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浙江巨化股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年04月21日 05:54 中国证券报
（上接第C027版） §5 董事、监事和高级管理人员 5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 币种：人民币 ■ §6 董事会报告 6．1 管理层讨论与分析 报告期内，国内同行业扩建产能集中释放，公司产品价格持续下降，水、电、原材料等资源性产品价格上涨，公司的经营受到严峻挑战。面对困难，公司组织全体员工坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕年度各项目标任务，着力提升营运质量和自主创新能力，全面落实增效补缺措施，发挥品牌优势拓展市场，确保各生产装置安全长周期运行，Ｒ134ａ、离子膜烧碱、甲烷氯化物、聚全氟乙丙烯、ＣＤＭ等一批新建扩建项目建成投产。2006年实现主营业务收入383，504．09万元，比上年同期增长24．86％。实现利润总额20，141．79万元，比上年同期下降8．39％，实现净利润16，400．22万元，比上年同期下降14．02％，由于产品价格大幅下滑，毛利率下降，增产未能增利。 6．1．1公司主营业务及其经营状况 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．1．2主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．1．3主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．1．4报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 ■ （1）固定资产净额增加是在建工程完工转入； （2）存货减少是产成品库存较低，并因合并报表范围变化，兰溪农药厂的在制品未列入； （3）长期借款增加是因项目投资较大，配套借入的长期借款。 6．1．5报告期内公司财务数据同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 ■ 6．1．6报告期公司现金流量构成情况说明 ■ （1）公司经营活动的现金流入、流出同比增加主要是报告期生产规模扩大，主营业务收入增加； （2）投资活动流入增加，主要是部分长短期投资收回；现金流出增加主要是报告期固定资产投资增加； （3）筹资活动现金流入量增加主要是报告期内借款增加，现金流出增加为报告期内偿还银行借款。 6．1．7主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 ■ 来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润的影响达到10％以上的说明： 浙江衢化氟化学有限公司2006年主营业务收入82158．05万元，主营业务利润7997．87万元。根据该公司与国家环境保护总局对外经济合作领导小组办公室签订的《ＣＦＣｓ生产淘汰项目合同书》，该公司因减产ＣＦＣｓ（即Ｆ11／Ｆ22）可获得多边基金赠款合同总额947．76万美元。本期该公司ＣＦＣｓ替代品已开发并投产，符合《ＣＦＣｓ生产淘汰项目合同书》约定要求，该公司将已收到的上述赠款共计人民币68，893，639．82元列入“补贴收入”。根据国家税务总局《关于消耗臭氧层物质生产淘汰企业取得的赠款免征企业所得税的通知》，上述多边基金赠款免予征收企业所得税。 6．1．8对公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 受国内化工行业扩建产能集中释放和原料企业向下游一体化发展的影响，无烟块煤、磷矿、萤石等原料资源供应仍持续偏紧，价格高位运行，化工产品市场竞争依然激烈，给公司经营带来严峻的挑战。公司主导产品情况分析： 氟化工产品：国内产能扩张，市场竞争加剧。本公司氟化工装置的技术、管理水平和产品质量均处于国内领先。Ｆ22产品为中国名牌产品。引进国外先进技术的ＯＤＳ替代品Ｒ134ａ、第一套清洁发展机制（ＣＤＭ）项目、甲烷氯化物装置技改、聚全氟乙丙烯扩建等工程在2006年下半年相继建成投产。未来本公司仍将在此行业保持技术先进、成本和规模优势。 氯碱产品：随着需求的增长，国内产能扩张得到一定的消化，供需趋于平衡，但市场竞争依然激烈。有机氟配套项目年产10万吨离子膜烧碱在2006年下半年建成投产。本公司氯碱产能位居国内第五位，具有规模效益。且氯碱产品、ＰＶＣ产品与氟化工产品在原料供应和副产品利用上形成产业循环优势。 “十一五”期间，仍为公司重点发展产业。 氨产品：原料煤炭价格仍在上升，化肥产品价格受国家支农扶农政策调控，但尿素产品目前国家给予增值税优惠政策。本公司合成氨装置及联醇装置将进一步优化改造，应用新工艺和节能技术，挖潜总氨和甲醇产能，降低生产成本，提高综合经营效益。 酸产品：行业竞争激烈，原料和能源价格上涨，产品价格低迷。本公司重点是加快产品结构调整，实现经济运行。 农药产品：行业受环保制约，本公司除保留高效、低毒、高附加值的含氟农药产品外，继续实施转产调整。 精细化工制品及其它：市场竞争加剧，但医药中间体及食品添加剂等产品有较强的市场竞争优势和市场占有率，将着力开拓市场，并开发系列产品。 （2）发展规划及战略 公司“十一五”发展战略：坚持以创造财富和服务社会为宗旨，推进人才工程，着力抓好技术创新、管理创新和机制创新，形成以氟化工为核心，合成材料、精细化工和基础化工为支柱的产业格局，打造科技高新化、市场全球化、管理现代化的具有较强综合实力的氟化工先进制造业基地。 （3）新年度经营计划 2007年公司将不断增强自主创新能力，加快推进经济增长方式的转变，做到速度、质量、效益相协调，实现公司又好又快发展。力争实现主营收入44．70亿元，比上年实际增长16．56％；实现上述目标，公司的主要措施是： 1）突出安全环保和节能降耗工作，以“节约发展、清洁发展、安全发展和经济运行”为指导，优化资源配置，调整产品结构，抓好装置稳定经济运行，降本挖潜，不断提升经济运行质量。 2）加强营销能力建设，强化品牌经营意识，发挥品牌竞争优势，优化营销模式，进一步加强市场开拓能力。 3）提升自主创新意识与能力，加大技术改造、技术研发和攻关力度，切实抓好发展建设工作，增强自主创新能力，加快优势产业发展，不断增强竞争力。 6．1．