湖北楚天高速公路股份有限公司2006年度报告摘要

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事江海未出席董事会，已对各项议案明确表示意见，并委托董事聂新泉代为出席会议并表决。

　　1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人祝向军，主管会计工作负责人祝向军，会计机构负责人（会计主管人员）许文红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：湖北省高速公路集团有限公司

　　法人代表：贺长松

　　注册资本：200，000，000.00元

　　成立日期：1999年6月8日

　　主要经营业务或管理活动：投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输；与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外）

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：湖北省交通厅

　　法人代表：林志慧

　　主要经营业务或管理活动：省人民政府交通主管部门

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况的回顾

　　2006年是国家“

十一五”规划的开局之年，报告期内，公司坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕运营管理和股权分置改革两大主题，科学决策，不断创新管理和运营机制，圆满完成了年度目标任务，各项工作取得了新的成绩。

　　1、路面改建全面完工，通行条件彻底改观

　　在2005年汉宜高速改建工程主体基本完成的基础上，超前谋划工程计划，科学组织施工，“五一”黄金周前又好又快地完成了下查埠大桥两端约5公里的路面改建任务，道路伸缩缝、交安设施等工程施工全面完工，汉宜高速的通行条件彻底改观。

　　2、配套完善工程正式启动，服务形象不断提升

　　与路面改建工程相适应，正式启动汉宜高速配套完善工程，着力提升汉宜高速整体服务形象。2006年重点实施了安全隔离设施、路基防护和路面安保三项大的工程。

　　3、养护管理明显加强，路况整体保持良好

　　为高起点抓好沥青路面养护管理工作，公司切实将养护管理提升到经营管理的首要位置，调整充实了养护中心的机构和人员，增添了沥青路面综合养护车等养护设备，全面加强了养护规范化管理和员工队伍建设。认真贯彻“全面、预防、及时、科学”的养护新理念，基本完成了养护数据库和沥青路面养护大纲的研究、编撰工作；高度重视路面、桥梁的监测和预防养护，及时发现和处置了个别路段沥青路面早期病害，路况整体保持良好；有效提高了路损设施的修复效率和质量，狠抓了配套完善工程和日常养护项目的管理工作，较好控制了质量、进度和投资，养护人员的管理能力在实践中得到了锻炼和提高。

　　4、计重收费平稳实施，新模式运行步入正轨

　　为保证计重收费自2006年4月1日起正式实行，公司制定了详细的实施方案和突发紧急情况处置方案，高效率、高质量完成了收费站土建施工改造和计重设备安装调试。积极探索与计重收费新模式相适应的管理方法，完成新的业务流程再造，召开计重收费案例汇编和论文交流会议，及时分析总结了计重收费的新情况、新问题、新动向和新方法、新经验，管理新模式较快步入正轨。高度重视新的违章逃费苗头，召开了计重收费稽查专题会议，有针对性地开展了各种形式的收费稽查活动，并组织了为期一个月的集中稽查，查处了一批逃缴通行费的典型案件，收费管理服务质量有了新的提高。

　　5、圆满完成经营目标，公司经营管理取得较好成绩

　　本公司属于交通基础设施和经营管理行业，主营业务为汉宜高速公路的经营管理。公司致力提高经营管理水平，把增收节支作为企业经营管理的首要任务，圆满完成了股东大会下达的经营计划，经营管理取得较好成绩。

　　报告期内，公司实现主营业务收入621，126，311.97元，比上年增长21%，主要原因一是由于经济的快速发展造成汉宜高速公路车流量增长，相应增加车辆通行费收入，二是公司开展多业经营，在广告咨询等方面取得进展，相应增加了收入；主营业务成本173，058，037.63元，比上年下降47.14%，主要原因是公路养护成本大幅减少，2005年公司对汉荆段高速公路路面工程及相关设施进行沥青加铺和改造，而加铺前期路面修补、整平，路基塌陷的处理以及道路两旁的清挖等前期处治费用计入主营业务成本中，2006年沥青加铺前期综合处治基本完成，2006年没有前期综合处治费用的发生，除公路养护成本因沥青加铺变化外，其他各项成本随车流量增加比上年均有所增加；实现净利润258，997，563.58元，比上年增长183.90%，实现每股收益0.28元，比上年提高0.18元。

　　6、完成股权分置改革，完善公司治理结构

　　报告期内，公司完成股权分置改革工作，解决了股权分置问题，实现了股东利益的一致化，有利于扩大公司治理的共同利益基础，完善公司的股权制度和治理结构，提升公司股权的内在价值，促进公司持续、健康发展。

　　7、投资者关系管理工作得到进一步加强

　　报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司信息披露制度》、《投资者关系管理制度》的规定，切实及时履行持续信息披露义务，使所有股东有平等的机会获得信息。

　　公司注重加强投资者关系管理，认真做好股东来访、电访和信访工作，报告期内，公司接待投资者来访近40人次，并充分利用股权分置改革的机会，走访投资者近100家，与投资者进行了广泛深入的沟通，增强了投资者对公司的了解与支持。

