不支持Flash
|
|
|
（上接C037版）http://www.sina.com.cn 2007年04月24日 05:45 中国证券报
5、公司对外担保及股权、资产置换情况 2006年度公司无对外担保事项，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6．5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 36，508．81 本年度已使用募集资金总额 36，507．95 已累计使用募集资金总额 36，507．95 承诺项目 是否已变更项目（含部分变更） 原计划投入总额 本年度投入金额 累计已投入金额 实际投资进度（％） 本年度实现的收益（以利润总额计算） 项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益 项目可行性是否发生重大变化 20，000吨环保铜水管技改项目 否 7，306．00 670．00 8，636．00 118．20％ 336．23 2005－04－30 是 是 否 环保铜水管管件及配件技改工程项目 否 4，996．00 0．00 5，004．04 100．16％ 0．00 2006－07－31 是 是 否 超细、超薄高效节能内螺纹铜盘管技改工程项目 否 4，930．00 1，718．81 7，574．73 153．65％ 643．82 2006－07－31 是 是 否 高精度黄铜管工程项目 否 4，900．00 0．00 4，902．22 100．05％ 742．15 2005－07－31 是 是 否 汽车同步器铜合金齿环及齿环材料技改项目 否 5，958．00 0．00 6，078．00 102．01％ 4．41 2006－12－31 是 是 否 高精度黄铜棒工程项目 否 4，800．00 4，800．00 5，031．29 104．81％ 0．00 2007－12－31 是 是 否 合计 － 32，890．00 7，188．81 37，226．28 － 1，726．61 － － － － 未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金项目实施地点变更情况 无 募集资金项目实施方式调整情况 无 募集资金项目先期投入及置换情况 本公司首次公开发行股票前，六个募集资金项目已经以银行借款和自有资金全部投入完毕，截至2006年9月30日，公司的六个募集资金项目实际投入37，226．28万元。募集资金到位后，公司按照招股说明书所述用途，将募集资金净额中20，824万元（六个募集资金项目中固定资产投资部分）归还银行借款，归还银行借款后的资金15，684万元补充各募集资金项目的流动资金，截至2006年末募集资金已全部使用完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 6．6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 652，776，098．11 651，651，741．90 207，087，654．76 203，691，264．45 短期投资 应收票据 78，371，192．62 78，371，192．62 56，549，084．22 56，549，084．22 应收股利 应收利息 应收账款 212，789，487．84 212，789，487．84 148，329，199．40 148，329，199．40 其他应收款 78，683，840．06 147，057，108．68 19，934，443．98 63，237，536．26 预付账款 36，489，295．25 36，322，485．24 6，612，510．22 6，435，510．22 应收补贴款 存货 345，444，941．00 340，387，322．80 227，698，447．73 217，395，493．03 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1，404，554，854．88 1，466，579，339．08 666，211，340．31 695，638，087．58 长期投资： 长期股权投资 9，274，070．45 12，337，994．62 长期债权投资 长期投资合计 9，274，070．45 12，337，994．62 合并价差 固定资产： 固定资产原价 555，093，781．26 467，748，357．04 550，630，469．88 519，040，460．37 减：累计折旧 117，917，294．48 112，797，433．80 122，021，665．29 119，911，083．65 固定资产净值 437，176，486．78 354，950，923．24 428，608，804．59 399，129，376．72 减：固定资产减值准备 86，570．06 86，570．06 86，570．06 86，570．06 固定资产净额 437，089，916．72 354，864，353．18 428，522，234．53 399，042，806．66 工程物资 在建工程 119，220，635．12 119，220，635．12 65，604，007．48 39，268，873．95 固定资产清理 固定资产合计 556，310，551．84 474，084，988．30 494，126，242．01 438，311，680．61 无形资产及其他资产： 无形资产 21，917，548．27 21，917，548．27 22，417，317．67 22，417，317．67 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21，917，548．27 21，917，548．27 22，417，317．67 22，417，317．67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1，982，782，954．99 1，971，855，946．10 1，182，754，899．99 1，168，705，080．48 流动负债： 短期借款 678，800，000．00 678，800，000．00 423，975，500．00 423，975，500．00 应付票据 318，000，000．00 318，000，000．00 268，000，000．00 268，000，000．00 应付账款 233，137，353．82 233，059，404．27 126，926，803．90 126，728，333．25 预收账款 49，088，336．20 49，088，336．20 14，009，752．94 14，009，752．94 应付工资 318，841．63 318，841．63 3，329，031．22 3，329，031．22 应付福利费 3，544，009．11 3，544，009．11 2，969，582．46 2，969，582．46 应付股利 应交税金 1，028，989．67 1，030，094．33 17，114，717．92 17，289，583．89 其他应交款 14，495．14 14，495．14 78，191．16 81，391．16 其他应付款 7，102，349．53 7，034，290．23 12，379，033．13 12，008，694．64 预提费用 2，060，019．36 2，060，019．36 1，284，468．66 1，284，468．66 预计负债 一年内到期的长期负债 50，000，000．00 50，000，000．00 60，000，000．00 60，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 1，343，094，394．46 1，342，949，490．