成都博瑞传播股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事钟康成，因出差无法出席。

　　董事陈舒平，因出差无法出席。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人孙旭军，主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）赵红萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1．报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

　　项目 期末数 期初数 原因及说明

　　应收账款52，629，635.68 13，688，208.02 主要系正常结算期内的应收印刷款等增加。

　　可供出售

　　金融资产10，145，573.636，098，464.74 主要系公允价值上升。

　　预收款项 21，611，925.12 56，642，080.47 主要系子公司成都博瑞广告公司广告已发布结转收入。

　　2.报告期内，利润表大幅度变动情况及原因（单位：元）

　　项目期末数 期初数 原因及说明

　　管理费用 23，595，465.24 13，072，253.30 主要系实施股票期权激励计划负担本期股票期权费用

　　894万元。

　　资产减值

　　损失 1，922，891.823，679，756.83 主要系07年1-3月应收账款净增加额较06年1-3月

　　下降。

　　3.报告期内，现金流量表大幅度变动情况及原因（单位：元）

　　项目 本报告期数 去年同期数 原因说明

　　经营活动产生的

　　现金流量净额-10，404，117.11 -44，481，405.03 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

　　投资活动产生的

　　现金流量净额-17，856，914.65-9，223，402.30 主要系本期购买交易性金融资产等支出增加。

　　筹资活动产生的

　　现金流量净额842，602.80 -8，601，720.00 主要系上年同期分配股利。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　本公司全体非流通股股东除法定承诺外，第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司作出如下额外承诺：1 同意在博瑞传播股权分置改革方案实施需要支付对价时，对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价：a.由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；b.暂时不同意股改的股东；c.暂时联系不到的股东；d.因其他原因暂时不能支付对价的股东。被代付对价的非流通股股东在十二个月禁售期满后，在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代为支付对价的成都博瑞投资控股集团有限公司的同意，并由博瑞传播向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请，办理相关手续后方可取得流通。2 成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。3 成都博瑞投资控股集团有限公司承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司分红比例不低于当期实现可分配利润40%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。在股权分置改革方案实施中成都博瑞投资控股集团有限公司为26家非流通股股东代为支付对价，代为支付对价总额为666，271股。成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播有限售条件股份在本报告期内未上市交易或转让。成都博瑞投资控股集团有限公司已在公司六届第三次董事会及2005年年度股东大会上对公司的2005年度利润分配方案投赞成票，上述方案已于2006年5月16日实施。

　　成都新闻宾馆所持原非流通股份自获得上市流通权之日起在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。成都新闻宾馆至报告期末未出售相关股份。

　　其他非流通股东所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让。2007年1月18日其他非流通股股份限售期已满。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　法定代表人：孙旭军

　　2007年4月20日

　　公司简称：博瑞传播证券代码：600880 编号：临2007-009号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　六届董事会第十次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第十次会议于2007年4月18日在博瑞花园酒店商务会议厅召开，应到董事9人，实到7人（独立董事钟康成先生、董事陈舒平先生因工作原因请假，分别书面委托独立董事黄友先生、董事孙旭军先生代为表决），5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，以记名方式通过了以下决议：

　　一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司2007年第一季度报告正本及全文。

　　二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于修订公司信息披露管理制度的议案(具体内容详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn)。

　　三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案(具体内容详见公司编号为临2007-11号公告)。

　　四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于审查公司2007年配股资格的议案。

　　五 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果逐项通过了关于公司2007年配股方案的议案。

　　1 发行方式：配股。

　　2 发行股票的类型：拟发行的股票种类为人民币普通股（A股）。

　　3 股票面值：人民币1.00元/股。

　　4 本次配股比例及配股数量：以2006年年末总股本182，252，070股为基数，按照每10股配1－1.5股的比例向全体股东配售，预计本次配股总数为18，225，207股—27，337，810股，其中有限售条件流通股股东可配股份数为6，775，552—10，163，327股；无限售条件流通股股东可配股份数为11，449，655—17，174，483股。