9公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况 公司2007年项目建设投资约4．5亿元人民币。资金来源主要为企业自有资金和银行贷款。 6．1．10公司未来发展风险因素和采取的对策 （1）主要原料价格波动风险：公司产品的主要原料煤炭、电石、磷矿、萤石、工业盐约占产品制造成本的46％。由于大部分为不可再生资源，价格将继续维持在较高水平，给生产成本控制带来不利影响，将影响公司经营绩效。 措施：公司加强与原料供应商合作，建立了若干个萤石、电石、煤炭等原料供应基地，保障公司未来发展原料所需。同时，深入开展原料多样化技术攻关活动，减少对单一原料的依赖；大力拓展采购渠道，强化原料市场信息分析，推行比质比价、经济采购。 （2）行业竞争风险：受近几年行业产能扩张的影响，公司产品市场竞争激烈。 措施：大力推进品牌战略，大力推进技术创新和管理创新，充分利用多品种综合利用的循环经济优势，加快发展步伐，加大产业升级和产品结构调整，加大国际市场开拓力度，提高综合效益。加强企业内部管理，提高员工素质，引进先进生产技术，节能降耗，增强抵御市场风险的能力。 6．1．11执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 √适用□不适用 1、根据财政部第33号令和财政部财会（2006）3号文的要求，我公司于2007年1月1日起正式实施新《企业会计准则》及其指南的规定，目前已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则和新准则差异分析如下： （1）长期股权投资差额将增加股东权益939，577．04元； （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产将增加股东权益4，586，566．98元； （3）所得税：按照现行会计准则，公司的有关会计政策、会计估计变化引起的暂时性差异将增加2007年1月1日股东权益9，815，955．51元； （4）2006年12月31日，按现行会计准则编制的合并会计报表中“少数股东权益”为65，347，421．89元，新会计准则下计入股东权益。 2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更对公司财务状况和经营成果的影响： （1）根据新《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表下的各项财务数据。 （2）根据新《企业会计准则第3号－投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产核算，由“固定资产”转到“投资性房地产”下核算。公司采用成本核算模式对该部分资产进行核算，本事项变更不影响公司利润及股东权益。 （3）根据新《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行政策的“应付税款法”变更为“资产负债表的纳税影响会计法”。此项变更将影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期净利润和股东权益。 （4）根据新《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。 （5）根据新《企业会计准则第17号－借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金及借款费用按准则规定予以资本化。 （6）根据新《企业会计准则第33号－合并财务报表》的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项下以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响公司合并资产负债表的股东权益。 上述差异及影响事项可能在执行财政部新会计准则过程中因实际情况发生变化而进行调整。 6．2 主营业务分行业、产品情况表：（见前述6．1．1） 6．3 主营业务分地区情况：（见前述6．1．2） 6．4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6．5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明 □适用√不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计，2006年度母公司实现净利润185，393，472．14元，根据《公司章程》，提取10％法定公积金18，539，347．21元后，本年度可供股东分配的利润为166，854，124．93元；加上以前年度未分配利润398，310，727．22元，共计可供股东分配的利润为565，164，852．15元。 为兼顾公司发展和股东利益，2006年度利润分配预案为：拟以 2006年年末公司总股本55680万股为基数，向全体股东按每10股派现金1．00元（含税）分配，共计分配股利55，680，000．00元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余509，484，852．15元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 7．2 出售资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 7．3 重大担保 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 7．4．2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位： 万元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额201．09万元，余额0元。 注1：上述发生额为非生产经营往来款，主要为本公司与关联公司发生的外埠差旅费、合同定金预付，2006年已经清偿完毕。 7．4．3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 报告期内巨化集团公司、金华巨金化工有限公司、巨化集团公司工程有限公司三家单位因外埠差旅费、合同定金预付等原因共计占用201．09万元，已于2006年12月清偿完毕。 报告期内新增资金占用情况 √适用□不适用 报告期内新增占用资金201．