安信信托投资股份有限公司2006年度报告摘要

　　安信信托投资股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人曲玉春，主管会计工作负责人杨晓波，会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：上海国之杰投资发展有限公司

　　法人代表：张春景

　　注册资本：432，790，000元

　　成立日期：1999年5月11日

　　主要经营业务或管理活动：房地产开发，

物业管理，投资管理；金属材料，普通机械，电器设备，建筑装潢，计算机及配件，通讯器材及设备销售等。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：上海国之杰投资发展有限公司

　　法人代表：张春景

　　注册资本：432，790，000元

　　成立日期：1999年5月11日

　　主要经营业务或管理活动：房地产开发，物业管理，投资管理；金属材料，普通机械，电器设备，建筑装潢，计算机及配件，通讯器材及设备销售等。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　2006年度，公司不断完善法人治理结构，严格依法合规开展业务，在经营管理层的艰苦努力和全体员工的密切配合下，公司基本上完成了2006年度各项工作计划。

　　1、完善了公司的法人治理结构。进一步加强了公司的治理机制；进一步健全了公司管理制度；进一步优化了公司的组织结构；进一步加强了员工的培训和企业文化建设。

　　2、成功摘去退市风险的“*ST”帽子。2006年6月6日上海证券交易所批准撤销公司

股票退市风险警示即“*ST”。恢复了公司的市场形象，为公司正常展业创造了基本条件，从根本上维护了广大中小投资者的利益。

　　3、根本上解决了历史遗留的企业债务问题。实现了284，050，400.70 元机构债务的重组和清理，进一步优化了公司的资产质量和财务状况。

　　4、启动了公司的定向增发程序。2006年12月8日公司与中信信托签订了《合作意向书》，2007年1月12日，公司与中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司、上海国之杰投资发展有限公司签署了《股份认购意向书》，公司董事会通过了定向增发方案，目前各项工作增在实施之中。

　　5、全面启动了信托业务，业绩突出。2006年度完成信托项目21个，受托资金规模352，583万元，合同约定信托报酬3，638.53万元，其中2006年已实际收到信托收入1，834.98万元。

　　公司全年度的经营存在较多不确定的因素，形成亏损的主要原因一是固有业务本身实现不了收益，并出现了资产损失。二是国家宏观政策调控，进一步加强和改进银行业金融机构房地产信贷的管理，规范房地产开发贷款行为以及银监会要求加强信托投资公司集合资金信托业务项下的财产托管和信息披露等系列政策的出台，都严重影响了信托业务计划的顺利实施，信托投资公司在办理集合资金信托业务要寻找合格的商业银行托管，致使预计的信托业务拖延不能按时完成。三是历史遗留问题的处置，导致大额计提准备增加。

　　2007年，公司将进一步完善法人治理结构，完善公司的治理机制；进一步加强存量固有业务的管理和存量信托业务的管理，根据新政要求拟订并实施业务调整方案；进一步完善公司财务管理和财务分析体系，严格执行新的会计准则和会计制度；进一步解决鞍山地区的员工安置问题，确保迁址后续工作平稳过渡；进一步推进公司的资产重组和非公开发行进度，为公司实施信托新政和重大重组完成后的机构性转型做好全面准备工作和构筑坚实的基础。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　根据会计师出具的专项审阅报告，执行新会计准则后，2007年1月1日的所有这权益会增加500余万元（即原少数股东权益的单列部分现应并入公司股东权益反映）。其余基本无影响。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年度净利润为-6，117.56万元，累计可供分配利润为-29，005.47万元。

　　鉴于以上情况，公司2006年度不分配、不转增。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　有利于改善公司基本面，使公司具有持续经营能力，维持管理层的稳定，完善公司的股权制度和治理结构，有利于公司的长期协调发展 注入优质资产，置出不良资产，提高公司盈利能力，改善公司财务状况，恢复公司持续经营能力 截止2006年2月8日，本公司与重组方上海国之杰投资发展有限公司已将国之杰持有的评估价值为329，154，597.40元的资产以及国之杰对安信信托的债权103，222，513.64元，合计432，377，111.04元与安信信托账面值为432，139，849.61元的资产进行了置换，差额部分国之杰予以豁免。交割手续已经办理完毕，相关的法律手续已经办理完毕，资产置换方案实施完毕

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　本公司二○○五年十一月十九日在上海证券交易所网站及《中国证券报》发布了编号为“临2005-029”的《安信信托投资股份有限公司诉讼事项公告》，公告了与中国信达资产管理公司沈阳办事处之间的诉讼事项，2007年2月，公司收到辽宁省大连市中级人民法院（2005）大民合初字第260号《民事判决书》，有关判决如下：

　　一、被告辽宁省轮船总公司给付原告中国信达资产管理公司沈阳办事处垫款本金3449000.95美元及垫款利息535672.96美元。

　　二、驳回原告中国信达资产管理公司沈阳办事处对被告安信信托投资股份有限公司的诉讼请求。

　　详见公司于2007年2月7日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的编号为“临2007-011”号《关于诉讼事项进展情况的公告》

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(见附表)

　　按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：单位:元 币种:人民币

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

　　1、补计行政处罚罚没款，公司于2003年少计罚款支出1，843，499.38元，其对财务报告相关会计差错事项公司进行更正如下：对2006年以前相关年度进行了追溯调整，调减2003年利润为1，843，499.38元。

　　具体说明如下：2003年3月27日，中国证券监督管理委员会对公司违反证券法规行为作出证监罚字[2003]3号行政处罚决定书，对公司罚款2，143，499.38元，公司已缴纳300，000.00元，还余欠款1，843，499.38元，于2006年11月2日，中国证券监督管理委员会《行政处罚罚没款催缴通知书》要求还余欠款1，843，499.38元，公司予以补计，追溯调整2003年利润。

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本年减少合并单位2家，分别为：

　　上海假日百货有限公司股权转让

　　上海国之杰置业有限公司股权转让

　　9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

　　重要提示

　　公司2006年12月31日长期股权投资差额－银晨网讯科技有限公司158，951，256.60元，根据2007年4月1日公司第五届董事会第十二次会议决议通过了关于上海国之杰投资发展有限公司对银晨网讯科技有限公司进行回购股权的决议。故而，不将该长期股权投资差额作为同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额。

　　后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

　　会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

　　关于安信信托投资股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

　　信会师报字（2007）第10569号

　　安信信托投资股份有限公司全体股东：

　　我们审阅了后附的安信信托投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

　　根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

　　根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

　　此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

　　立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师

　　郑晓东

　　顾文贤

　　中国·上海二○○七年四月十九日

　　股东权益调节表

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:曲玉春 主管会计工作负责人:杨晓波 会计机构负责人:赵宝英

　　（下转A18版）

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。