27 930，067，081．39 929，676，338．22 长期负债： 长期借款 应付债券 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7．3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7．4．2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7．4．3 非经营性资金占用及清欠情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 稀土处理紫杂铜直接生产高性能铜合金管材及产业化项目 13，700．00 目前该项目基建工作已开始 0 合计 13，700．00 － － 7．5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □ 适用 √ 不适用 7．6．2 报告期内限售股份持有人持股变动情况 □ 适用 √ 不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 派发红股和转增股本后，公司总股本将由19，800万股增加到39，600万股。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交2006年度股东大会审议通过后实施。 §9 财务报告 9．1 审计意见 审计意见： 标准无保留审计意见 9．2 财务报表 9．2．1 资产负债表 编制单位：高新张铜股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 年内清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间 年初余额 年内发生额 年末余额 －146．04 170．37 0．00 24．33 现金清偿 24．33 2006－03 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 往来形成原因：购买原材料 长期应付款 7，658，548．12 7，658，548．12 10，156，844．36 10，156，844．36 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 7，658，548．12 7，658，548．12 10，156，844．36 10，156，844．36 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1，350，752，942．58 1，350，608，038．39 940，223，925．75 939，833，182．58 少数股东权益 7，744，518．15 9，999，906．77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 198，000，000．00 198，000，000．00 108，000，000．00 108，000，000．00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 198，000，000．00 198，000，000．00 108，000，000．00 108，000，000．00 资本公积 293，139，227．30 293，139，227．30 18，051，121．76 18，051，121．76 盈余公积 20，311，906．87 20，311，906．87 15，423，116．44 15，423，116．44 其中：法定公益金 5，141，038．82 5，141，038．82 未分配利润 112，834，360．09 109，796，773．54 91，056，829．27 87，397，659．70 其中：现金股利 7，920，000．00 7，920，000．00 21，600，000．00 21，600，000．00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 624，285，494．26 621，247，907．71 232，531，067．47 228，871，897．90 负债和所有者权益（或股东权益）合计 1，982，782，954．99 1，971，855，946．10 1，182，754，899．99 1，168，705，080．48 9．2．2 利润及利润分配表 编制单位：高新张铜股份有限公司 2006年1－12月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2，883，789，618．90 2，883，789，618．90 1，933，879，099．83 1，926，400，467．35 减：主营业务成本 2，722，157，197．61 2，720，211，943．27 1，796，107，923．41 1，790，374，616．02 主营业务税金及附加 202，059．20 192，164．24 1，300，679．80 1，300，679．80 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 161，430，362．09 163，385，511．39 136，470，496．62 134，725，171．53 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 777，887．15 1，666，687．15 1，063，522．82 1，819，122．82 减：营业费用 23，636，097．12 23，636，097．12 25，003，449．14 25，003，449．14 管理费用 36，618，500．86 33，510，737．02 33，488，344．34 32，570，044．53 财务费用 42，656，233．59 42，667，232．69 32，163，734．75 32，166，320．35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59，297，417．67 65，238，131．71 46，878，491．21 46，804，480．33 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 221，916．69 －2，842，007．48 －2，014，177．29 补贴收入 187，100．00 187，100．00 1，000，000．00 1，000，000．00 营业外收入 1，580，210．29 1，580，210．29 减：营业外支出 341，929．76 341，747．99 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 59，364，504．60 62，241，476．24 49，458，701．50 47，370，513．33 减：所得税 13，353，571．97 13，353，571．97 13，206，493．22 13，206，493．22 少数股东损益 －2，255，388．62 －1，482，658．29 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） 48，266，321．25 48，887，904．27 37，734，866．57 34，164，020．11 加：年初未分配利润 91，056，829．27 87，397，659．70 58，446，565．72 58，358，242．61 其他转入 六、可供分配的利润 139，323，150．52 136，285，563．97 96，181，432．29 92，522，262．