不支持Flash
|
|
|
（上接C087版）http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 05:53 中国证券报
■ 变动原因： ①货币资金增加主要系货款回笼较好，应收帐款减少所致； ②应收账款减少原因主要是本期加大清欠力度、货款回收较快； ③其他应收款本期减少主要是应收代垫费用、水电汽款减少； ④预付账款本期减少主要是预付材料款减少； ⑤存货减少主要是存货减值准备增加。 5、报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明 ■ 变动原因： ①营业费用减少是出口铁路运费调入应付帐款科目所致； ②管理费用增加是本期计提资产减值所致； ③本期财务费用增加原因是由于本期银行借款额度增加及贷款利率上调。 6、公司现金流量表相关数据的说明 ■ 变动原因： ①经营活动产生的现金流量增加主要系预付货款和存货资金占用减少所致； ②投资活动产生的现金流量变化主要是本期购置固定资产等长期资产支出减少； ③筹资活动产生的现金流量减少原因是本期借款减少。 7、主要控股公司的经营情况及业绩（单位：万元） ■ 说明：2006年，秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司、沈阳耀华玻璃有限公司效益大幅下降，下降原因同主导产品主营业务利润率下降原因。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势。 公司所处行业为平板玻璃行业，下游产业为建筑业及房地产业、装修装饰业、汽车工业等产业。2007年，玻璃市场的供求环境有望得以改善，一方面随着国民经济和相关行业的快速发展，人民生活质量的日益提高以及国际市场需求的增长，玻璃行业的市场需求将有一定增长。另一方面，随着国家六部委联合下发的《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》的落实，平板玻璃的市场准入门槛的设定，产能的无序扩张将得到一定的控制，行业竞争态势也有望得以改变。此外，按照国家“节能目标”和“‘十一五’十大重点节能工程实施意见”的要求，新增建筑将实施50％的节能目标，北方严寒地区及四大直辖市将实施65％的节能目标，这必将促进ＬＯＷ－Ｅ玻璃等节能玻璃的有效推广应用。 2、公司发展面临的机遇、挑战。 2007年，玻璃市场的竞争态势虽然有望得到改变，但本公司仍然面临着市场竞争激烈和原燃材料成本上升等多重压力。一方面，尽管玻璃行业无序扩张的局面在2007年有望能得到一定程度的抑制，但由于前几年玻璃行业产能增长过快，造成总量过剩、玻璃产品供大于求（截止2006年底，全国浮法线达到160多条，产能达到4．6亿重箱，比2000年翻了一番多），在同期国家加大宏观调控力度、房地产等玻璃行业相关产业投资增速下降的情况下，新增产能的消化仍需要一段时间。加上由于产业集中度带来的市场不规范、无序竞争的现象时有发生，本公司在普通浮法玻璃市场将面临更加激烈的市场竞争。另外，随着国际跨国公司、外资企业大举进入国内市场，本公司在高端玻璃市场的竞争也将进一步加剧；另一方面，从玻璃生产的环境条件看，高油价和能源短缺将是制约玻璃行业发展的一个长期的战略性难题。受国际高油价的影响，玻璃行业主要燃料重油价格大幅度上涨，年平均价格2004年为1820元／吨，2005年为2200元／吨，2006年市场价格最高涨至3500元／吨以上，目前重油价格仍在2800元／吨以上，导致生产成本大幅上升。 针对面临的机遇、挑战，公司2007年将坚持以质量和效益为中心，抓住功能玻璃和产品出口两个利润增长点，围绕功能玻璃、优质高产、节流增效、拓展市场和加强管理五项主要任务，推进各项工作扎实有效开展，提高企业经济运行质量，实现企业脱困增效和再发展。 3、新年度的经营计划。 2007年，公司计划生产浮法玻璃1480万重箱，其中：ＬＯＷ－Ｅ玻璃等功能玻璃200万平方米。公司将重点做好以下工作： ①强化生产管理，实现优质高产。进一步加强生产系统的管理，建立完善的生产管理、技术管理、设备管理的体制，确保实现优质高产，特别是功能玻璃要确保完成200万平方米的生产任务。 ②积极拓展国内外市场，有效提高公司经济效益。在国内市场上，将销售的重点从玻璃经销商向玻璃加工企业过渡转移，由中间环节向终端客户转移，有目标、重成效地开发玻璃深加工市场，减少中间环节，减少效益流失。国际市场，进一步发挥公司整体和规模优势，抓住国际市场变化，特别是俄罗斯、东欧、中东等地区对玻璃需求的增长的有利时机，发挥公司自身的优势与品牌优势，进一步提升国际市场份额。功能玻璃市场，要抓住节能玻璃市场发展的有利时机，充分发挥公司在线产品的特点和优势，完善主动销售方式，在功能玻璃销售工作上取得新突破。 ③完善挖潜增效机制，千方百计降低成本。一是有效集合资金，进行机会采购，控制大宗原材料的采购成本。二是进一步加强节能降耗工作。重点是通过技术措施和管理手段，控制占成本比重最大的重油消耗。 ④加强财务管理，提高资金使用效率。重点是加强资金管理，提高资金使用效率。在科学调动资金，保证公司正常生产资金需求的同时，严格资金使用，体现资金的效率和作用。 ⑤加强子公司的经营管理，实现公司整体扭亏增效。采取更加有力、更加明确的措施，根据不同情况，因地制宜，一企一策，促使各子公司脱困增效，确保公司整体经济效益的回升。 4、为实现未来发展战略所需的资金需求和使用计划。 由于出现经营出现巨额亏损，企业银行融资可能发生困难，公司将利用与银行的良好合作关系，尽可能稳定融资渠道和规模，同时，加强内部资金管理，科学调动资金，严格资金使用，确保生产经营的正常进行，现金流良性循环。 5、对公司未来发展产生不利影响的风险因素分析 虽然2007年玻璃市场有望好转，但公司在生产经营、财务方面依然存在风险，而且公司已连续两年亏损，如2007年不能扭亏，公司将被暂停上市。对此，公司将采取切实可行的措施，尽最大努力消除不利因素的影响。拟采取的措施详见新年度发展计划。 6．1．1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 √适用□不适用 1、新旧准则差异情况 首次执行新会计准则；《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》对于首次执行日的长期股权投资规定：除同一控制下企业合并产生的长期股权投资外，其他采用权益法核算的长期股权投资存在股权投资借方差额的，应当将长期股权投资的帐面价值作为其首次执行日的认定成本。 ①长期股权投资差额的影响：本公司2006年12月31日合并价差6 669 408．5元，是本公司子公司—秦皇岛耀华工业园有限责任公司对本公司的另一子公司—沈阳耀华玻璃有限责任公司的股权投资差额的摊余价值，属同一控制下企业合并形成的股权投资差额。新会计准则首次执行日应冲减股东权益，由此减少2007年1月1日股东权益6 669 408．