重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2007－12号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况:

　　1、召开时间：2007年4月19日；

　　2、召开地点：公司办公大楼九楼会议室；

　　3、召开及表决方式：现场记名投票表决方式；

　　4、会议召集人：本公司第五届董事会；

　　5、会议主持人：叶建桥董事长；

　　6、出席情况:出席会议的股东及授权代表7人，代表公司股份9，111.96万股，占公司股本总额20，956.32万股的43.48%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司2006年度财务决算方案的报告》；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于公司2006年度利润分配方案》；

　　本公司2006年实现利润总额9，134，380.20元，扣除所得税1，261，077.00元后，净利润为7，873，303.20元。按公司章程以净利润的10%提取法定盈余公积金787，330.32元后，本年可供分配利润为7，085，972.88元，累计可供分配利润为32，604，975.23元。鉴于公司2006年收购鱼背山水库大坝资产及其他项目投资支付大量现金，同时2007年计划有重大的固定资产投入。为保证公司资金周转，会议决定公司本年度利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增，其资金留作补充流动资金。

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司2007年度经营计划的议案》；

　　会议决定：2007年度，公司母公司计划完成网供电量10.09亿KWH、售电量9.11亿KWH、实现主营业务收入4.16亿元、成本费用控制在4.02亿元内。

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于公司2007年度固定资产投资计划的议案》；

　　为确保公司资产的安全经济运行，会议决定2007年度公司固定资产投资计划为13，507万元。其中：董龙输电线路技改工程项目3，777万元；110KV塘驹线路改造工程项目4，881万元；沙龙路、电报路及复兴路配电网改造工程项目2，190万元；恒联开关厂生产线扩建项目159万元；三峡水利商务大厦外立面改造和内部装修工程项目1，000万元；技改及购置项目1，500万元。同时，取消2004年股东大会批准的万州北山35KV变电站-和平广场、红沙110KV变电站-和平广场10KV线路送电工程项目。

　　（1）董龙输电线路技改工程项目3，777万元；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）110KV塘驹线路改造工程项目4，881万元；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（3）沙龙路、电报路及复兴路配电网改造工程项目2，190万元；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（4）恒联开关厂生产线扩建项目159万元；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（5）三峡水利商务大厦外立面改造和内部装修工程项目1，000万元；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，100.96万股，占出席股东代表股份数的99.88%，反对0股，弃权11万股，占出席股东代表股份数的0.12%。

　　（6）技改及购置项目1，500万元；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（7）取消2004年股东大会批准的万州北山35KV变电站-和平广场、红沙110KV变电站-和平广场10KV线路送电工程项目。

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《公司2006年年度报告正本及摘要》；

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于核定2007年度公司贷款余额的议案》；

　　会议核定2007年公司对外融资余额不超过63，000万元。适用期限为2007年度至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。公司的融资主体为公司及公司全资子公司，融资方式包括贷款和票据融资，融资保证方式包括信用保证、资产抵押、公司与全资子公司之间相互担保（控股子公司由公司按程序逐项另行审批）。同时，授权公司董事长全权处理公司及全资子公司融资、担保、抵押等相关事宜。

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《关于为江河公司贷款提供担保的议案》；

　　鉴于本公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司（以下简称：江河公司）负责承建的向家嘴电站工程项目完工后，能为本公司带来较好的收益，为促进工程的早日完工，会议决定：在江河公司以其建设的向家嘴电站工程对本公司提供反担保的前提下，本公司为江河公司建设向家嘴电站项目提供3，000万元长期贷款担保。本公司共计为其担保6，000万元，待向家嘴电站项目建成后其贷款担保转为资产抵押，解除本公司担保责任。

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了《关于为站台公司贷款提供担保的议案》；

　　为支持本公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称：站台公司）持续稳定的经营和进一步开发媒体资源，在站台公司除本公司以外的其他股东以其在该公司的股权和站台公司的广告经营权为本公司的担保提供反担保的前提下，会议决定：为站台公司2，000万元贷款提供信用担保，担保期限一年；同时不再对公司第四届董事会第十五次会议决定的为该公司1，500万元贷款提供担保。

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过了《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》；

　　会议决定公司2007年度继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司会计报表审计、资产验证及其他咨询服务，年度费用36万元。具体规定从其《服务合同》。

　　表决结果：有效表决数9，111.96万股，同意9，111.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况:

　　本次股东大会经四川展华律师事务所律师刘榕女士见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2006年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决方式、程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　二00七年四月十九日