宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更新招募说明书摘要

　　宝盈基金管理有限公司关于督察长离任的公告

　　经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及深圳证监局。

　　特此公告

　　宝盈基金管理有限公司

　　2007年4月21日

　　重要提示

　　基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人的过往业绩并不代表将来业绩。

　　投资有风险，投资人购买基金时应认真阅读招募说明书。

　　本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金基金合同自2005年3月8日起正式生效。

　　本招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年3月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日。基金托管人中国工商银行对本招募说明书（更新）中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　1、基金管理人基本情况

　　名称：宝盈基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

　　成立时间：2001年5月18日

　　法定代表人：李建生

　　总经理：陆金海

　　办公地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

　　注册资本：10000万元人民币

　　电话：0755—83276688

　　传真：0755—83515599

　　联系人：张晖

　　2、基金管理人股权结构及组织结构

　　本基金管理人是经中国证监会证监基金字［2001］9号文批准发起设立，现有股东包括衡平信托投资有限责任公司、成都工业投资经营有限责任公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司。其中衡平信托投资有限责任公司持有本公司49％的股权，成都工业投资经营有限责任公司持有26％的股权，中国对外经济贸易信托投资有限公司持有25％的股权。

　　公司下设八个部门，分别是基金管理部、研究部、市场开发部、基金运营部、监察稽核部、公司财务部、总经理办公室、机构客户部；此外，还设立了投资决策委员会和风险管理委员会。

　　公司以“规范管理求效益、诚信创新谋发展、回报和服务创品牌”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，立足专业、追求卓越，致力于开拓基金及证券市场业务，为基金份额持有人谋取更大利益。

　　（二）主要人员情况

　　1、公司高级管理人员

　　（1）董事会：

　　李建生女士，董事长，1954年生，中共党员，本科。曾在黑龙江建设兵团、铁道部基建总局工作。1989年始历任中国铁路工程总公司副处长、高级会计师、副总会计师，现任衡平信托投资有限责任公司董事长、中国铁路工程总公司总会计师、总法律顾问。

　　秦天昌先生，董事，1964年生，中共党员，硕士。曾在山西漳泽电厂、国家能源部水电情报研究所、国务院生产办、国务院经贸办、国家经贸委工作。1994年起历任国家开发银行副处长、处长、驻西南地区稽核专员，中国铁路工程总公司财务部副部长，现任衡平信托投资有限责任公司总裁。

　　张小康先生，董事，1959年生，中共党员，ＥＭＢＡ。曾在北京农学院、康华国际信托公司、中国证券交易研究设计中心工作。1991年起历任中化财务公司证券部科长，中国对外经济贸易信托投资有限公司证券部副总经理、证券部总经理、公司总经理助理，中化公司资产管理部副总经理、总经理，现任中国对外经济贸易信托投资有限公司总经理。

　　李文众先生，董事，1959年生，中共党员，经济师。1978年12月至1985年5月，在中国人民银行成都市分行解放中路办事处任职；1985年6月至1997年12月，任中国工商银行成都市信托投资公司部门经理；1997年12月至2002年11月，任成都工商信托投资公司部门经理、总经理助理；2002年11月至今，任衡平信托投资有限公司副总裁。

　　钟鸣先生，董事，ＭＢＡ毕业。现任成都工业投资经营有限责任公司投资银行部经理。曾任中山新艺电子有限公司总经理特别助理、成都电子研究所研究室主任。

　　曾康霖先生，独立董事。1938年生，中共党员，西南财经大学教授。1951年至1956年，在四川省泸县税务局工作；1956年至1960年，在西南财经大学学习；1960年至今，在西南财经大学任教，现任西南财经大学中国金融研究中心名誉主任，博士生导师。

　　巴曙松先生，独立董事。1969年生，中共党员，北京大学博士后，研究员。1994年至1998年，任中国银行体改办副处长；1998年至1999年，任中国银行杭州分行副行长；2000年至2001年，任中国银行港澳管理处业务部高级经理；2001年至2002年，任中银香港风险管理部助理总经理；2002年至2003年，任中国证券业协会发展战略委员会副主任、主任；2004年至今，任国务院发展研究中心金融研究所副所长。

　　陈雨露先生，独立董事。1966年生，中共党员，中国人民大学博士，教授。1989年至今，历任中国人民大学教师、副教授、教授、财政金融系主任助理、系副主任、财政金融学院常务副院长、院长，人民大学副校长等职。

　　陆金海先生，董事，总经理。1970年生，经济学博士。2001年10月至2006年4月在南方基金管理公司工作，历任金融工程部总监、信息技术部总监、投资策略部总监。2006年5月开始担任宝盈基金管理有限公司总经理。

