新疆友好（集团）股份有限公司2006年度报告摘要

　　（上接D85版）

　　根据公司2006年的资金使用规模及2007年的经营发展需要，公司拟定2007年贷款余额不超过6亿元（不包括控股子公司的贷款）。

　　⑤公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素

　　1、日益加剧的商业市场竞争依旧是公司未来面临的主要困难。

　　2、公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司受原材料价格上涨带来经营成本增大的风险。

　　3、公司拟对部分对外投资项目进行清理，其损益的不确定性，可能对公司2007年度的经营业绩造成一定影响。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　（1）根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则—存货）等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“长期股权投资差额”、“可供出售的金融资产”、 “符合预计负债确认条件的辞退补偿”、“所得税”、“少数股东权益”项目。

　　(2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有：

　　--同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

　　公司的孙公司新疆友好国际汽车城市场开发有限责任公司以前年度购买新疆通贸有限责任公司股权形成股权投资借方差额，截至2006年12月31日，尚余384，379.65元未摊销完毕。根据新会计准则，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益。因此，公司调减了2007 年1 月1 日留存收益384，379.65元，其中归属于母公司的所有者权益减少196，033.62元，归属于少数股东的所有者权益减少188，346.03元。

　　--可供出售金融资产

　　截止2006年12月31日，公司账面持有可流通的新疆城建股份有限公司8，339，300股，公司将其归类为可供出售金融资产。该资产的公允价值为31，689，340.00元，公司的账面价值为13，634，997.82，因此相应调增2007年1月1日的股东权益18，054，342.18元，其中归属于母公司的所有者权益增加18，054，342.18元。

　　--符合预计负债确认条件的辞退补偿

　　公司计提符合预计负债确认条件的辞退补偿费，共计147，599，779.63元，因此相应调减2007年1月1日的股东权益147，599，779.63元，其中归属于母公司的所有者权益减少147，425，850.00元，归属于少数股东的所有者权益减少173，929.73元。

　　--公司原采用应付税款法核算所得税。根据新会计准则，公司将因资产及负债与计税基础形成的差异，按《企业会计准则第18号-所得税》确认递延所得税资产或递延所得税负债，并调整2007年1月1日所有者权益。其中：因坏账准备和资产减值准备计提政策形成递延所得税资产并调整增加2007年1月1日所有者权益8，434，143.67元；因长期股权投资差额、预计辞退补偿费形成递延所得税资产并调整增加2007年1月1日所有者权益23，121，737.03元。其中归属于母公司的所有者权益增加29，534，374.59元、归属于少数股东的所有者权益增加2，021，506.11元。

　　--公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为125，934，890.55元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益125，934，890.55元。此外，上述归属于少数股东的所有者权益增加1，659，230.45元亦在本项目列示。

　　（3）上述差异事项和影响事项可能因新会计准则的进一步解释而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2007]第066号审计报告，公司2006年度实现净利润为11，673，095.24元，提取法定盈余公积金1，167，309.52元，加上年度结转未分配利润36，363，578.23元，实际可供股东分配利润为46，869，363.95元。公司2006年度不分配不转增。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　根据2006年5月22日召开的公司

股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司向方案实施股权登记日全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价，该承诺事项已于2006年6月20日实施。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　√适用□不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:聂如旋先生主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:聂如旋先生主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生

　　现金流量表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

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