09万元，已于2006年12月清偿完毕。 截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7．5 委托理财 □适用√不适用 7．6 承诺事项履行情况 1、2006年1月25日公司实施股权分置改革，公司控股股东巨化集团公司承诺：所持有的有限制条件的股份31749万股自获得上市流通之日起12个月内不上市交易或转让，满12个月后的12－24个月，减持不超过5％；12－36个月中，减持不超过10％。 ？？？？原非流通股东浙江省经济建设投资公司承诺：所持有的有限制条件的股份765万股自获得上市流通之日起12个月内不上市交易或转让。 报告期内，巨化集团公司、浙江省经济建设投资公司严格履行上述承诺。 2、2006年7月16日，经公司董事会三届十七次会议批准，同意公司与巨化集团公司设备材料公司等单位共同出资组建一家仓储贸易公司，本公司出资不超过700万元，持股比例不低于35％。新公司成立后主要负责对宁波镇海港化工新区内的巨化化工液体储罐项目投资、管理和液体化工产品出口中转经营。截至2006年12月31日，本公司尚未出资。 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 □适用√不适用 报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 ■ 9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2006年12月31日 编制单位： 浙江巨化股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 叶志翔 董事长 男 48 2004年9月24日 2007年9月24日 5，148 6，950 1，802 获股改对价 0 苗 育 副董事长 男 51 2004年9月24日 2007年9月24日 5，148 6，950 1，802 获股改对价 200，481 许生来 董事、总经理 男 49 2004年9月24日 2007年9月24日 4，485 6，055 1，570 获股改对价 212，280 蒋声汉 董事 男 55 2004年9月24日 2007年9月24日 5，148 6，950 1，802 获股改对价 0 李建中 董事 男 53 2004年9月24日 2007年9月24日 5，148 6，950 1，802 获股改对价 0 余洁敏 董事、副总、董秘 女 50 2004年9月24日 2007年9月24日 5，148 6，950 1，802 获股改对价 190，848 杨福平 董事 男 47 2004年9月24日 2007年9月24日 3，000 4，050 1，050 获股改对价 0 曹雨虹 董事 男 53 2004年9月24日 2007年9月24日 5，148 6，950 1，802 获股改对价 188，589 文宗瑜 独立董事 男 43 2004年9月24日 2007年9月24日 0 40，000 朱荣恩 独立董事 男 52 2004年9月24日 2007年9月24日 0 40，000 陶久华 独立董事 男 53 2004年9月24日 2007年9月24日 0 40，000 童云芳 独立董事 男 58 2004年9月24日 2007年9月24日 0 40，000 吴宪钢 监事会主席 男 52 2004年9月24日 2007年9月24日 5，148 6，950 1，802 获股改对价 0 杜金松 监事 男 47 2004年9月24日 2007年9月24日 3，000 4，050 1，050 获股改对价 0 周 明 监事 男 38 2004年9月24日 2007年9月24日 3，150 4，253 1，106 获股改对价 129，797 李建华 副总经理 男 43 2004年9月24日 2007年9月24日 3，108 4，196 1，088 获股改对价 180，120 章国强 副总经理 男 50 2004年9月24日 2007年9月24日 3，258 4，398 1，140 获股改对价 180，120 陶 杰 副总经理 男 42 2004年9月24日 2007年9月24日 3，108 4，196 1，088 获股改对价 180，120 寿 强 总会计师 男 44 2004年9月24日 2007年9月24日 3，000 4，050 1，050 获股改对价 169，404 合计 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 1，791，759 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％） 主营业务收入比上年同期增减（％） 主营业务成本比上年同期增减（％） 主营业务利润率比上年增减（％） 氟产品 158，495．53 137，671．58 12．63 －4．41 2．09 减少6．04个百分点 氨产品 51，821．97 44，165．96 14．27 4．06 3．24 增加0．17个百分点 氯碱产品 228，672．69 203，799．18 10．37 55．73 64．34 减少5．17个百分点 酸产品 29，041．45 28，445．63 1．54 19．33 26．76 减少6．26个百分点 农药产品 281．33 296．70 －5．97 －98．08 －97．73 减少16．68个百分点 精细化工制品及其他 4，603．82 3，863．14 15．58 5．08 7．45 减少2．36个百分点 小计 472，916．79 418，242．19 11．05 16．53 22．74 合并抵消（－） 89，412．71 89，639．76 －0．76 －9．40 －8．97 合计 383，504．08 328，602．43 13．81 24．87 35．62 地区 主营业务收入 （万元） 主营业务收入比上年同期增减％ 省内 衢州 424，040．55 22．38 金华 323．74 －97．10 杭州 2，084．64 －9．12 丽水 9，577．29 4．17 省外 上海 22，663．76 －16．28 厦门 14，226．81 48．15 小计 472，916．79 16．53 合并抵消（－） 89，412．71 －9．40 合计 383，504．08 24．87 前五名供应商采购金额合计 169，794．66 占采购总额比重 （％） 70．32 前五名销售客户销售金额合计 62，668．69 占销售总额比重 （％） 16．