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（上接C091版）http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 05:53 中国证券报
在建工程 10，162，652．16 19，849，250．55 9，899，464．66 17，415，897．18 固定资产清理 －470，650．00 －449，997．00 －470，650．00 －450，000．00 固定资产合计 896，148，440．05 932，670，911．84 649，852，982．24 658，185，096．47 无形资产及其他资产： 无形资产 144，180，465．52 148，449，340．99 50，461，460．83 52，101，409．99 长期待摊费用 9，589，124．70 6，127，276．19 5，762，010．43 3，001，140．69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 153，769，590．22 154，576，617．18 56，223，471．26 55，102，550．68 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1，816，340，426．09 2，062，244，240．06 1，491，545，839．48 1，602，716，092．11 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 451，610，000．00 612，760，000．00 406，200，000．00 536，000，000．00 应付票据 16，551，000．00 65，130，000．00 应付账款 123，674，602．87 174，791，272．24 99，692，769．37 93，752，439．21 预收账款 49，471，627．20 39，583，433．50 3，732，550．91 3，810，169．92 应付工资 32，383，286．52 26，116，254．87 32，024，302．22 25，465，175．65 应付福利费 14，865，800．69 13，155，171．76 8，983，739．08 7，253，581．99 应付股利 137，091．05 3，455，909．82 137，091．05 3，453，349．82 应交税金 18，471，019．75 10，635，180．75 8，224，476．60 4，057，169．54 其他应交款 359，761．00 217，329．72 195，737．20 112，383．08 其他应付款 159，895，589．39 185，451，696．04 136，961，619．18 142，258，030．87 预提费用 843，977．16 2，140，911．55 489，253．14 1，543，511．30 预计负债 一年内到期的长期负债 1，363，640．00 2，727，275．00 其他流动负债 流动负债合计 869，627，395．63 1，136，164，435．25 696，641，538．75 817，705，811．38 长期负债： 长期借款 11，200，000．00 11，320，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 17，613，839．18 18，662，447．07 其他长期负债 长期负债合计 28，813，839．18 29，982，447．07 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 898，441，234．81 1，166，146，882．32 696，641，538．75 817，705，811．38 少数股东权益（合并报表填列） 125，934，890．55 120，557，270．74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 311，491，352．00 311，491，352．00 311，491，352．00 311，491，352．00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 311，491，352．00 311，491，352．00 311，491，352．00 311，491，352．00 资本公积 406，338，733．54 408，117，808．78 406，338，733．54 408，117，808．78 盈余公积 41，753，575．58 40，586，266．06 30，204，851．24 29，037，541．72 其中：法定公益金 0 6，474，602．84 0 1，807，544．31 减：未确认投资损失（合并报表填列） 6，530，193．73 未分配利润 32，380，639．61 21，874，853．89 46，869，363．95 36，363，578．23 拟分配现金股利 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 791，964，300．73 775，540，087．00 794，904，300．73 785，010，280．73 负债和股东权益总计 1，816，340，426．09 2，062，244，240．06 1，491，545，839．48 1，602，716，092．11 报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 √适用□不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。 履行中 7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 股东名称 限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股） 增减变动股数（万股） 报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股） 变动原因 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 949．9275 960．4055 详见十．重要事项（十三）其他重大事项2 9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2006年12月31日 编制单位： 新疆友好（集团）股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：桑 涛 刘 军 中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼2007年4月16日 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 178，973，662．86 208，802，452．56 29，066，708．86 51，608，597．65 短期投资 35，000，000．00 35，000，000．00 应收票据 应收股利 159，119．40 172，955．08 应收利息 应收账款 71，905，160．91 123，741，757．08 1，090，069．45 1，966，777．30 其他应收款 167，819，697．14 105，140，222．29 272，876，842．63 278，998，059．14 预付账款 30，411，355．43 76，341，056．75 9，268，358．97 13，863，652．35 应收补贴款 410，265．20 345，525．18 410，265．20 －890，773．43 存货 191，914，338．64 267，005，894．63 15，911，277．65 24，524，139．78 待摊费用 1，521，786．95 3，555，694．69 1，434，625．02 3，364，089．82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 642，956，267．13 820，091，722．58 330，058，147．78 408，607，497．69 长期投资： 长期股权投资 123，421，728．69 154，820，788．46 455，366，838．20 480，736，747．27 长期债权投资 44，400．00 84，200．00 44，400．00 84，200．00 长期投资合计 123，466，128．69 154，904，988．46 455，411，238．20 480，820，947．27 其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 1，447，182，569．18 1，419，295，469．97 945，764，678．69 910，069，902．64 减：累计折旧 556，184，600．04 501，482，280．43 300，798，979．86 264，309，172．10 固定资产净值 890，997，969．14 917，813，189．54 644，965，698．83 645，760，730．54 减：固定资产减值准备 4，541，531．25 4，541，531．25 4，541，531．25 4，541，531．25 固定资产净额 886，456，437．89 913，271，658．29 640，424，167．58 641，219，199．29 工程物资 公司法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生 利润及利润分配表 2006年1－12月 编制单位： 新疆友好（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1，318，317，795．62 1，567，992，697．17 776，095，626．76 678，119，317．59 减：主营业务成本 1，096，179，440．04 1，368，314，454．56 598，868，102．18 528，024，921．61 主营业务税金及附加 9，480，059．22 8，327，591．21 7，502，001．41 6，105，887．61 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 212，658，296．36 191，350，651．40 169，725，523．17 143，988，508．37 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 25，310，083．42 19，056，375．40 19，522，907．25 14，296，895．16 减： 营业费用 49，175，256．06 48，545，919．34 41，911，087．89 33，811，965．24 管理费用 122，171，722．63 135，026，854．21 100，429，474．49 85，288，465．73 财务费用 28，896，131．44 19，398，759．08 21，621，117．66 13，438，406．37 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37，725，269．