重庆港九股份有限公司2007年第一季度报告

　　重庆港九股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2独立董事凌焯因病住院未出席本次董事会，委托独立董事陈兴述先生代为出席并行使表决权；董事曲斌因工作原因未出席董事会，委托董事罗宇星代为出席并行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人梁从友，主管会计工作负责人李毓坚及会计机构负责人（会计主管人员）谢助华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　管理费用较上年同期增加141.34%，主要原因是从2006年12月起重庆国际集装箱码头有限公司纳入了合并报表范围，本年一季度该公司管理费用804.16万元；同时由于历史原因造成的违规退休人员的补缴费468.38万元。

　　财务费用较上年同期增加1263%，主要原因是重庆国际集装箱码头有限公司纳入了合并报表范围，该公司的本年一季度财务费用为504.43万。

　　交易性金融资产较上年同期3851%，主要是公司利用自有资金进行

股票投资的规模增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司大股东重庆港务（集团）有限责任公司在股改过程中特别承诺：“自获得流通权之日起5年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于5元/股。在12个月的法定禁售期满后，其所持有本公司股份至少在24个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生重大变化、国资管理部门对本公司持股安排不发生变化的情况下，如通过交易所挂牌交易出售所持股份，自获得流通权之日起5年内，出售后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的34%。”重庆港务集团完全按承诺履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　重庆港九股份有限公司

　　法定代表人：梁从友

　　2007年4月18日

　　证券代码：600279 证券简称：重庆港九编号：临2007-010

　　重庆港九股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2007年4月8日以书面的形式发出，会议于2007年4月18日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托2人，独立董事凌焯先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权，董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2007年一季度报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于为重庆国际集装箱码头有限公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》。本议案须提交公司股东大会审议通过。详见今日公司临2007-011号公告。

　　在对本议案进行表决时，3名关联董事回避表决，6名非关联董事一致同意。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司

　　二00七年四月二十一日

　　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2007-011

　　重庆港九股份有限公司

　　对外担保暨关联交易公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　被担保人名称：重庆国际集装箱码头有限公司（以下简称“寸滩公司”）

　　本次担保数量：15000万元

　　对外担保累计数量：37000万元（含本次担保额）

　　对外担保实际发生额：7000万元

　　本次担保无反担保。

　　公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2007年4月18日审议通过了《关于为重庆国际集装箱码头有限公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》。同意公司为寸滩公司向银行申请的15000万元长期贷款提供担保，担保期限为寸滩公司与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）。由于公司大股东重庆港务（集团）有限责任公司的出资人重庆港务物流集团有限公司持有寸滩公司46%的股权，本次担保构成关联交易。董事会对本议案进行表决时，3名关联董事回避，其余6名非关联董事一致同意。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、被担保人基本情况

　　被担人名称：重庆国际集装箱码头有限公司

　　主要经营范围：在重庆港口内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼拆、修理；国内货物运输代理；销售：电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。

　　注册资本：22400万元。

　　截止2007年3月31日，寸滩公司资产总额为83991.92万元，负债总额62941.33为万元，净资产为21050.59万元，资产负债率为74.94％。寸滩公司2007年一季度净利润为-470.14万元。(以上数据未经审计)。

　　公司持有寸滩公司50%的股份。

　　三、关联方基本情况

　　关联方名称：重庆港务物流集团有限公司

　　主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修，销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。

　　注册资本：92386万元

　　截止2006年12月31日，重庆港务物流集团有限公司资产总额为513295.81万元，负债为268947.82万元，净资产为198719.67万元，净利润为48.74万元（以上数据未经审计）。

　　四、担保的主要内容

　　公司为寸滩公司向银行申请的1.5亿元长期贷款提供连带责任担保，担保期限为寸滩公司与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）。

　　五、董事会意见

　　本次担保未与证监发[2005]120号文的精神违背，且寸滩公司发展前景看好，公司为其担保不会损害本公司利益，同意公司为其此次银行贷款提供担保。

　　六、独立董事意见

　　重庆国际集装箱码头有限公司发展前景看好，具有偿债能力，公司为其担保不会损害本公司的利益。

　　本次关联交易事项在董事会表决时关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意本次关联交易事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保累计额为37000万元（含本次担保额）。公司目前对外担保实际发生额为7000万元，无逾期担保。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十一日

　　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2007-012

　　重庆港九股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2007年4月18日召开，会议由公司监事会主席哈军先生主持，应到监事7人，实到监事7人，本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于公司2006年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对董事会编制的2007年一季度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2007年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2007年一季度报告的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会未发现参与2007年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司监事会

　　二OO七年四月十八日

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