酒鬼酒股份有限公司

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　货币资金

　　5，532，623．31

　　1，005，627．17

　　9，990，022．27

　　1，289，706．93

　　短期投资

　　应收票据

　　898，421．00

　　6，012，824．30

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款

　　32，748，512．63

　　70，407，847．40

　　31，176，230．86

　　其他应收款

　　18，903，027．57

　　8，413，169．85

　　394，677，661．34

　　311，822，638．81

　　预付账款

　　4，152，555．30

　　1，849，173．48

　　6，492，444．06

　　1，526，859．29

　　应收补贴款

　　存货

　　390，905，169．12

　　321，005，999．30

　　469，029，292．65

　　371，757，473．25

　　待摊费用

　　165，000．00

　　3，443．09

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　453，305，308．93

　　332，273，969．80

　　956，613，535．11

　　717，572，909．14

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　24，842，143．13

　　152，037，890．46

　　58，744，065．06

　　195，043，048．15

　　长期债权投资

　　长期投资合计

　　24，842，143．13

　　152，037，890．46

　　58，744，065．06

　　195，043，048．15

　　股权投资差额

　　892，599．57

　　15，594，633．10

　　1，020，113．77

　　20，000，144．05

　　合并价差

　　15，225，007．37

　　16，089，183．73

　　固定资产：

　　固定资产原价

　　594，181，713．34

　　555，013，600．99

　　598，655，154．40

　　558，790，795．67

　　减：累计折旧

　　219，407，964．81

　　198，534，374．19

　　197，638，908．98

　　177，991，160．37

　　固定资产净值

　　374，773，748．53

　　356，479，226．80

　　401，016，245．42

　　380，799，635．30

　　减：固定资产减值准备

　　8，256，161．05

　　8，256，161．05

　　8，256，161．05

　　8，256，161．05

　　固定资产净额

　　366，517，587．48

　　348，223，065．75

　　392，760，084．37

　　372，543，474．25

　　工程物资

　　在建工程

　　固定资产清理

　　固定资产合计

　　366，517，587．48

　　348，223，065．75

　　392，760，084．37

　　372，543，474．25

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　463，695，531．79

　　437，858，885．66

　　356，329，399．07

　　325，798，253．45

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　52，471．00

　　52，471．00

　　52，471．00

　　52，471．00

　　无形资产及其他资产合计

　　463，748，002．79

　　437，911，356．66

　　356，381，870．07

　　325，850，724．45

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计

　　1，308，413，042．33

　　1，270，446，282．67

　　1，764，499，554．61

　　1，611，010，155．99

　　流动负债：

　　短期借款

　　210，024，242．64

　　194，530，000．00

　　419，170，396．93

　　399，670，396．93

　　应付票据

　　2，600，000．00

　　应付账款

　　58，151，714．19

　　25，624，709．25

　　85，288，308．87

　　53，929，686．33

　　预收账款

　　84，598，177．90

　　22，846，211．60

　　106，559，487．77

　　303，929．49

　　应付工资

　　4，080，577．84

　　1，853，614．00

　　8，750，928．34

　　4，671，598．30

　　应付福利费

　　15，037，712．96

　　7，908，801．24

　　15，559，881．66

　　8，931，119．85

　　应付股利

　　应交税金

　　152，102，310．69

　　165，776，009．14

　　108，041，320．10

　　141，938，208．36

　　其他应交款

　　259，000．17

　　－38，081．93

　　1，854，802．15

　　2，087，497．80

　　其他应付款

　　130，642，688．68

　　200，137，516．86

　　141，110，495．71

　　138，729，664．30

　　预提费用

　　73，930，301．50

　　68，412，578．26

　　51，934，872．52

　　39，251，928．44

　　预计负债

　　18，023，182．08

　　15，689，982．08

　　12，536，268．08

　　12，536，268．08

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　746，849，908．65

　　702，741，340．50

　　953，406，762．13

　　802，050，297．88

　　长期负债：

　　长期借款

　　32，126，600．43

　　32，126，600．43

