新世纪国际物流有限公司

　　37，893，732．41

　　39，108，032．05

　　－18，784，991．43

　　－17，570，691．79

　　20，323，040．62

　　天津市天海货运代理有限公司

　　8，000，000．00

　　8，783，868．28

　　－109，731．11

　　674，137．17

　　8，674，137．17

　　天津市天海国际船务代理有限公司

　　3，000，000．00

　　533，473．37

　　246，459．79

　　－2，220，066．84

　　779，933．16

　　天津渤海联合国际货运代理有限公司

　　4，041，038．29

　　1，166，933．77

　　－262，197．63

　　－3，136，302．15

　　904，736．14

　　天津天海空运代理有限公司

　　3，000，000．00

　　4，926，604．82

　　295，096．16

　　2，221，700．98

　　5，221，700．98

　　天津市天海报关有限责任公司

　　1，734，820．00

　　2，297，118．45

　　47，494．74

　　609，793．19

　　2，344，613．19

　　天津市天海海员服务有限公司

　　200，000．00

　　－68，349．14

　　23，794．30

　　－244，554．84

　　－44，554．84

　　上海天海海运有限公司

　　32，700，000．00

　　19，449，952．87

　　750，000．00

　　－12，500，047．13

　　20，199，952．87

　　上海天海货运有限公司

　　5，660，000．00

　　497，197．83

　　－525，553．22

　　－5，688，355．39

　　－28，355．39

　　上海天成船务代理有限公司

　　2，100，000．00

　　2，469，636．25

　　51，511．38

　　421，147．63

　　2，521，147．63

　　扬州育洋海运有限公司

　　8，940，471．36

　　－179，621．44

　　－9，120，092．80

　　－179，621．44

　　北京市天海北方货运代理有限公司

　　2，319，684．97

　　2，196，274．38

　　－20，386．73

　　－143，797．32

　　2，175，887．65

　　大连天海国际货运代理有限公司

　　2，250，000．00

　　2，227，663．35

　　39，444．84

　　17，108．19

　　2，267，108．19

　　大连天海国际船务代理有限公司

　　2，100，000．00

　　2，527，668．14

　　32，046．62

　　459，714．76

　　2，559，714．76

　　青岛津海韵船务代理有限公司

　　450，000．00

　　162，093．86

　　9，179．93

　　－278，726．21

　　171，273．79

　　天津市津海海运有限公司

　　40，005，189．84

　　12，546，793．20

　　18，885，855．96

　　－8，572，540．68

　　31，432，649．16

　　合 计

　　432，727，280．46

　　643，414，984．12

　　－91，869，087．37

　　118，818，616．29

　　551，545，896．75

　　项 目

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期减少

　　2006年12月31日

　　资本溢价

　　280，096，003．42

　　280，096，003．42

　　股权投资准备

　　110．10

　　110．10

　　接受捐赠非现金资产

　　准备

　　接受现金捐赠

　　其他资本公积

　　169，484．26

　　169，484．26

　　合 计

　　280，265，597．78

　　280，265，597．78

　　项 目

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期减少

　　2006年12月31日

　　法定盈余公积金

　　65，119，022．27

　　55，833，145．40

　　120，952，167．67

　　公益金

　　55，817，513．64

　　55，817，513．64

　　合 计

　　120，936，535．91

　　55，833，145．40

　　55，817，513．64

　　120，952，167．67

　　单位名称

　　持股比例

　　年初余额

　　本期增加

　　期末余额

　　广州市津海船务代理有限公司

　　100．00％

　　－149，552．12

　　－623，357．02

　　－772，909．14

　　上海天海海运有限公司

　　93．70％

　　－161，855，893．39

　　161，855，893．39

　　扬州育洋海运有限公司

　　52．00％

　　－1，433，618．64

　　1，433，618．64

　　天津市津海海运有限公司

　　100．00％

　　－24，977，898．89

　　－24，977，898．89

　　合 计

　　－163，439，064．15

　　137，688，256．12

