杭州解百集团股份有限公司2006年度报告摘要

　　杭州解百集团股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司负责人董事长周自力先生、总经理王季文先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会计师谢雅芳女士，会计机构负责人戚莲花女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　注：根据中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记存管部（以下简称登记公司）2004年5月10日出具的“关于股本数量不一致的说明”，由于历史上上海证券交易所计算送、配股尾数的方式与本公司计算方式不同，造成本公司账面股份数量与登记公司登记的股份数量存在着3，686股差异，其中流通股3，680股，未流通股6股。根据本公司2006年5月9日第二十六次（临时）股东大会审议通过股权分置改革方案，以资本公积按每10股获得转增股份7.2股，转增73，008，916股。同时，本公司对上述股本差额3，686股按股本类别用资本公积予以转增。共计转增73，012，602股。

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：杭州商业资产经营（有限）公司

　　法人代表：戴国强

　　注册资本：600，000，000.00元

　　成立日期：1999年12月28日

　　主要经营业务或管理活动：市政府授权的国有资产经营

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：杭州商业资产经营（有限）公司

　　法人代表：戴国强

　　注册资本：600，000，000.00元

　　成立日期：1999年12月28日

　　主要经营业务或管理活动：市政府授权的国有资产经营

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　5.2董事、监事、高级管理人员报酬情况

　　1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据第五届董事会第五次会议审议通过的《高级管理人员年薪制实施意见》的有关规定。

　　2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据第五届董事会第五次会议审议通过的《高级管理人员年薪制2006年度考核细则》。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况回顾

　　2006年是国家“十一五”规划的开局之年，也是公司实现经济效益和社会效益全面提升的起步之年，解百呈现了强劲的发展势头，经济效益得到大幅度提升，全年实现主营业务收入11.86亿元，利润总额6230.26万元，利润同比增长151.12%，在杭城四大商场中增幅最大。在经济效益大幅提升的同时，公司的社会效益也同步提升：被商务部授予首批“中华老字号”企业、并以2.86亿元的品牌价值入选“全国中华老字号品牌价值百强榜”，荣获“全国商业服务名牌”、“全国信息化500强”、“浙江省消费者信得过单位”、“杭州市商贸服务特色品牌企业” 、“杭州市和谐劳动关系先进企业”等荣誉称号，成为展示杭州“生活品质之城”的重要窗口。

　　（1）着力提升现代百货新形象。本报告期，公司进一步挖掘悠久的历史文化内涵，在A楼打造全新的1918街区，3000余平方米的区域引入了二十多家知名休闲品牌专卖店、旗舰店，以全国首创“店中街”的经营特色引起社会各界的广泛关注，成为彰显公司现代百货新形象的又一亮点；品牌引进取得新突破，成功引进了Lancome、Elizabeth Arden、Clinique、Biotherm、Laneige、～H2O等国际知名化妆品品牌，以及TUDOR、BUCHRER等知名手表品牌，品牌经营的优势逐步显现。此外，公司积极实施富含企业文化和品位的“文化营销”，推出“1918街区开街仪式”、“第二届休闲男女魅力行”、“2006WHY流行趋势发布会”、“36小时不打烊”、“88周年庆”等精彩纷呈的大型营销活动，给消费者带来全新的体验和享受。

　　（2）内部管理不断提升，做到服务提升与硬件升级相配套。一是重视VIP客户管理，针对目标客户的需求，推出个性服务、情感沟通等一系列举措，锁定VIP客户，使VIP消费成为促进销售的有力支撑点。2006年，VIP客户消费额占商场总销售的22%。二是着力提高员工素养，以企业文化为中心，以CAP服务理念为引导，促使员工转变观念，提高服务质量，特别是改善了车库管理和收银员的服务质量，提高了消费者的满意度。三是完善和深化费用预算管理办法，将费用预算计划细化到每个承担的部门，合理控制费用水平。四是信息化管理再创佳绩，顺利通过了百货协同项目验收，跨入了全国信息化建设先进行列。

　　（3）分子公司的经济效益逐步提升。本报告期，“义乌解百”实现主营业务收入1.29亿元，同比上升6.22%，利润286.93万元，同比上升239.36%；杭州新世纪大酒店在部分楼层装修的情况下，实现收入2，196.28万元，基本与去年持平；杭州解百广告有限公司实现收入1，111.22万元，同比略有上升。

　　（4）圆满完成股改任务。股改工作的顺利完成，不仅对公司完善治理结构、提高运作效率具有重要的推动作用，而且为企业后续的发展打下良好的基础。

　　2、公司主营业务及其经营状况

　　（1）主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　（2）主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　（3）主要供应商客户情况

　　3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币

　　3、报告期内公司财务状况经营成果

　　单位:元 币种:人民币

　　（1）股东权益增加主要是本年度公司盈利。

　　（2）主营业务利润增加主要是商品品牌、结构更趋合理，毛利率有一定幅度提高，

　　（3）净利润大幅提高主要是随着公司商品品牌档次逐步提升、营销方式推陈出新，商场得到越来越多的消费者认同；同时，企业资源充分合理使用，费用支出控制合理，效益大幅提高。