34 本报告期 上年度末 同比变动情况 期末数 占总资产比例％ 期末数 占总资产比例％ 期末数 增减百分点 固定资产净额 2，625，884，428．08 69．68 2，084，240，878．53 61．1 541，643，549．55 8．58 存货 217，605，248．72 5．77 338，319，704．61 9．92 －120，714，455．89 －4．15 长期借款 759，701，420．00 20．16 507，065，043．49 14．87 252，636，376．51 5．29 项目 期末数 期初数 变动％ 原因 货币资金 123，542，721．73 266，490，746．27 －53．64 归还到期借款 短期投资 16，210，319．60 34，374，800．61 －52．84 短期投资收回 应收票据 193，200，205．46 143，514，913．24 34．62 销售回笼收到较多银行承兑汇票 应收股利 11，274．00 －100．00 应收股利收回 应收账款 83，802，632．95 62，129，227．19 34．88 合并范围发生变化，相应的应收款未能抵销 其他应收款 49，343，579．34 9，758，597．08 405．64 合并范围发生变化，相应的应收款未能抵销 应收补贴款 3，343，283．57 1，718，388．25 94．56 子公司出口商品应收出口退税款增加 存货 217，605，248．72 338，319，704．61 －35．68 库存降低，合并范围发生变化，兰溪农药厂在制品未列入 长期股权投资 42，286，083．13 86，077，373．22 －50．87 投资收回 合并价差 －939，577．04 －2，177，357．85 －56．85 因摊销期将结束，基数较小 固定资产减值准备 8，824，371．69 14，742，722．73 －40．14 部分已提减值准备的固定资产处置，固定资产减值准备转出 工程物资 54，300，123．01 112，267，107．34 －51．63 大型设备预付款减少 在建工程 205，028，444．55 132，603，847．73 54．62 报告期在建工程增加 应付票据 203，500，000．00 306，745，500．00 －33．66 应付票据到期承付 应付福利费 2，747，770．54 6，264，175．61 －56．14 医疗保险等费用列入开支 应交税金 30，270，259．71 9，971，122．77 203．58 收入增加，相应税金增加 其他应交款 1，991，854．02 1，199，892．22 66．00 税金附加与增值税同时增加 预提费用 2，523，359．67 6，969，607．98 －63．79 长期借款利息列入长期借款核算 长期借款 759，701，420．00 507，065，043．49 49．82 项目投资配套借入的长期借款增加 专项应付款 4，460，400．00 7，800，000．00 －42．82 项目完工，按规定结转 本年数 上年数 主营业务成本 3，286，024，294．79 2，422，974，124．13 35．62 生产规模扩大，原材物料上涨 其他业务利润 7，743，527．83 4，802，959．58 61．22 生产规模扩大，材料及副产物销售增加 投资收益 16，202，822．74 －525，028．86 3186．08 原计提的短期投资减值准备冲回 补贴收入 70，374，034．82 4，767，717．61 1376．05 ＣＦＣｓ补贴收入确认 营业外收入 2，771，053．70 164，000．92 1589．66 处置固定资产净收益增加 少数股东损益 10，145，785．88 2，482，384．97 308．71 子公司盈利增加 项目 2006年度（元） 2005年度（元） 一、经营活动 现金流入总额 4，936，554，369．11 3，681，690，813．35 现金流出总额 4，376，594，820．56 3，417，834，439．87 现金流量净额 559，959，548．55 263，802，425．90 二、投资活动 现金流入总额 92，326，160．66 7，315，438．19 现金流出总额 854，189，582．97 215，364，045．63 现金流量净额 －761，863，422．31 －207，994，659．86 三、筹资活动 现金流入总额 1，821，390，404．62 1，071，517，007．49 现金流出总额 1，709，352，367．77 1，188，544，966．30 现金流量净额 112，038，036．85 －117，027，958．81 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 （万元） 控股比例（％） 资产规模 （万元） 净利润 （万元） 浙江衢化氟化学有限公司 生产制造 甲烷氯化物、氟制冷剂等 17，800．00 98％ 57，642．52 7520．15 浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 生产制造 甲胺磷、乙氧氟草醚等 2，688．00 100％ 4，261．55 －3，056．31 浙江巨邦高新技术有限公司 生产制造 香精香料、烯醚等 1，200．00 45．83％ 1，769．98 141．25 上海巨腾实业有限公司 贸易 化工原料及产品销售 1，500．00 95％ 6，990．22 688．81 厦门巨达贸易有限责任公司 贸易 化工原料及产品销售 500．00 55％ 2，175．79 239．64 景宁巨丰化工实业有限公司 贸易 化工原料及产品销售 100．00 90％ 766．28 291．43 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 生产制造 氟化工产品 5，000．00 79％ 11，539．52 －923．23 宁波巨化化工科技有限公司 生产制造 化工产品 10，000．00 60％ 19，170．26 建设期 浙江衢州巨塑化工有限公司 生产制造 聚氯乙烯等化工产品 10，000．00 74．5％ 35，200．43 2623．85 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 123，542，721．73 266，490，746．