　　－25，750，808．03

　　项 目

　　2006年度

　　净利润

　　－209，447，753．60

　　加：年初未分配利润

　　－722，492，790．92

　　可供分配的利润

　　－931，940，544．52

　　减：提取的法定盈余公积

　　15，631．76

　　提取的法定公益金

　　职工奖励及福利基金

　　提取的储备基金

　　提取的企业发展基金

　　利润归还投资

　　可供股东分配的利润

　　－931，956，176．28

　　减：应付优先股股利

　　减：提取任意盈余公积

　　减：应付普通股股利

　　减：转作股本的普通股股利

　　期末未分配利润

　　－931，956，176．28

　　被投资单位名称

　　初始金额

　　本期增加

　　本期摊销

　　累计摊销

　　摊余价值

　　剩余期限

　　扬州育洋海运有限公司

　　598，738．25

　　419，116．81

　　179，621．44

　　3年

　　上海天海海运有限公司

　　－28，185，980．76

　　7，986，027．89

　　－20，199，952．87

　　7．16年

　　合 计

　　－27，587，242．51

　　7，566，911．08

　　－20，020，331．43

　　项 目

　　2006年度

　　2005年度

　　运输及代理收入

　　281，479，452．23

　　541，036，314．56

　　船舶租赁收入

　　155，960，685．22

　　228，105，988．77

　　合 计

　　437，440，137．45

　　769，142，303．33

　　航 线

　　收 入

　　日本航线

　　80，006，158．70

　　韩国航线

　　27，046，996．54

　　台湾航线

　　90，650，682．30

　　内贸航线

　　59，000，744．00

　　合 计

　　256，704，581．54

　　项 目

　　2006年度

　　2005年度

　　运输及代理成本

　　310，690，601．59

　　532，824，993．38

　　租赁成本

　　116，052，258．17

　　129，005，020．20

　　合 计

　　426，742，859．76

　　661，830，013．58

　　项 目

　　2006年度

　　2005年度

　　营业税

　　14，481，572．48

　　28，218，390．63

　　其他税项

　　1，383，984．28

　　2，805，098．62

　　合 计

　　15，865，556．76

　　31，023，489．25

　　项 目

　　2006年度

　　2005年度

　　管理费用

　　192，956，806．06

　　40，767，794．11

　　项 目

　　2006年度

　　2005年度

　　利息支出

　　28，945，674．46

　　30，332，289．27

　　减：利息收入

　　2，383，730．64

　　826，384．51

　　汇兑损失

　　30，436，662．91

　　29，083，235．09

　　减：汇兑收益

　　6，037，854．65

　　1，410，270．71

　　手续费支出

　　228，425．28

　　270，539．34

　　其他

　　4，662．32

　　合 计

　　51，193，839．68

　　57，449，408．48

　　项 目

　　2006年度

　　支付给天津市天海集团往来款

　　24，033，586．22

　　办公费

　　3，760，211．84

　　差旅费

　　2，512，893．51

　　合 计

　　30，306，691．57

　　账 龄

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　1年以内

　　6，348，070．09

　　0．92％

　　317，403．50

　　10，757，694．14

　　1．50％

　　537，884．71

　　1－2年

　　2，364，869．86

　　0．34％

　　236，486．99

　　11，241，186．00

　　1．57％

　　1，124，118．60

　　2－3年

　　10，446，608．90

　　1．52％

　　2，089，321．78

　　3－5年

　　5年以上

　　17，821，593．29

　　2．59％

　　17，821，593．29

　　18，418，407．94

　　2．57％

　　18，418，407．94

　　个别认定

　　650，398，666．08

　　94．63％

　　641，005，906．41

　　675，809，970．67

　　94．36％

　　662，654，715．06

　　合 计

　　687，379，808．22

　　100．00％

　　661，470，711．97

　　716，227，258．75

　　100．00％

　　682，735，126．31

　　项 目

　　期末余额

　　计提的坏账准备

　　原 因

　　（日本）天神海运株式会社

　　310，286，852．51

　　306，924，358．50

　　对账差异

　　（香港）津运船务代理公司

　　285，081，996．60

　　279，178，392．75

　　对账差异

　　建益船务有限公司