65 7，435，494．17 25，286，750．38 25，746，566．19 加：投资收益（损失以“－”号填列） －21，858，007．38 －1，944，377．56 －10，499，718．18 －492，744．51 补贴收入 285，000．00 7，788，247．68 4，590．00 营业外收入 1，867，995．55 5，525，027．81 280，882．10 219，305．33 减：营业外支出 2，880，964．19 9，859，739．93 374，143．30 6，986，187．04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15，139，293．63 8，944，652．17 14，693，771．00 18，491，529．97 减：所得税 3，352，462．40 8，679，178．90 3，020，675．76 3，833，825．03 减：少数股东损益（合并报表填列） 113，735．99 －7，862，037．94 加：未确认投资损失（合并报表填列） 6，530，193．73 五、净利润（亏损以“－”号填列） 11，673，095．24 14，657，704．94 11，673，095．24 14，657，704．94 加：年初未分配利润 21，874，853．89 27，930，372．31 36，363，578．23 39，479，096．65 其他转入 六、可供分配的利润 33，547，949．13 42，588，077．25 48，036，673．47 54，136，801．59 减：提取法定盈余公积 1，167，309．52 1，465，770．50 1，167，309．52 1，465，770．50 提取法定公益金 732，885．26 732，885．26 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 32，380，639．61 40，389，421．49 46，869，363．95 51，938，145．83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 18，514，567．60 15，574，567．60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 32，380，639．61 21，874，853．89 46，869，363．95 36，363，578．23 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 公司法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生 现金流量表 2006年1－12月 编制单位： 新疆友好（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，566，605，763．45 917，696，275．23 收到的税费返还 11，984，524．74 收到的其他与经营活动有关的现金 47，854，703．06 43，702，497．34 经营活动现金流入小计 1，626，444，991．25 961，398，772．57 购买商品、接受劳务支付的现金 1，221，748，359．01 703，138，796．41 支付给职工以及为职工支付的现金 75，679，453．72 51，269，952．96 支付的各项税费 65，040，931．92 35，600，088．85 支付的其他与经营活动有关的现金 99，686，679．67 47，297，580．79 经营活动现金流出小计 1，462，155，424．32 837，306，419．01 经营活动产生的现金流量净额 164，289，566．93 124，092，353．56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22，770，000．00 17，182，500．00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1，255，237．22 67，500．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 9，432，582．52 36，254．63 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 33，457，819．74 17，286，254．63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23，494，209．52 13，245，852．88 投资所支付的现金 14，000，000．00 支付的其他与投资活动有关的现金 6，648．30 投资活动现金流出小计 37，500，857．82 13，245，852．88 投资活动产生的现金流量净额 －4，043，038．08 4，040，401．75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 545，700，000．00 442，200，000．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 691，021．27 筹资活动现金流入小计 546，391，021．27 442，200，000．00 偿还债务所支付的现金 708，333，635．00 572，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28，132，704．82 20，874，644．10 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 736，466，339．82 592，874，644．10 筹资活动产生的现金流量净额 －190，075，318．55 －150，674，644．10 四、汇率变动对现金的影响 0 五、现金及现金等价物净增加额 －29，828，789．70 －22，541，888．79 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11，673，095．24 11，673，095．24 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 113，735．99 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 20，499，834．71 15，026，848．86 固定资产折旧 73，212，416．10 39，756，360．41 无形资产摊销 4，510，022．06 1，877，449．16 长期待摊费用摊销 2，499，881．93 1，407，918．18 待摊费用减少（减：增加） 2，033，907．74 1，929，464．80 预提费用增加（减：减少） －1，296，934．39 －1，054，258．16 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1，349，454．11 314，311．22 固定资产报废损失 财务费用 28，896，131．44 21，621，117．66 投资损失（减：收益） 1，141，992．62 －4，500，281．82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 75，091，555．99 8，612，862．13 经营性应收项目的减少（减：增加） 35，022，082．62 10，292，179．11 经营性应付项目的增加（减：减少） －90，457，609．23 17，135，286．77 其他（预计负债的增加） 经营活动产生的现金流量净额 164，289，566．93 124，092，353．56 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 178，973，662．86 29，066，708．86 减：现金的期初余额 208，802，452．56 51，608，597．65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －29，828，789．70 －22，541，888．79 公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生 9．3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 1、2005年12月31日，新疆维吾尔自治区国家税务局出具新国税处字［2005］6号税务处理决定书，认定本公司1999年10月至2000年3月期申请出口退税金额合计7，168，713．51元不予批准。故本公司调减以前年度未分配利润7，168，713．51元，并相应调减盈余公积、法定公益金1，075，307．04元。 。 2、2007年3月19日，乌鲁木齐地方税务局出具乌地税函［2007］169号“关于同意减征新疆友好（集团）股份有限公司企业所得税的通知”，同意本公司2005、2006年度减按15％税率征收企业所得税。故本公司调增以前年度未分配利润4，338，796．58元，并相应调增盈余公积、法定公益金650，819．50元元。 9．5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司控股子公司新疆友好（集团）友好天信电器连锁有限责任公司本年度进入破产清算，故本年度未纳入合并报表范围。 本公司控股子公司新疆友好（集团）霍尔果斯公司本年度本年度进入清理阶段，故本年度未纳入合并报表范围。 9．6 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示 本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 股东权益调节表 单位：元 币种：人民币 项目 注释 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 791，964，300．73 1 长期股权投资差额 －196，033．62 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 －196，033．62 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 －147，425，850．00 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 －147，425，850．00 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 18，054，342．18 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 29，534，374．59 14 少数股东权益 127，594，121．00 13 其他 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 819，329，221．26 公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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