募集资金年度存放与使用情况的专项说明

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］141号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票27，000，000股，发行价格为每股11．56元。截至2006年12月15日，公司实际募集资金总额为312，120，000．00元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费12，484，800．00元后，主承销商招商证券股份有限公司于2006年12月13日和15日划入公司在中国工商银行台州市椒江支行开立的账户（账号1207011129200101655）299，635，200．00元，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用6，433，400．00元后，公司募集资金净额为293，201，800．00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验［2006］第118号《验资报告》。

　　2006年度公司募集资金使用情况为：

　　（一）上述募集资金到位前，截至2006年12月27日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9，889．99万元。募集资金到位后，已抵补先期投入的垫付资金。

　　（二）直接投入募集资金项目85．96万元。

　　（三）根据公司董事会一届九次会议决议，实际募集资金净额超过项目计划投资金额921．58万元用于补充流动资金。

　　公司2006年度累计使用募集资金10，897．53万元，尚未使用的募集资金余额应为18，422．65万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等净额0．01万元，根据公司董事会一届九次会议决议运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10，000．00万元，公司募集资金专户中国工商银行台州市椒江支行账户（账号1207011129200101655）2006年12月31日余额为8，422．66万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2007年1月29日经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》公司从2006年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　三、2006年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的资金使用情况

　　1．2006年度募集资金实际使用情况如下：金额单位：人民币万元

　　［注1］：公司募集资金项目先期投入情况详见本专项说明三（四）之所述。

　　［注2］：截至2006年12月31日，公司募集资金项目尚处于建设期，暂未实现收益。

　　2．将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下：

　　金额单位：人民币万元

　　［注］：截至2006年12月31日，上述募集资金项目均未完工，故累计实际投资额少于招股说明书承诺投资总额。

　　（二）变更募集资金项目的资金使用情况

　　本期募集资金项目未作变更。

　　（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　本期募集资金项目的实施方式、实施地点未作变更。

　　（四）募集资金项目先期投入情况

　　公司募集资金于2006年12月15日到位。截至2006年12月27日，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目的情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　募集资金到位后，公司已于2006年12月划转募集资金9，889．99万元以抵补先期投入的垫付资金。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司董事会一届九次会议决议，实际募集资金净额超过项目计划投资金额921．58万元用于补充流动资金；运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10，000．00万元，使用期限不超过6个月，从2006年12月28日起到2007年6月28日止。截至2006年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为10，921．58万元。

　　（六）募集资金其他使用情况

　　公司本期不存在募集资金其他使用情况。

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十日