上海豫园旅游商城股份有限公司2006年度报告摘要

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 上海上会

会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的

审计报告。

　　1.4 公司负责人董事长吴平先生，总经理程秉海先生，主管会计工作负责人吕颂宪先生，会计机构负责人（会计主管人员）金婷女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：上海复星产业投资有限公司

　　法人代表：郭广昌

　　注册资本：600，000，000元

　　成立日期：2001年11月22日

　　主要经营业务或管理活动：实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）

　　(2)自然人实际控制人情况

　　实际控制人姓名：郭广昌

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权:否

　　最近五年内职务：职务情况参见本年度报告“五、董事、监事和高级管理人员”

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况的回顾

　　（1）概述公司报告期内总体经营情况

　　二ＯＯ六年，按照市、区政府关于落实“十一五”规划、构建黄浦“一带三区”商旅服务大产业战略的要求，公司制定了打造“精致豫园”新一轮结构调整三年规划，全面实施了内圈首批改造项目，调动各种积极因素全力开展了布局整合、商旅促销、品牌发展、市场开拓、项目运作和基础管理等各项工作，经营业绩得到了大幅度提升。公司全年共实现主营业务收入43.79亿元、实现主营业务利润66253.95万元、净利润17214万元，同比2005年分别增长15.06%、8.01%和61.02%。同时按照中国证券监督管理委员会的要求，公司顺利完成了股权分置改革，“豫园商城”股票被列为上证300样本指数股。

　　（2）分析公司主营业务及其经营情况

　　1）实施“精致豫园”改造项目，结构调整取得预期成效。

　　经过多方面调研、论证、定位等充分筹备和积极运作，商城内圈新一轮业态调整首期16个改造项目于6月份起相继启动实施。期间，亚一金店一楼扩容、永青商厦一楼改为室内商街、豫园老街格调提升等重点项目已于国庆之前竣工开业；九曲桥食品店旧楼修缮完成后，已调整为休闲餐饮业态；老饭店门厅及二楼局部改为金饰珠宝经营和二、三楼餐饮环境改善装修、礼品商厦整楼改造和内圈路面更换等工程全面铺开；各楼宇外立面整新和精细装饰工程全面完成，“精致豫园”已显古朴、经典的风貌。在此过程中，各企业根据打造“精致豫园”总体布局的要求和自身实际，同步开展了经营结构、经营环境的深入调整，经营品质得到了有效的提升和优化。

　　2）开展商旅活动突出品牌，经营销售不断创出新高。

　　继续以“豫园中国日（节）”为品牌，精心策划、全力组织了狗年新春民俗艺术灯会、“豫园·中华老字号商业文化展”春季庙会、“激情保山，走向南亚”云南少数民族风情展演、“精致豫园·魅力中秋”上海旅游节游园会及“豫园老字号商业文化展示”等大型商旅、宣传活动，并在媒体连续报道和各种形式的广告宣传带动下，活动举办的春节、五一、国庆等重大节庆期间商城每日客流如潮、营销火爆，三大“黄金周”销售接连创出新高。尤其是正月初一、5月1日、10月1日的单日销售连续创出历史新高，充分体现了大型商旅活动对节庆客流吸引和营销增长的巨大拉动作用。

　　3）运用各种形式加快发展，市场开拓保持有序推进。

　　● 老庙黄金为借助深圳市场设计研发、生产加工能力强的优势搭建供货平台，于4月份成立了深圳销售公司，已连续举行春、秋、冬三季全国订货会。同时，继续发展特许加盟，新增各地加盟店（柜）66家，总数已达120余家，并新开市内专卖店（柜）6家，品牌的市场占有率进一步扩大。

　　● 亚一金店在强化品牌加盟管理、考核的基础上，新发展了28家各地加盟店和2家市内连锁分店，并与老庙黄金一起入驻新落成的上海万达商业广场五角场黄金珠宝城，开辟了新的发展空间。

　　● 餐饮事业部建立海外发展机制，编制餐饮品牌海外发展规划，举办“南翔”品牌海外合作商年会，同时又相继开出日本福冈、大阪、韩国光华门、印尼雅加达等5家新店，使南翔品牌海外店已达到12家，并为马来西亚吉隆坡店的即将开张和老饭店日本名古屋分店的建立开展了各项筹备工作，为下一步海外市场的加快开拓创造了有利的条件。