　　8、企业文化建设成效明显，员工队伍建设明显加强

　　报告期内，公司组织广大党员干部深入学习了《江泽民文选》、胡锦涛总书记“七一”重要讲话，认真开展了学习贯彻《党章》活动。深入开展了“学刚毅精神、创文明新风、建和谐交通”活动，完成了省级文明路和最佳省级文明单位复核工作。充分发挥工会职能，组织职工代表培训，开展了职工运动会等形式多样的群众文体活动，完善了职工之家、电子阅览室等基础建设工作。开展创建学习型企业建设活动，拟订了创建学习型组织三年规划，召开了深化创建学习型组织推进会，学习型组织创建呈现出向纵深发展的良好态势。

　　二、对公司未来发展的展望

　　1、公司的发展趋势

　　作为国家交通基础设施的发展重点，2006年我国高速公路建设继续呈现快速发展局面，全年新增高速公路4325公里，通车总里程已突破4.5万公里，位居世界第二位。国家计划在2030年建成总规模约8.5万公里的国家高速公路网。

　　根据湖北省的具体规划，以高速公路为主的湖北省骨架公路网规划总里程约7300公里，其中高速公路约4800公里，主骨架由6条南北纵线（含10条支线）、5条东西横线（含6条支线）、1条环线（含11条联线）组成，简称"651"路网。2006年湖北省交通固定资产投资创历史新高，完成投资293.3亿元，较2005年净增75.5亿元，年增长幅度达34.7%。其中公路建设完成273.9亿元，同比增长29.4%。2006年湖北省高速公路通车总里程达到1747公里，在建高速公路里程达到1488公里。2010年高速公路通车里程将突破3500公里，基本形成湖北省高速公路网，至2020年湖北省骨架公路网将全面建成，高速公路通车总里程将达到4800公里。

　　基于国家宏观经济持续高速增长的良好态势和相应的交通运输需求增长态势，以及国家和湖北省高速公路的发展现状和规划情况，在此阶段本公司将继续以高等级公路、桥梁等交通基础设施项目的投资建设和经营管理为主营业务，致力于提升公司在高速公路工程养护、收费监控、项目研究、财务管理等方面的核心竞争能力，充分利用湖北省人民政府授予的特许权，通过收购兼并、投资开发等方式取得新的公路桥梁的经营权，扩大经营规模，形成规模效应。坚持“一业为主、多种经营、规模发展”的方向，努力实现从高速公路运营管理到高速公路投资建设和沿线土地开发、服务区经营及广告开发等相关业务的“一条龙”扩张。并积极稳妥地涉足其他科技含量高、经济效益好的业务，实现公司业务的滚动发展和可持续发展。

　　湖北省位于我国中部，承东启西，连南贯北，省会武汉素有“九省通衢”之称，是国家重要的交通枢纽，具有突出的交通区位优势，随着国家和湖北省国民经济的持续快速发展，交通需求将继续保持快速增长，而且，随着高速公路网络不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应也已经开始显现并将不断增强。在此形势下，公司作为高速公路投资开发和经营管理企业，具有良好的发展前景。

　　2、公司主营业务风险分析

　　本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。平行公路及其他交通设施的通行能力，以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经营路段的交通流量产生一定影响。

　　A、现有普通公路的市场竞争

　　公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的318国道汉宜段和两条省级公路，这些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧，受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争关系。318国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低，沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存在一定的分流作用，从而在一定程度上影响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、重载、安全、高效等通行特征，使高速公路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路网对高速公路的威胁已经基本稳定。针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，继续完善公路设施和其他配套措施，不断改进服务态度，提高服务水平，创造“畅、洁、绿、美”的行车环境，降低普通公路的分流能力，提高高速公路的车流透增能力，增强公司抵御风险的能力。

　　B、未来建成高速公路的市场竞争

　　根据国家和湖北省的规划，武汉－荆门－宜昌高速公路正在建设中，预计将于2008年全线建成通车，武汉至宜昌通道内将新增一条高速公路，对于特定出行方向和目的的车辆增加了一条可供选择的路线，因此，该路段建成后，将与汉宜高速公路构成一定竞争关系，预计将对汉宜高速公路的车流量构成一定分流。但武汉－荆门－宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于汉宜高速沿线，且两条公路分处于汉江的南北两侧，目前尚难以准确预测其全线建成通车后对汉宜高速公路车流量的分流程度。汉宜高速公路是国家“五纵七横”国道主干线沪蓉高速公路在湖北省境内的重要路段，目前沪蓉高速仅湖北长阳以西至重庆垫江段在建，预计将于2008年建成通车。沪蓉高速公路全线贯通以后，将会较大地促进汉宜高速公路车流量的增长，弥补武汉－荆门－宜昌高速公路建成后对汉宜高速公路车流量的分流影响。

