安徽四创电子股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长吴曼青先生、总经理高仲辉先生，主管会计工作负责人王云先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　本报告期末预付账款余额为17，775，640.22元，比年初数增长79.37%，主要原因是公司在本报告期为承建城市安防项目订购的器件和其他产品关键器件的预付款项；本报告期末其他应收余额为4，364，276.85元，比年初数增长33.92%，主要原因是本报告期增加员工差旅借款和支付给招标方的投标保证金；本报告期末应付票据余额为1，588，571.00元，比年初数增长55.86%，主要原因是本期公司通讯工程采购器件开具的银行承兑汇票的增加；本报告期末应付职工薪酬余额为2，234，824.76元，比年初数减少61.72%，减少的原因是本期公司集中发放的员工年终奖所致；本报告期末应交税费余额为－604，914.85元，比年初数下降110.06%，原因是公司本报告期购置储备材料形成数额较大的

增值税进项税额所致。

　　本报告期实现营业收入23，987.591.04元，比上年同期下降54.22%，下降的主要原因是上年同期公司确认安徽校校通项目23，096，605.27元的系统集成收入，本报告期相应的工程项目没有完工，营业收入的下降带来营业成本的随之下降；本报告期发生营业税金279，025.10元，比上年同期下降32.40%，主要是通讯工程下降带来的营业税下降所致；本报告期发生管理费用3，924，763.92元，比上年同期下降33.87%，主要一是上年同期在管理费用中列支的专有技术摊销，本报告期按新会计准则在对应的产品成本摊销所致；二是技术方案经评审通过并立项的研究开发支出，上年同期在管理费用中列支，本报告期按新会计准则在对应的研究开发支出中核算所致。本报告期实现营业外收入543，407.86元，比上年同期的1，600.00元增加541，807.86元，主要是上年同期软件产品退税在补贴收入中核算，本报告期按新会计准则在营业外收入中核算所致。

　　本报告期销售商品和提供劳务的现金流入53，116，466.33元，比上年同期增长38.37%，主要原因是上年度应收控股单位华东所货款，本报告期按合同节点收回所致；本报告期支付职工薪酬12，486，519.11元，比上年同期增长35.07%，主要原因是职工人数的增加和薪酬发放方法的改变所致；本报告期支付其他与经营活动有关的现金3，268，221.96元，比上年下降37.22%，主要原因为本报告期公司严格控制经费开支所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　控股股东华东电子工程研究所在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

　　1、在股权分置改革程序完成后的一年内，将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关资产整体转让到四创电子。该事项已于2007年4月23日经公司三届一次董事会审议通过。

　　2、未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气象探测综合数据处理系统、新一代GPS探空仪技术及相关资产整体转让到四创电子。

　　3、2006年-2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的30%的分红方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2006年度分红预案每10股派发现金1元，该预案已经2006年度股东大会审议通过，控股股东华东电子工程研究所对该预案投了赞成票。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　安徽四创电子股份有限公司

　　法定代表人：吴曼青先生

　　2007年4月23日

　　证券代码：600990 股票简称：四创电子编号：临2007-10

　　安徽四创电子股份有限公司

　　三届一次董事会决议公告

　　暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽四创电子股份有限公司于2007年4月13日发出召开三届一次董事会会议通知，2007年4月23日下午2:30三届一次董事会在合肥召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　选举吴曼青先生为公司第三届董事会董事长。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举第三届董事会各专业委员会委员的议案》

　　1、选举吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、安进先生为公司第三届董事会战略委员会委员，吴曼青先生任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举安进先生、宗伟先生、纪晓钟先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，安进先生任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、选举李晓玲女士、胡浩先生、杨鹏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，李晓玲女士任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、选举王亚林先生、吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生为公司第三届董事会提名委员会委员，王亚林先生任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司新一任高管人员的议案》。

　　1、根据董事长提名，聘任高仲辉先生为公司总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、根据董事长提名，聘任刘永跃先生为公司董事会秘书。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、根据总经理提名，聘任胡先进先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、根据总经理提名，聘任王云先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、根据总经理提名，聘任蔡徳林先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》。

　　2006年2月财政部发布了财会〔2006〕3号文《财政部关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，2006年11月中国证券监督管理委员会颁布了证监发〔2006〕136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》，以上通知要求2007年1月1日起在上市公司范围内执行新会计准则基本准则。