　　41，714，197．90

　　41，714，197．90

　　回收存在较大的不确定

　　“天顺”挂账

　　8，265，098．06

　　8，265，098．06

　　回收存在较大的不确定

　　天宇航运有限公司（天跃轮）

　　4，479，931．04

　　4，479，931．04

　　回收存在较大的不确定

　　合 计

　　649，828，076．11

　　640，561，978．25

　　账 龄

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　金额

　　比例

　　坏账准备

　　1年以内

　　5，205，746．00

　　1．93％

　　260，287．30

　　11，937，734．45

　　3．16％

　　596，886．72

　　1－2年

　　10，120，640．00

　　3．75％

　　1，012，064．00

　　316，160．96

　　0．08％

　　31，616．10

　　2－3年

　　299，221．12

　　0．11％

　　59，844．22

　　177，275．00

　　0．05％

　　35，455．00

　　3－5年

　　331，586．77

　　0．12％

　　132，634．71

　　154，486．77

　　0．04％

　　61，794．71

　　5年以上

　　28，390，673．73

　　10．52％

　　28，390，673．73

　　28，500，366．51

　　7．52％

　　28，500，366．51

　　个别认定

　　225，409，935．33

　　83．57％

　　86，288，016．23

　　337，411，716．63

　　89．15％

　　13，384，632．42

　　合 计

　　269，757，802．95

　　100．00％

　　116，143，520．19

　　378，497，740．32

　　100．00％

　　42，610，751．46

　　项 目

　　2006年12月31日金额

　　计提准备金额

　　原 因

　　上海天海海运有限公司

　　58，972，765．55

　　58，972，765．55

　　公司资不抵债、拟关闭

　　扬州育洋海运有限公司

　　9，678，318．27

　　9，678，318．27

　　公司资不抵债、拟关闭

　　无法核对一致的内部往来

　　6，862，650．98

　　6，862，650．98

　　无法查明原因的差异

　　上海嘉盛实业有限公司

　　2，449，200．00

　　2，449，200．00

　　回收存在较大不确定性

　　医疗基金

　　1，129，320．45

　　1，129，320．45

　　回收存在较大不确定性

　　合 计

　　79，092，255．25

　　79，092，255．25

　　项 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　历史成本

　　减值准备

　　历史成本

　　减值准备

　　对子公司投资

　　551，545，896．75

　　643，414，984．12

　　其他股权投资

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　股权投资差额

　　－20，020，331．43

　　－20，020，331．43

　　合 计

　　534，181，433．53

　　1，655，868．21

　　626，050，520．90

　　1，655，868．21

　　被投资单位名称

　　原始投资额

　　累计增减额

　　期末数

　　持股比例

　　减值准备

　　天津天新国际货运代理有限公司

　　1，655，868．21

　　1，655，868．21

　　50．00％

　　1，655，868．21

　　天津浩天保险公估有限公司

　　500，000．00

　　500，000．00

　　10．00％

　　天津浩天保险代理有限公司

　　500，000．00

　　500，000．00

　　5．00％

　　合 计

　　2，655，868．21

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　项 目

　　2006年度

　　2005年度

　　主营业务收入

　　主营业务成本

　　主营业务收入

　　主营业务成本

　　集装箱运输业务

　　62，147，151．36

　　88，214，281．18

　　36，079，811．61

　　42，093，262．81

　　船舶租赁

　　112，621，810．40

　　92，886，122．50

　　191，112，998．36

　　121，442，911．61

　　合 计

　　174，768，961．76

　　181，100，403．68

　　227，192，809．97

　　163，536，174．42

　　项 目

　　2006年度

　　2005年度

　　权益法核算的投资收益

　　－91，869，087．37

　　39，802，049．42

　　企业名称

　　注册地址

　　与本企业关系

　　经济性质或类型

　　法定代表人

　　天海集团

　　天津市

　　母公司

　　国有独资有限责任公司

　　宋兴庭

　　企业名称

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期减少

