上海同达创业投资股份有限公司2006年度报告摘要

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司独立董事沈国军先生因公务未出席会议，委托独立董事刘平先生出席会议并行使表决权；公司董事张秀娟女士因公务未出席会议，委托董事周立武先生出席会议并行使表决权。

　　1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人周立武先生，主管会计工作负责人胡嘉捷先生，会计机构负责人（会计主管人员）杨鑫先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　⑴ 法人控股股东情况

　　控股股东名称：信达投资有限公司

　　法人代表：陈玉华

　　注册资本：20亿元

　　成立日期：2000年8月1日

　　主要经营业务或管理活动：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资、资产托管、重组等

　　⑵ 法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：中国信达资产管理公司

　　法人代表：田国立

　　注册资本：100亿元

　　成立日期：1999年4月19日

　　主要经营业务或管理活动：收购中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产，追偿债务重组，债权转股权，财务及法律咨询。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内总体经营情况

　　二○○六年是公司创新、发展的关键一年，也是公司工作重点由清理、整合资产向加强管理、提高效益转型的起步之年。二○○六年，在信达投资有限公司及公司董事会的正确领导下，经营班子继续坚持“稳健经营、稳步发展”的经营方针，面对快餐业务的整体歇业、委托资产管理业务的变更、数字电视业务宏观政策的不明朗等困难，振奋精神、团结协作，带领全体员工积极调整经营思路，更新思想观念，全力推动公司各项业务的开展，继2005年成功撤销股票交易特别处理后，又在2006年上半年度全面完成了股权分置改革工作，为公司恢复融资功能及整体业务转型奠定了基础。实现了主营业务持续盈利、公司稳步发展的总体工作目标。全年公司实现主营业务收入6601.51万元，同比增长40.07%，主营业务利润1007.51万元，同比增长5.87%，完成净利润111.38万元，同比降低32.85%。报告期内公司主要从以下几方面推进公司工作：

　　⑴ 完成公司股权分置改革工作，为公司恢复融资功能及持续稳定发展创造条件

　　2006年3月，公司按照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，稳妥、全面地制订了《整体股权分置改革方案》。非流通股获得流通权的利益平衡对价安排为流通股股东每10股获送3.9股股票，公募法人股股东不执行对价也不获得对价；同时控股股东信达投资有限公司除实施对价外，还制定了增持计划和最低减持承诺，显示了对公司未来发展的信心，也体现了极大的诚意，为股改方案的最终通过提供了保障。4月4—6日，通过网络投票及现场投票，公司股改方案以有效表决权股份总数的99.55%的高票获得通过，并于4月27日正式实施。

　　通过本次股权分置改革，彻底解决了相关历史遗留问题，使公司股东利益趋于一致，有利于公司法人治理结构的完善，为公司恢复融资功能，实现持续、稳定发展创造了新的机遇。

　　⑵ 进一步做好公司资产管理工作，确保资产保值增值

　　① 继续做好公司代理的上海建京大厦部分物业招租、收租工作

　　2006年，由于上海建京大厦委托出租方由信达投资有限公司变更为中国信达资产管理公司上海办事处，客观上对公司收租、招租带来了负面影响。公司积极与中国信达资产管理公司上海办事处协商，与后者重新签订了《2006年“建京大厦”委托招租、代收租金协议书》，同时，根据上海市

写字楼市场实际情况，对房租价格进行了重新调整和定位，确保公司收益最大化。经过努力，建京大厦受托物业出租率达到98.04％，比计划指标增加3.04个百分点；租金收取率达到100%，实现代理费收入225.55万元，比上年增长7.65%。

　　② 继续做好自有资产的出租工作，增加资产收益

　　2006年，公司对自有的上海和深圳物业进行了有效管理，认真挑选承租人，并根据市场供需状况适当提高了租金，全年实现租金收入近240万元，租金收取率100%。

　　⑶ 积极开拓房地产投资项目，逐步推进公司主营业务战略转型

　　① 2005年，公司出资1470万元投资广州德裕发展有限公司，占49%股份，该公司主要开发“信达·海岸阳光”项目。目前，该项目已完成了开工所必备的全部前期准备工作，下半年完成了项目地下连续墙、基坑支护和基坑开挖及桩基工程等三个阶段的施工任务，较好地完成了全年工作目标，为该项目能在2007年底前结构封顶并预售打下良好基础。

　　② 2006年，公司协议出资1400万元（目前已支付600万元）增持海南万立达实业有限公司30%股权（增持后合计持有55%股权），该公司拥有广东港澳中心项目部分产权，即拥有建筑面积2.88万余平方米房产所有权，包括写字楼、住宅及车位。该项目毗临广州市商业中心，出租、出售前景看好。此笔投资将有利于公司进一步扩大主营业务规模，优化资产结构，提升公司盈利水平。

