重庆九龙电力股份有限公司2007年第一季度报告

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司副董事长涂经平先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事吴尚亨先生，公司其他董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长刘渭清先生，财务总监龙泉先生及财务资产部经理刘保坊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期内公司资产构成发生重大变动的说明

　　单位：元

　　1）货币资金变化的主要原因系公司本报告期收回参股公司重庆网通公司股权转让款3519万元所致。

　　2）应收账款变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司主营业务收入增加带来应收账款增加。

　　3）应收股利变化的主要原因系公司收回联营公司重庆江口水电有限责任公司以前年度的股利1260万元所致。

　　4）其他应收款变化的主要原因系公司应收物资周转款增加及重庆网通公司股权转让款余额。

　　5）存货变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司脱硫工程耗用存货增加导致存货减少所致。

　　6）其他流动资产变化的主要原因系公司摊销短期融资券利息减少待摊费用所致。

　　7）在建工程变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司脱硫工程及技改工程增加所致。

　　8）应交税费变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司

增值税增加导致应交税费增加所致。

　　2、报告期内公司利润构成发生重大变动的说明

　　单位：元

　　1）营业收入变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司环保收入增加及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司发电收入增加所致。

　　2）营业成本变化的主要原因系主营业务增长所致。

　　3）投资净收益变化的主要原因系公司联营公司重庆江口水电有限责任公司本报告期投资收益减少所致。

　　4）营业外收入变化的主要原因系公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司本报告期收到2006年度增值税返还款178万元所致。

　　5）所得税费用变化的主要原因系公司本报告期冲回对参股公司重庆网通公司已计提的减值准备增加所得税费用425万元所致。

　　3、报告期内现金流量构成发生重大变动的说明

　　单位：元

　　1）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司收回重庆网通公司股权转让款3519万元及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司购建固定资产支付资金减少所致。

　　2）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司借款减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、2007年3月19日，公司收到参股公司中电投财务有限公司2006年分红款1，082，357.39元。

　　2、2007年3月3日、3月9日，公司分别收到转让重庆网通公司股权款3，518.85元、35，184，981.15元。

　　3、本报告期内，公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司归还重庆市能源投资公司借款100万元，截止2007年3月31日，尚欠重庆市能源投资公司借款本金194万元。

　　4、2007年2月8日，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向光大银行两路口支行借款2，000万元，借款年利率5.022%，借款期限半年，该事项经该公司董事会授权批准。

　　5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中国建设银行开县支行借款3，000万元（该事项详见2006年年度报告），报告期内该公司已归还此笔借款。

　　6、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司委托建设银行将流动资金2000万元贷给公司(该事项详见2006年第三季度报告)，2007年1月15日，公司与中电投远达环保工程有限公司签订委托贷款展期协议书，展期贷款金额1000万元，贷款到期日从2007年1月17日延长至2007年4月17日，年贷款利率为5.022%，该事项经该公司董事会授权批准。

　　7、截止2007年3月31日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日最高存款金额为88，341，655.73元。

　　8、2007年1月19日公司41，154，061股有限售条件的流通股上市流通，该事项公告刊登于2007年1月15日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　9、报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与河北华电石家庄热电有限公司签署了河北华电石家庄热电有限公司（4×50MW）#12-15锅炉烟气脱硫环保治理工程（EPC总承包）合同，该事项公告刊登于2007年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　10、公司向中国网络通信（控股）有限公司转让重庆网通信息港宽带网络有限公司股权（该事项详见2006年年度报告），上述事项工商变更手续已于2007年2月2日办理完毕。

　　11、公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司向农行永川市支行抵押贷款3912万元（该事项详见2006年年报告）。截止2007年3月31日，该公司用于抵押的固定资产原值115，193，847.84元，净值为47，006，342.35元。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　董事长：刘渭清

　　2007年4月26日

　　证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2007－9号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新增提案

　　重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会于2007年4月25日上午9时在重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开，出席会议的股东及股东代理人6人，代表公司股份155045892股，占公司有表决权股份总数的46.35%。符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长刘渭清先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

　　一、通过了《2006年度公司董事会工作报告》。

　　赞成155045892股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　二、通过了《2006年度公司监事会工作报告》。

　　赞成155045892股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　三、通过了《2006年度公司财务决算报告》。

　　赞成155045892股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　四、通过了《2006年度公司利润分配方案》。

　　公司2006年度实现净利润56，098，777.23元，本年度实际可供分配利润130，944，469.18元。以2006年末股本总数334，500，000股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.37元（含税），共计派发现金股利45，826，500.00元，剩余85，117，969.18元结转下年度分配。

　　公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　赞成155045692股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；

　　反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　五、通过了《2006年年度报告及摘要》。

　　赞成155045892股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　六、通过了《关于审议公司2007年度财务预算的议案》；

　　赞成155045892股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　七、通过了《关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案》。关联方公司第一大股东中国电力投资集团公司回避了该表决事项。

　　赞成52633695股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　八、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。

　　赞成155045892股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　九、通过了《关于审议向重庆天弘矿业有限责任公司增资的议案》。关联方公司第二大股东重庆能源投资集团公司回避了该表决事项。

　　赞成105787150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　十、通过了《关于审议免去吴小平同志公司第五届监事会监事职务的议案》。

　　赞成155045892股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　十一、通过了《关于选举李云鹏同志为公司第五届监事会监事的议案》。

　　赞成155045892股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

　　本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师见证并出具法律意见书。

　　律师认为：重庆九龙电力股份有限公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十六日

　　证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2007－10号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司第五届监事会第五次（临时）会议于2007年4月25上午11:00时在重庆九龙电力股份有限公司22楼1会议室召开，应到监事5人，实到监事4 人，授权委托1人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事彭冬曲先生主持，经出席监事认真审议及表决，一致通过了如下决议：

　　通过了《关于选举李云鹏同志为公司监事会主席的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　附件：李云鹏同志简历

　　重庆九龙电力股份有限公司监事会

　　二OO七年四月二十六日

　　李云鹏同志简历

　　李云鹏：男，1964年1月出生，中共党员，研究生，统计师。曾任重庆市城市社会经济调查队物价处、综合处副主任科员、重庆市统计局工交处副主任科员、主任科员、重庆市统计局工交处副处长、处长、重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处处长、重庆市国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任。现任重庆市能源投资集团公司总会计师。

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