　　2006年12月31日

　　天海集团

　　162，000，000．00

　　162，000，000．00

　　企业名称

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　金额

　　比例

　　金 额

　　比例

　　天海集团

　　184，088，520．00

　　37．37％

　　184，088，520．00

　　37．37％

　　企 业 名 称

　　与本公司关系

　　（日本）天神海运株式会社

　　受同一控股股东控制

　　（香港）津运船务代理有限公司

　　受同一控股股东控制

　　建益船务代理公司

　　受同一控股股东控制

　　天神国际海运有限公司

　　受同一控股股东控制

　　关联方单位

　　2006年度

　　金 额

　　占运输及代理收入的比例

　　（日本）天神海运株式会社

　　87，045，304．11

　　19．90％

　　关联方单位

　　2006年度

　　金 额

　　占运输及代理成本的比例

　　（日本）天神海运株式会社

　　73，967，253．23

　　17．33％

　　会计科目

　　单 位

　　2006年12月31日余额

　　2005年12月31日余额

　　应收账款

　　（日本）天神海运株式会社

　　319，488，464．38

　　475，722，827．88

　　（香港）津运船务代理有限公司

　　285，081，996．60

　　294，758，480．87

　　建益船务代理公司

　　41，714，197．90

　　43，497，551．38

　　上海天海海运有限公司

　　5，175，858．40

　　小计

　　646，284，658．88

　　813，978，860．13

　　其他应收款

　　天津市天海集团有限公司

　　1，159，600．00

　　150，000，000．00

　　（日本）天神海运株式会社

　　1，503，968．77

　　1，503，968．77

　　泰州苏中物流有限公司

　　6，450，136．60

　　天津市天海实业有限公司

　　202，350．00

　　天津国际海运有限公司

　　2，244，421．83

　　上海天海海运有限公司

　　135，315，538．20

　　扬州育洋海运有限公司

　　9，678，318．27

　　小计

　　4，907，990．60

　　158，156，455．37

　　预付账款

　　（日本）天神海运株式会社

　　3，338．54

　　应付账款

　　（日本）天神海运株式会社

　　1，257，061．56

　　其他应付款

　　天津市天海集团有限公司

　　66，165，343．75

　　66，165，343．75

　　预提费用

　　天津市天海集团有限公司

　　33，834，656．25

　　33，834，656．25

　　年限

　　租金金额

　　2007年

　　美元7，265，325．00

　　2008年

　　美元7，265，325．00

　　2009年

　　美元6，051，120．00

　　报告期利润

　　净资产收益率

　　全面摊薄

　　加权平均

　　2006年度

　　2005年度

　　2006年度

　　2005年度

　　主营业务利润

　　963．35％

　　74．43％

　　营业利润

　　123．12％

　　9．51％

　　净利润

　　736．22％

　　56．88％

　　扣除非经常损益后净利润

　　368．15％

　　28．44％

　　报告期利润

　　每股收益

　　全面摊薄

　　加权平均

　　2006年度

　　2005年度

　　2006年度

　　2005年度

　　主营业务利润

　　－0．01

　　0．15

　　－0．01

　　0．15

　　营业利润

　　－0．48

　　0．02

　　－0．48

　　0．02

　　净利润

　　－0．43

　　0．12

　　－0．43

　　0．12

　　扣除非经常损益后净利润

　　－0．43

　　0．06

　　－0．43

　　0．06

　　非经常性损益项目

　　金 额

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益

　　3，413，042．90

　　越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

　　各种形式的政府补贴

　　－

　　支付或收取并记入当期损益的资产占用费

　　短期投资损益

　　委托投资损益

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

　　86，198．39

　　因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回

　　22，986，216．05

　　债务重组损益

　　资产置换损益

　　交易价格显示公允交易产生的超过公允价值部分的损益

　　比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数

　　中国

证监会认定的其他非经常性损益项目①

　　－22，699，888．83

　　减：所得税影响数

　　合计

　　3，785，568．51

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