　　46，656，804．39

　　46，656，804．39

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　32，126，600．43

　　32，126，600．43

　　46，656，804．39

　　46，656，804．39

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计

　　778，976，509．08

　　734，867，940．93

　　1，000，063，566．52

　　848，707，102．27

　　少数股东权益

　　3，236，843．36

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　减：已归还投资

　　实收资本（或股本）净额

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　资本公积

　　759，982，797．95

　　759，982，797．95

　　757，703，107．14

　　757，703，107．14

　　盈余公积

　　194，260，661．68

　　126，850，576．72

　　194，260，661．68

　　126，850，576．72

　　其中：法定公益金

　　97，130，330．84

　　63，425，288．36

　　未分配利润

　　－727，856，926．38

　　－654，305，032．93

　　－493，814，624．09

　　－425，300，630．14

　　其中：现金股利

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　529，436，533．25

　　535，578，341．74

　　761，199，144．73

　　762，303，053．72

　　负债和所有者权益（或股东权益）合计

　　1，308，413，042．33

　　1，270，446，282．67

　　1，764，499，554．61

　　1，611，010，155．99

　　说明：详见披露日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的董事会公告。

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　上海浦东发展银行广州分行天誉支行

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司、成功控股集团有限公司、中汽长电股份有限公司

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司、成功控股集团有限公司、中汽长电股份有限公司商业承兑汇票额度纠纷一案。

　　将被执行人成功集团持有的酒鬼酒公司法人股1200 万股股权，折价人民币19822800 元（1．6519 元／股）抵偿给申请执行人上海浦东发展银行广州分行天誉支行，以偿还被执行人岳阳恒立欠申请执行人上海浦东发展银行广州分行天誉支行的部分债务。

　　2006－09－16

　　广东发展银行股份有限公司深圳福华支行

　　岳阳恒立冷气设备有限公司、成功控股集团有限公司

　　成功集团为岳阳恒立在广东发展银行深圳福华支行3000万元贷款提供担保。

　　2006 年7 月13 日成功控股集团有限公司持有的公司2700 万股法人股已经被深圳市中级人民法院委托深圳市索信拍卖有限公司进行拍卖，成交价格为每股1．24 元。

　　2006 年9 月18 日公司收到深圳市中级人民法院（2005）深中法执安第784－3 号民事裁定书。被执行人成功集团所持有的酒鬼酒公司2700 万股法人股中的1200 万股归竞得人北京福顺诚投资咨询有限公司所有、700 万股归竞得人珠海市丰钿节电器有限公司所有、450万股归竞得人江苏五岳置业投资发展有限公司所有、350 万股归竞得人深圳市鑫泽园投资发展有限公司所有。

　　2006－06－14

　　2006－09－19

　　中国长城资产管理公司长沙办事处

　　成功控股集团有限公司、酒鬼酒股份有限公司、湖南湘泉集团有限公司

　　1、2001 年9 至2006 年6 月中国工商银行湘西分行营业部向湘泉集团共提供货款18 笔，本金总额24800 万元。2005 年7 月，原告依法从工商银行受让了上述债权。原告认为酒鬼酒公司、成功集团对湘泉集团的债务有共同偿还义务；

　　2、1999 年11月至2000 年8 月湘泉集团与中国工商银行湘西州分行营业部分别签订了5 份借款合同，约定借款本金共计5082 万元。酒鬼酒公司承担连带保证责任。

　　1、2006年12月4日据（2006）湘高法民二初字第21号民事裁定书，准许长城管理公司撤回对酒鬼酒公司的起诉。

　　2、湘西州中级人民法院2006 年12 月15 日依法对湘泉集团所持有的本公司国有法人股份7780 万股进行了拍卖。裁定如下：对中皇有限公司持有的4143．4 万股本公司国有法人股股份予以确认；对中国长城资产管理公司持有的3636．6 万股本公司国有法人股股份予以确认。

　　2006－09－12

　　2007－01－05

　　中国银行醴陵支行

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司、上海鸿仪投资发展有限公司

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司借款，上海鸿仪投资发展有限公司担保

　　1、湖南省株洲市中级人民法院冻结了上海鸿仪投资发展有限公司所持有的本公司3000 万股法人股；

　　2、湘西州中级人民法院于依法对上海鸿仪所有的本公司定向法人股3000 万股进行拍卖，2006 年12 月15 日中皇有限公司以4560万元人民币的最高价竞得。裁定如下：上海鸿仪所有的本公司定向法人境内法人股3000 万股归买受人中皇有限公司所有。

　　2006－12－05

　　2007－01－05

　　中国工商银行湘西自治州分行

　　成功控股集团有限公司；

　　湖南投资集团股份有限公司

　　8810万元贷款本金

　　冻结查封公司吉首市部分振武营土地及房产、保靖陶瓷公司（龙溪乡四方坪）土地、乾州开发区土地；查封货物产品（洞藏酒）。

　　本年度末有公告

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　审计意见： 标准无保留审计意见

　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：酒鬼酒股份有限公司2006年12月31日 单位：（人民币）元

