云南景谷林业股份有限公司

　　（上接C072版）

　　元。经2004年5月20日公司2003年年度股东大会审议通过，决定将募集资金精细化工厂项目剩余资金1，441万元变更为该项目，以解决该项目的资金不足，2004年完成投资5，900万元；2005年完成投资2，575万元；2006年完成投资93．8万元。

　　6．6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明

　　□适用√不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　由于公司2006年报亏损，因此董事会决定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润余额结转以后年度分配。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7．3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额9，599，963．06元，余额62，219，506．85元。

　　关联债权债务形成原因：

　　1、云南景谷林业股份有限公司向原控股子公司北京君合百年房地产开发有限公司提供资金支持本金为4，500万元，2006年止占用资金的利息12，130，630．75元，合计57，130，630．75．00元。

　　2、控股股东中泰信用担保有限公司为云南景谷林业股份有限公司提供担保贷款收取的保证金530万元。

　　3、云南景谷林业股份有限公司向控股子公司云南江城茂源林业有限公司提供经营性占用资金10，328，876．10元。

　　关联债权债务清偿情况：

　　1、2006年云南景谷林业股份有限公司向原控股子公司北京君合百年房地产开发有限公司收回所提供资金1，000万元。2006年止应收北京君合百年房地产开发有限公司资金及占用资金利息47，130，630．75元。

　　2、2006年公司应付中泰信用担保有限公司担保费540，000．00元，冲抵后应收中泰信用担保有限公司余额为4，760，000．00元。

　　与关联债权债务有关的承诺：

　　1、根据与原控股子公司北京君合百年房地产开发有限公司签订的《借款合同》及《借款合同补充协议》承诺，北京君合百年房地产开发有限公司按不低于银行的贷款利率向母公司支付资金占用费。

　　2、根据与中泰信用担保有限公司签订的《委托保证协议》中约定，信用保证金于担保责任解除后归还被担保方。

　　7．4．3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　持有公司5％以上股份的非流通股东中泰信用担保有限公司（以下简称“中泰公司”）和景谷傣族彝族自治县林业企业总公司（以下简称“林业总公司”）还作出如下特别承诺：中泰公司和林业总公司承诺，所持有的景谷林业原非流通股股票自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易。

　　7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　■

　　报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　√适用□不适用

　　■

　　7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　审计报告

　　中和正信审字（2007）第5—90号

　　云南景谷林业股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的云南景谷林业股份有限公司（以下简称景谷林业公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表与合并资产负债表，2006年度的利润表与合并利润表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。

　　一、管理层对财务报表的责任

　　按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是景谷林业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　　三、审计意见

　　我们认为，景谷林业公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了景谷林业公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量

　　中和正信会计师事务所有限公司中国注册会计师：王著琴 魏 勇

　　中国．北京 2007年4月24日

　　9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位：云南景谷林业股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：马春华 主管会计工作负责人：赵红伟 会计机构负责人：陈子文

　　利润及利润分配表

　　2006年1－12月

　　编制单位：云南景谷林业股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：马春华 主管会计工作负责人：赵红伟 会计机构负责人：陈子文