27 87，626，143．39 209，404，149．43 短期投资 16，210，319．60 34，374，800．61 16，210，319．60 34，374，800．61 应收票据 193，200，205．46 143，514，913．24 57，300，000．00 156，564，453．44 应收股利 11，274．00 11，274．00 应收利息 应收账款 83，802，632．95 62，129，227．19 73，470，872．04 131，559，231．08 其他应收款 49，343，579．34 9，758，597．08 64，386，683．13 121，991，363．01 预付账款 101，990，937．56 81，018，860．33 84，838，381．12 66，083，453．04 应收补贴款 3，343，283．57 1，718，388．25 470，097．95 存货 217，605，248．72 338，319，704．61 152，958，225．92 187，356，609．88 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 789，038，928．93 937，336，511．58 537，260，723．15 907，345，334．49 长期投资： 长期股权投资 42，286，083．13 86，077，373．22 677，557，798．49 624，469，093．31 长期债权投资 长期投资合计 42，286，083．13 86，077，373．22 677，557，798．49 624，469，093．31 其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列） －939，577．04 －2，177，357．85 －939，577．04 －2，177，357．85 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 4，286，209，130．30 3，587，382，593．39 3，189，657，861．09 2，620，996，621．22 减：累计折旧 1，651，500，330．53 1，488，398，992．13 1，191，758，842．62 1，022，069，007．87 固定资产净值 2，634，708，799．77 2，098，983，601．26 1，997，899，018．47 1，598，927，613．35 减：固定资产减值准备 8，824，371．69 14，742，722．73 8，824，371．69 9，031，112．64 固定资产净额 2，625，884，428．08 2，084，240，878．53 1，989，074，646．78 1，589，896，500．71 工程物资 54，300，123．01 112，267，107．34 6，890，889．64 88，676，019．27 在建工程 205，028，444．55 132，603，847．73 96，844，682．92 84，097，006．01 固定资产清理 固定资产合计 2，885，212，995．64 2，329，111，833．60 2，092，810，219．34 1，762，669，525．99 无形资产及其他资产： 无形资产 49，317，345．17 56，368，152．27 13，860，158．64 15，201，581．16 长期待摊费用 2，771，582．92 2，187，608．72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 52，088，928．09 58，555，760．99 13，860，158．64 15，201，581．16 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3，768，626，935．79 3，411，081，479．39 3，321，488，899．62 3，309，685，534．95 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 405，000，000．00 336，856，146．00 345，000，000．00 336，856，146．00 应付票据 203，500，000．00 306，745，500．00 125，000，000．00 276，600，000．00 应付账款 183，379，222．44 194，485，013．13 122，607，884．67 130，986，168．55 预收账款 80，557，009．78 62，973，609．16 97，942，038．53 77，450，433．42 应付工资 34，969，101．95 30，641，532．91 31，158，622．34 28，093，672．99 应付福利费 2，747，770．54 6，264，175．61 2，499，523．82 应付股利 应交税金 30，270，259．71 9，971，122．77 25，860，308．66 14，305，740．85 其他应交款 1，991，854．02 1，199，892．22 1，541，809．14 1，115，843．86 其他应付款 41，028，659．46 41，992，050．52 198，296，519．34 172，031，199．35 预提费用 2，523，359．67 6，969，607．98 1，807，800．67 4，500，678．06 预计负债 一年内到期的长期负债 197，414，873．35 214，026，000．00 157，414，873．35 207，076，000．00 其他流动负债 流动负债合计 1，183，382，110．92 1，212，124，650．30 1，106，629，856．70 1，251，515，406．90 长期负债： 长期借款 759，701，420．00 507，065，043．49 467，701，420．00 394，065，043．49 应付债券 长期应付款 15，810，120．00 15，804，276．60 15，810，120．00 15，804，276．60 专项应付款 4，460，400．00 7，800，000．00 7，800，000．00 其他长期负债 长期负债合计 779，971，940．