　　（4）现金及现金等价物净增加额增加主要是本期与经营业务有关的现金流入增加，以及借款等减少。

　　4、报告期财务数据发生重大变动的原因分析

　　单位:元 币种:人民币

　　（1）应收账款增加主要是年末促销活动信用卡刷卡量较上年大幅增加，导致未达账款增加，以及进出口销售同比增加。

　　（2）其他应收款减少主要是收回萧山商厦应收款。

　　（3）预付账款增加主要是商品部商品采购款增加。

　　（4）应收补贴款减少主要是进出口退税款收回。

　　（5）应付账款增加主要是本期应付的各项货款增加。

　　（6）预收账款增加主要是预收的货款增加。

　　（7）短期借款减少主要是本期归还向银行的借款。

　　（8）应付票据增加主要是公司利用票据支付款项增加。

　　（9）投资收益增加主要是计提的减值准备冲回及短期的投资收益增加。

　　（10）营业外收支净支出减少主要是水利建设基金减免。

　　5、报告期现金流量情况分析

　　单位:元 币种:人民币

　　（1）经营活动现金流量净额增加主要是销售商品毛利率提高，以及本期收到前期出口退税。

　　（2）投资活动现金流量净额增加主要是本期短期的投资及收益收回。

　　（3）筹资活动现金流量净额减少主要是归还银行借款。

　　6、公司未来发展的展望

　　2007年，面对我国经济继续保持平稳增长的局面，公司将着力全面提升现代百货品质，与时俱进，以创新求发展，具体做好以下工作：着手A楼改建的报批工作；优化经营布局，发挥新世纪商厦作为现代百货主力商场的作用；实施品牌提升战略，把品牌提升作为业绩提升的有力支撑；推动营销创新，锁定和扩大目标消费群；深化现代管理，以信息化带动管理创新；以企业文化为引领，创建和谐企业。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　（1）长期股权投资

　　根据企业会计准则第2号的规定，公司将现行会计政策下对子公司的长期股权投资由权益法核算改为成本法核算，此项政策变更将影响母公司当期损益，但不影响合并报表利润。

　　（2）投资性房地产

　　根据企业会计准则第3号的规定，公司将原在固定资产中核算的出租建筑物等转入投资性房地产核算，本公司对投资性房地产采用成本模式计量。该项政策变更不影响公司的利润及股东权益。

　　（3）所得税

　　根据企业会计准则第18号的规定，本公司将所得税政策由现行的应付税款法变更为资产负债表债务法，由此可能影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的净利润和股东权益。

　　（4）可供出售金融资产

　　根据企业会计准则第22号的规定，本公司将对被投资单位在重大影响以下，且在活跃市场中有报价，公允价值能够可靠计量的权益性投资分类为可供出售金融资产，并按照公允价值计量，其公允价值变动会对股东权益产生影响。

　　（5）根据企业会计准则第33号的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表股东权益项目下设“少数股东权益项目”列示，此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益。

　　（6）根据企业会计准则第1号的规定，公司对在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用，直接计入存货采购成本。对于已售商品的进货费用，计入当期损益；对于未售商品的进货费用，计入期末存货成本。此项会计政策的变化将会影响公司的当期净利润和股东权益。

　　上述影响事项可能因财政部最新会计准则的进一步讲解而调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润46，539，047.45元，其中：母公司实现净利润46，641，678.78元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金4，664，167.88元；加以前年度未分配利润15，573，165.03元，本年度实际可供投资者分配的利润57，404，610.20元。董事会决定2006年度利润分配方案为每10股派0.80元（含税），合计派发现金红利24，830，641.68元。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　根据公司第二十四次（临时）大会决议及授权，2006年2月10日，本公司以人民币5，800万元价格竞拍获得杭州解百萧山商厦的房产及附属设施，并于2006年3月8日前支付全部拍卖款，2006年8月4日，本公司已办妥上述房屋建筑物、土地使用权的过户手续。

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　已收到协议约定的转让款。

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种:人民币

　　形成原因说明：

　　（1）经公司董事会四届第六次会议决议批准，公司可根据子公司实际运作需要，提供资金给子公司使用，并将房屋等产权抵押给公司。公司据此以该公司拥有的房产为抵押拆借资金给杭州解百萧山商厦有限公司。2005年末该公司累计未归还的借款67，670，000元，本期累计向该公司拆借资金1，250，000元，代垫费用94，798.19元及发生其他往来1，091，753元，本期累计收回拆借资金58，000，000元，余额12，106，551.19元。鉴于该公司截至2006年12月31日已严重资不抵债，对该欠款中无法收回的款项12，029，372.10元全额计提坏账准备。

　　（2）本公司期初应收杭州商业资产经营（有限）公司141，953.05元，系代垫改制前离退休职工医药费，截止本报告期末，已全额收回。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　1．股权分置改革

　　2006年6月，根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于杭州解百集团股份有限公司股权分置改革涉及国有股权管理事宜的批复》（浙国资法产[2006]85号文）及本公司第二十六次（临时）股东大会暨相关股东会议审议通过的《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，以资本公积金向股改方案实施登记日在册的全体流通股股东转增资本，流通股股东每持有10股获得转增股份7.2股，共计转增73，012，602股。该股权分置改革方案已于2006年6月实施完毕，本次股权分置改革完成后公司总股本数为310，383，021股。上述新增注册资本实收情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由该所出具了浙天会验[2006]第52号《验资报告》。公司已于2006年8月9日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　(下转D31版)

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