5元。 ②少数股东权益：本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为47 917 912．62元新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益47 917 912．62元。 2、执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响 ①根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并报表。 ②根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》的规定：少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响股东权益的计算口径 ③职工新酬的会计处理：根据《企业会计准则第9号－职工新酬》和《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》的规定，公司原帐面的应付工资和应付福利费的余额，应当在首次执行日全部转入应付职工新酬；公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工新酬的范围。职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用。 ④所得税新酬的会计核算方法的变更：根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将所得税的会计处理方法从应付税款法变更为资产负债表债务法。资产和负债帐面价值与其计税基础存在差异的，确认为递延所得税资产或递延所得税负债。公司当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益计入当期损益。由此将会影响公司的利润和股东权益。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6．1 6．3 主营业务分地区情况请见前述6．1 6．4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6．5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 6．6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明 □适用√不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中喜会计师事务所有限公司审计，2006年度本公司共实现净利润－291，382，683．14元，加上2005年末未分配利润9，535，756．19元， 2006年末可分配利润为－281，846，926．95元。因受市场影响公司经营出现巨额亏损，2006年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 7．2 出售资产 □适用√不适用 7．3 重大担保 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 注：①报告期内，经公司股东大会批准，公司为控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司12340万元银行借款及银行承况汇票提供担保，为控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司8500万元银行借款及承兑汇票提供担保。耀华工业园有限公司和沈阳耀华有限公司的资产负债率均超过70％。目前，两公司经营情况正常，具备到期清偿债务能力。 ②经公司股东大会批准，公司在中国耀华玻璃集团公司以土地抵押办理进出口9000万元银行贷款时，根据《担保法》要求以资产评估值为4605．78万元、面积为12．39万平方米的地上建筑物一并提供抵押。 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额39，471，550．48元。 7．4．2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司（含参股公司）提供资金的发生额为 3022．83万元，余额为2867．76万元。均为经营性占用。其中控股股东及子公司占用额为2，840．91万元、本公司及母公司的参股公司占用额为26．85万元。 7．4．3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 ■ 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用 截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7．5 委托理财 □适用√不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 √适用□不适用 公司全体原非流通股股东承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在12个月内不得上市交易或转让；持有上市股份总数5％以上的原非流通股股东耀华集团进一步承诺：在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5％，在24个月内不得超过10％。 报告期内，公司全体原非流通股股东严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 ■ 9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2006年12月31日 编制单位： 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：曹田平 主管会计工作负责人：信蓁蓁 会计机构负责人：信蓁蓁 利润及利润分配表 2006年1－12月 编制单位： 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司单位：元 币种：人民币 项目 期末数 占总资产比重％ 期初数 占总资产比重％ 同比增减比例％ 货币资金 112，534，428．68 5．42 99 756 292．85 4．11 12．81 应收帐款 67，968，587．9 3．28 122 660 016．89 5．05 －44．59 其他应收款 27，816，375．68 1．34 140 895 096．41 5．80 －80．26 预付帐款 24，544，675．42 1．18 75 685 083．54 3．12 －67．