　　现金流量表

　　2006年1－12月

　　编制单位：云南景谷林业股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　项目

　　合并

　　母公司

　　期末数

　　期初数

　　期末数

　　期初数

　　流动资产：

　　货币资金

　　20，141，955．46

　　21，198，596．63

　　17，525，305．04

　　5，105，995．08

　　短期投资

　　应收票据

　　1，000，000．00

　　1，524，500．00

　　1，000，000．00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款

　　35，557，657．99

　　71，544，438．57

　　35，631，539．42

　　30，920，252．27

　　其他应收款

　　74，646，106．64

　　72，936，336．34

　　82，730，791．83

　　69，973，558．23

　　预付账款

　　119，348，023．60

　　60，581，149．74

　　103，579，260．41

　　48，514，716．20

　　应收补贴款

　　263，885．20

　　263，885．20

　　存货

　　56，134，249．48

　　52，787，645．01

　　37，700，916．69

　　35，335，509．62

　　待摊费用

　　2，267，140．74

　　1，962，288．62

　　1，655，510．78

　　1，715，937．58

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　309，095，133．91

　　282，798，840．11

　　279，823，324．17

　　191，829，854．18

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　119，209，143．37

　　134，504，169．74

　　132，485，312．17

　　226，942，104．42

　　长期债权投资

　　长期投资合计

　　119，209，143．37

　　134，504，169．74

　　132，485，312．17

　　226，942，104．42

　　其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列）

　　128，336．45

　　142，729．36

　　其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）

　　1，454，455．20

　　2，050，125．12

　　1，893，005．92

　　固定资产：

　　固定资产原价

　　310，832，175．17

　　551，888，413．59

　　299，750，040．35

　　298，933，806．82

　　减：累计折旧

　　80，168，211．22

　　203，294，941．02

　　77，376，846．51

　　64，971，747．77

　　固定资产净值

　　230，663，963．95

　　348，593，472．57

　　222，373，193．84

　　233，962，059．05

　　减：固定资产减值准备

　　17，748，893．33

　　41，747，350．84

　　17，748，893．33

　　17，748，893．33

　　固定资产净额

　　212，915，070．62

　　306，846，121．73

　　204，624，300．51

　　216，213，165．72

　　工程物资

　　在建工程

　　1，400，615．76

　　3，805，857．97

　　1，400，615．76

　　3，226，207．15

　　固定资产清理

　　207，991．60

　　固定资产合计

　　214，523，677．98

　　310，651，979．70

　　206，024，916．27

　　219，439，372．87

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　549，838．50

　　2，144，255．99

　　长期待摊费用

　　1，047，061．83

　　1，400，387．29

　　967，962．27

　　1，140，955．95

　　其他长期资产

　　164，714，843．81

　　184，119，549．17

　　151，788，656．55

　　166，238，746．78

　　无形资产及其他资产合计

　　166，311，744．14

　　187，664，192．45

　　152，756，618．82

　　167，379，702．73

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计

　　809，139，699．4

　　915，619，182．00

　　771，090，171．43

　　805，591，034．20

　　负债及股东权益：

　　流动负债：

　　短期借款

　　183，163，153．19

　　220，075，655．26

　　179，119，780．39

　　125，815，577．89

　　应付票据

　　24，000，000．00

　　24，000，000．00

　　应付账款

　　46，349，211．35

　　29，396，734．74

　　35，190，693．22

　　28，996，420．27

　　预收账款

　　20，391，194．86

　　9，704，221．92

　　8，328，248．78

　　43，941，704．45

　　应付工资

　　374，196．00

　　374，196．00

　　应付福利费

　　1，254，296．85

　　2，098，205．06

　　1，163，838．02

　　1，844，908．80

　　应付股利

　　1，088，883．89

　　1，088，883．89

　　1，088，883．89

　　1，088，883．89

　　应交税金

　　3，309，801．41

　　1，359，848．73

　　4，275，116．93

　　4，065，259．98

　　其他应交款

　　2，122，492．70

　　1，471，284．19

　　1，878，392．69

　　1，401，230．12

　　其他应付款

　　46，451，321．21

　　60，739，420．63

　　38，446，262．42

　　43，002，977．07

　　预提费用

　　2，230，435．08

　　7，297，493．78

　　617，055．75

　　6，720，000．28

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　40，000，000．00

　　44，000，000．00

　　40，000，000．00

　　40，000，000．00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　370，734，986．54

　　377，231，748．20

　　334，482，468．09

　　296，876，962．75

　　长期负债：

　　长期借款

　　100，000，000．00

　　140，000，000．00

　　100，000，000．00

　　140，000，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　100，000，000．00

　　140，000，000．00

　　100，000，000．00

　　140，000，000．00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计

　　470，734，986．54

　　517，231，748．20

　　434，482，468．09

　　436，876，962．75

　　少数股东权益（合并报表填列）

　　4，310，944．23

　　32，621，367．84

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　129，800，000．00

　　105，000，000．00

　　129，800，000．00

　　105，000，000．00

　　减：已归还投资

　　实收资本（或股本）净额

　　资本公积

　　176，584，957．67

　　198，622，735．85

　　176，584，957．67

　　198，625，031．22

　　盈余公积

　　9，857，349．11

　　9，837，652．91

　　9，763，356．03

　　9，763，356．03

　　其中：法定公益金

　　3，279，217．64

　　3，254，452．01

　　减：未确认投资损失（合并报表填列）

　　未分配利润

　　17，851，461．85

　　52，305，677．20

　　20，459，389．64

　　55，325，684．20

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额（合并报表填列）

　　股东权益合计

　　334，093，768．63

　　365，766，065．96

　　336，607，703．34

　　368，714，071．45

　　负债和股东权益总计

　　809，139，699．40

　　915，619，182．00

　　771，090，171．43

　　805，591，034．20

　　交易对方及被出售或置出资产

　　出售日

　　出售价格

　　本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润

　　出售产生的损益

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　昆明三佳工贸有限责任公司，云南玉加宝人造板有限公司

　　2006年11月30日

　　72，819，819．56

　　否

　　是

　　是

　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保

　　报告期内担保发生额合计

　　报告期末担保余额合计

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对控股子公司担保发生额合计

　　报告期末对控股子公司担保余额合计

　　404

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　404

　　担保总额占公司净资产的比例（％）

　　1．21

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　404

　　担保总额超过净资产50％部分的金额

　　上述三项担保金额合计

　　404

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向上市公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　北京君合百年房地产开发有限公司

