上海中科合臣股份有限公司2006年度报告摘要

　　（上接40版）

　　4、公司现金流量表相关数据的变化情况

　　5、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

　　单位：万元

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、分析所所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

　　公司目前正在由单一定制化学品供应商逐步转型为定制化学品兼通用化学品生产商。从定制化学品行业发展的趋势分析，虽然市场需求继续保持健康发展，但全球化竞争亦愈发激烈，行业产品呈现多品种、小批量、高品质、技术密集度高等特点，产品更新换代的速度日趋加快，科技进步和生产工艺突破将成为竞争的关键。同时，产品的多元化要求工厂必须具有随市场需求调整生产的高度灵活性，在生产上采用多品种综合的生产流程和多用途、多功能的生产装置，以便取得较大的经济效益，这也对生产管理及工程技术人员和工人的素质提出了更严格的要求。

　　通用化学品市场竞争的关键除规模优势以外，应用技术和技术的应用服务也是组织生产的两个重要环节。公司要根据市场需求的变化和客户越来越细化的需求，不断开发具有新功能特质的化学品及优良的生产工艺，以降低产品成本、稳定产品质量，提高市场

竞争力。

　　2、未来公司发展战略及各项业务的发展规划

　　公司在未来的发展过程中，将秉承主业扩张、规模拓展、重点突破、产业链配套发展的战略，在现有产业和技术基础上进一步延伸产业链，通过完备技术创新和转移机制、深度开发下游产品和扩大通用化学品生产规模等举措，以技术创新为根本，调整产品结构，逐渐从低附加值的市场淡出，为平稳业绩、实现可持续发展奠定扎实基础。

　　3、新年度工作计划

　　2007年，公司仍将面临激烈的竞争，主要产品的销售价格还有进一步走低的可能，公司同时还将面临真北路老厂市政动迁、新厂区大规模建设和繁重的新品种试生产任务。面对困难的挑战，公司将以“巩固、创新、发展”为指导方针，以金山和江西投资项目建设为契机，强化内部管理，节约挖潜，提升有效产能，坚持速度、效益同步增长和协调发展，全面提高运行质量，确保公司主营业务稳定增长。公司计划在2007年完成主营业务收入2.8亿元，期间费用支出计划0.7亿元，主要工作重点在于：

　　1）真北路搬迁和金山建设。真北路搬迁、金山建设是公司2007年工作的重中之重，要加快金山的建设进度，研发速度和产能扩张必须同步跟进，为真北路搬迁的平稳过渡尽可能创造条件；

　　2）市场拓展和产品销售。在保证销售态势平衡的前提下，公司将根据订单的要求，对生产计划相应调整。同时，公司仍要加大海外市场的开发力度，特别是寻求和落实重点项目的长久合作，以确保公司未来几年的持续发展；

　　3）控股子公司的整合。2007年，各控股子公司将陆续完成基本建设的任务，公司要在市场、财务、安全、环保、质量控制五个方面对子公司进行垂直管理，全面提升各子公司的管理、技术水平，使其尽快步入良性成长轨道；

　　4）建立并试运行ERP系统。公司要抓紧推进ERP系统，年内争取将ERP系统管理模式全面推广到控股子公司，要能够实现对各生产基地采购、销售、库存情况、生产成本、资金来往的实时监控；

　　5）通过加强企业文化建设和队伍建设，合理调整组织机构，优化人力资源配置。公司将继续引进核心管理人才、营销人才、技术人才和操作人才，完善激励机制、打造高绩效团队。

　　4、公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及对策

　　公司对未来发展进行展望及拟定新年度经营计划时，所依据的假设条件为：公司所遵守的现行法律、法规及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展格局不会有大的改变；公司所处行业的市场环境不发生大的改变；不会发生对公司业务造成重大影响及导致财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素及对策包括：

　　（1）市场风险。受产品生命周期和恶性竞争影响，部分产品价格持续波动和下降，削弱了公司的盈利能力。公司将根据市场变化开发新品种并不断提高开发能力，优化产品结构，使销售收入受到市场波动的影响逐步减小；

　　（2）原材料供应和价格波动风险。由于基础化工产品市场行情波动较大，公司部分原材料供应商的生产成本随之提高且有时无法保障按时供应，对公司生产造成不利影响。公司将及时把握原材料市场供求价格信息，提早安排采购招标，以OEM形式培育优质供应商队伍。稳定供货渠道，降低采购成本，实现优质优价目标；

　　（3）财务风险。因公司还处在转型过程中，新产品市场拓展和基建任务繁重都在一定程度上加大了现金流不充裕的风险，可能对既定项目的施工进度和生产经营产生制约。公司将通过加强预算管理，把握好采购成本、营业费用和管理费用等重点环节，同时减少库存和应收帐款数额，并加强拓展融资力度，争取建设发展和生产经营不受影响；

　　（4）汇率风险。

人民币汇率自汇改以来始终保持小幅平稳升值的趋势，对公司产品出口竞争能力和经营成果构成一定压力。公司将在加强研究外汇市场的汇率变动趋势基础上，通过在合同中设定汇率风险条款、适时调整价格策略等综合措施来降低风险；

　　（5）环保风险。随着国家环境保护治理要求的不断提高，公司可能需要增加环境保护方面的开支，从而使运营成本上升。公司在投资项目建设过程中，已预先对环保进行规划，建设“三废”综合治理设施，适应新环保治理要求。同时，通过技术攻关，对产品合成路线进行选择并不断优化工艺，注重对污染物的回收套用，避免或降低污染物的产生，防止和减少对环境的破坏。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用单位:元

　　变更项目情况

　　√适用 单位:万元

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　1、利润分配预案：根据立信会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润2，802，093.34元，加上年初未分配利润1，473，135.26元，当期累计可供股东分配的利润为4，266，743.11元。董事会提议2006年度不派发现金红利也不派发红股。

　　2、资本公积金转增股本预案：根据公司股东上海中科合臣化学有限责任公司在股权分置改革时做出的承诺，公司拟以2006年末公司总股本88，000，000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增44，000，000股。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用

　　董事会认为公司虽然在2006年度扭亏，盈利能力有所提高，但盈利额仍偏低。由于公司尚处在转型期间，面临产能扩大和销售增长任务，且年内还需加快爱默金山建设进度并完成真北路老厂市政动迁，因而现金较为紧张，为此建议2006年度不进行现金利润分配。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√不适用

　　7.2 出售资产

　　√不适用

　　7.3 重大担保

　　√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　√不适用

　　7.5 委托

理财

　　√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　编制单位: 上海中科合臣股份有限公司 2006年12月31日单位: 元

　　公司法定代表人:黄山 主管会计工作负责人:黄山会计机构负责人:冯玉光

　　利润及利润分配表

　　编制单位: 上海中科合臣股份有限公司 2006年1-12月单位:元

　　公司法定代表人:黄山主管会计工作负责人:黄山会计机构负责人:冯玉光

　　现金流量表

　　编制单位: 上海中科合臣股份有限公司 2006年1-12月单位:元

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