57 存货 289，670，329．49 13．96 370 111 880．19 15．23 －21．73 长期股权投资 272，092，312．18 13．11 273 214 051．45 11．25 －0．41 固定资产 1，142，726，639．26 55．07 1 229 367 759．39 50．60 －7．05 短期借款 696，871，836．33 33．58 695 371 836．33 28．62 0．22 长期借款 195，300，000．00 9．41 234 300 000．00 9．64 －16．65 项目 2006年 2005年 同比增减额 营业费用 32，717，212．04 27 151 909．27 5，565，302．77 管理费用 175，257，730．63 105，438，577．47 69，819，153．16 财务费用 59，618，530．66 38 563 162．69 21，055，367．97 所得税 0 －449 464．76 449，464．76 项目 2006年 2005年 同比增减额 经营活动产生的现金流量 115 466 393．42 －312 449 370．65 427 915 764．07 投资活动产生的现金流量 －4 989 359．49 －203 922 154．53 －198 932 795．04 筹资活动产生的现金流量 －97 401 526．7 382 468 533．18 －479 870 059．88 现金及现金等价物净增加额 12 778 135．83 －134 760 676．23 147 538 812．06 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司 建材 玻璃及制品 16117 68397 －5830 沈阳耀华玻璃有限公司 建材 玻璃及制品 8035 40528 －8844 秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司 建材 玻璃钢门窗 215万美元 3649 －737 湖南冷水江耀华耐火材料有限公司 建材 耐火材料 3900 5950 －1109 秦皇岛耀华镀膜玻璃厂 建材 镀膜玻璃 829 1328 －181 秦皇岛耀华兴业镀膜有限公司 ＩＴＯ膜玻璃 596万美元 5457 －848 秦皇岛耀华船业有限公司 玻璃钢船舶 580 558 －103 秦皇岛耀华科达新材料有限公司 新型建筑材料 500 499 －46 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 112，534，428．68 99，756，292．85 35，360，188．81 44，577，198．48 短期投资 500，000．00 1，000，000．00 41，702，633．34 41，702，633．34 应收票据 5，602，000．00 9，589，116．16 2，400，000．00 1，564，974．15 应收股利 应收利息 应收账款 67，968，587．90 116，571，182．00 49，109，901．53 80，854，261．35 其他应收款 27，816，375．68 137，166，564．87 118，589，862．27 116，330，058．57 预付账款 24，544，675．42 75，685，083．54 13，405，087．97 64，956，537．88 应收补贴款 76，323．34 394，702．52 存货 289，670，329．49 370，111，880．19 111，067，670．20 135，941，192．28 待摊费用 284，915．44 2，128，967．80 9，769．32 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 528，997，635．95 812，403，789．93 371，635，344．12 485，936，625．37 长期投资： 长期股权投资 272，092，312．18 273，214，051．45 386，608，394．01 502，993，186．43 长期债权投资 长期投资合计 272，092，312．18 273，214，051．45 386，608，394．01 502，993，186．43 其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 6，669，408．50 7，410，453．89 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 1，680，016，793．78 1，678，424，737．35 654，683，412．94 655，937，946．05 减：累计折旧 560，663，897．57 504，231，580．47 275，901，751．78 264，431，133．90 固定资产净值 1，119，352，896．21 1，174，193，156．88 378，781，661．16 391，506，812．15 减：固定资产减值准备 6，569，127．41 3，974，412．17 5，896，787．00 2，822，241．92 固定资产净额 1，112，783，768．80 1，170，218，744．71 372，884，874．16 388，684，570．23 工程物资 120，295．65 715，899．80 在建工程 29，822，574．81 24，609，458．44 15，523，236．18 10，771，553．90 固定资产清理 0 1，405，625．84 1，405，625．84 固定资产合计 1，142，726，639．26 1，196，949，728．79 388，408，110．34 400，861，749．97 无形资产及其他资产： 无形资产 101，775，414．74 104，561，126．11 25，288，092．71 24，850，507．18 长期待摊费用 29，589，690．35 33，978，945．35 29，589，690．35 33，909，690．35 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 131，365，105．09 138，540，071．46 54，877，783．06 58，760，197．53 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2，075，181，692．48 2，421，107，641．63 1，201，529，631．53 1，448，551，759．30 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 696，871，836．