　　5 配股价格及定价依据：

　　（1）以刊登发行公告前20个交易日公司A 股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。

　　（2）定价依据如下：

　　A 配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产；

　　B 本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求；

　　C 考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；

　　D 与配股保荐机构协商一致。

　　6 发行对象：配股说明书规定的股权登记日登记在册的本公司全体股东。

　　7 募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目。

　　8 募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网络建设项目。

　　9 本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次配股发行A股议案之日起十二个月内有效。

　　六 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案(具体内容详见公司编号为临2007-12号公告)。

　　七 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于设立募集资金专项存储账户的议案。

　　八 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案。

　　本次配股方案尚需公司股东大会表决通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　九 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于提请召开2007年第一次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2007年5月10日召开2007年第一次临时股东大会(具体内容详见公司编号为临2007-10号公告)。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　二00七年四月十八日

　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-010号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会关于召开公司2007年

　　第一次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一 召开会议基本情况

　　1 召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2007年5月10日下午2：00

　　（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年5月10日9：30－11：30，13：00－15：00。

　　2 召开地点：博瑞花园酒店科技会议厅（成都市龙泉驿区同安镇）

　　3 召集人：本公司董事会

　　4 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　5 出席对象

　　（1）截止2007年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　6 提示公告

　　公司将于2007年4月30日就本次临时股东大会发布提示公告。

　　二 会议审议事项

　　1 提案名称：

　　（1）审议《公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　（2）审议《关于审查公司2007年配股资格的议案》；

　　（3）逐项审议《关于公司2007年配股方案的议案》；

　　事项1：发行方式

　　事项2：发行股票的类型

　　事项3：股票面值

　　事项4：本次配股比例及配股数量

　　事项5：配股价格及定价依据

　　事项6：发行对象

　　事项7：募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目

　　事项8：募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网络建设项目

　　事项9：本次发行决议有效期

　　（4）审议《关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案》；

　　（5）审议《关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案》。

　　2 披露情况：

　　有关上述议案的相关董事会公告刊登在2007年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《金融投资报》。

　　3 特别强调事项：

　　本次配股方案尚需公司股东大会表决通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　上述第（3）项议案中的事项1至事项9均作为独立议案分别表决。以上议案须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三 现场股东大会会议登记方法

　　1 登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2 登记时间：2007年4月30日、5月8日、9日（9：30－11：30，13：30－17：00）

　　3 登记地点：四川省成都市花牌坊街185号

　　四 参与网络投票股东的投票程序

　　1 投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月10日9：30～11：30，13：00～15：00。

　　2 投票方法

　　在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　3 采用网络投票的程序

　　（1）投票代码与投票简称

　　沪市挂牌投票代码：738880，沪市挂牌股票简称：博瑞投票

　　（2）具体程序

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；网络投票与现场投票重复出现的，以现场投票为准，对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五 其它事项

　　1 会议联系方式

　　联系电话：028-87688313

　　联 系 人：张跃铭 李良

　　传真：028-87688427

　　联系地址：四川省成都市花牌坊街185号

　　2 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　　3 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2007年4月18日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人参加成都博瑞传播股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；

　　2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；

　　3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；

　　4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

　　委托人： 身份证号：

　　股票帐户卡号：持股数量： 股

　　委托日期： 年 月 日

　　受托人： 身份证号：

　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-011号

　　成都博瑞传播股份有限公司关于

　　前次募集资金使用情况的说明

　　公司拟申请实施2007年度配售新股方案。根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司证券发行管理办法》等法规规定，现将公司前次募集资金使用情况说明如下：

　　一 特别说明

　　本议案所称“前次募集资金”是指公司前身四川电器股份有限公司1997年募集资金，前次募集资金投资开关板产业所形成的资产，已随2001年12月20日公司实施的重大资产置换置出上市公司，对公司未来经营不产生影响。

　　二 募集资金数额和到位时间

　　根据公司1996年临时股东大会决议和授权，第二届董事会负责实施了1996年配股方案。

　　该方案经成都市证券监督管理办公室以成证办[1996]10号文批准，并经中国证券监督管理委员会以证监上字[1996]41号文复审通过，国家股股东配售900，000股；法人股股东配售57，000股；法人股转配2，465，250股；社会公众股股东配售3，900，000股，实际共配售股份7，322，250股，配股价为4.00元/股。至1997年3月25日缴款截止日，扣除承销费用，本次实际募集资金28，423，326元，并由蜀都会计师事务所出具验资报告(成蜀审二(97字第22号))。