　　47，130，630．75

　　10，000，000．00

　　中泰信用担保有限公司

　　4，760，000．00

　　云南江城茂源林业有限公司

　　9，599，963．06

　　10，328，876．10

　　合计

　　9，599，963．06

　　62，219，506．85

　　10，000，000．00

　　股东名称

　　承诺事项

　　承诺履行情况

　　备注

　　中泰信用担保有限公司

　　自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易

　　截止报告期末，中泰信用担保有限公司持有的公司股票没有发生变化

　　景谷傣族彝族自治县林业企业总公司

　　自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易

　　截止报告期末，景谷傣族彝族自治县林业企业总公司持有的公司股票没有发生变化

　　景谷泰毓建材有限公司

　　自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让

　　截止报告期末，景谷泰毓建材有限公司持有的公司股票没有发生变化

　　景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司

　　自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让

　　截止报告期末，景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司持有的公司股票没有发生变化

　　景谷傣族彝族自治县林业投资有限公司

　　自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让

　　截止报告期末，景谷傣族彝族自治县林业投资有限公司持有的公司股票没有发生变化

　　景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司

　　自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让

　　截止报告期末，景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司持有的公司股票没有发生变化

　　项目

　　合并

　　母公司

　　本期数

　　上年同期数

　　本期数

　　上年同期数

　　一、主营业务收入

　　339，206，692．40

　　337，613，915．60

　　297，770，749．73

　　187，507，424．54

　　减：主营业务成本

　　308，279，629．68

　　271，285，701．88

　　271，033，573．70

　　158，066，600．12

　　主营业务税金及附加

　　2，146，754．37

　　1，507，789．56

　　2，063，919．04

　　1，257，523．10

　　二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）

　　28，780，308．35

　　64，820，424．16

　　24，673，256．99

　　28，183，301．32

　　加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）

　　13，777．52

　　420，545．87

　　－79，142．39

　　－25，801．49

　　减： 营业费用

　　21，269，602．76

　　29，160，348．00

　　4，967，985．61

　　4，245，050．98

　　管理费用

　　26，680，641．41

　　31，824，593．51

　　18，440，787．88

　　19，147，811．85

　　财务费用

　　19，949，040．20

　　16，264，842．45

　　15，327，824．29

　　11，791，355．14

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　－39，105，198．50

　　－12，008，813．93

　　－14，142，483．18

　　－7，026，718．14

　　加：投资收益（损失以“－”号填列）

　　－1，205，253．41

　　－1，657，795．04

　　－21，636，972．69

　　12，860，719．36

　　补贴收入

　　2，634，538．55

　　14，858，834．21

　　1，890，295．54

　　7，408，773．23

　　营业外收入

　　118，127．15

　　546，275．91

　　81，903．89

　　506，735．58

　　减：营业外支出

　　1，357，839．28

　　－9，840，707．95

　　910，100．49

　　1，289，723．03

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　－38，915，625．49

　　11，579，209．1

　　－34，717，356．93

　　12，459，787．00

　　减：所得税

　　256，919．32

　　577，633．47

　　148，937．63

　　减：少数股东损益（合并报表填列）

　　－4，738，025．66

　　4，491，123．07

　　加：未确认投资损失（合并报表填列）

　　五、净利润（亏损以“－”号填列）

　　－34，434，519．15

　　6，510，452．56

　　－34，866，294．56

　　12，459，787．00

　　加：年初未分配利润

　　52，305，677．20

　　47，738，489．57

　　55，325，684．20

　　44，734，865．25

　　其他转入

　　六、可供分配的利润

　　17，871，158．05

　　54，248，942．13

　　20，459，389．64

　　57，194，652．25

　　减：提取法定盈余公积

　　19，696．20

　　1，295，509．95

　　1，245，978．70

　　提取法定公益金

　　647，754．98

　　622，989．35

　　提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润

　　17，851，461．85

　　52，305，677．20

　　20，459，389．64

　　55，325，684．20

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）

　　17，851，461．85

　　52，305，677．20

　　20，459，389．64

　　55，325，684．20

　　补充资料：

　　1．出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2．自然灾害发生的损失

　　3．会计政策变更增加（或减少）利润总额

　　4．会计估计变更增加（或减少）利润总额

　　5．债务重组损失

　　6．其他

　　股东名称

　　限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）

　　增减变动股数（万股）

　　报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）

　　变动原因

　　中泰信用担保有限公司

　　3，130

　　3，130

　　景谷傣族彝族自治县林业企业总公司

　　3，002

　　3，002

　　财务报告

　　□未经审计 √审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见 □非标意见

　　审计意见全文

　　项目

　　合并数

　　母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　368，205，105．30

　　251，995，563．59

　　收到的税费返还

　　9，104，313．22

　　2，064，180．74