　　（2）监事会

　　郭际先生，监事长。1960年生，工商管理硕士。1978年至1981年在北京卫戌区警卫一师服役。1982年至1999年在成都市财政局工作并历任工交处副处长、代处长、工交支部委员。1999年6月至2001年8月任成都市经济发展投资担保有限责任公司副总经理、成都双新实业开发有限责任公司董事长兼总经理。2001年9月至今任成都工业投资经营有限责任公司副总经理、成都双新实业开发有限责任公司董事长兼总经理。

　　王连洲先生，独立监事。1939年生，副研究员。1964年至1983年，在中国人民银行印制局工作，曾担任计划处副处长；1983年至2000年，在全国人大财经委员会工作，主要从事金融立法，先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。

　　陈茂仁先生，监事。1967年生，中共党员，博士。曾任山东省莱芜市人民医院住院医师；1996年7月至2000年4月，历任山东中医药大学讲师、附属医院主治医师、副教授、附属医院副主任医师、科教部副主任、硕士研究生导师；2000年4月至2000年11月，任平安证券综合研究所分析师；2000年11月至今，历任宝盈基金管理有限公司研究部行业研究员、基金鸿飞基金经理、投研系统风险控制执行官。

　　（3）其他高级管理人员

　　于志先生，副总经理。1963年11月出生，中共党员，硕士。1988年8月至1992年5月，曾在中国中化集团公司、新加坡海皇船务有限公司工作；1992年8月至1994年11月，任中国中化集团公司石油投资部部门经理；1994年11月至2000年6月，任中化（巴哈马）石油有限公司副总经理；2000年8月至2002年4月，任宝盈基金管理有限公司基金经理助理；2002年5月至2005年4月，任香港中化汇富基金管理公司副总经理；2005年5月至2006年9月，任中国对外经济贸易信托投资公司证券部副总经理；2006年9月至今，历任宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理。

　　赵炬辉先生，督察长。1966年生，中共党员，经济学硕士。1988年8月至1991年9月，历任四川化工机械厂及四川化工机械企业集团技术员、助理工程师、集团总工程师特别助理；1991年9月至1994年7月，在西南财经大学国际金融专业攻读硕士研究生，1994年8月至2001年6月，在中国人民银行深圳分行工作，历任科员、副主任科员、主任科员、组织科长、团委书记及外资银行监管员；2001年6月加入宝盈基金管理有限公司，任董事会秘书；2004年6月起至今任公司督察长。

　　2007年4月20日宝盈基金管理有限公司董事会通过了赵炬辉的离任事项，并已报中国证监会和深圳证监局。

　　2、基金经理简历

　　祝东升先生，基金经理。1964年生，经济学硕士。1990年7月至1994年3月，任国家统计局主任科员；1994年3月至1997年9月，历任北京证券投资部研究员、投资部副总经理；1997年9月至2000年12月，历任联合证券投资部副总经理，总经理；2001年1月至2003年12月，任大鹏证券资产管理部首席投资经理；2004年1月至2004年3月，任世纪证券资产管理部负责人。2004年3月加入宝盈基金管理有限公司，历任总经理助理兼基金管理部总监、机构理财部总监、基金经理等职。

　　3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

　　陆金海先生：宝盈基金管理有限公司总经理。

　　于志先生：宝盈基金管理有限公司副总经理。

　　陈茂仁先生：宝盈基金管理有限公司投研系统风险控制执行官。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人基本情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　成立时间：1984年1月1日

　　法定代表人：姜建清

　　注册资本：人民币334，018，850，026元

　　联系电话：010－66106912

　　联系人：蒋松云

　　（二）主要人员情况

　　截止2006年底，中国工商银行资产托管部共有员工76人，平均年龄30岁，90％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2006年12月，托管证券投资基金73只，其中封闭式16只，开放式57只。托管资产规模年均递增超过70％。业务已扩展到包括证券投资基金、信托、保险、社保基金、企业年金、产业基金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ资产托管等多个领域，建立了门类齐全的资产托管业务体系，与投资基金、资产管理业建立了相互促进、共同发展的关系。2004年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后，2005年，分别获得《财资》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。2006年，再次被《财资》评选为“中国最佳托管银行”。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1、直销机构：宝盈基金管理有限公司

　　住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

　　法定代表人：李建生

　　电话：0755－83276688

　　传真：0755－83515880

　　联系人：方仲姬

　　2、代销机构

　　（1）中国工商银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务电话：95588

　　联系人：中国工商银行客户服务中心

　　（2）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：021－62580818－213

　　传真：021－62569400

　　联系人：芮敏祺

　　（3）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座39－45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755－82943511