33 695，371，836．33 397，121，836．33 388，600，000．00 应付票据 167，648，518．00 183，140，000．00 75，000，000．00 103，000，000．00 应付账款 230，546，754．93 224，262，597．46 102，261，704．48 53，305，056．81 预收账款 158，972，390．79 100，065，734．09 45，718，506．42 28，418，210．56 应付工资 314，457．58 0 应付福利费 6，681，724．19 4，536，359．96 2，740，386．87 1，238，700．94 应付股利 96，480．00 96，479．01 96，480．00 96，479．01 应交税金 －1，457，905．24 －2，945，935．40 －3，115，466．16 －2，612，152．59 其他应交款 403，312．81 575，897．39 97，851．33 258，174．32 其他应付款 60，302，771．08 68，543，448．70 52，081，019．67 30，252，157．44 预提费用 5，229，956．09 4，196，428．07 1，155，884．16 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1，325，610，296．56 1，277，842，845．61 672，002，318．94 603，712，510．65 长期负债： 长期借款 195，300，000．00 234，300，000．00 53，000，000．00 82，000，000．00 应付债券 长期应付款 34，273，530．00 34，273，530．00 专项应付款 11，850，000．00 12，250，000．00 11，850，000．00 11，850，000．00 其他长期负债 长期负债合计 241，423，530．00 280，823，530．00 64，850，000．00 93，850，000．00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1，567，033，826．56 1，558，666，375．61 736，852，318．94 697，562，510．65 少数股东权益（合并报表填列） 47，917，912．62 111，452，017．37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 557，280，000．00 557，280，000．00 557，280，000．00 557，280，000．00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 557，280，000．00 557，280，000．00 557，280，000．00 557，280，000．00 资本公积 148，267，230．44 147，643，842．65 148，213，216．65 147，643，842．65 盈余公积 36，529，649．81 36，529，649．81 36，529，649．81 36，529，649．81 其中：法定公益金 25，384，163．98 25，384，163．98 减：未确认投资损失（合并报表填列） 未分配利润 －281，846，926．95 9，535，756．19 －277，345，553．87 9，535，756．19 拟分配现金股利 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 460，229，953．30 750，989，248．65 464，677，312．59 750，989，248．65 负债和股东权益总计 2，075，181，692．48 2，421，107，641．63 1，201，529，631．53 1，448，551，759．30 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让秦皇岛耀华船业有限公司股权 80 已完成注册变更手续 秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司投资建设公用工程改造项目 1，070．91 部分转固 沈阳耀华玻璃有限公司对生产线进行技术改造 1，619．43 部分转固 重油节油项目 556．19 其他项目合计 2302．43 交易对方及被收购或置入资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 秦皇岛经编厂，秦皇岛耀华船业有限公司股 2006年8月23日 80 是，原始投资额 是 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 17，340 报告期末对控股子公司担保余额合计 21，160 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 21，160 担保总额占公司净资产的比例（％） 45．98％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 20，840 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 20，840 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 中国耀华玻璃集团公司 24 100 4，990．38 100 152．23 0．17 824．53 92 秦皇岛耀华制衣有限公司 28．75 山海关灯泡厂 253．45 22 秦皇岛耀华运输有限责任公司 464．36 35 秦皇岛耀华窑炉热态工作有限公司 4．57 100 秦皇岛耀华建安工程有限责任公司 35．07 3．8 秦皇岛耀华玻璃机械制造有限责任公司 42．92 4．2 耀华新业开发总公司 25．20 0．02 耀华特种玻璃有限公司 2，047．41 90 武汉耀皮玻璃股份有限公司 819．78 0．82 合计 3947．16 5765．52 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国耀华玻璃集团公司 796．41 1，228．28 21，541．12 1，913．51 耀华特种玻璃股份公司 2，047．41 1，459．14 耀华国投公司 26．85 26．85 耀华建安工程有限公司 88．16 95 耀华设计研究院 5．88 0 秦皇岛经编厂 58．12 58．12 其他企业未结算余款 0．37 合计 3，022．