　　为了落实相关新会计准则的要求，我们结合公司实际经营情况，对主要会计政策、会计估计变更及其对公司则财务状况和经营成果的影响说明如下：

　　（一）、长期股权投资

　　依据《企业会计准则第2号－长期股权投资》公司对子公司（安徽四创恒星电子有限公司、安徽博微教育信息技术有限责任公司）的投资，自2007年1月1日起，会计处理采用由原权益法核算改为成本法。因此会减少子公司经营成果对本公司当期投资损益的影响。

　　自2007年1月1日起，依据《企业会计准则第33号－合并财务报表》的规定，将原按照财政部财会字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的条款，未纳入合并范围的安徽四创恒星电子有限公司、安徽博微教育信息技术有限责任公司纳入合并报表范围。至此，少数股东权益单列于股东权益项目中，少数股东损益在净利润项目之下，将会影响公司的股东权益和当期净利润。

　　（二）、无形资产中专有技术的核算

　　依据《<企业会计准则第6号－无形资产>应用指南》，公司自控股单位华东电子工程研究所取得3830雷达专有技术和微波专有技术摊销原在管理费用列支，自2007年1月1日起列入相关产品成本核算，在资产负债表日上述专有技术在完工产品和在产品之间分配，将会对本公司当期投资损益产生影响。

　　（三）、企业所得税的处理方法

　　依据《企业会计准则第18号－所得税》，公司将现行的应付税款变更为债务法。此项政策变化将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。

　　（四）、坏账准备金

　　依据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司在资产负债表日，对单笔金额重大（占应收款项余额的10%以上）的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项金额非重大以及单独测试未减值的应收款项，根据具有类似信用风险特征的应收款项组合再进行减值测试确认减值损失。

　　（五）、职工薪酬

　　依据《企业会计准则第9号－职工薪酬》，原在当期损益核算的社会统筹费用、工会经费和职工教育经费，自2007年1月1日起按根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品或劳务成本、当期损益和长期资产成本，将会对本公司当期投资损益产生影响。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生为关联董事回避表决。

　　本议案将提交2007年第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《2007年第1季度报告全文和正文》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司定于2007年5月28日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会。

　　现将有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2007年5月28日上午9:30

　　（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

　　（三）会议议程：

　　（1）审议《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》。

　　（四）出席对象：

　　1、在2007年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　　（五）会议登记办法：

　　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年5月22日(上午9时———下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　　2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

　　3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　　（六）注意事项：

　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　　公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号

　　邮政编码：230088

　　联系人： 刘永跃、杨梦、马雷

　　联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322

　　特此公告

　　安徽四创电子股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年四月二十三日

　　附件一

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人帐户号码： 委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：委托权限：

　　委托日期：

　　证券代码：600990 股票简称：四创电子编号：临2007-11

　　安徽四创电子股份有限公司

　　三届一次监事会决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年4月23日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席康志伦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席三届一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。

　　与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》；

　　选举康志伦先生为公司第三届监事会监事会主席。

　　二、审议通过《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》；

　　本议案将提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2007年第1季度报告全文和正文》

　　根据《证券法》第68条的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007年第一季度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

　　1、公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　安徽四创电子股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年四月二十三日

　　证券代码：600990 股票简称：四创电子编号：临2007-12

　　安徽四创电子股份有限公司

　　关于资产收购暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年4月23日审议通过《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》，公司与华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）拟签署《专有技术转让合同》，公司拟用募集资金收购华东所研制成熟的航管一次雷达相关技术，以拟收购资产的评估价值1220.33万元为基准，确定技术转让费为1220.33万元；同时，合同生效后5年之日起向后推5年之内，公司已销售出去（指产品已交付客户）的产品，华东所按每套销售额提成5%。为保证公司有效实施该项技术，华东所为公司制定详尽的指导计划和培训方案，配备专业培训人员，以现场指导、培训和其他有效方式进行 ，直至公司完成首套产品生产、验收和交付使用。

　　●关联交易人回避事项：公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生回避表决。根据公司章程及有关法律规定，公司股东大会审议表决本次关联交易的议案时，关联方华东所和自然人夏传浩将回避表决。

　　●独立董事意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。该关联交易符合公司主营业务发展的需要。公司通过收购华东电子工程研究所研制成熟的航管一次雷达相关技术，将有利于优化四创电子的产品结构，丰富产品品种，推进民用雷达研制生产基地项目建设，提升公司在民用雷达方面的技术实力，增强公司市场竞争力。