　　传真：0755－82943237

　　联系人：黄健

　　（4）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：021－53594566－4125

　　传真：021－53858549

　　联系人：金芸、杨薇

　　（5）中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　电话：010－66568587

　　传真：010－66568536

　　联系人：郭京华

　　（6）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市新中街68号

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：010－65186758

　　传真：010－65182261

　　联系人：权唐

　　（7）联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马国强

　　电话：0755－82493561

　　传真：0755－82492187

　　联系人：盛宗凌

　　（8）长城证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：魏云鹏

　　电话：0755－83516094

　　传真：0755－83516199

　　联系人：高峰

　　（9）华泰证券有限责任公司

　　注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：025－84457777－721

　　传真：025－84579879

　　联系人：袁红彬

　　（10）东吴证券有限责任公司

　　注册地址：苏州市十梓街298号

　　法定代表人：吴永敏

　　电话：0512－65581136

　　传真：0512－65588021

　　联系人：方晓丹

　　（11）北京证券有限责任公司

　　注册地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦Ｂ座10层

　　法定代表人：凌新源

　　电话：010－68431166－8009

　　传真：010－88018657

　　联系人：白源

　　（12）天同证券有限责任公司

　　注册地址：山东济南市泉城路180号齐鲁国际大厦5层

　　法定代表人：段虎

　　电话：0531－5689690

　　传真：0531－5689900

　　联系人：罗海涛

　　（13）浙商证券有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号

　　法定代表人：方云梯

　　电话：0571－87901908

　　传真：0571－87901973

　　联系人：刘虹

　　（14）国海证券有限责任公司

　　注册地址：中国广西南宁市湖滨路46号

　　法定代表人：张雅峰

　　电话：0771－96100、0755－82485852

　　传真：0755－82485852

　　联系人：张建勋

　　（15）兴业证券有限责任公司

　　注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦

　　营业管理总部：上海市陆家嘴东路166号中保大厦18层

　　法定代表人：兰荣

　　电话：021－68419974

　　传真：021－68419867

　　联系人：杨盛芳

　　（16）国联证券有限责任公司

　　注册地址：无锡市县前东街8号

　　法定代表人：范炎

　　电话：（0510）82588168

　　传真：（0510）82831589

　　联系人：袁丽萍

　　（17）第一创业证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场Ｂ座26层

　　法定代表人：刘学民

　　电话：（0755）25832686

　　传真：（0755）25831718

　　联系人：杨柳

　　（18）金元证券有限责任公司

　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

　　法定代表人：郑辉

　　电话：0755－83025695

　　传真：0755－83025625

　　联系人：金春

　　（19）国元证券有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

　　法定代表人：凤良志

　　电话：010－64402757

　　传真：010－64402809

　　联系人：赵康、李蔡

　　（二）注册登记机构

　　注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司

　　住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

　　法定代表人：李建生

　　电话：0755－83276688

　　传真：0755－83515509

　　联系人：陈静瑜

　　（三）律师事务所和经办律师

　　律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　注册地址：北京市西城区阜成门北大街17号8层

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座11层

　　法定代表人：王立华

　　经办律师：刘艳、周世君

　　电话：010－88092188

　　传真：010－88092150

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604－1608室

　　办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法人代表：杨绍信

　　经办注册会计师：汪棣、张立纲

　　电话：021－61238888

　　传真：021－61238800

　　联系人：蔡宵青

　　四、基金的名称

　　本基金名称：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金。

　　五、基金类别

　　本基金类型：契约型开放式股票基金。

　　六、基金的投资目标

　　本基金通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。

　　七、基金的投资范围和对象

　　本基金投资对象为国内依法公开上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金财产中股票投资比例的变动范围为60％－95％，债券投资比例的变动范围为0－35％；现金或持有期限为1年以内政府债券的投资比例不低于5％。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

　　本基金非现金资产中，不低于80％的资金将投资于在泛沿海区域注册的上市公司发行的证券。同时，本基金将根据区域经济发展情况、证券市场的阶段性变化，以不超过非现金资产20％的部分投资于泛沿海区域以外地区注册的、具有持续增长潜力的上市公司证券。

