重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事王鹏、胡玉林因工作原因未亲自出席本次董事会，分别委托叶建桥董事代为表决；独立董事刘星、刘红宇因工作原因未亲自出席本次董事会，分别委托独立董事郑友三代为表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人叶建桥，主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析:

　　单位：元 币种：人民币

　　变化原因：

　　（1）财务费用增加主要系本年度由于银行借款增加和国家银行借款利率上调而增加利息支出所致。

　　（2）营业外支出减少主要系本年度由于公司为万县市万川经济发展总公司借款提供担保一案达成和解协议，转回多计预计负债所致。

　　2、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析:

　　单位：元 币种：人民币

　　变化原因：

　　（1）经营活动产生的现金量净额减少主要系上年同期因三个月内不能动用的银行承兑汇票保证金减少而调增经营活动收到的现金，本年因三个月内不能动用的银行承兑汇票保证金增加而调减经营活动收到的现金所致；

　　（1）投资活动产生的现金量净额减少主要系本年增加工程项目投资所致；

　　（2）筹资活动产生的现金量净额增加主要系增加银行借款和增加利息支出所致；

　　（3）现金及现金等价物净增加额减少主要系上年同期因三个月内不能动用的银行承兑汇票保证金减少而增加现金及现金等价物，本年因三个月内不能动用的银行承兑汇票保证金增加而减少现金及现金等价物所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、见本公司于2007年3月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《2006年年度报告》第八节董事会报告中第（十三）项"生产经营环境及宏观政策、法规产生变化的影响说明”。

　　2、关于申请执行人中国建设银行重庆万州和平广场支行（以下简称：建设银行）与被执行人万川经济发展（集团）有限公司、万川物业管理有限公司、万川房地产开发有限公司（以上三公司简称：万川公司）和本公司借款担保合同纠纷案已进入执行程序（相关公告见2005年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、2006年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》），本公司按照与中国信达资产管理公司重庆办事处（以下简称：中国信达）达成的和解协议一次性向其支付了250万元，至此，本公司对中国信达的担保责任履行完毕（公告见2007年4月5日《上海证券报》、《证券日报》）。就该案本公司以前年度已预计负债334万元，和解执行250万元后，可增加本公司当期损益80余万元。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　除公司第二大股东水利部经济管理在公司股权分置改革中作出承诺外，公司及5%以上的股东、实际控制人无其他承诺事项。

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

　　法定代表人：叶建桥

　　2007年4月21日

　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2007－13号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年4月9日以传真、当面送交和挂号的方式发出。会议于2007年4月19日下午在公司办公大楼七楼会议室以现场方式召开，应到董事9人，亲自出席会议董事5人，董事胡玉林、王鹏委托董事叶建桥代为表决，独立董事刘星、刘红宇委托独立董事郑友三代为表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

　　1、《关于会计政策变更的议案》：

　　会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同时授权经理办公会修改公司相关财务管理办法。

　　表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、《公司2007年第一季度季度报告》：

　　表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、《关于提取公司高级管理人员奖励基金的议案》：

　　表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年四月二十日

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

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