广西五洲交通股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 周志刚、黄克助、付健、张国军、邓远志董事因其他公务未能亲自出席公司第五届董事会第十七次会议，分别委托饶东平、陈仕岳、董威、梁桂香董事出席会议并表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人饶东平，主管会计工作负责人吴庆辉及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.1.1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

　　(1) 报告期应收账款较上年同期减少44.17%主要是本公司收到广西高速公路管理局清分平王路通行费较上年同期增加所致。

　　(2) 报告期预付款项较上年同期增加136，482.35%主要是预付购买公司办公楼款及子公司预付工程款所致。

　　(3) 报告期存货较上年同期增加306.90%主要是增加东盟商务区地块所致。

　　(4) 报告期长期股权投资较上年同期减少89.58%主要是清沁园项目了结及收回现代国际投资款所致。

　　(5) 报告期预收款项较上年同期减少98.83%主要是通发园项目了结预收款结转所致。

　　(6) 报告期应交税费较上年同期增加200.37%主要是收入增加计提各项税费未缴所致。

　　3.1.2、报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

　　（1）报告期管理费用较上年同期增加132.69%主要是合并广西凭祥万通国际物流有限公司及广西岑罗高速公路有限责任公司费用所致。

　　（2）报告期少数股东损益较上年同期增加294.16%主要是广西岑罗高速公路有限责任公司及广西万通国际物流有限公司投资损失增加，少数股东权益按比例分摊所致。

　　3.1.3、报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

　　（1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加36.70%主要是收入增加及收到广西高速公路管理局清分平王路通行费收入所致。

　　（2）报告期收到与其他经营活动有关的现金较上年同期增加71.70%主要是代管通行费收入增加及代收南宁快环公司进城通行费及凭祥物流公司、岑罗高速公路公司收到股东单位转来投资款暂挂账所致。

　　（3）报告期经营活动现金流入较上年同期增加54.54%主要是上述（1）、（2）情况综合所致。

　　（4）报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加392.43%主要是根据新会计准则要求，报表取数科目调整所致。

　　（5）报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少35.51%主要是本期支付职工薪酬减少所致。

　　（6）报告期支付的各项税费较上年同期增加145.97%主要是上缴2006年代管站承包收入税金所致。

　　（7）报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少63.33%主要是2006年子公司预付征地款，本期无发生所致。

　　（8）报告期经营活动现金流出较上年同期减少40.87%主要是上述（4）、（5）、（6）、（7）项情况综合所致。

　　（9）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加184.20%主要是经营活动现金流入较上年同期增加54.54%同时经营活动现金流出较上年同期减少40.87%所致。

　　（10）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加3241.42%主要是通行费收入增加、其他应收款资金回笼及其他经营活动支出减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、经公司五届十六次董事会审议通过，公司拟以岑罗高速公路项目发行5.4亿元可转换公司债券，该事宜已提交公司2007年第1次临时股东大会审议批准。发行可转换公司债券的申报材料计划于2007年4月末报中国证监会。

　　2、公司参股投资建设南宁(坛洛)至百色高速公路项目，截止报告期末，尚未完成与广西壮族自治区高速公路管理局相关协议的签订，公司在该项目的投资比例尚未确定。

　　3、公司与广西壮族自治区交通厅2007年度的委托经营管理协议补充协议尚未签订，与广西壮族自治区高速公路管理局和广西壮族自治区公路管理局的公路营运养护协议补充协议以及土地租赁合同补充协议也尚未签订。上述协议的具体标准对公司的业绩有一定的影响。

　　4、根据公司2004年度股东大会对董事会投资决策权限的授权以及董事会对公司总经理6，000万元以内（含6，000万元）非主营业务投资决策的授权，公司与广西博瀚房地产开发有限公司联合开发五洲花园（后改为南湖清沁园）房地产项目，鉴于项目规划未获南宁市规划局批准，项目无法继续进行，双方协议终止该项目的开发。为最大限度减少公司的损失，公司及时与广西壮族自治区教育厅、广西博瀚房地产开发有限公司签订《债权转让协议书》，协议约定由广西壮族自治区教育厅代广西博瀚房地产开发有限公司归还公司投资款4，368万元。报告期公司收回该项目投资款868万元，截至2007年3月31日公司已收回项目投资款2，368万元。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用√不适用

　　广西五洲交通股份有限公司

　　法定代表人：饶东平

　　2007年4月20日

　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2007-10

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年4月18日在本公司会议室召开。会议通知于2006年4月6日以传真的方式发出。会议应到董事12名，实到董事7名， 分别是饶东平、张文盛、陈兴才、陈仕岳、孟杰、梁桂香、董威。因其他公务未能亲自出席本次会议的周志刚、付健、黄克助、张国军、邓远志分别委托饶东平、陈仕岳、董威、梁桂香董事出席会议并表决。公司3名监事和4名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长饶东平先生主持。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过公司2007年第一季度报告

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过公司独立董事制度

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议表决。

　　三、审议修订公司信息披露制度

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议表决。

　　四、审议通过公司关联交易管理制度

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过公司对外担保管理办法

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议修订公司募集资金管理制度

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议表决。

　　七、审议通过公司全面风险管理制度

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过公司内部控制制度

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过公司重大信息内部报告制度

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过公司内部审计管理制度

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过公司子公司管理办法

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过关于召开2007年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十日

　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2007-11

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　广西五洲交通股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年4月18日在公司会议室召开，应到监事6人，实到监事3人，分别是张丽桂、孔庆丰、邓北陵。因其他公务未能出席会议的罗建诚、黄金木、罗翼分别委托张丽桂、孔庆丰、邓北陵出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会副主席张丽桂主持。会议审议通过公司2007年第一季度报告。

　　监事会认为：

　　一、公司2007年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　二、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况。

　　三、在提出本意见前，未发现参与公司2007年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司监事会

　　二OO七年四月二十日

　　证券代码：600368证券简称：五洲交通 编号：临2007-12

　　广西五洲交通股份有限公司关于

　　召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《广西五洲交通股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、本次临时股东大会召开的基本情况：

　　（一）现场会议召开时间为：2007年5月10日上午8:30开始

　　（二）股权登记日：2007年4月30日

　　（三）召开地点：广西南宁市金湖路53号五洲交通十五楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）出席对象：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

　　2、截止2007年4月30日下午收市交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。授权委托书见附件。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议公司独立董事制度

　　（二）审议公司信息披露制度

　　（三）审议公司募集资金管理制度

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、登记时间：2006年4月8日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00；

　　2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记；

　　4、登记地点：广西五洲交通股份有限公司董事会秘书办公室；

　　5、地 址：广西南宁市金湖路53号。

　　

邮政编码：530028

　　联 系 人：王权、林明

　　联系电话：0771-5568918 5520235

　　传 真：0771-5518111 5518383

　　（二）其它事项：会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此通知

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2007年4月20日

　　附件：股东授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交通股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份数：

　　委托人

股票帐户号码：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2007年第一季度报告

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