00 530，669，320．09 483，511，540．00 417，669，320．09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1，963，354，050．92 1，742，793，970．39 1，590，141，396．70 1，669，184，726．99 少数股东权益（合并报表填列） 64，914，544．10 54，759，427．29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 556，800，000．00 556，800，000．00 556，800，000．00 556，800，000．00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 556，800，000．00 556，800，000．00 556，800，000．00 556，800，000．00 资本公积 550，342，878．32 545，492，603．08 551，293，718．83 545，616，496．01 盈余公积 158，312，931．94 139，773，584．73 158，312，931．94 139，773，584．73 其中：法定公益金 46，591，194．91 46，591，194．91 减：未确认投资损失（合并报表填列） 58，201，764．22 未分配利润 474，902，530．51 429，663，658．12 464，940，852．15 398，310，727．22 拟分配现金股利 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1，740，358，340．77 1，613，528，081．71 1，731，347，502．92 1，640，500，807．96 负债和股东权益总计 3，768，626，935．79 3，411，081，479．39 3，321，488，899．62 3，309，685，534．95 项目名称 项目金额 项目进度 煤气炉吹风气回收装置 54．32 完工 水煤浆改造 46．21 完工 合成氨35ＫＶ变配 12．39 工程结算 兰溪轻工业园区项目 5，540．68 完工 ＨＦＣ－134ａ项目 20，572．9 完工 有机氟化工配套项目 8，430．3 设备就位完，工程结算 年产1200吨ＦＥＰ技改 2，083．47 工程结算 ＯＤＳ替代品及原料项目 10，358．87 试生产 分解500吨ＨＦＣ－23 2，410．92 完工 合成氨优化改造项目 1，401．87 设备安装 氮气液化 1，560．21 试车投用 年产16万吨甲烷氯化物装置技改 2，272．92 完工、工程结算 年产2．4万吨一氯甲烷技改 1，585．52 完工、工程结算 交易对方及被收购或置入资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 浙江巨圣氟化学有限公司，年产8000吨Ｆ22生产装置 2006年4月30日 15，902，330．00 2，462，800．00 是，根据评估值协商作价 是 是 交易对方及被出售或置出资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 上海邦联科技实业有限公司4040万元股权 2006年8月11日 40，400，000 －5，000，000 否 是 是 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 浙江江山化工股份有限公司 2006年2月24日 500 连带责任担保 2006年2月24日～2007年2月23日 否 否 浙江康恩贝制药股份有限公司 2006年9月30日 5，000 连带责任担保 2006年9月30日～2007年9月30日 否 否 报告期内担保发生额合计 5，500 报告期末担保余额合计 5，500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 43，560 报告期末对控股子公司担保余额合计 43，560 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 49，060 担保总额占公司净资产的比例（％） 28．34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占主营业务收入的比例（％） 交易金额 占主营业务成本的比例（％） 巨化集团公司 118，901，985．82 3．10 1，196，577，710．84 49．56 浙江巨化集团进出口有限公司 116，004，912．75 3．02 4，117，407．54 0．17 宁波巨龙贸易服务公司 15，249，854．71 0．40 浙江富巨塑胶有限公司 2，101，849．40 0．05 浙江巨圣氟化学有限公司 122，711，961．91 3．20 113，775，373．51 4．71 浙江巨化化工矿业有限公司 7，111，169．95 0．19 14，718，257．87 0．61 浙江衢州巨化气雾有限公司 4，898，899．17 0．13 巨化集团公司广州经销中心 23，298，985．10 0．61 浙江巨化塑胶有限责任公司 7，470，850．00 0．19 5，555，735．69 0．23 深圳巨化华南投资发展有限公司 63，507，725．09 1．66 衢州化学工业公司上海得邦公司 7，068，592．18 0．18 浙江巨化新联化工有限公司 7，631，015．99 0．20 8，127，071．52 0．34 浙江巨化电石有限公司 12，000，357．01 0．31 357，410，667．16 14．80 金华巨金化工有限公司 9，790，184．38 0．26 宁波巨环工贸实业有限公司 3，595，660．25 0．09 巨化集团公司设备材料公司 35，618，715．66 0．93 15，464，579．11 0．64 巨化集团公司再生资源开发中心 151，447．18 0．004 浙江巨化工联对外贸易有限公司 35，192，912．78 0．92 巨化集团公司制药厂 6，272，509．83 0．16 浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 579，216．74 0．02 －10，293，922．