　　6、对外担保监管情况：报告期累计续存的担保总金额为6582万元，其中1500为子公司酒鬼酒供销有限公司担保，另5082万元为2002年以前签署和累计至今的关联担保事项，属历史遗留问题，目前，被担保方湘泉集团已进入破产清算阶段，债权人对本公司为湘泉集团无效担保5082万元未予追究，债权债务清算处置未涉及此项无效担保，2006年12月4日据（2006）湘高法民二初字第21号民事裁定书已准许长城管理公司撤回对酒鬼酒公司的相关起诉，目前不存在对本公司为湘泉集团担保的连带责任追究，因此该项担保已解除。

　　7、清收股东欠款监管情况：报告期内公司通过收回现金、以股抵债、以资抵债等方式完成了清收大股东欠款工作，维护了中小投资者的利益。

　　9．2．2 利润及利润分配表

　　编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2006年1－12月单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主营业务收入

　　202，097，641．33

　　93，667，399．48

　　247，987，177．96

　　128，731，983．78

　　减：主营业务成本

　　100，947，775．02

　　46，687，683．73

　　152，390，421．75

　　68，374，587．15

　　主营业务税金及附加

　　28，161，600．91

　　26，365，013．00

　　43，242，600．19

　　42，020，722．59

　　二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）

　　72，988，265．40

　　20，614，702．75

　　52，354，156．02

　　18，336，674．04

　　加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）

　　－453，870．46

　　91，102．35

　　－551，547．63

　　1，671，424．88

　　减：营业费用

　　54，916，791．60

　　1，658，230．76

　　115，883，441．75

　　1，203，340．79

　　管理费用

　　190，904，222．99

　　183，433，823．57

　　160，211，567．09

　　102，299，699．75

　　财务费用

　　41，964，980．77

　　40，663，108．85

　　44，760，919．60

　　40，714，884．50

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　－215，251，600．42

　　－205，049，358．08

　　－269，053，320．05

　　－124，209，826．12

　　加：投资收益（亏损以“－”号填列）

　　－8，196，165．77

　　－16，291，077．69

　　－8，481，541．05

　　－147，919，717．27

　　补贴收入

　　1，196，565．00

　　1，196，565．00

　　23，000．00

　　23，000．00

　　营业外收入

　　329，263．20

　　37，538．14

　　31，054．24

　　减：营业外支出

　　11，945，235．38

　　8，860，532．02

　　13，857，076．03

　　13，097，089．08

　　四、利润总额（亏损以“－”号填列）

　　－233，867，173．37

　　－229，004，402．79

　　－291，331，398．99

　　－285，172，578．23

　　减：所得税

　　－79，703．88

　　71，187．19

　　少数股东损益

　　254，832．80

　　－1，565，159．69

　　加：未确认的投资损失本期发生额

　　五、净利润（亏损以“－”号填列）

　　－234，042，302．29

　　－229，004，402．79

　　－289，837，426．49

　　－285，172，578．23

　　加：年初未分配利润

　　－493，814，624．09

　　－425，300，630．14

　　－203，955，028．16

　　－140，128，051．91

　　其他转入

　　六、可供分配的利润

　　－727，856，926．38

　　－654，305，032．93

　　－493，792，454．65

　　－425，300，630．14

　　减：提取法定盈余公积

　　11，084．72

　　提取法定公益金

　　11，084．72

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润

　　－727，856，926．38

　　－654，305，032．93

　　－493，814，624．09

　　－425，300，630．14

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作资本（或股本）的普通股股利

　　八、未分配利润

　　－727，856，926．38

　　－654，305，032．93

　　－493，814，624．09

　　－425，300，630．14

　　利润表（补充资料）

　　1．出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　－213，709．73

　　－213，709．73

　　2．自然灾害发生的损失

　　3．会计政策变更增加（或减少）利润总额

　　4．会计估计变更增加（或减少）利润总额

　　5．债务重组损失

　　6．其他

　　－10，419，407．18

　　－7，663，967．02

　　－13，796，537．89

　　－13，043，034．84

　　9．2．3 现金流量表

　　编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2006年1－12月 单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　合并