　　一、关联交易概述

　　公司董事会于2007年4月23日审议通过《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》，本议案还将提交公司2007年第二次临时股东大会审议。公司拟用募集资金收购华东所研制成熟的航管一次雷达相关技术，以拟收购资产的评估价值1220.33万元为基准，确定技术转让费为1220.33万元；合同生效后5年之日起向后推5年之内，公司已销售出去（指产品已交付客户）的每套产品，华东所按每套销售额提成5%。为保证公司有效实施该项技术，华东所为公司制定详尽的指导计划和培训方案，配备专业培训人员，以现场指导、培训和其他有效方式进行 ，直至公司完成首套产品生产、验收和交付使用。

　　因为上述交易的交易方为华东所，是本公司的控股股东，所以上述交易构成关联交易。

　　公司董事会于2007年4月23日审议通过《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》，其中参加表决的6名董事一致审核同意了本议案（吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生为关联董事回避了表决），3位独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

　　公司拟与华东所签署该项关联交易的《专有技术转让合同》，该关联交易合同自双方签字盖章并经公司股东大会批准之日起生效，与此次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　华东所基本情况如下：

　　注册地址：合肥市淠河路88号

　　法定代表人：吴曼青

　　注册资金：7，418万元

　　经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。

　　关联关系情况：华东所是本公司控股股东，持有本公司48.82% 的股份。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次拟收购的资产为华东所研制成熟的3821 S波段全固态航管一次雷达设计生产专有技术。该技术自1993年开始研发，以当时的国际先进水平为目标，历经十多年的不断改进，于2004年通过信息产业部的科技成果鉴定，2005年获得中国电子学会电子信息技术二等奖，2006年，华东所获得第一台产品的订购合同，现已通过出厂验收，即将在长春龙嘉机场投入使用。2007年2月经安徽省科技情报研究所查新，结论为“全固态S波段航管一次雷达与国外先进国家的上世纪末本世纪初的同类产品技术相当。”

　　本次资产转让生效后，公司永久利用航管一次雷达相关技术及后续开发技术生产相关技术产品，以工业和商业应用为目的销售该专有技术及相关技术产品。

　　华东所未曾向他人转让该项专有技术。

　　根据安徽国信资产评估有限责任公司2007年3月23日出具的《华东电子工程研究所拟转让无形资产项目资产评估报告书》（皖国信评报字[2007]第106号）中资产评估值确定，以2006年12月31日为评估基准日，该等资产的评估价值为1220.33万元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　根据安徽国信资产评估有限责任公司2007年3月23日出具的《华东电子工程研究所拟转让无形资产项目资产评估报告书》（皖国信评报字[2007]第106号）中资产评估值确定，以该等资产的评估价值为1220.33万元为基准，确定技术转让费为1220.33万元；合同生效后5年之日起向后推5年之内，公司已销售出去（指产品已交付客户）的每套产品，华东所按每套销售额提成5%。为保证公司有效实施该项技术，华东所为公司制定详尽的指导计划和培训方案，配备专业培训人员，以现场指导、培训和其他有效方式进行 ，直至公司完成首套产品生产、验收和交付使用。

　　该关联交易合同自双方签字盖章并经公司股东大会批准之日起生效。

　　公司将在合同生效后用募集资金一次性支付技术转让费1220.33万元。合同生效后5年之日起向后推5年之内，公司已销售出去（指产品已交付客户）的每套产品，华东所按每套销售额提成5%，每年年底结算支付一次。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次资产收购是对公司股权分置改革过程中承诺事项的履行，华东所在股改时承诺“在股权分置改革程序完成后的一年内，将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关资产整体转让到四创电子”。本次资产收购将有利于优化公司产品结构，推进民用雷达研制生产基地项目建设，提升公司在民用雷达方面的技术实力，增强市场竞争力，符合公司主营业务发展的需要。

　　六、独立董事意见

　　公司董事会于2007年4月23日审议通过《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》，由于本议案系关联交易，公司3位独立董事对本次交易发表了如下独立意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。该关联交易符合公司主营业务发展的需要。公司通过收购华东电子工程研究所研制成熟的航管一次雷达相关技术，将有利于优化四创电子的产品结构，丰富产品品种，推进民用雷达研制生产基地项目建设，提升公司在民用雷达方面的技术实力，增强公司市场竞争力。

　　七、备查文件

　　1、公司独立董事意见

　　3、公司拟与华东所签署的《专有技术转让合同》

　　4、安徽国信资产评估有限责任公司出具的《华东电子工程研究所拟转让无形资产项目资产评估报告书》（皖国信评报字[2007]第106号）

　　安徽四创电子股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年四月二十三日

　　安徽四创电子股份有限公司

　　2007年第一季度报告

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