72 减：提取法定盈余公积 4，888，790．43 4，888，790．43 3，416，402．01 3，416，402．01 提取法定公益金 1，708，201．01 1，708，201．01 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 134，434，360．09 131，396，773．54 91，056，829．27 87，397，659．70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21，600，000．00 21，600，000．00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 112，834，360．09 109，796，773．54 91，056，829．27 87，397，659．70 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 9．2．3 现金流量表 编制单位：高新张铜股份有限公司 2006年1－12月 单位：（人民币元） 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2，954，503，972．18 2，954，503，972．18 收到的税费返还 57，958，464．88 57，958，464．88 收到的其他与经营活动有关的现金 14，763，702．99 14，763，702．99 经营活动现金流入小计 3，027，226，140．05 3，027，226，140．05 购买商品、接受劳务支付的现金 2，847，842，664．82 2，849，494，558．61 支付给职工以及为职工支付的现金 28，365，042．07 28，365，042．07 支付的各项税费 18，326，830．71 17，323，704．75 支付的其他与经营活动有关的现金 150，065，962．39 149，760，920．62 经营活动现金流出小计 3，044，600，499．99 3，044，944，226．05 经营活动产生的现金流量净额 －17，374，359．94 －17，718，086．00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22，607，940．00 22，607，940．00 取得投资收益所收到的现金 221，916．69 221，916．69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3，504，225．21 3，496，953．74 投资活动现金流入小计 26，334，081．90 26，326，810．43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 121，531，885．30 118，908，726．33 投资所支付的现金 22，607，940．00 22，607，940．00 支付的其他与投资活动有关的现金 3，000，000．00 3，000，000．00 投资活动现金流出小计 147，139，825．30 144，516，666．33 投资活动产生的现金流量净额 －120，805，743．40 －118，189，855．90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 373，500，000．00 373，500，000．00 借款所收到的现金 1，233，800，000．00 1，233，800，000．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1，607，300，000．00 1，607，300，000．00 偿还债务所支付的现金 988，975，500．00 988，975，500．00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53，723，509．23 53，723，509．23 支付的其他与筹资活动有关的现金 21，145，465．14 21，145，437．14 筹资活动现金流出小计 1，063，844，474．37 1，063，844，446．37 筹资活动产生的现金流量净额 543，455，525．63 543，455，553．63 四、汇率变动对现金的影响 －406，131．65 －406，286．99 五、现金及现金等价物净增加额 404，869，290．64 407，141，324．74 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 48，266，321．25 48，887，904．27 加：计提的资产减值准备 10，103，688．01 7，331，911．53 固定资产折旧 39，680，496．22 36，671，217．18 无形资产摊销 499，769．40 499，769．40 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 1，015，753．70 1，015，753．70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 38，682，946．89 38，690，345．70 投资损失（减：收益） －221，916．69 2，842，007．48 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －121，213，666．71 －126，459，003．21 经营性应收项目的减少（减：增加） －157，886，394．79 －180，017，984．64 经营性应付项目的增加（减：减少） 166，773，184．11 193，639，145．30 其他 －40，819，152．71 －40，819，152．71 少数股东损益 －2，255，388．62 经营活动产生的现金流量净额 －17，374，359．94 －17，718，086．00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 2，639，080．00 2，639，080．00 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 464，397，380．23 463，273，024．02 减：现金的期初余额 59，528，089．59 56，131，699．28 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 404，869，290．64 407，141，324．74 9．2．4 新旧会计准则股东权益差异调节表 单位：（人民币）元 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 624，285，494．26 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 7，033，706．38 少数股东权益 7，744，518．15 其他 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 639，063，718．79 会计师事务所的审阅意见 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允反映高新张铜2007年1月1日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。 9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
|
||||||||