　　⑷ 主要控股公司及参股公司的经营情况业绩

　　① 公司控股子公司—上海同达创业贸易有限公司，注册资本为600万元，本公司拥有90%股权，主要业务为代理销售海南“椰树”产品，是上海地区利乐包产品的总代理和铁罐产品的二级代理，业务主要面向超市和卖场。2006 年度实现销售收入2835.90万元，比上年同期增长6.93%，实现净利润50.30万元，比上年同期增长469.85%。

　　② 公司控股子公司—同达创业国际贸易（北京）有限公司，注册资本为100万元，公司通过上海同达创业贸易有限公司间接拥有其55%股权，主要业务为代理“雷士”灯具、电器等产品销售。2006年度实现销售收入3540万元，较上年同期增长260.49%；实现净利润48.53万元，较上年同期增长167.97%。

　　③ 参股公司—泰州同达有线数字网络有限公司，注册资本为1000万元，本公司拥有其49%股权，主要业务是在江苏泰州地区为个人、集团提供宽带接入和数字电视服务。2006年实现销售收入376.18万元，较上年减少8.09%，实现净利润-126.65万元，较上年同期减少9.88%。

　　④ 参股公司—上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司，本公司拥有其49%股权，主要业务是开展户外广告传媒业务。2006年实现销售收入597.04万元，较上年同期增加20.50%；实现净利润30.16万元，较上年同期增长147%。

　　2、对公司未来发展的展望

　　⑴ 公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　随着国民经济的不断发展，房地产市场规模不断扩大，房地产行业正处于进一步发展阶段。公司目前正积极向房地产行业转型，力争尽早确定主营业务定位，提高公司资产质量和规模，提升盈利水平。

　　但国家在继续发挥房地产行业对经济发展拉动作用的同时，将加大土地、信贷和税收政策的调控力度，抑制房地产行业投资过速增长和

房价过快上涨，行业整合将进一步加快，市场竞争将日趋激烈。

　　⑵ 公司未来发展机遇和发展战略

　　公司将进一步扩大主营业务规模，提升公司盈利水平，优化资产结构，尽快实现公司主业战略转型。

　　⑶ 新年度经营计划

　　2007年，公司将继续本着“务实、高效”的工作作风，在董事会的领导下，在信达投资有限公司的支持下，积极调整经营思路，拓展盈利渠道，提高业务的盈利水平，逐步推进主营业务向房地产领域战略转型。进一步完善薪酬及考核管理制度，多方位引进优秀人才，提高公司管理水平，切实维护全体股东利益，确保公司持续稳定健康发展。

　　⑷ 公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

　　2007年，公司发展资金需求主要为经营活动现金流出，资金来源计划主要通过自有资金滚动发展及适度银行贷款解决。

　　⑸ 公司面临的风险因素及拟采取的主要措施

　　① 本公司投资的泰州同达有线数字网络有限公司主要发展数字电视业务及有线宽带网络业务，由于国家有关部门对数字电视宏观政策及“模转数”整体平移时间、方式均未确定，故对公司数字电视用户发展产生一定影响。

　　② 本公司投资的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司主要依托人民日报，积极宣传党的政策，同时发展户外媒体业务，由于各地城市规划的变化、市政道路法规的不一致，导致合资公司户外媒体设置速度产生一定影响。

　　③ 本公司投资的上海同达创业贸易有限公司和同达创业国际贸易（北京）有限公司从事的贸易代理行业进入门槛低，代理品种单一，业内竞争激烈，导致公司毛利率低，规模效益暂时无法体现。

　　公司将进一步指导所属公司积极应对各项风险因素，扩大经营规模，降低成本和费用，努力提高盈利水平。

　　3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　⑴ 2007 年1 月1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析：

　　可供出售的金融资产：

　　公司按现行会计准则规定，对股权投资及股票投资在长期投资和短期投资中核算。根据新会计准则要求，应将该等投资转入可供出售的金融资产，由此增加2007 年1 月1日的公司所有者权益 6890949.77元。

　　所得税：

　　公司按照现行会计准则计提的坏账准备、固定资产减值准备、长期投资减值准备，比税法规定可计提的资产准备多10651321.39元，属于可抵扣暂时性差异；以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产账面价值比计税基础多6890949.77元，属于应纳税暂时性差异。两者相抵后，确认可抵扣暂时性差异3760371.62元，按15％的企业所得税税率，确认递延所得税资产为564055.74元。其中归属于母公司的所有者权益增加559531.42元、归属于少数股东的权益增加4524.32元。

　　少数股东权益：

　　公司2006 年12 月31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为947339.92元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007 年1 月1 日股东权益947339.92元。此外，由于子公司计提资产减值准备的递延所得税资产归属于少数股东权益增加4524.32元，新会计准则下少数股东权益为951864.24元。

　　⑵ 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

　　① 根据新企业会计准则第2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

　　② 根据新企业会计准则第18 号所得税的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润为 1113806.70 元，加上年初未分配利润 -30382518.67 元，可供分配的利润为 -29268711.97元，故本年度拟不进行现金红利及红股分配，亦不进行资本公积转增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　单位:元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用 √不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　1、自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；

　　2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　(下转D61版)

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