91 －0．43 浙江巨化建化有限公司 262，315．14 0．01 巨化集团公司兴化实业有限公司 7，167，039．42 0．30 巨化集团公司汽车运输有限公司 6，807，568．10 0．28 其他关联公司 539，188．02 0．01 合计 599，697，993．92 15．64 1，719，689，802．99 71．22 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3，835，040，861．12 3，071，300，424．91 2，782，405，311．93 2，551，831，648．00 减：主营业务成本 3，286，024，294．79 2，422，974，124．13 2，414，499，818．73 2，085，593，164．05 主营业务税金及附加 19，514，050．55 18，798，265．06 13，511，989．77 14，457，820．58 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 529，502，515．78 629，528，035．72 354，393，503．43 451，780，663．37 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 7，743，527．83 4，802，959．58 2，982，222．09 3，907，329．06 减： 营业费用 45，600，385．00 49，924，357．18 23，186，648．45 25，774，771．65 管理费用 295，126，193．84 286，058，355．72 190，824，808．69 196，546，023．96 财务费用 79，655，186．75 67，311，207．89 62，255，563．05 61，890，359．02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116，864，278．02 231，037，074．51 81，108，705．33 171，476，837．80 加：投资收益（损失以“－”号填列） 16，202，822．74 －525，028．86 114，712，733．54 38，697，434．33 补贴收入 70，374，034．82 4，767，717．61 1，022，729．61 营业外收入 2，771，053．70 164，000．92 2，750，886．10 149，074．92 减：营业外支出 4，794，326．52 15，588，230．15 3，122，774．80 12，002，407．07 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 201，417，862．76 219，855，534．03 195，449，550．17 199，343，669．59 减：所得税 27，269，857．28 36，803，229．95 10，056，078．03 15，153，578．82 减：少数股东损益（合并报表填列） 10，145，785．88 2，482，384．97 加：未确认投资损失（合并报表填列） 10，174，943．23 五、净利润（亏损以“－”号填列） 164，002，219．6 190，744，862．34 185，393，472．14 184，190，090．77 加：年初未分配利润 429，663，658．12 350，067，309．40 398，310，727．22 325，269，150．07 其他转入 六、可供分配的利润 593，665，877．72 540，812，171．74 583，704，199．36 509，459，240．84 减：提取法定盈余公积 18，539，347．21 18，419，009．08 18，539，347．21 18，419，009．08 提取法定公益金 9，209，504．54 9，209，504．54 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 575，126，530．51 513，183，658．12 565，164，852．15 481，830，727．22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 100，224，000．00 83，520，000．00 100，224，000．00 83，520，000．00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 474，902，530．51 429，663，658．12 464，940，852．15 398，310，727．22 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 －5，000，000．00 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 巨化集团公司 61．87 0 注1 金华巨金化工有限公司 100.00 0 巨化集团公司工程有限公司 39.22 0 合计 201.09 0 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国·杭州 中国注册会计师 陈中江 报告日期：2007年 4月18 日 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，740，229，713．33 3，559，388，305．84 收到的税费返还 7，939，347．80 1，394，746．99 收到的其他与经营活动有关的现金 188，385，307．98 188，637，793．72 经营活动现金流入小计 4，936，554，369．11 3，749，420，846．55 购买商品、接受劳务支付的现金 3，726，032，564．57 2，758，694，660．21 支付给职工以及为职工支付的现金 294，576，133．84 239，732，792．74 支付的各项税费 198，647，582．99 137，953，247．53 支付的其他与经营活动有关的现金 157，338，539．16 115，822，922．20 经营活动现金流出小计 4，376，594，820．56 3，252，203，622．