　　● 童涵春堂药业公司经过不懈努力新开了多家连锁门店和专卖店（柜）新建了兰村中医门诊部，并着力开发新剂型、新产品，企业的自主创新能力和可持续发展能力得到了进一步增强。

　　4）投资项目实现良好回报。

　　● 沈阳万盛综合楼酒店式公寓在房产公司员工的不懈努力下，已实现销售近90％，大部分资金得以回笼。同时，裙房部分的“家居商场”租赁率达到85％左右，经营管理保持了良性的运行状态。

　　● 在国际金价久居高位和股市明显好转的推动下，公司投资的山东招金矿业和德邦证券效益大幅上升。

　　5）开展“对标管理”提升要求，基础工作继续深化细化。

　　按照 “全面推进对标管理”的要求，各产业认真制定工作方案，结合自身实际确立了行业领先企业或竞争对手为学习、追赶目标，并在“用指标评价企业、用业绩考核企业”的过程中虚心找差距、冷静看问题、清醒查原因，针对基础管理、制度落实、经营思路、开拓创新等方面确实存在的不足坦诚面对、研究措施，扎实整改、努力实践，使各企业经营者的思维方式有了转变，考虑问题有了深度，工作方法有了改进，经营调整有了效果，促进了企业各项工作的开展，也由此推动了各职能管理部门的工作效能，营造了上下互动、互促共进的良好工作氛围。

　　为更有力地实施企业发展战略，公司专门成立了品牌发展部，并已着手构建了品牌管理的相关基础工作，将为下一步品牌开拓、品牌经营工作的系统开展创造必需的条件。

　　（3）报告期内公司财务情况说明：

　　单位：元

　　变动原因说明：

　　净利润比上年同期增加6，523.44万元，增幅61.02%，主要是1、今年公司按照市、区政府关于落实“十一五”规划、构建黄浦“一带三区”商旅服务大产业战略的要求，制定了打造“精致豫园”新一轮结构调整三年规划，全面实施了内圈首批改造项目，调动各种积极因素全力开展了布局整合、商旅促销、品牌发展、市场开拓、项目运作和基础管理等各项工作，经营业绩得到了大幅度提升；2、今年招金矿业股份有限公司和德邦证券有限公司的投资收益同比去年增加的幅度较大，使得投资收益也同比大幅增加。

　　利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

　　单位：元

　　变动原因说明：

　　由于报告期企业扶持金、增值税返还和招金矿业股份有限公司、德邦证券有限责任公司的投资收益同比增加，使得补贴收入和投资收益同比大幅增加，致使主营业务利润和期间费用占利润总额比例下降，而补贴收入和投资收益占利润总额的比例上升。

　　资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

　　单位：元

　　变动原因说明：

　　①由于今年公司已签订上海城隍庙广场置业有限公司股权转让协议，该公司已不再纳入公司合并范围，应收该公司其他应收款6000万元不再抵消，使得其他应收款占总资产比重上升；对该公司长期投资13500万元转入其他长期资产，使得其他长期资产占总资产比重上升；该公司期初存货3.42亿元不计入公司存货总额，使得存货占总资产比重下降。

　　②由于今年联营公司招金矿业股份有限公司上市形成股本溢价增加其长期股权投资金额，使得长期股权投资占总资产比重上升。

　　③由于今年公司银行贷款结构变动，使得短期借款占总资产比重下降，长期借款占总资产比重上升。

　　财务数据与上年度相比发生重大变化的原因分析：

　　单位：元

　　变动原因说明：

　　所得税比上年同期增加4，577.41万元，同比上升123.79%，主要是①公司预收上海城隍庙广场置业有限公司股权转让款预交所得税。②今年公司利润总额比去年同期大幅增加。

　　报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明：

　　单位：元

　　变动原因说明：

　　1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少24，452.22万元，同比下降71.95%，主要是因为①房产行业下属项目公司归还原股东借款和支付新项目借款；②上海豫园商城房地产发展有限公司预付购房款；③暂借给上海城隍庙广场置业有限公司项目工程借款。