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金

　　137，206，850．65

　　85，040，224．23

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　204，661，280．51

　　203，443，578．88

　　经营活动现金流入小计

　　341，868，131．16

　　288，483，803．11

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　41，581，316．30

　　22，703，367．83

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　49，577，970．22

　　39，246，476．65

　　支付的各项税费

　　21，062，702．22

　　20，542，028．34

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　61，500，779．87

　　39，026，021．13

　　经营活动现金流出小计

　　173，722，768．61

　　121，517，893．95

　　经营活动产生的现金流量净额

　　168，145，362．55

　　166，965，909．16

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　529，169．60

　　505，871．60

　　投资所支付的现金

　　0．00

　　0．00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　529，169．60

　　505，871．60

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－529，169．60

　　－505，871．60

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金

　　15，600，000．00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　15，600，000．00

　　偿还债务所支付的现金

　　180，462，738．94

　　160，856，981．58

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　7，210，852．97

　　5，887，135．74

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　187，673，591．91

　　166，744，117．32

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－172，073，591．91

　　－166，744，117．32

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－4，457，398．96

　　－284，079．76

　　现金流量表补充资料

　　1．将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润

　　－234，042，302．29

　　－229，004，402．79

　　加：计提的资产减值准备

　　58，201，383．79

　　60，503，120．14

　　固定资产折旧

　　24，569，919．46

　　22，920，899．49

　　无形资产摊销

　　12，186，667．28

　　7，492，167．79

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少（减：增加）

　　－161，556．91

　　预提费用增加（减：减少）

　　21，995，428．98

　　29，160，649．82

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

　　4，243，066．94

　　4，363，832．12

　　固定资产报废损失

　　129，174．22

　　财务费用

　　41，964，980．77

　　40，663，108．85

　　投资损失（减：收益）

　　8，196，165．77

　　16，291，077．69

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）

　　58，631，738．08

　　39，617，505．34

　　经营性应收项目的减少（减：增加）

　　191，381，991．83

　　98，287，160．98

　　经营性应付项目的增加（减：减少）

　　－19，406，128．17

　　76，670，789．73

　　其他

　　少数股东损益

　　254，832．80

　　经营活动产生的现金流量净额

　　168，145，362．55

　　166，965，909．16

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3．现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额

　　5，532，623．31

　　1，005，627．17

　　减：现金的期初余额

　　9，990，022．27

　　1，289，706．93

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额

　　－4，457，398．96

　　－284，079．76

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　（2）本公司原持有湖南洞庭药业股份有限公司（简称：洞庭药业）股权46．02％。2005年12月26日广东省深圳中级人民法院下发拍卖通知书（［2004］深中法执字第1529号）将本公司持有洞庭药业46．02％的股权公开拍卖（此股权已被冻结）以抵偿本公司对深圳市中科智集团有限公司的欠款。

　　本公司2005年度合并会计报表范围中已包含洞庭药业。截至2005年12月31日本公司对其有表决权资本总额50％以下，且无证据表明具有实际控制权，2005年纳入合并范围应视为重大会计差错，本公司对2006年度会计报表的期初数进行调整，未将洞庭药业纳入期初合并范围。由此调增期初未分配利润1，227，454．27元，调减期初留存收益146，828．70元。

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　项目名称

　　金额

　　2006年12月31日股东权益（现行会计准则）

　　529，436，533．25

　　长期股权投资差额

　　－15，225，007．37

　　其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

　　－15，225，007．37

　　其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

　　拟以公允价值模式计量的投资性房地产

　　因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等

　　符合预计负债确认条件的辞退补偿

　　股份支付

　　符合预计负债确认条件的重组义务

　　企业合并

　　其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值

　　根据新准则计提的商誉减值准备

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

　　金融工具分拆增加的权益

　　衍生金融工具

　　所得税

　　少数股东权益

　　其他

　　2007年1月1日股东权益（新会计准则）

　　514，211，525．88

　　9．6 新旧会计准则股东权益差异调节表单位：（人民币）元

　　本公司2005年度合并会计报表范围中已包含洞庭药业。截至2005年12月31日本公司对其有表决权资本总额50％以下，且无证据表明具有实际控制权，2005年纳入合并范围应视为重大会计差错，本公司对2006年度会计报表的期初数进行调整，未将洞庭药业纳入期初合并范围。

　　会计师事务所的审阅意见

　　我们认为，酒鬼酒公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了酒鬼酒 公司2006年12 月31 日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　2007年4月24日

　　（上接第C059版）

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