68 经营活动产生的现金流量净额 559，959，548．55 497，217，223．87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 86，145，446．89 85，785，604．29 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4，501，036．01 26，943，910．23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1，679，677．76 3，190，340．47 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 92，326，160．66 115，919，854．99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 832，901，597．47 496，782，585．01 投资所支付的现金 13，387，985．50 32，551，320．06 支付的其他与投资活动有关的现金 7，900，000．00 5，000，000．00 投资活动现金流出小计 854，189，582．97 534，333，905．07 投资活动产生的现金流量净额 －761，863，422．31 －418，414，050．08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 570，000．00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 570，000．00 借款所收到的现金 1，820，820，404．62 1，521，820，404．62 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1，821，390，404．62 1，521，820，404．62 偿还债务所支付的现金 1，515，701，300．76 1，489，701，300．76 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 190，413，856．97 172，170，260．09 其中：支付少数股东的股利 663，466．48 支付的其他与筹资活动有关的现金 3，237，210．04 3，237，210．04 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 3，237，210．04 3，237，210．04 筹资活动现金流出小计 1，709，352，367．77 1，665，108，770．89 筹资活动产生的现金流量净额 112，038，036．85 －143，288，366．27 四、汇率变动对现金的影响 4，998，398．05 5，726，397．12 五、现金及现金等价物净增加额 －84，867，438．86 －58，758，795．36 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 164，002，219．6 185，393，472．14 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 10，145，785．88 减：未确认的投资损失 －8，960，098．97 17，400，871．41 加：计提的资产减值准备 246，907，235．41 178，537，808．24 固定资产折旧 12，243，339．06 1，341，422．52 无形资产摊销 5，537，778．48 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －2，679．00 －2，679．00 预提费用增加（减：减少） －187，258．53 －681，165．23 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 73，543，047．05 57，765，267．98 财务费用 －4，491，547．83 －103，001，458．63 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 95，855，332．84 36，743，714．52 存货的减少（减：增加） 6，440，740．93 266，889，202．00 经营性应收项目的减少（减：增加） －58，994，544．31 －108，367，489．26 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他（预计负债的增加） 经营活动产生的现金流量净额 559，959，548．55 497，217，223．87 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 89，342，721．73 67，026，143．39 减：现金的期初余额 174，210，160．59 125，784，938．75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －84，867，438．86 －58，758，795．36 项目 注释 项目名称 金额 1 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1，740，358，340．77 1 2 长期股权投资差额 939，577．04 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 939，577．04 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 4，586，566．98 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的权益 11 衍生金融工具 12 4 所得税 9，815，955．51 13 其他 14 5 按照新会计准则调整的少数股东权益 65，347，421．89 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1，821，047，862．19 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