金陵饭店股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司9名董事中7名董事出席了本次会议，董事孙宏宁先生书面委托董事李建伟女士出席会议并代为行使表决权，董事沈永平先生书面委托董事陶锡祺先生出席会议并代为行使表决权。全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经

　　1.4 公司负责人李建伟，主管会计工作负责人费志冰及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 公司股票发行与上市情况

　　2007年3月22日，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）11，000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币4.25元。截止2007年3月28日，本公司股票发行11，000万股，募集资金总额为467，500，000.00元，扣除发行费用23，024，882.00元，实际募集资金净额为444，475，118.00元，其中：新增注册资本110，000，000.00元，资本公积334，475，118.00元。

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　2.4 报告期末公司股东权益变动情况

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.1.1资产负债主要项目变化情况

　　变化原因说明：

　　(1)货币资金比年初增长444.53%，主要系公司上市发行A股增加资金。

　　(2)预付账款比年初减少85.42%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的土地款转入在建工程。

　　(3)在建工程比年初增加100%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的土地款和拆迁补偿款挂账。

　　(4)递延所得税资产比年初减少69.22%，主要系坏账准备减少调整所得税。

　　(5)短期借款比年初增加100%，主要系南京新金陵饭店有限公司增加银行短期贷款。

　　(6)股本比年初增加57.89%，主要系公司上市发行A股增加股本。

　　(7)资本公积比年初增长325.41%，主要系公司上市发行A股的溢价。

　　3.1.2利润表主要项目变化情况

　　变化原因说明：

　　(1)投资收益比上年同期增加，主要系按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》及《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，公司初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额而产生的借方差额不再摊销和被投资企业利润增加。

　　(2)营业外收入比上年同期增长1075.25%，主要系地铁围档施工拆迁补贴款。

　　(3) 净利润比上年同期增长123.79%，主要系按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》及《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，公司初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额而产生的借方差额不再摊销，以及利润增加。

　　3.1.3主要财务指标变化情况

　　变化原因说明：

　　基本每股收益比上年增加的主要原因是净利润增加；

　　每股净资产增加主要是股票发行溢价和净利润增加；

　　净资产收益率减少主要是募集资金增加了净资产。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　自公司A股首发之日起：

　　南京金陵饭店集团有限公司承诺所持原股份在 36 个月内不上市交易；

　　新加坡欣光投资有限公司承诺所持原股份在 12个月内不上市交易；

　　江苏交通控股有限公司承诺所持原股份在 12个月内不上市交易；

　　江苏省出版印刷物资公司承诺所持原股份在 12个月内不上市交易；

　　南京消防技术服务事务所承诺所持原股份在 12个月内不上市交易。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 重要事项说明

　　3.6.1 2007年1月4日，本公司为南京新金陵饭店有限公司3000万元、期限为1年的银行贷款提供连带保证责任。

　　3.6.2 2007年1月18日，南京新金陵饭店有限公司与南京金陵集团有限公司签订了《土地租赁协议》，租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧地块，面积8622.5平方米，土地租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

　　金陵饭店股份有限公司

　　法定代表人：李建伟

　　2007年4月26日

　　金陵饭店股份有限公司

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