　　三、公司2007年的经营计划

　　2007年是国家和湖北省构建社会主义和谐社会、奋力实现中部崛起的关键一年，也是国家和湖北省经济社会和交通发展将从“又快又好”迈向“又好又快”的转型之年。交通部提出要努力做好“服务国民经济和社会发展全局、服务社会主义新农村建设、服务人民群众安全便捷出行”等三个服务，加快推进交通行业由传统产业向现代服务业转型，湖北省交通厅也将2007年定为“交通服务创新年”。根据公司发展面临的形势，为促进公司又好又快发展，公司2007年工作总体思路是：全面深化服务创新，着力提高高速公路服务水平；全面强化规范管理，着力提高上市公司发展质量；全面弘扬“刚毅精神”，着力提高员工队伍整体素质。

　　1、完善服务设施，提升服务质量

　　一是继续完善汉宜高速安保工程，加强养护工作，确保公路和附属设施经常处于良好技术状态；二是完善汉宜高速救援体系，对汉宜高速所有故障车辆实施免费牵引；三是完善社会公众出行信息服务系统，全部收费站安装电子显示屏，新增4处龙门架式电子显示牌，及时提供通行信息服务；四是美化汉宜高速行车环境。完成全部废渣清理和边坡整治，公路匝道和收费站周边环境绿化实现应绿尽绿，实施20公里绿化环保示范段。

　　2、深化收费服务创新，提高服务水平

　　创新以确保快速、诚信、满意为核心内容的收费服务。主要要求是：对所有收费车道快速通行能力进行全面评估，完成宜昌、猇亭站收费广场拓宽工程；切实抓好收费设施、设备的维护和升级改造；完善计重收费的业务流程和管理细则，强化业务培训、考核和交流，定期研究新问题，推出新举措；研究制定计重收费模式下的激励约束机制，充分调动一线员工努力多收费、收好费的积极性；认真组织收费稽查活动，开展务求实效的收费稽查，堵塞费收流失漏洞，杜绝员工违纪，确保完成全年费收计划。

　　3、加强财务管理、提升管理水平

　　要以新《企业会计准则》实施为契机，进一步完善公司财务管理制度，进一步规范和加强公司财务会计管理，加强对经营成本的控制，强化支出预算的刚性约束，大力推进节约型公司建设，进一步提高公司经济效益。

　　4、完善法人治理结构，提高公司治理水平

　　公司将以完成股权分置改革为契机，完善董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的机制；切实提高公司“三会”质量，充分发挥董事会下设专门委员会的作用，强化董事会的决策职能和监事会的监督职能；提高公司治理水平

　　5、加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象

　　公司将进一步加强信息披露工作，确保信息披露的及时性和公平性。同时，公司将建立与股东的良好沟通机制，主动走出去与投资者进行双向沟通，努力建立公司与机构投资者、中小股东的良性互信关系，提高公司的透明度，致力使公司的业务发展潜力和实际价值能得到投资者的充分了解，提升公司的市场形象。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司将于2007年1月1日起执行新会计准则。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况：

　　1、经本公司测算，执行新会计准则导致2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在以下差异：

　　（1）2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表业经武汉众环会计师事务所有限公司审计，并于2007年4月26日出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字（2007）第367号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006年度财务报告。

　　（2）所得税

　　根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加了2007年1月1日留存收益2，185，225.02元，其中归属于母公司的所有者权益增加2，185，225.02元。

　　（3）少数股东权益

　　公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为292，944.58元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007年 1月 1日股东权益292，944.58元。

　　2、公司执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　A 长期股权投资的后续计量

　　根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，此项变更将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

　　B 研发费用资本化

　　根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司发生的研发费用将由现行会计政策的全部费用化，计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发阶段支出予以资本化。此项政策变化将会减少公司当期费用，增加公司的利润和股东权益。

　　C 政府补助

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司目前按现行制度下计入专项应付款的政府补贴，将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项政策变更将会影响公司的当期利润和股东权益。

　　D 借款费用资本化

　　根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息应予以资本化，而公司的现行会计政策不允许一般借款利息资本化。此项政策变更将会增加公司资本化范围，增加公司的当期利润和股东权益。

　　E所得税

　　根据新《企业会计准则第18号—————所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

　　F职工薪酬

　　根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》公司将现行会计政策下对职工福利费按工资比例计提改按根据历史经验数据和自身实际情况，据实列支职工福利费。此项政策变更将会影响公司当期的利润和股东权益。

　　G 合并财务报表

　　根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变更将会影响公司的股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本

公积金转增预案

　　公司2006年度实现净利润258，997，563.58元，提取10%法定盈余公积金，10%任意盈余公积金后，当年实现的可分配利润为207，198，050.86元；加上2005年末滚存利润131，922，693.99元，减去股权分置改革派送的现金153，722，661.68元后，可供股东分配的利润为185，398，083.17元。

　　公司拟以2006年12月31日的总股本93，165.2495万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），派发现金红利总额111，798，299.40元，剩余73，599，783.77元留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　(下转134版)

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