　　2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加55，853.51万元，同比上升969.16%，主要是因为今年公司拟转让上海城隍庙广场置业有限公司预收股权转让款5.70亿元。

　　（4）报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　主要控股公司的经营情况及业绩：

　　单位：万元

　　投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩：

　　单位：元

　　变动情况说明：

　　2006年在国际金价上涨和股市明显好转的推动下，公司参股公司招金矿业股份有限公司和德邦证券有限责任公司效益明显上升。

　　2、对公司未来发展的展望

　　（1）分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度。

　　随着国际商业零售业进入中国，以及国内新型商业中心和商业设施的不断扩容，公司将不可避免地受到同业竞争加剧、市场分流加速、现代商业对传统商业冲击等诸多挑战。

　　面对众多挑战，公司管理层积极学习更新观念，向国际先进的管理理念逐步靠拢，我们认为公司在过去的经营中积累了众多优势：得天独厚的地理优势，每年吸引几千万的中外游客；有几百年的文化底蕴，集商、旅、文联动效应；公司拥有在众多的商业品牌以及无形资产等；同时，北京和上海分别承办2008年奥运会、2010年世博会无疑将给两大城市以及中国的经济发展产生巨大影响。奥运带来的旅游热将长期促进豫园商城文化、娱乐、餐饮、购物等各个旅游相关产业的发展和升级；上海世博会参观人数据预测将超过7000万人次，其中外国游客为360万人次，将促进豫园旅游业的发展，并给公司各产业带来巨大商机。

　　因此未来的竞争中，我们有理由相信，由于有良好的发展机遇和广阔的市场前景，足以抵御各种影响，在市场竞争中进一步确立我们的优势。

　　（2）、未来公司发展机遇和挑战，及发展战略和发展规划

　　面对众多的机遇与挑战，公司在2007年中将以打造“精致豫园”的明确目标、创新增长方式、积极实践，致力于拓宽发展空间的不懈探索与和谐企业的努力构建，全力推进区域改造、营销增收、品牌提升、市场开拓、管理完善、队伍建设等各项工作，不断增强企业的核心竞争能力，努力以新的业绩向广大投资者提供应有的效益回报。

　　1）把握实施进度，完成内圈改造展现“精致豫园”。

　　集中精力，明确节点，全力以赴抓紧内圈首期改造所余项目的实施进度，确保各计划项目在上半年基本完成并有序开业，以崭新的面貌全面展示“精致豫园”的经典风采和“窗口”形象。

　　2）适应格局变化，继续调整结构提升经营效益。

　　针对内圈改造项目相继实施后原有经营结构和格局的相应变化，采取积极的应对措施开展新的调整，抓好衔接过渡，缩短适应周期，努力取得新的成效。

　　3）丰富活动题材，注重广开渠道深化商旅营销。

　　加大力度，坚持强化形象宣传。结合“精致豫园”改造项目的实施和各阶段大型活动、专题促销的开展，继续增加投入通过各类媒体和多种形式加强企业形象、环境形象、品牌形象、营销形象的广告宣传，不断扩大“精致豫园”的社会影响，扩大豫园商圈的消费市场。

　　4）力推品牌战略，突破发展空间抢占有效份额。

　　制定品牌战略整体规划，确立强势品牌、蓄势品牌和有潜力品牌不同的市场定位、营销策略，将品牌推进与品牌经营、市场开拓紧密结合起来进一步打开发展空间，以有序的步骤各有侧重地抢占、巩固自身品牌的市场有效份额。

　　5）落实后续项目启动新的投资。

　　尽快启动由公司承建的德国

汉堡“上海欧洲旅游中心”项目，积极寻找合作伙伴共同投资开发。作好豫泰基地的商业房产项目启动前的准备工作，抓紧办理各项相关事宜及手续办理。

　　6）完善运行架构，强化制度规范健全绩效管理。

　　结合内部管理运行架构和母子公司管理关系及子公司经营团队激励方案的设计，运用现代企业科学管理技术，进一步加强制度规范、制度落实和制度执行，坚持推行对标管理、问题整改、绩效考核实现上下互动、监督促进，优化企业的基础工作、运作通路和机制成效，提升日常经营、职能管理的整体水平和工作效率。

　　（3）公司为实现2007年发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。