　　三 前次募集资金实际运用情况说明

　　1997年通过实施1996年配股方案，实际募集资金2，842.33万元，按照募集资金使用计划主要用于中西部“双加”技改工程———引进CUBIC低压式组合开关柜。该工程原计划固定资产投资为2，500万元，实际项目投资1，704.06万元，补充流动资金929.33万元，供销大楼建设投入 208.94 万元。

　　1 资金实际使用明细列示 单位：人民币万元

　　2 CUBIC低压组合式开关柜技改工程分年度进度表

　　四 前次募集资金投资项目的实际使用效果

　　前次募集资金投资项目CUBIC低压式组合开关柜中西部“双加”技改工程于1997年12月建成投产，并由成都市机械局组织验收。本项目竣工投产至该资产于2001年12月20日置换出公司，累计实现销售收入 2849.98万元，实现毛利 657.80 万元，分年度统计如下：

　　1997-2001年CUBIC低压组合式开关柜销售统计表：

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2007年4月18日

　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-012号

　　关于配股募集资金计划

　　投资项目可行性分析的公告

　　根据公司的发展战略规划，本次配股所筹资金将全部用于投资国家鼓励发展的传媒产业，符合公司的发展战略及公司主业的发展方向。项目实施后，将进一步改善公司的资产质量，优化产业结构，降低关联交易比重，增强公司的核心竞争力。本次配售新股募集资金拟投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司(以下简称印务分公司)期刊、报刊印刷生产线技术改造项目和成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网络建设项目。为保证公司募集资金投资决策科学合理，现对拟投资项目的可行性分析报告如下：

　　1 印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目

　　为充分发挥公司在印刷行业现有的管理优势、技术优势、品牌优势，进一步深入拓展目前迅速发展的商印业务，使之成为公司印刷业务新的增长点。印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目计划新增德国高斯M-600B24商业轮转机一台，胶印机5台（其中八色胶印机1台、四色胶印机4台），形成27150万对开张/年的生产能力。

　　该项目总投资12，570万元，其中固定资产投资10，930万元，流动资金1，640万元。该项目达产年，每年可新增利润总额为2，487万元，投资回收期为5.36年（所得税前），财务内部收益率22.71％（所得税前）。该项目具有较好的回报和长远的社会效益，有一定的抗风险能力，具备实施的可行性。

　　（具体内容详见《成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目可行性研究报告》）。

　　2 成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网络建设项目

　　本项目实施后，一方面将极大扩充成都商报发行投递广告有限公司的零售终端网络，在提高公司原有报刊业务持续经营能力的基础上通过增量投资整合遍及四川全省的发行渠道网络，快速的切入发展前景良好的期刊发行及零售市场，开展数据库营销及DM直投业务，在四川地区形成相对垄断的竞争优势，使期刊发行、零售代理业务成为公司新的利益增长点。公司计划采用租、买、加盟相结合的方式在省内主要城市建设共约800家发行网络终端，其中在成都市区建终端520家、成都郊县建终端108家、省内二级城市建终端172家。

　　该项目的总投资为12，771万元，其中固定资产投资11，699万元，流动资金为1，072万元。该项目达产年，每年可新增利润总额为2，471万元，投资回收期5.73（所得税前）年，财务内部收益率24.50%（所得税前），具备实施可行性。

　　（具体内容详见《成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网络建设项目可行性研究报告》）。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2007年4月18日

　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-013号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　五届监事会第七次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第七次会议于2007年4月18日在博瑞花园酒店商务会议厅召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席李志刚先生主持。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，此前，全体监事列席了公司六届董事会第十次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，以记名表决形式一致通过了如下事项：

　　一 公司2007年第一季度报告正本及全文。

　　公司监事会全体成员全面了解和认真审核了本议案，认为公司2007年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

　　二 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

　　三 关于审查公司2007年配股资格的议案。

　　四 关于公司2007年配股方案的议案。

　　五 关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案。

　　六 设立募集资金专项存储账户的议案。

　　七 关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司监事会

　　二00七年四月十八日

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　2007年第一季度报告

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