83 2，867．76 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1，118，752，939．27 1，225，314，949．28 425，890，091．02 442，746，003．29 减：主营业务成本 1，177，146，644．85 1，064，469，991．38 443，578，974．31 373，139，441．41 主营业务税金及附加 2，764，925．18 4，866，054．42 1，045，157．70 1，819，657．09 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） －61，158，630．76 155，978，903．48 －18，734，040．99 67，786，904．79 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5，763，462．53 6，604，168．93 1，074，451．42 798，546．54 减： 营业费用 32，717，212．04 27，151，909．27 12，613，826．56 11，706，140．85 管理费用 175，257，730．63 105，438，577．47 90，272，582．15 42，526，680．05 财务费用 59，618，530．66 38，563，162．69 30，818，376．01 17，802，841．43 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －322，988，641．56 －8，570，577．02 －151，364，374．29 －3，450，211．00 加：投资收益（损失以“－”号填列） －1，092，311．80 2，050，402．65 －113，427，890．33 －3，584，646．47 补贴收入 722，684．17 722，684．17 营业外收入 1，821，620．50 647，512．52 973，823．63 196，192．61 减：营业外支出 27，383，897．91 526，592．13 23，785，553．24 225，003．95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －348，920，546．60 －6，399，253．98 －286，881，310．06 －7，063，668．81 减：所得税 －449，464．76 减：少数股东损益（合并报表填列） －57，537，863．46 1，113，879．59 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） －291，382，683．14 －7，063，668．81 －286，881，310．06 －7，063，668．81 加：年初未分配利润 9，535，756．19 27，745，025．00 9，535，756．19 27，745，025．00 其他转入 六、可供分配的利润 －281，846，926．95 20，681，356．19 －277，345，553．87 20，681，356．19 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 －281，846，926．95 20，681，356．19 －277，345，553．87 20，681，356．19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11，145，600．00 11，145，600．00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） －281，846，926．95 9，535，756．19 －277，345，553．87 9，535，756．19 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 3，085，129．77 3，085，129．77 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 4，166，184．00 4，166，184．00 5．债务重组损失 6．其他 120，920．39 －23，811．34 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） 报告期清欠总额 （万元） 清欠方式 清欠金额（万元） 清欠时间 （月份） 期初 期末 5，737．75 0 5，737．75 现金清偿 207．53 2006年5月24日 现金清偿 6．78 2006年6月29日 现金清偿 4，543．80 2006年7月21日 现金清偿 750．00 2006年7月28日 现金清偿 129．64 2006年8月29日 现金清偿 20．00 2006年8月29日 以资抵债清偿 80．00 2006年8月23日 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 1、本公司的控股子公司耀华兴业镀膜玻璃有限公司因进行债务重组形成应收耀华玻璃集团公司货款207．53万元。此项欠款耀华玻璃集团公司已于2006年5月24日以现金方式清偿。2、中国耀华玻璃集团公司及附属企业、子公司于2006年6月29日以现金方式清偿五项超过一年期的未结算余款6．78万元。3、中国耀华玻璃集团公司下属玻璃钢厂于2006年7月21日以现金方式清偿欠款4543．8万元。4、中国耀华玻璃集团公司于2006年7月28日以现金方式清偿应付沈阳耀华玻璃有限公司增资差额款750万元。5、本公司应收中国耀华玻璃集团公司水、电、汽款129．64万元，此项欠款耀华集团公司于2006年8月29日以现金清偿。6、秦皇岛经编厂非经营性占用100万元。2006年8月23日，秦皇岛经编厂将其持有的耀华船业有限公司股权以原始投资额80万元转让给本公司，余额20万元秦皇岛经编厂于2006年8月29日以现金清偿。 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国北京中国注册会计师：袁蕾 2007年4月25日 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，017，977，961．66 364，128，448．20 收到的税费返还 16，465，987．03 7，062，399．70 收到的其他与经营活动有关的现金 2，458，938．47 518，249．70 经营活动现金流入小计 1，036，902，887．16 371，709，097．60 购买商品、接受劳务支付的现金 781，002，382．