　　八、投资策略

　　本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置，“自下而上”精选个股的积极投资策略。

　　1、资产配置策略

　　在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。

　　2、区域资产及行业权重配置策略

　　在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。

　　3、个股选择策略

　　在个股选择层面，本基金以ＰＥＧ、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。具体选股程序为：

　　（1）区域选股

　　从沪、深两市所有Ａ股中选择注册地在泛沿海区域的上市公司，剔除ＳＴ、＊ＳＴ股票、亏损股票及正在接受监管部门调查的问题股票，构成本基金的泛沿海区域基础股票备选库；

　　（2）数量选股

　　将基础股票备选库中的所有股票，先按每股现金流量排序，选择每股现金流量较高的70％的股票，再从中选择预期ＰＥＧ低于行业平均水平的股票构成投资股票备选库；投资股票备选库每年在4月30日上市公司年度报告出齐后整体调整一次，日常则可根据股票价格变动情况进行微调。

　　预期ＰＥＧ值的计算公式如下：

　　■

　　其中：Ｐ为计算日股票的收盘价，ＥＰＳ为上市公司最新年报的每股收益，■为根据上市公司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率。

　　对于每年5月至下一年度4月上市的新股，本基金将其作为一个特殊资产分类，由基金管理人根据具体市场情况决定投资。

　　（3）基本面选股

　　由基金管理人的研究人员对投资备选股票库中的股票进行基本面价值评估，选择预期具有持续增长潜力的公司构建最终股票组合。

　　4、债券投资策略

　　本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。

　　5、产品风险以及管理

　　本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。

　　6、投资决策

　　1、决策依据

　　（1）国内国际宏观经济环境；

　　（2）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；

　　（3）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；

　　（4）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；

　　（5）上市公司盈利能力、增长能力和创新能力，以及对公司综合价值的评估结论；

　　（6）国家有关法律、法规和基金契约的有关规定；

　　2、决策程序

　　本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，投资决策程序如下：

　　（1）在基金合同规定的投资方向、投资理念和投资限制的范围内，基金经理根据公司研究部和外部专业研究机构对宏观经济、政策取向、市场趋势和特点进行的深入研究，在此基础上制定资产配置策略和投资策略建议，经过投资决策委员会讨论通过后作为进行整体资产配置的决策依据；

　　（2）公司研究部数量分析组及行业研究组在对上市公司进行详细分析、调研的基础上，构建基金投资备选库，推荐给基金经理。基金经理根据基金契约规定、整体资产配置方案，适当参考外部专业研究机构的投资建议报告，以研究部投资备选库为基础构建公司备选库，提交投资决策委员会审议。

　　（3）基金经理结合自己对市场的分析和判断制定投资组合草案，提交投资决策委员会审议。投资组合草案包括计划投资股票的清单和数量范围；

　　（4）投资决策委员会对基金经理的投资组合草案进行讨论和表决，通过后形成投资组合方案；如草案不获通过，基金经理负责对草案进行修改后，提交投资决策委员会继续讨论；

　　（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，构建投资组合；

　　（6）风险评估小组对投资组合进行风险评估，并将评估结果和调整建议向投资决策委员会反馈；

　　（7）投资决策委员会和基金经理根据市场变化和风险评估结果对基金投资组合进行调整。

　　九、业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：

　　上证Ａ股指数×80％＋上证国债指数×20％

　　当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。

　　十一、基金投资组合报告（截止2006年12月31日）

　　（一）基金资产组合情况

　　■

　　■

　　（二）行业分类的股票投资组合

　　■

　　（三）基金投资前十名股票明细

　　■

　　（四）按券种分类的债券投资组合

　　■

　　（五）投资组合报告附注

　　1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、其他资产明细

　　■

　　4、本报告期内权证投资明细

　　（1）本报告期内因股权分置改革被动持有权证明细如下：

　　■

　　（2）本报告期内主动投资权证明细如下：

　　■

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2005年3月8日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：（截止2006年12月31日）

　　■

　　十三、基金的费用概览

　　（一）基金的费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金的证券交易费用；

　　4、基金合同生效后与本基金相关的信息披露费用；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费；

　　7、银行汇划手续费；

　　8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1．5％年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1．5％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×1．5％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0．25％年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0．25％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．25％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

　　3、本条第（一）款第3至第9项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“三、基金管理人（三）主要人员情况”部分，修订了（1）公司高级管理人员的相关内容；并对投资决策委员会成员的职务进行了更新。

　　2、更新了“四、基金托管人”相应内容。

　　3、在“五、相关服务机构”部分，增加了国元证券为代销机构。

　　4、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。

　　5、在“十、基金的业绩”章节，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

　　6、在“二十一、其他应披露事项”里，增加了变更公司副总经理公告、增加代销机构公告、分红公告、开通网上交易公告、以及开通全国统一客服号公告等内容。

　　宝盈基金管理有限公司

　　二零零七年四月二十一日

　　基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　日期：二○○七年三月

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。