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　20，572，379．87

　　17，999，047．57

　　经营活动现金流入小计

　　397，881，798．39

　　272，058，791．90

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　229，162，296．96

　　208，035，512．88

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　35，957，513．49

　　26，889，816．46

　　支付的各项税费

　　27，959，879．03

　　23，689，553．14

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　55，024，010．99

　　31，668，961．50

　　经营活动现金流出小计

　　348，103，700．47

　　290，283，843．98

　　经营活动产生的现金流量净额

　　49，778，097．92

　　－18，225，052．08

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　39，584，335．07

　　40，000，000．00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　144，200．00

　　27，200．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　415，664．93

　　投资活动现金流入小计

　　39，728，535．07

　　40，027，200．00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　19，064，662．49

　　2，074，453．97

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　19，064，662．49

　　2，074，453．97

　　投资活动产生的现金流量净额

　　20，663，872．58

　　37，952，746．03

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金

　　246，452，798．69

　　192，452，798．69

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　1，680，000．00

　　1，520，000．00

　　筹资活动现金流入小计

　　248，132，798．69

　　193，972，798．69

　　偿还债务所支付的现金

　　296，461，668．85

　　179，654，964．28

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　21，923，364．71

　　20，379，841．60

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　1，246，376．80

　　1，246，376．80

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　319，631，410．36

　　201，281，182．68

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－71，498，611．67

　　－7，308，383．99

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－1，056，641．17

　　12，419，309．96

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润

　　－34，434，519．15

　　－34，866，294．56

　　加：少数股东损益（亏损以“－”号填列）

　　－4，738，025．66

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备

　　1，101，661．04

　　4，521，523．81

　　固定资产折旧

　　25，440，618．31

　　12，405，098．74

　　无形资产摊销

　　38，968．00

　　长期待摊费用摊销

　　487，402．76

　　457，402．76

　　待摊费用减少（减：增加）

　　－117，161．00

　　60，426．80

　　预提费用增加（减：减少）

　　－3，403，751．73

　　－4，439，637．56

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

　　595，127．29

　　189，280．69

　　固定资产报废损失

　　财务费用

　　19，948，017．03

　　15，327，824．29

　　投资损失（减：收益）

　　1，205，253．41

　　21，636，972．69

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）

　　－12，017，920．75

　　－2，368，407．07

　　经营性应收项目的减少（减：增加）

　　36，870，605．87

　　－15，087，972．91

　　经营性应付项目的增加（减：减少）

　　18，801，822．50

　　－16，061，269．76

　　其他（预计负债的增加）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　49，778，097．92

　　－18，225，052．08

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额

　　20，141，955．46

　　17，525，305．04

　　减：现金的期初余额

　　21，198，596．63

　　5，105，995．08

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额

　　－1，056，641．17

　　12，419，309．96

　　项目

　　注释

　　项目名称

　　金额

　　2006年12月31日股东权益（现行会计准则）

　　334，093，768．63

　　1

　　长期股权投资差额

　　其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

　　其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

　　2

　　拟以公允价值模式计量的投资性房地产

　　3

　　因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等

　　4

　　符合预计负债确认条件的辞退补偿

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合预计负债确认条件的重组义务

　　7

　　企业合并

　　其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值

　　根据新准则计提的商誉减值准备

　　8

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　9

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

　　10

　　金融工具分拆增加的收益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得税

　　14，047，100．14

　　13

　　少数股东权益

　　4，310，944．23

　　2007年1月1日股东权益（新会计准则）

　　352，451，813．00

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。