72 252，885，666．80 支付给职工以及为职工支付的现金 73，749，052．04 31，760，425．81 支付的各项税费 13，465，663．94 5，332，898．22 支付的其他与经营活动有关的现金 53，219，395．04 23，996，501．85 经营活动现金流出小计 921，436，493．74 313，975，492．68 经营活动产生的现金流量净额 115，466，393．42 57，733，604．92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1，000，000．00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 216，573．97 206，215．65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3，948，186．93 3，350，000．00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5，164，760．90 3，556，215．65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9，654，120．39 5，645，353．94 投资所支付的现金 500，000．00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10，154，120．39 5，645，353．94 投资活动产生的现金流量净额 －4，989，359．49 －2，089，138．29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 742，900，000．00 416，300，000．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 742，900，000．00 416，300，000．00 偿还债务所支付的现金 780，400，000．00 450，600，000．00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59，901，526．70 30，353，172．83 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 840，301，526．70 480，953，172．83 筹资活动产生的现金流量净额 －97，401，526．70 －64，653，172．83 四、汇率变动对现金的影响 －297，371．40 －208，303．47 五、现金及现金等价物净增加额 12，778，135．83 －9，217，009．67 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －291，382，683．14 －286，881，310．06 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） －57，537，863．46 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 78，095，995．43 52，539，537．01 固定资产折旧 81，417，441．28 23，891，998．74 无形资产摊销 2，785，711．37 －437，585．53 长期待摊费用摊销 8，709，255．00 4，320，000．00 待摊费用减少（减：增加） 1，844，052．36 9，769．32 预提费用增加（减：减少） 1，033，528．02 －1，155，884．16 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 16，316，306．73 19，346，796．06 固定资产报废损失 182，135．68 3，500．00 财务费用 59，901，526．70 30，337，396．17 投资损失（减：收益） 1，092，311．80 113，427，890．33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14，543，996．89 －10，056，737．11 经营性应收项目的减少（减：增加） 129，369，335．43 66，486，845．68 经营性应付项目的增加（减：减少） 69，095，343．33 45，901，388．47 其他（预计负债的增加） 经营活动产生的现金流量净额 115，466，393．42 57，733，604．92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 112，534，428．68 35，360，188．81 减：现金的期初余额 99，756，292．85 44，577，198．48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12，778，135．83 －9，217，009．67 报表项目 调整金额 长期待摊费用 33 909 690．35 固定资产 －44 861 908．18 累计折旧 －10 952 217．83 项目 更正金额 1、2002年少计出口运费 4 752 809．83 2、2003年少计管理费用 1 336 025．06 3、2003年少计资产转让损失 3 728 531．54 4、2005年度工业园少计土地租赁费 4 474 979．29 其中：少计管理费用 2 983 319．54 少计固定资产 1 491 659．75 5、2005年技术创新拨款直接计入了资本公积，应在专项应付款反映 5 000 000．00 税前影响额 － 12 800 685．97 减：所得税影响 减：少数股东收益 － 624 707．11 税后影响额 － 12 175 978．86 项目 注释 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 460，229，953．30 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 －6，669，408．50 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 14 少数股东权益 47，917，912．62 13 其他 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 501，478，457．42 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
|
||||||||